Quebrando a Saúde Financeira da Saia, Inc. (SAIA): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Saia, Inc. (SAIA): Insights -chave para investidores

US | Industrials | Trucking | NASDAQ

Saia, Inc. (SAIA) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita SAIA, Inc. (SAIA)

Análise de receita

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 3,15 bilhões, representando a 25.4% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Frete de menos do que o truckload (LTL) US $ 3,05 bilhões 96.8%
Serviços auxiliares US $ 100 milhões 3.2%

As principais idéias de receita incluem:

  • Crescimento total da receita de 2022 a 2023: 25.4%
  • Crescimento da receita de remessa LTL: 26.1%
  • Crescimento da receita de serviços auxiliares: 18.5%

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita Percentagem
Sudeste dos Estados Unidos US $ 1,2 bilhão 38.1%
Sudoeste dos Estados Unidos US $ 850 milhões 27%
Outras regiões US $ 1,1 bilhão 34.9%

Receita por Centro de Serviço Operacional em 2023: US $ 48,3 milhões




Um mergulho profundo na SAIA, Inc. (SAIA) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a empresa de transporte e logística revelam informações críticas sobre a eficiência e a lucratividade operacionais.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 47.3% 45.8%
Margem de lucro operacional 19.2% 18.5%
Margem de lucro líquido 14.6% 13.9%

Principais insights de lucratividade

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 3,42 bilhões
  • Receita operacional: US $ 655,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 498,6 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 80.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 37.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 21.3%

A análise comparativa da indústria mostra um desempenho superior consistente nos principais indicadores de lucratividade.




Dívida vs. patrimônio: como a Saia, Inc. (SAIA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $489.4
Dívida total de curto prazo $73.2
Equidade dos acionistas $1,342.6
Relação dívida / patrimônio 0.42

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
  • Taxas de juros: média ponderada de 4.75%
  • Maturidade da dívida: média de 7,3 anos

A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital:

Fonte de financiamento Percentagem
Dívida de longo prazo 36.5%
Financiamento de ações 63.5%

Atividade recente de refinanciamento indica gerenciamento estratégico de dívida com US $ 150 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no último ano fiscal.




Avaliando a liquidez da SAIA, Inc. (SAIA)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.45
Proporção rápida 1.12
Capital de giro US $ 183,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 412,7 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 186,3 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 226,4 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira através de:

  • Geração de fluxo de caixa operacional positivo
  • Razão atual mantida acima de 1,4
  • Capital de giro suficiente para cobrir obrigações de curto prazo
Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 287,5 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 42,3 milhões

As métricas de gerenciamento de dívidas revelam:

  • Dívida total: US $ 523,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.75
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2



A SAIA, Inc. (SAIA) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.45
Proporção de preço-livro (P/B) 3.62
Valor corporativo/ebitda 12.3
Rendimento de dividendos 0.65%

Detalhes do desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $216.87
  • Alta de 52 semanas: $373.45
  • Preço atual das ações: $297.22
  • Alteração do preço do ano: +22.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 8 53.3%
Segurar 5 33.3%
Vender 2 13.4%

Principais indicadores de avaliação financeira:

  • Preço a termo/ganhos: 16.8
  • Razão de preço/vendas: 2.45
  • Retorno sobre o patrimônio: 24.3%



Riscos -chave enfrentados pela Saia, Inc. (SAIA)

Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar sua estabilidade financeira e eficácia operacional:

  • Volatilidade da capacidade de transporte
  • Flutuações de preços de combustível
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Dinâmica do mercado de trabalho
Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Riscos operacionais Custos de manutenção de equipamentos Médio
Riscos de mercado Concorrência da taxa de frete Alto
Riscos financeiros Alterações na taxa de juros Baixo a médio

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.53
  • Taxa de liquidez atual: 1.25
  • Volatilidade da margem operacional: ±3.5%

Riscos de conformidade regulatória abordam:

  • Regulamentos de segurança do Departamento de Transporte
  • Padrões de proteção ambiental
  • Diretrizes de emprego trabalhista
Área de conformidade Impacto financeiro potencial Exposição anual ao risco
Regulamentos de segurança Potenciais multas $ 500.000 - US $ 1,2 milhão
Padrões ambientais Custos de modificação do equipamento US $ 750.000 - US $ 2 milhões

Os riscos de concorrência no mercado envolvem:

  • Provedores de serviços de transporte regional
  • Tecnologias de logística emergentes
  • Flutuações de demanda econômica



Perspectivas de crescimento futuro para a Saia, Inc. (SAIA)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto estimado da receita
Frete de menos do que o truckload (LTL) 4.7% Crescimento anual US $ 3,2 bilhões até 2025
Expansão regional de rede 12 Novos centros de serviço Receita adicional de US $ 180 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 45 milhões em plataformas digitais
  • Programa de Modernização da Frota: 87 Novos tratores em 2024
  • Melhorias de eficiência operacional: segmentação 15% redução de custos

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 2,7 bilhões 8.3%
2025 US $ 2,95 bilhões 9.2%

Vantagens competitivas

  • Cobertura de rede: 179 centros de serviço em 42 estados
  • Integração de tecnologia: 98% Rastreamento de remessa em tempo real
  • Taxa de retenção de clientes: 92%

DCF model

Saia, Inc. (SAIA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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