SPI Energy Co., Ltd. (SPI) Bundle
Underfunding SPI Energy Co., Ltd. (SPI) fluxos de receita
Análise de receita
SPI Energy Co., Ltd. Receita de receita para o ano fiscal de 2023:
Fonte de receita | Receita total ($) | Percentagem |
---|---|---|
Fabricação de painel solar | 214,500,000 | 62.3% |
Soluções de armazenamento de energia | 89,700,000 | 26.1% |
Desenvolvimento de projetos solares | 39,800,000 | 11.6% |
Métricas de crescimento de receita:
- 2022 Receita total: US $ 305 milhões
- 2023 Receita total: US $ 344 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.8%
Distribuição de receita geográfica:
Região | Receita ($) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | 156,800,000 | 45.6% |
Europa | 98,200,000 | 28.5% |
Ásia -Pacífico | 89,000,000 | 25.9% |
Um mergulho profundo na SPI Energy Co., Ltd. (SPI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da Companhia.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
Margem de lucro operacional | -15.6% | -18.2% |
Margem de lucro líquido | -18.9% | -22.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 24.3% para 22.7%
- Perdas operacionais expandidas de -15.6% para -18.2%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -18.9% para -22.5%
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Receita por funcionário | $456,000 |
Índice de despesa operacional | 38.5% |
Dívida vs. Equidade: Como a SPI Energy Co., Ltd. (SPI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a SPI Energy Co., Ltd. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 156,2 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.84 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,7 anos
Redução da composição da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
---|---|---|
Empréstimos bancários | 55% | US $ 48,1 milhões |
Títulos corporativos | 35% | US $ 30,5 milhões |
Notas conversíveis | 10% | US $ 8,7 milhões |
As atividades recentes de financiamento de ações revelam:
- Última emissão de patrimônio: US $ 45,3 milhões
- Data de aumento de patrimônio: Q4 2023
- Preço de oferta de ações: US $ 12,50 por ação
Avaliando a SPI Energy Co., Ltd. (SPI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez e solvência da SPI Energy Co., Ltd. revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 0.87 | 0.94 |
Proporção rápida | 0.62 | 0.71 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 12,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%
- Tendência líquida de capital de giro: declínio
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 4,2 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 6,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 9,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A SPI Energy Co., Ltd. (SPI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
Preço atual das ações | $4.67 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $2.85
- Alta de 52 semanas: $6.42
- Volatilidade dos preços: 38.7%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
Recomendação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 3 |
Segurar | 2 |
Vender | 1 |
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 34.5%
Riscos -chave enfrentados pela SPI Energy Co., Ltd. (SPI)
Fatores de risco
A SPI Energy Co., Ltd. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Volatilidade do mercado | Flutuações de preços do painel solar | -15% a 20% Variabilidade potencial de receita |
Cenário competitivo | Tecnologia solar emergente | Participação de mercado Redução potencial de 7-10% |
Ambiente Regulatório | Políticas de energia renovável do governo | Impacto potencial de receita de US $ 12-18 milhões |
Riscos financeiros
- Restrições de fluxo de caixa: US $ 5,6 milhões déficit de capital de giro
- Obrigações de dívida: US $ 42,3 milhões dívida de longo prazo
- Risco de câmbio: potencial ±3.5% Impacto de flutuação da moeda
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 22% Possíveis atrasos na produção
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 7,2 milhões investimento potencial necessário para atualizações tecnológicas
- Limitações de capacidade de fabricação: utilização atual em 68%
Estratégias de mitigação
Área de risco | Abordagem de mitigação | Investimento estimado |
---|---|---|
Desenvolvimento de Tecnologia | Investimento em P&D | US $ 3,4 milhões anualmente |
Resiliência da cadeia de suprimentos | Rede de fornecedores diversificados | 4-5 Novas parcerias estratégicas |
Estabilidade financeira | Otimização de custos | Direcionado 12-15% Redução de despesas operacionais |
Perspectivas de crescimento futuro da SPI Energy Co., Ltd. (SPI)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- Capacidade de produção do painel solar: 500 MW Expansão anual planejada
- Penetração de mercado global: segmentação 3 novos mercados internacionais em 2024
- Investimento em tecnologia de armazenamento de bateria: US $ 45 milhões alocado para P&D
Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Projeção de receita | US $ 276 milhões | 12.5% aumento de um ano a ano |
Expansão do mercado | 4 países | 7 países até 2025 |
Portfólio de produtos | 3 linhas de produtos principais | 5 novos desenvolvimentos de produtos |
Parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 desenvolvedores de infraestrutura de energia renovável, potencialmente gerar US $ 65 milhões em fluxos de receita adicionais.
- Orçamento de inovação tecnológica: US $ 22 milhões
- Registros de patentes esperados: 7 novas patentes tecnológicas
SPI Energy Co., Ltd. (SPI) DCF Excel Template
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