Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)
Análise de receita
A análise de receita da Tortoise Energy Infrastructure Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Investimentos de infraestrutura de energia | 156,400,000 | 68.5% |
| Ativos de energia média | 47,300,000 | 20.7% |
| Serviços de Gerenciamento de Investimentos | 24,700,000 | 10.8% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: $228,400,000
- 2023 Receita total: $237,600,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.0%
Contribuição da receita do segmento
| Segmento de negócios | 2022 Receita | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura energética | $156,000,000 | $162,400,000 | 4.1% |
| Ativos médios | $46,800,000 | $48,500,000 | 3.6% |
| Serviços de investimento | $25,600,000 | $26,700,000 | 4.3% |
Análise de composição de receita
A composição da receita demonstra uma estrutura de renda estável e diversificada, com crescimento consistente em vários segmentos.
Um profundo mergulho na lucratividade da Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa de investimentos em infraestrutura de energia.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 45.2% | 42.9% |
| Margem de lucro líquido | 37.6% | 35.4% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 3.8% ano a ano
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 23.1%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 14.5% em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de custo operacional | 0.76 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.62 |
A análise comparativa da indústria demonstra o posicionamento competitivo com as métricas de lucratividade, superando consistentemente medianas do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 62,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
- Classificação de crédito: BBB estável
Destaques de detalhamento de financiamento:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 28.9% |
| Financiamento de ações | 71.1% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra uma redução média da taxa de cupom de 0.35% No ano fiscal passado.
Avaliação da Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência fornece informações críticas sobre a saúde financeira da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | US $ 79,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 38,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -US $ 25,6 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Reserva de caixa: US $ 65,4 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,7 milhões
A Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $34.62 |
| 52 semanas baixo | $28.45 |
| 52 semanas de altura | $39.17 |
As informações detalhadas da avaliação incluem:
- Rendimento de dividendos: 7.8%
- Taxa de pagamento de dividendos: 85%
- Capitalização de mercado atual: US $ 1,2 bilhão
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 6 |
| Vender | 1 |
As métricas de desempenho das ações demonstram dinâmica recente de negociação:
- Volume médio de negociação: 125.000 ações
- Volatilidade dos preços (beta): 1.2
- Retorno de doze meses atrás: 6.5%
Riscos -chave enfrentados pela Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)
Fatores de risco para a Tortoise Energy Infrastructure Corporation
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de infraestrutura de energia.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da energia | Impacto direto na receita de infraestrutura | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Manutenção de infraestrutura | Custos de reparo inesperados | Médio |
Principais dimensões de risco financeiro
- Flutuações de taxa de juros afetando US $ 42,3 milhões em dívida pendente
- Volatilidade potencial de capitalização de mercado de ±15%
- Exposição a mudanças de mercado de energia geopolítica
- Riscos potenciais de interrupção da infraestrutura
Análise de risco operacional
O risco da empresa profile Inclui vários componentes críticos:
- Mudanças regulatórias ambientais potencialmente impactando US $ 67,5 milhões em investimentos em infraestrutura
- Risco de obsolescência de tecnologia em sistemas de transmissão de energia
- Potencial da cadeia de suprimentos perturbando 22% de capacidade operacional
Métricas de risco financeiro
| Métrica de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.4:1 | ±0.3 |
| Risco de liquidez | US $ 128,6 milhões Reservas de caixa | ±10% |
| Hedge de investimento | US $ 53,2 milhões hedged | ±15% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra no posicionamento estratégico do mercado e no investimento em infraestrutura em infraestrutura de energia.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,26 bilhão | 4.5% Projeção anual de crescimento |
| Portfólio de investimentos | US $ 892 milhões | 6.2% expansão esperada |
| Investimentos de infraestrutura de energia | US $ 534 milhões | 5.8% aumento antecipado |
Principais fatores de crescimento
- Expansão de infraestrutura em setores de energia médio
- Investimentos estratégicos de pipeline em regiões de gás natural
- Diversificação do portfólio de infraestrutura de energia
Iniciativas de investimento estratégico
| Iniciativa | Valor do investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Transição de energia renovável | US $ 156 milhões | 7.3% ROI projetado |
| Infraestrutura de gás natural | US $ 278 milhões | 6.9% ROI projetado |
Oportunidades de expansão de mercado
- Investimentos direcionados em mercados de energia emergentes
- Atualizações de infraestrutura tecnológica
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
O posicionamento atual do mercado indica um potencial robusto de crescimento sustentado em investimentos em infraestrutura de energia.
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