Quebrando a Saúde Financeira da Targa Resources Corp. (TRGP): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Targa Resources Corp. (TRGP): Insights -chave para investidores

US | Energy | Oil & Gas Midstream | NYSE

Targa Resources Corp. (TRGP) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Targa Resources Corp. (TRGP)

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa abrangem infraestrutura de energia média e operações de processamento de gás natural.

Métrica financeira 2023 valor 2022 Valor
Receita anual total US $ 9,76 bilhões US $ 8,93 bilhões
Receita do segmento de coleta e processamento US $ 4,52 bilhões US $ 4,18 bilhões
Receita do segmento de logística e transporte US $ 5,24 bilhões US $ 4,75 bilhões

A análise de crescimento da receita revela as principais idéias:

  • Crescimento da receita ano a ano: 9.3%
  • Crescimento do segmento de coleta e processamento: 8.1%
  • Crescimento do segmento de logística e transporte: 10.3%

Destaques de distribuição de receita geográfica:

  • Operações da Bacia do Permiano: 62% de receita total
  • Região do xisto Eagle Ford: 23% de receita total
  • Outras regiões: 15% de receita total
Fonte de receita Contribuição percentual
Processamento de gás natural 46.3%
Transporte de líquidos de gás natural 33.7%
Logística de petróleo bruto 20%



Um profundo mergulho na Targa Resources Corp. (TRGP) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados disponíveis mais recentes:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 48.3% 45.7%
Margem de lucro operacional 22.6% 19.4%
Margem de lucro líquido 15.2% 12.8%

As principais características de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 1,87 bilhão em 2022 para US $ 2,14 bilhões em 2023
  • A receita operacional cresceu 16.5% ano a ano
  • Lucro líquido alcançado US $ 687 milhões em 2023

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Receita por funcionário: US $ 3,2 milhões
  • Custo dos bens porcentagem vendida: 51.7%
  • Taxa de despesas operacionais: 25.7%
Métrica de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre ativos 8.6% 7.2%
Retorno sobre o patrimônio 14.3% 12.5%



Dívida vs. patrimônio: como a Targa Resources Corp. (TRGP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Profile Overview

Métrica de dívida Valor (US $ milhões)
Dívida total de longo prazo $6,824
Dívida de curto prazo $412
Dívida total $7,236

Características de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.6%

Redução da estrutura de capital

Componente de capital Percentagem
Dívida total 58%
Equidade dos acionistas 42%

Atividades recentes de financiamento de dívida

Em 2023, a empresa executou um US $ 750 milhões Notas sênior refinanciamento com uma taxa de cupom de 6,25% e vencimento de 7 anos.

Detalhes de financiamento de ações

  • Ações ordinárias emitidas: 225 milhões de ações
  • Preço médio por ação: $68.50
  • Equidade total levantada em 2023: US $ 15,4 bilhões



Avaliando a liquidez da Targa Resources Corp. (TRGP)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para investidores:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 0.95 0.88
Capital de giro US $ 684 milhões US $ 562 milhões

As principais características do fluxo de caixa incluem:

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,2 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 876 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 412 milhões

Forças de liquidez e possíveis preocupações:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 456 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão
  • Relação dívida / patrimônio: 1.65

Indicadores financeiros adicionais:

  • Aumento líquido de capital de giro: 21.7% ano a ano
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
  • Taxa de cobertura de juros: 3.8x



A Targa Resources Corp. (TRGP) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 15.3x 16.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.1x 2.3x
Valor corporativo/ebitda 8.6x 9.2x

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Preço atual das ações: $68.45
  • Faixa de preço de 52 semanas: $47.12 - $81.37
  • Rendimento de dividendos: 4.2%
Recomendações de analistas Percentagem
Comprar 58%
Segurar 35%
Vender 7%

Detalhes da taxa de pagamento:

  • Taxa de pagamento de dividendos: 62%
  • Dividendo trimestral: US $ 0,95 por ação



Riscos -chave enfrentados pela Targa Resources Corp. (TRGP)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:

Riscos de volatilidade dos preços de commodities

Categoria de risco Impacto potencial Faixa de volatilidade
Flutuações de preços de gás natural Interrupção da receita ±35% Variação anual
Sensibilidade ao preço do petróleo bruto Compressão de margem ±40% movimento de mercado

Cenário de risco operacional

  • Desafios de integridade da infraestrutura
  • Custos de manutenção de ativos médios
  • Despesas de conformidade ambiental
  • Atualizações de infraestrutura tecnológica

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 2.7:1
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Razão de capital de giro: 1.1x

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Impacto financeiro potencial Custo de conformidade
Regulamentos ambientais Litígios potenciais US $ 15-25 milhões conformidade anual
Padrões de segurança Restrições operacionais US $ 10-18 milhões modificações de infraestrutura

Riscos competitivos de mercado

O cenário competitivo apresenta desafios significativos:

  • Potencial de erosão de participação de mercado: 7-12%
  • Ameaça de interrupção tecnológica
  • Complexidade da cadeia de suprimentos



Perspectivas de crescimento futuro da Targa Resources Corp. (TRGP)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da Companhia se concentra nas principais iniciativas estratégicas no setor de energia do meio da corrente, com ênfase específica na expansão da infraestrutura e no posicionamento do mercado.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 5,2 bilhões 7.3%
2025 US $ 5,6 bilhões 8.1%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da infraestrutura da bacia do Permiano
  • Aumento da capacidade de processamento de gás natural
  • Otimização de ativos médios

Iniciativas de expansão de mercado

A expansão atual do mercado se concentra:

  • Sistemas de coleta de gás natural da Costa do Golfo
  • Aumento da capacidade de fracionamento da NGL
  • Conectividade aprimorada do pipeline

Investimento em infraestrutura

Projeto de infraestrutura Investimento de capital Conclusão esperada
Oleoduto do norte do Texas US $ 325 milhões Q3 2024
Instalação de processamento do Permiano US $ 450 milhões Q4 2024

Vantagens competitivas

  • Portfólio de ativos diversificados de meio -fluxo
  • 22% custos operacionais mais baixos em comparação à média da indústria
  • Posicionamento geográfico estratégico

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Targa Resources Corp. (TRGP) DCF Excel Template

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