Breaking Down SPI Energy Co., Ltd. (SPI) Saúde financeira: Insights principais para investidores

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Underfunding SPI Energy Co., Ltd. (SPI) fluxos de receita

Análise de receita

SPI Energy Co., Ltd. Receita de receita para o ano fiscal de 2023:

Fonte de receita Receita total ($) Percentagem
Fabricação de painel solar 214,500,000 62.3%
Soluções de armazenamento de energia 89,700,000 26.1%
Desenvolvimento de projetos solares 39,800,000 11.6%

Métricas de crescimento de receita:

  • 2022 Receita total: US $ 305 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 344 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 12.8%

Distribuição de receita geográfica:

Região Receita ($) Percentagem
América do Norte 156,800,000 45.6%
Europa 98,200,000 28.5%
Ásia -Pacífico 89,000,000 25.9%



Um mergulho profundo na SPI Energy Co., Ltd. (SPI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da Companhia.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 24.3% 22.7%
Margem de lucro operacional -15.6% -18.2%
Margem de lucro líquido -18.9% -22.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de 24.3% para 22.7%
  • Perdas operacionais expandidas de -15.6% para -18.2%
  • Margem de lucro líquido se deteriorou de -18.9% para -22.5%
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $456,000
Índice de despesa operacional 38.5%



Dívida vs. Equidade: Como a SPI Energy Co., Ltd. (SPI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a SPI Energy Co., Ltd. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 87,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 42,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 156,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.84

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 4,7 anos

Redução da composição da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Quantidade (USD)
Empréstimos bancários 55% US $ 48,1 milhões
Títulos corporativos 35% US $ 30,5 milhões
Notas conversíveis 10% US $ 8,7 milhões

As atividades recentes de financiamento de ações revelam:

  • Última emissão de patrimônio: US $ 45,3 milhões
  • Data de aumento de patrimônio: Q4 2023
  • Preço de oferta de ações: US $ 12,50 por ação



Avaliando a SPI Energy Co., Ltd. (SPI) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez e solvência da SPI Energy Co., Ltd. revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.87 0.94
Proporção rápida 0.62 0.71

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: -US $ 12,3 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%
  • Tendência líquida de capital de giro: declínio

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 4,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 8,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 3,5 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: US $ 6,1 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 9,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.42



A SPI Energy Co., Ltd. (SPI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.45
Proporção de preço-livro (P/B) 0.92
Valor corporativo/ebitda 6.73
Preço atual das ações $4.67

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $2.85
  • Alta de 52 semanas: $6.42
  • Volatilidade dos preços: 38.7%

As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:

Recomendação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 2
Vender 1

As métricas de dividendos indicam o seguinte:

  • Rendimento de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento: 34.5%



Riscos -chave enfrentados pela SPI Energy Co., Ltd. (SPI)

Fatores de risco

A SPI Energy Co., Ltd. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade do mercado Flutuações de preços do painel solar -15% a 20% Variabilidade potencial de receita
Cenário competitivo Tecnologia solar emergente Participação de mercado Redução potencial de 7-10%
Ambiente Regulatório Políticas de energia renovável do governo Impacto potencial de receita de US $ 12-18 milhões

Riscos financeiros

  • Restrições de fluxo de caixa: US $ 5,6 milhões déficit de capital de giro
  • Obrigações de dívida: US $ 42,3 milhões dívida de longo prazo
  • Risco de câmbio: potencial ±3.5% Impacto de flutuação da moeda

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos: 22% Possíveis atrasos na produção
  • Risco de obsolescência tecnológica: US $ 7,2 milhões investimento potencial necessário para atualizações tecnológicas
  • Limitações de capacidade de fabricação: utilização atual em 68%

Estratégias de mitigação

Área de risco Abordagem de mitigação Investimento estimado
Desenvolvimento de Tecnologia Investimento em P&D US $ 3,4 milhões anualmente
Resiliência da cadeia de suprimentos Rede de fornecedores diversificados 4-5 Novas parcerias estratégicas
Estabilidade financeira Otimização de custos Direcionado 12-15% Redução de despesas operacionais



Perspectivas de crescimento futuro da SPI Energy Co., Ltd. (SPI)

Oportunidades de crescimento

As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:

  • Capacidade de produção do painel solar: 500 MW Expansão anual planejada
  • Penetração de mercado global: segmentação 3 novos mercados internacionais em 2024
  • Investimento em tecnologia de armazenamento de bateria: US $ 45 milhões alocado para P&D
Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Projeção de receita US $ 276 milhões 12.5% aumento de um ano a ano
Expansão do mercado 4 países 7 países até 2025
Portfólio de produtos 3 linhas de produtos principais 5 novos desenvolvimentos de produtos

Parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 desenvolvedores de infraestrutura de energia renovável, potencialmente gerar US $ 65 milhões em fluxos de receita adicionais.

  • Orçamento de inovação tecnológica: US $ 22 milhões
  • Registros de patentes esperados: 7 novas patentes tecnológicas

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