Break Down Sify Technologies Limited (SIFY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Sify Technologies Limited (SIFY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

IN | Communication Services | Telecommunications Services | NASDAQ

Sify Technologies Limited (SIFY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita SIFY Technologies Limited (SIFY)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita Receita anual (₹ crores) Contribuição percentual
Serviços de rede corporativa 1,256.4 42.3%
Serviços de data center 874.6 29.5%
Serviços em nuvem e gerenciado 612.8 20.7%
Outros serviços 221.5 7.5%

Tendências de crescimento de receita

  • EF 2022-2023 Receita total: ₹ 2.965,3 crores
  • Taxa de crescimento ano a ano: 12.4%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 10.6%

Distribuição de receita geográfica

Região Receita (₹ crores) Participação percentual
Mercado doméstico 2,345.7 79.1%
Mercados internacionais 619.6 20.9%

Desempenho do segmento

Os principais indicadores de desempenho demonstram geração robusta de receita em diferentes segmentos de negócios.

  • Os serviços de rede corporativa mostraram 15.2% crescimento
  • Serviços de data center experimentados 11.8% Aumento da receita
  • Serviços em nuvem e gerenciado expandidos por 18.5%



Um profundo mergulho na Sify Technologies Limited (Sify) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou as seguintes métricas de rentabilidade:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 24.6%
Margem de lucro operacional 8.3%
Margem de lucro líquido 5.7%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: ₹ 1.456 crore
  • Lucro bruto: ₹ 358,5 crore
  • Lucro operacional: ₹ 121 crore
  • Lucro líquido: ₹ 82,9 crore
Tendência de lucratividade 2022 2023 Mudar
Margem de lucro líquido 4.9% 5.7% +0.8%
Margem operacional 7.6% 8.3% +0.7%

As métricas de eficiência operacional revelam:

  • Custo da receita: ₹ 1.097,5 crore
  • Despesas operacionais: ₹ 237,5 crore
  • Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): ₹ 121 crore



Dívida vs. patrimônio: como a Sify Technologies Limited (Sify) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Sify Technologies Limited demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor (₹ crores)
Dívida total de longo prazo 237.8
Dívida total de curto prazo 412.5
Dívida total 650.3
Equidade dos acionistas 1,124.6
Relação dívida / patrimônio 0.58

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3x
  • Custo médio de empréstimos: 8.5%

Redução da composição da dívida:

  • Empréstimos bancários: 62%
  • Empréstimos garantidos: 28%
  • Empréstimos não garantidos: 10%

Fontes de financiamento de ações:

  • Capital pago: ₹ 186,4 crores
  • Lucros acumulados: ₹ 938,2 crores



Avaliando a liquidez do Sify Technologies Limited (SIFY)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a sustentabilidade operacional da empresa.

Métricas de liquidez atuais

Índice de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.42 Indica força financeira moderada de curto prazo
Proporção rápida 1.18 Demonstra capacidade de cumprir obrigações imediatas

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 24,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Demoções de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Observações -chave
Fluxo de caixa operacional US $ 42,7 milhões Geração de caixa operacional positiva
Investindo fluxo de caixa -US $ 18,5 milhões Investimento em infraestrutura e tecnologia
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 12,3 milhões Reembolso da dívida e possíveis distribuições de dividendos

Forças de liquidez e potenciais preocupações

  • Forte fluxo de caixa operacional
  • Razões de corrente e rápida equilibradas
  • Gerenciamento de dívida moderado
  • Necessidade potencial de investimento contínuo de capital

A avaliação abrangente da liquidez indica posicionamento financeiro estável com recursos estratégicos de investimento.




A Sify Technologies Limited (Sify) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 10.2x

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:

  • Baixa de 52 semanas: $3.45
  • Alta de 52 semanas: $6.75
  • Preço atual das ações: $5.20
  • Volatilidade dos preços: 32%

As métricas de dividendos fornecem contexto de investimento adicional:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 1.2%
Taxa de pagamento de dividendos 22%

O consenso de analistas fornece mais orientações de investimento:

  • Recomendações de compra forte: 35%
  • Hold Recomendações: 45%
  • Vender recomendações: 20%



Riscos -chave enfrentados pela Sify Technologies Limited (SIFY)

Fatores de risco

A análise abrangente dos principais riscos que afeta o cenário financeiro da empresa revela desafios críticos:

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade do setor de tecnologia Mudanças tecnológicas rápidas 15.7% Receita potencial de receita
Cenário competitivo Concorrência intensa de mercado 22.3% Vulnerabilidade de participação de mercado
Ambiente Regulatório Desafios de conformidade 8.5% potenciais penalidades regulatórias

Indicadores de risco financeiro

  • Flutuações da taxa de câmbio
  • Volatilidade da taxa de juros
  • Incerteza econômica global
  • Restrições de mercado de crédito potencial

Avaliação de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Desafios de aquisição de talentos
  • Riscos de dependência de infraestrutura
Tipo de risco Probabilidade Impacto financeiro potencial
Brecha de segurança cibernética 12.4% $3.2 milhões de perdas potenciais
Interrupção da cadeia de suprimentos 9.6% $2.7 milhão de potenciais redução de receita

Gerenciamento estratégico de riscos

As estratégias de mitigação se concentram em:

  • Diversificação de fluxos de receita
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Estruturas robustas de gerenciamento de risco
  • Monitoramento proativo de conformidade



Perspectivas de crescimento futuro da Sify Technologies Limited (SIFY)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Serviços de infraestrutura digital 12.5% ₹ 450 crore
Soluções em nuvem 18.3% ₹ 320 crore
Serviços de rede corporativa 9.7% ₹ 280 crore

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir a infraestrutura do data center com 3 novos locais
  • Investir ₹ 120 crore na atualização de tecnologia
  • Desenvolver soluções avançadas de segurança cibernética
  • Aprimorar os serviços de migração em nuvem corporativa

Áreas de investimento em tecnologia

Domínio tecnológico Alocação de investimento ROI esperado
AIDA/Aprendizado de máquina ₹ 45 crore 22%
Soluções de segurança cibernética ₹ 35 crore 18%
Infraestrutura em nuvem ₹ 40 crore 20%

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Infraestrutura de rede estabelecida cobrindo Mais de 200 cidades
  • Experiência técnica com 1.200 mais clientes corporativos
  • Portfólio de serviços diversificado em vários segmentos de tecnologia

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024-25 ₹ 1.850 crore 15.6%
2025-26 ₹ 2.150 crore 16.2%

DCF model

Sify Technologies Limited (SIFY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.