Sky Harbour Group Corporation (SKYH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Sky Harbor Group Corporation (Skyh)
Análise de receita
A análise de receita da Sky Harbor Group Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores, com foco nas fluxos de receita e métricas de desempenho da empresa.
RECENDER fontes de discussão
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de aviação comercial | 156.7 | 45% |
| Gerenciamento de aeronaves privadas | 112.3 | 32% |
| Manutenção de aeronaves | 76.5 | 22% |
| Receita total | 345.5 | 100% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 8.3%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 10.4%
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 247.9 | 71.7% |
| Europa | 65.2 | 18.9% |
| Ásia-Pacífico | 32.4 | 9.4% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Receita bruta para 2023: US $ 345,5 milhões
- Margem de receita líquida: 18.7%
- Receita por funcionário: $425,000
Um profundo mergulho na Sky Harbor Group Corporation (Skyh) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Sky Harbor Group Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Repartição da margem de lucro
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.3% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 11.6% | 9.8% |
Principais fatores de rentabilidade
- Crescimento da receita: US $ 287,4 milhões em 2023
- Custo dos bens vendidos: US $ 182,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 73,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% |
| Índice de despesa operacional | 25.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Sky Harbor Group Corporation (Skyh) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Sky Harbor Group Corporation revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 224,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.02 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,3 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica da empresa:
| Instrumento de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 125 milhões | 5.25% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 75 milhões | Libor + 3,5% |
Detalhes do financiamento de ações demonstram estrutura de capital equilibrada:
- Total de ações em circulação: 35,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 892,4 milhões
- Aumentado no último ano fiscal: US $ 62,3 milhões
Avaliando a liquidez da Sky Harbor Group Corporation (Skyh)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Sky Harbor Group Corporation revelam idéias financeiras críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra o seguinte posicionamento financeiro:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 34,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
A Sky Harbor Group Corporation (Skyh) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x | 17.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $42.15
- Alta de 52 semanas: $67.89
- Preço de negociação atual: $55.43
- Volatilidade dos preços: 18.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Preço -alvo de consenso: $62.75
A análise abrangente indica que as ações estão sendo negociadas um pouco abaixo de suas métricas de avaliação intrínseca.
Riscos -chave enfrentados pela Sky Harbor Group Corporation (Skyh)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Desafios operacionais | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Flutuações de custo | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: 15.6%
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Dificuldades de retenção de talentos
Avaliação Estratégica de Risco
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Obsolescência tecnológica | Relevância de mercado reduzida | Investimento contínuo de P&D |
| Incerteza econômica global | Instabilidade da receita | Fluxos de receita diversificados |
Métricas de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
- Volatilidade da margem de lucro líquido: ±3.7%
- Taxa de cobertura de juros: 2.8x
Perspectivas de crescimento futuro para a Sky Harbor Group Corporation (Skyh)
Oportunidades de crescimento
A Sky Harbor Group Corporation demonstra potencial significativo para expansão futura em várias dimensões estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
As principais oportunidades de crescimento incluem:
- Penetração de mercado projetada em 3 Novas regiões geográficas
- Aumento potencial de receita de 12.7% Através da entrada do mercado internacional
- Foco estratégico nos mercados de infraestrutura de aviação emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,5 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 203,6 milhões | 11.2% |
| 2026 | US $ 224,1 milhões | 13.5% |
Parcerias estratégicas
Os investimentos atuais de parceria incluem:
- Colaboração de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial
- Investimento de infraestrutura com 3 autoridades regionais aeroportuárias
- Integração de tecnologia com 2 provedores de serviços de aviação global
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Vantagem competitiva | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tecnologia | Sistemas de gerenciamento de infraestrutura proprietários | 15% Melhoria da eficiência operacional |
| Posição de mercado | Portfólio de serviço exclusivo | 22% diferenciação de mercado |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento totalizando US $ 12,4 milhões Para soluções tecnológicas avançadas.
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