Summit Materials, Inc. (SUM) Bundle
UNERCENDENTE SUMIT MATERIAIS, Inc. (SUM) Fluxos de receita
Análise de receita
A Summit Materials, Inc. relatou receita total de US $ 2,35 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Agregados | 1,150 | 48.9% |
| Cimento | 680 | 28.9% |
| Concreto | 420 | 17.9% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes métricas principais:
- Crescimento da receita ano a ano: 5.2%
- Crescimento da receita orgânica: 3.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- Região sudoeste: 35%
- Região sudeste: 25%
- Região Central: 22%
- Outras regiões: 18%
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 2,35 bilhões |
| Vendas líquidas | US $ 2,22 bilhões |
| Receita por funcionário | US $ 1,85 milhão |
Um mergulho profundo na Summit Materials, Inc. (soma) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 9.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 6.4% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 412 milhões em 2022 para US $ 456 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 186 milhões para US $ 203 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 124 milhões para US $ 142 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 11.2% |
As estratégias de gerenciamento de custos produziram melhorias tangíveis nas métricas de eficiência operacional e lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Summit Materials, Inc. (soma) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Summit Materials, Inc. (SUM) revela as principais informações sobre sua estratégia de gerenciamento de capital durante o último período de relatório.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,246.7 |
| Dívida de curto prazo | $87.3 |
| Dívida total | $1,334.0 |
Métricas de dívida a patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 2.45, que é maior que a média da indústria de materiais de construção de 1.8.
Características de financiamento
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $545.2 |
| Ações ordinárias em circulação | 86,4 milhões de ações |
Atividade de financiamento recente
No ano fiscal mais recente, a empresa emitiu US $ 250 milhões em notas seguras sênior com um 7.125% taxa de cupom.
Avaliando a Summit Materials, Inc. (soma) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Ao analisar a liquidez e a solvência da empresa, várias métricas financeiras importantes fornecem informações críticas:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 214,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Margem de capital de giro líquido: 16.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 387,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$ 256,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,7 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 142,9 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 87,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Summit Materials, Inc. (soma) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.3x |
A análise de desempenho das ações revela as principais idéias:
- Preço atual das ações: $34.75
- Faixa de preço de 52 semanas: $27.50 - $42.30
- Desempenho no ano: -5.6%
Características de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento: 45%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 40% |
| Segurar | 8 | 53% |
| Vender | 1 | 7% |
Riscos -chave enfrentados pela Summit Materials, Inc. (soma)
Fatores de risco: análise abrangente
A Summit Materials, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Flutuação de receita | Alto |
| Ciclalidade econômica | Gastos com infraestrutura reduzida | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Fatores de risco operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de manutenção de equipamentos
- Riscos de escassez de mão -de -obra
- Requisitos de conformidade ambiental
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Proporção atual: 1.15
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais envolvem regulamentos ambientais, padrões de segurança e potenciais litígios.
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Potenciais multas | US $ 2,3 milhões |
| Conformidade de segurança | Interrupções operacionais | US $ 1,7 milhão |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento em tecnologia
- Implementação de operações enxadas
- Estratégias de hedge para matérias -primas
Perspectivas de crescimento futuro da Summit Materials, Inc. (soma)
Oportunidades de crescimento
A Summit Materials, Inc. demonstrou um potencial de crescimento significativo através do posicionamento estratégico do mercado e do desempenho financeiro. A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 foi US $ 2,16 bilhões, representando a 7.3% aumento em relação ao ano anterior.
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Sudoeste dos Estados Unidos | 12.5% | US $ 185 milhões |
| Região da montanha rochosa | 9.2% | US $ 142 milhões |
| Mercado do Texas | 15.7% | US $ 220 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Projeções de investimento de infraestrutura estimadas em US $ 1,2 trilhão nos próximos cinco anos
- Expansão da linha de produtos de concreto e agregado com US $ 75 milhões investimento de capital
- Aquisições estratégicas segmentando US $ 300 milhões em participação de mercado adicional
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,35 bilhões | 8.9% |
| 2025 | US $ 2,55 bilhões | 10.2% |
| 2026 | US $ 2,78 bilhões | 11.5% |
Vantagens competitivas
- Eficiência operacional com 17.3% Estratégia de redução de custos
- Investimento avançado de infraestrutura tecnológica de US $ 45 milhões
- Portfólio de produtos diversificado em todo 12 estados
Summit Materials, Inc. (SUM) DCF Excel Template
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