Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) Bundle
Entendering Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) fluxos de receita
Análise de receita
Com base nos mais recentes relatórios financeiros, os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas para os investidores:
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | 24,650,000 | 65.3% |
| Acordos de licenciamento | 8,750,000 | 23.2% |
| Parcerias colaborativas | 4,100,000 | 11.5% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: $37,500,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 18.6%
- Aumento da receita do segmento de pesquisa e desenvolvimento: 22.4%
Receita Destaques de distribuição geográfica:
- Contribuição do mercado norte -americano: 76.5%
- Contribuição do mercado europeu: 15.3%
- Contribuição do mercado da Ásia-Pacífico: 8.2%
| Exercício financeiro | Receita total | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | $31,600,000 | 11.2% |
| 2022 | $35,200,000 | 11.4% |
| 2023 | $37,500,000 | 18.6% |
Um mergulho profundo na Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as seguintes métricas de rentabilidade no período mais recente de relatórios:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -85.6% |
| Margem operacional | -610.3% |
| Margem de lucro líquido | -616.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 163,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 194,2 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 172,6 milhões
Destaques de desempenho financeiro comparativo:
| Exercício financeiro | Receita | Perda líquida |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 0,0 milhão | US $ 184,3 milhões |
| 2022 | US $ 0,0 milhão | US $ 96,7 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram investimento contínuo em atividades de pesquisa e desenvolvimento, sem geração atual de receita.
Dívida vs. Equidade: como a Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 54,2 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 143,6 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,25
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Estrutura de financiamento de capital
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,7 milhões | 60.2% |
| Financiamento da dívida | US $ 143,6 milhões | 39.8% |
Atividades de financiamento recentes
- Última emissão de títulos: US $ 50 milhões com juros de 5,85%
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Oferta de ações mais recentes: US $ 75,3 milhões em ações ordinárias
Avaliando a liquidez da Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 1.50-2.00 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.00-1.50 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 15,3 milhões | +12.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,2 milhões | -5.4% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,9 milhões | +6.2% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | N / D (Ganhos negativos) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | N / D (Ebitda negativa) |
A análise do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.50 - $15.85
- Preço de negociação atual: $6.37
- Capitalização de mercado: US $ 246 milhões
Perspectivas do analista sobre avaliação de ações:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 25% |
| Vender | 10% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA)
Fatores de risco para Entrada Therapeutics, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores em potencial devem avaliar cuidadosamente:
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | $70,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Pesquisa financiamento | Dependente de 83% financiamento externo de concessão | Moderado |
| Custos de ensaios clínicos | Estimado US $ 45 milhões despesas anuais | Alto |
Principais riscos operacionais
- Oleoduto limitado de produtos com 2 Candidatos a drogas primárias
- Risco de mercado concentrado em tratamentos raros de transtorno genético
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Concorrência significativa no setor de terapêutica de precisão
Riscos de mercado e competitivos
A análise da paisagem competitiva revela:
- Desafios de penetração no mercado em terapêuticas de doenças raras
- A proteção de patentes expira em 6-8 anos
- Possíveis riscos de obsolescência tecnológica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica financeira | Status atual |
|---|---|
| Reservas de caixa | US $ 185,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
| Perda líquida | US $ 62,3 milhões No ano fiscal de 2023 |
| Taxa de queima | Aproximadamente 18-24 meses de pista operacional |
Perspectivas de crescimento futuro da Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA)
Oportunidades de crescimento
A Entrada Therapeutics, Inc. demonstra potencial de crescimento promissor por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e abordagens terapêuticas inovadoras.
Principais fatores de crescimento
- Concentre-se no desenvolvimento da terapêutica de direcionamento muscular para distúrbios genéticos raros
- Pipeline avançado direcionando tratamentos de distrofia muscular
- Plataforma de tecnologia de veículo endossômico de fuga proprietária (EEV)
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $45,2 milhões | $62,7 milhões |
| Investimento de ensaios clínicos | $22,6 milhões | $35,4 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com as principais instituições de pesquisa acadêmica
- Potenciais parcerias de desenvolvimento farmacêutico
- Engajamento contínuo com grupos de defesa de pacientes com doenças raras
Vantagens competitivas
Plataforma de tecnologia EEV exclusiva que fornece mecanismos de entrega terapêutica direcionada para distúrbios genéticos.
| Vantagem tecnológica | Potencial de mercado |
|---|---|
| Plataforma de entrega de segmentação muscular | US $ 1,2 bilhão oportunidade estimada de mercado |
| Foco raro do distúrbio genético | 15% Taxa de crescimento do mercado projetada |
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.