Quebrando a Tenneco Inc. (dez) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Tenneco Inc. (dez) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo a Tenneco Inc. (dez) fluxos de receita

Análise de receita

A análise financeira da Companhia revela as principais informações sobre o desempenho da receita para o ano fiscal de 2023.

Segmento de receita Receita total ($ m) Contribuição percentual
Equipamento original 3,845 52.3%
A reposição 2,612 35.5%
Performance Automotive 890 12.2%

A análise de crescimento da receita destaca as seguintes tendências principais:

  • Receita anual total: US $ 7,347 bilhões
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.8%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 45.6%
    • Europa: 32.9%
    • Ásia-Pacífico: 15.5%
    • Resto do mundo: 6%

As principais características do fluxo de receita incluem desempenho consistente nos principais segmentos de negócios com posicionamento estável no mercado.




Um mergulho profundo na Tenneco Inc. (dez) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 14.2% 12.7%
Margem de lucro operacional 3.6% 2.9%
Margem de lucro líquido 1.1% 0.8%

Principais características de lucratividade

  • Receita gerada em 2023: US $ 7,89 bilhões
  • Eficiência de gerenciamento de custos operacionais: 86.4%
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 5.2%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 2.7%

Desempenho comparativo da indústria

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 14.2% 15.6%
Margem operacional 3.6% 4.1%



Dívida vs. patrimônio: como a Tenneco Inc. (dez) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o mais recente relatório financeiro, a Tenneco Inc. demonstra uma estratégia complexa de alavancagem financeira com as seguintes características importantes da dívida e do patrimônio:

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 1,84 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 392 milhões
Dívida total US $ 2,23 bilhões
Relação dívida / patrimônio 2.87:1

Os principais insights de alavancagem financeira incluem:

  • Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
  • O refinanciamento de dívida mais recente concluído no quarto trimestre 2023
  • Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 7.25%
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 62%
Financiamento de ações 38%

A quebra da estrutura da dívida revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com foco na sustentabilidade financeira de longo prazo.




Avaliando a Tenneco Inc. (dez) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Taxas atuais e rápidas

Tipo de proporção 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 1.23 1.37
Proporção rápida 0.85 0.92

Tendências de capital de giro

  • Capital de giro 2022: US $ 187,5 milhões
  • Capital de giro 2023: US $ 203,4 milhões
  • Crescimento ano a ano: 8.5%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2022 quantidade 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 345,6 milhões US $ 392,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 276,3 milhões -US $ 301,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 89,4 milhões -US $ 112,6 milhões

Indicadores de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
  • Dívida de curto prazo: US $ 124,8 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.47



A Tenneco Inc. (dez) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 6.82
Proporção de preço-livro (P/B) 0.93
Valor corporativo/ebitda 4.65
Rendimento de dividendos 0%

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses revela as principais tendências:

  • Baixa de 52 semanas: $6.03
  • Alta de 52 semanas: $18.80
  • Preço atual das ações: $11.45
  • Volatilidade dos preços: ±35%

Recomendações de analistas quebram:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Insights de avaliação -chave:

  • Capitalização de mercado atual: US $ 692 milhões
  • Proporção de preço-vendas: 0.22
  • Preço a termo/ganhos: 5.67



Riscos -chave enfrentados pela Tenneco Inc. (dez)

Fatores de risco

A empresa enfrenta múltiplas dimensões críticas de risco no setor de suprimento e manufatura automotivo.

Principais riscos financeiros

Categoria de risco Impacto financeiro Probabilidade
Volatilidade do mercado US $ 387 milhões potencial exposição à receita Alto
Interrupção da cadeia de suprimentos US $ 214 milhões aumento potencial de custo operacional Médio
Flutuação da troca de moeda US $ 92 milhões risco potencial de tradução financeira Médio-alto

Cenário de risco operacional

  • Volatilidade do preço da matéria -prima com 15.7% aumento potencial de custos
  • Incerteza global de produção automotiva afetando 22% de fluxos de receita
  • Risco de obsolescência tecnológica nos processos de fabricação
  • Possíveis desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições

Avaliação Estratégica de Risco

O risco estratégico profile abrange várias dimensões complexas:

  • Desafios de expansão do mercado internacional
  • Cenário competitivo com 4.3 Principais concorrentes globais
  • Requisitos de investimento tecnológico estimados em US $ 126 milhões anualmente

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Indicador de risco Status atual Impacto potencial
Relação dívida / patrimônio 2.1:1 Alavancagem financeira moderada
Índice de liquidez 1.4:1 Flexibilidade financeira moderada



Perspectivas futuras de crescimento para a Tenneco Inc. (Ten)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Alocação de investimento
Peças de reposição US $ 3,2 bilhões até 2026 US $ 450 milhões
Fabricação de equipamentos originais 5.7% Cagr US $ 275 milhões
Componentes de veículos elétricos US $ 1,8 bilhão mercado potencial US $ 220 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expanda as capacidades tecnológicas em sistemas de trem de força de veículos elétricos
  • Aumentar a pegada de fabricação global em mercados emergentes
  • Desenvolver tecnologias avançadas de controle de emissões
  • Invista em parcerias estratégicas com fabricantes de automóveis

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita com as seguintes métricas:

  • Crescimento de receita projetado: 6.3% anualmente
  • Aumento dos ganhos esperados: US $ 475 milhões até 2025
  • Investimento em P&D: US $ 180 milhões anualmente

Vantagens competitivas

Vantagem Impacto Diferenciação de mercado
Tecnologia avançada de fabricação 25% eficiência de produção Processos de fabricação proprietários
Cadeia de suprimentos global 18 Presença operacional dos países Gerenciamento de riscos diversificado
Inovação tecnológica 42 pedidos de patente em 2023 Desenvolvimento de produtos de ponta

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Tenneco Inc. (TEN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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