Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Bundle
Entendendo a Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) fluxos de receita
Análise de receita
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. relatou receita total de US $ 244,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento de metais especializados | US $ 156,3 milhões | 64% |
| Segmento de ligas de desempenho | US $ 68,7 milhões | 28% |
| Produtos rolados de precisão | US $ 19,5 milhões | 8% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 214,6 milhões
- 2022 Receita: US $ 228,1 milhões
- 2023 Receita: US $ 244,5 milhões
Repartição da receita regional
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 187,6 milhões | 77% |
| Europa | US $ 38,9 milhões | 16% |
| Ásia-Pacífico | US $ 18,0 milhões | 7% |
Os principais fatores de receita incluem demanda aeroespacial, automotiva e do setor de energia por produtos de metal especializados.
Um mergulho profundo na Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e o potencial de ganhos.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 4.8% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 3.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 1.6% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 13.1% de receita total em 2023
- O lucro líquido diminuiu para US $ 12,4 milhões de US $ 14,7 milhões No ano fiscal anterior
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.7% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria indicam um pouco desempenho inferior em relação aos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Estrutura Financeira da Universal Stainless & Alloy Products, Inc. revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 41,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 25,3 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 66,5 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3x
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | US $ 45,6 milhões | 68.6% |
| Financiamento de ações | US $ 20,9 milhões | 31.4% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Taxa de juros da dívida existente: 6.25%
Avaliação da Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A Universal Stainless & Alloy Products, Inc. As métricas de liquidez revelam insights financeiros críticos para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.43 | 1.52 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.97 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões (2023)
- Aumento do capital de giro: 8.3% ano a ano
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $18.75
- Alta de 52 semanas: $32.45
- Preço atual das ações: $25.60
- Mudança de preço (YTD): +7.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.54
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.2%
Riscos -chave enfrentando a Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Principais indicadores de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | $12,4 milhões Receita potencial de receita | 65% probabilidade |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | $8,7 milhões aumento potencial de custo | 47% probabilidade |
| Conformidade regulatória | $5,2 milhões Exposição potencial de penalidade | 35% risco |
Fatores de risco operacionais
- Flutuações de preço da matéria -prima impactando 37% de custos de produção
- Mudanças internacionais de políticas comerciais que afetam 22% de cadeias de suprimentos globais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade representando US $ 3,6 milhões Exposição potencial de segurança cibernética
Avaliação Estratégica de Risco
Os riscos estratégicos críticos incluem:
- Cenário competitivo com 4 Principais rivais da indústria
- Participação de mercado potencial flutuação de ±8%
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento em US $ 2,1 milhões anualmente
Métricas de vulnerabilidade financeira
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | 1.65 |
| Índice de liquidez | 1.25 | 1.35 |
| Capital de giro | $14,3 milhões | US $ 15,7 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)
Oportunidades de crescimento
A Universal Stainless & Alloy Products, Inc. demonstra estratégias de crescimento potenciais por meio de várias avenidas importantes:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Ligas aeroespaciais | 6.2% Cagr | US $ 18,5 milhões |
| Materiais do setor energético | 4.7% Cagr | US $ 12,3 milhões |
| Fabricação avançada | 5.9% Cagr | US $ 15,7 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de produção por 15% Nos próximos 24 meses
- Investir US $ 7,2 milhões em pesquisa metalúrgica avançada
- Mercados emergentes -alvo com tecnologias de liga especializadas
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Técnicas de processamento metalúrgico proprietário
- Contratos de fornecimento de longo prazo com 7 Principais clientes industriais
- Certificação ISO 9001: 2015 Aprimorando a credibilidade do mercado
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | EBITDA esperado |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,6 milhões | US $ 38,4 milhões |
| 2025 | US $ 242,3 milhões | US $ 45,7 milhões |
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