Targa Resources Corp. (TRGP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Targa Resources Corp. (TRGP)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa abrangem infraestrutura de energia média e operações de processamento de gás natural.
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 9,76 bilhões | US $ 8,93 bilhões |
| Receita do segmento de coleta e processamento | US $ 4,52 bilhões | US $ 4,18 bilhões |
| Receita do segmento de logística e transporte | US $ 5,24 bilhões | US $ 4,75 bilhões |
A análise de crescimento da receita revela as principais idéias:
- Crescimento da receita ano a ano: 9.3%
- Crescimento do segmento de coleta e processamento: 8.1%
- Crescimento do segmento de logística e transporte: 10.3%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Operações da Bacia do Permiano: 62% de receita total
- Região do xisto Eagle Ford: 23% de receita total
- Outras regiões: 15% de receita total
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Processamento de gás natural | 46.3% |
| Transporte de líquidos de gás natural | 33.7% |
| Logística de petróleo bruto | 20% |
Um profundo mergulho na Targa Resources Corp. (TRGP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados disponíveis mais recentes:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 19.4% |
| Margem de lucro líquido | 15.2% | 12.8% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,87 bilhão em 2022 para US $ 2,14 bilhões em 2023
- A receita operacional cresceu 16.5% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 687 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Receita por funcionário: US $ 3,2 milhões
- Custo dos bens porcentagem vendida: 51.7%
- Taxa de despesas operacionais: 25.7%
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 8.6% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.3% | 12.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Targa Resources Corp. (TRGP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $6,824 |
| Dívida de curto prazo | $412 |
| Dívida total | $7,236 |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Redução da estrutura de capital
| Componente de capital | Percentagem |
|---|---|
| Dívida total | 58% |
| Equidade dos acionistas | 42% |
Atividades recentes de financiamento de dívida
Em 2023, a empresa executou um US $ 750 milhões Notas sênior refinanciamento com uma taxa de cupom de 6,25% e vencimento de 7 anos.
Detalhes de financiamento de ações
- Ações ordinárias emitidas: 225 milhões de ações
- Preço médio por ação: $68.50
- Equidade total levantada em 2023: US $ 15,4 bilhões
Avaliando a liquidez da Targa Resources Corp. (TRGP)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
| Capital de giro | US $ 684 milhões | US $ 562 milhões |
As principais características do fluxo de caixa incluem:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 876 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Forças de liquidez e possíveis preocupações:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 456 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
Indicadores financeiros adicionais:
- Aumento líquido de capital de giro: 21.7% ano a ano
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
A Targa Resources Corp. (TRGP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $68.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $47.12 - $81.37
- Rendimento de dividendos: 4.2%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Detalhes da taxa de pagamento:
- Taxa de pagamento de dividendos: 62%
- Dividendo trimestral: US $ 0,95 por ação
Riscos -chave enfrentados pela Targa Resources Corp. (TRGP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de volatilidade dos preços de commodities
| Categoria de risco | Impacto potencial | Faixa de volatilidade |
|---|---|---|
| Flutuações de preços de gás natural | Interrupção da receita | ±35% Variação anual |
| Sensibilidade ao preço do petróleo bruto | Compressão de margem | ±40% movimento de mercado |
Cenário de risco operacional
- Desafios de integridade da infraestrutura
- Custos de manutenção de ativos médios
- Despesas de conformidade ambiental
- Atualizações de infraestrutura tecnológica
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.7:1
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Razão de capital de giro: 1.1x
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Litígios potenciais | US $ 15-25 milhões conformidade anual |
| Padrões de segurança | Restrições operacionais | US $ 10-18 milhões modificações de infraestrutura |
Riscos competitivos de mercado
O cenário competitivo apresenta desafios significativos:
- Potencial de erosão de participação de mercado: 7-12%
- Ameaça de interrupção tecnológica
- Complexidade da cadeia de suprimentos
Perspectivas de crescimento futuro da Targa Resources Corp. (TRGP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Companhia se concentra nas principais iniciativas estratégicas no setor de energia do meio da corrente, com ênfase específica na expansão da infraestrutura e no posicionamento do mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,2 bilhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 5,6 bilhões | 8.1% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da infraestrutura da bacia do Permiano
- Aumento da capacidade de processamento de gás natural
- Otimização de ativos médios
Iniciativas de expansão de mercado
A expansão atual do mercado se concentra:
- Sistemas de coleta de gás natural da Costa do Golfo
- Aumento da capacidade de fracionamento da NGL
- Conectividade aprimorada do pipeline
Investimento em infraestrutura
| Projeto de infraestrutura | Investimento de capital | Conclusão esperada |
|---|---|---|
| Oleoduto do norte do Texas | US $ 325 milhões | Q3 2024 |
| Instalação de processamento do Permiano | US $ 450 milhões | Q4 2024 |
Vantagens competitivas
- Portfólio de ativos diversificados de meio -fluxo
- 22% custos operacionais mais baixos em comparação à média da indústria
- Posicionamento geográfico estratégico
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