Quebrar a Saúde Financeira dos Centros do Site Centers Corp. (SITC): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira dos Centros do Site Centers Corp. (SITC): Insights -chave para investidores

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SITE Centers Corp. (SITC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Site Centers Corp. (SITC)

Análise de receita

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 541,4 milhões, representando a 5.2% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Aluguel de propriedades no varejo 412.6 76.2%
Aluguel de propriedades de uso misto 87.3 16.1%
Outra renda de propriedade 41.5 7.7%

Os principais insights da receita para 2023 incluem:

  • Receitas operacionais de propriedades no mesmo centro aumentadas por 4.8%
  • A taxa de ocupação permaneceu estável em 92.4%
  • Taxa média de aluguel de base por pé quadrado: $19.35

A distribuição geográfica da receita mostra uma concentração significativa em regiões específicas:

Região Contribuição da receita
Centro -Oeste 38.6%
Sudeste 27.3%
Nordeste 21.5%
Outras regiões 12.6%



Um mergulho profundo na lucratividade do Site Centers Corp. (SITC)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 84.2% 83.7%
Margem de lucro operacional 41.5% 39.8%
Margem de lucro líquido 32.6% 30.9%

Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 412,3 milhões para US $ 438,6 milhões
  • A receita operacional aumentou para US $ 217,4 milhões
  • Lucro líquido alcançado US $ 170,2 milhões

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 42.7%
Receita por pé quadrado $25.60

Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam posicionamento competitivo:

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.9%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 4.7%
  • Margem EBITDA: 45.3%



Dívida vs. patrimônio: como o site Centers Corp. (SITC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 156 milhões
Dívida total US $ 1,356 bilhão

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32

Crédito Profile

Classificações de crédito atuais:

  • Classificação de Moody: Baa3
  • Classificação S&P: BBB-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 62%
Financiamento de ações 38%

Atividade de dívida recente

Emissão mais recente de títulos: US $ 300 milhões no 4.75% Taxa de juros em setembro de 2023.




Avaliando a liquidez dos centros do local (SITC)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.38
Proporção rápida 1.12 1.05

Avaliação de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 156,7 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 142,3 milhões
  • Crescimento ano a ano: 10.1%

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 287,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 214,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 72,9 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Aumentando o capital de giro
  • Taxas de liquidez estáveis

Considerações potenciais de liquidez

  • Despesas de investimento significativas
  • Fluxo de caixa de financiamento negativo



O Site Centers Corp. (SITC) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o desempenho das ações da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 16.3x 17.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x 2.1x
Valor corporativo/ebitda 12.6x 13.2x

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Desempenho do preço das ações: $24.75 até a última sessão de negociação
  • Faixa de preço de 52 semanas: $19.50 - $28.40
  • Rendimento de dividendos: 4.6%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 72%

Analista Redução de consenso:

Categoria de classificação Número de analistas Percentagem
Comprar 8 53%
Segurar 5 33%
Vender 2 14%

Métricas de avaliação comparativa:

  • Preço a termo/ganhos: 15.2x
  • Razão de preço/vendas: 3.7x
  • Retorno sobre o patrimônio: 8.9%



Riscos -chave enfrentados pela Site Centers Corp. (SITC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e econômicos

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado imobiliário Interrupção da renda do aluguel US $ 12,4 milhões potencial exposição à receita
Flutuações da taxa de juros Os custos de empréstimos aumentam 1.75% risco potencial de taxa de juros
Potencial de recessão econômica Risco de inadimplência do inquilino 3.2% Taxa de inadimplência estimada do inquilino

Riscos operacionais

  • Risco de concentração de portfólio de propriedades: 62% de propriedades localizadas em áreas metropolitanas de alto risco
  • Desafio de diversificação de inquilinos: 45% de receita dos 10 principais inquilinos
  • Riscos de manutenção e despesa de capital: US $ 18,6 milhões Custos de manutenção anuais projetados

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Risco de liquidez: US $ 42,3 milhões Reservas de caixa disponíveis
  • Vulnerabilidade de classificação de crédito: potencial risco de rebaixamento de 1.5 Notches

Riscos regulatórios e de conformidade

Área regulatória Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Padrões de construção verde US $ 7,9 milhões potenciais custos de adaptação
Restrições de zoneamento Limitações de desenvolvimento 15% restrição de expansão potencial

Mitigação de riscos estratégicos

As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem:

  • Diversificação do portfólio de propriedades em todo 12 Diferentes regiões metropolitanas
  • Manutenção US $ 75,6 milhões em linhas de crédito flexíveis
  • Implementando processos proativos de triagem de inquilinos



Perspectivas de crescimento futuro da Site Centers Corp. (SITC)

Oportunidades de crescimento

A análise do cenário potencial de crescimento revela várias dimensões estratégicas importantes para a expansão futura da empresa.

Estratégia de expansão do mercado

Métrica de crescimento Status atual Crescimento projetado
Total de propriedades de varejo 340 5-7% aumento anual
Pegada geográfica 22 estados Expansão potencial para 4-5 Estados adicionais
Taxa de ocupação de portfólio 92.4% Alvo 93-95%

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Aquisições de propriedades direcionadas em áreas metropolitanas de alto crescimento
  • Reconstrução das propriedades existentes para melhorar o valor
  • Parcerias estratégicas com redes de varejo nacionais
  • Otimização de gerenciamento de propriedades orientadas por tecnologia

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 645 milhões 6.2%
2025 US $ 685 milhões 6.5%
2026 US $ 725 milhões 5.8%

Destaques de investimento

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Portfólio de propriedades de varejo diversificado
  • Fortes taxas de retenção de inquilinos em 87%
  • História consistente de dividendos
  • Infraestrutura digital adaptável

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