WESCO International, Inc. (WCC) Bundle
Compreensão da Wesco International, Inc. (WCC) fluxos de receita
Análise de receita
A Wesco International, Inc. relatou receita total de US $ 22,1 bilhões para o ano fiscal de 2022, representando um 20.9% Aumento de 2021 ano a ano.
| Fonte de receita | 2022 Contribuição | Percentagem |
|---|---|---|
| Soluções elétricas e eletrônicas | US $ 15,3 bilhões | 69.2% |
| Soluções de Comunicações e Segurança | US $ 4,2 bilhões | 19% |
| Soluções de utilidade e governamental | US $ 2,6 bilhões | 11.8% |
O crescimento da receita destaca 2022:
- Crescimento de vendas orgânicas: 18.4%
- Aumento líquido de vendas da aquisição: 2.5%
- Contribuição do mercado internacional: 12% de receita total
Principais métricas de desempenho da receita para 2022:
- Margem de lucro bruto: 24.3%
- Receita operacional: US $ 1,04 bilhão
- Resultado líquido: US $ 628 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade da Wesco International, Inc. (WCC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 21.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | 6.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 4.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,89 bilhão em 2022 para US $ 2,05 bilhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 698 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 496 milhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional demonstram melhora constante:
- O custo dos bens vendidos diminuiu por 0.6% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 14.7% de receita total
- O retorno sobre o patrimônio (ROE) melhorou para 15.3%
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 7.6% | 6.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 4.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Wesco International, Inc. (WCC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Wesco International revela informações críticas sobre a estratégia financeira da empresa.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,61 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 389 milhões |
| Dívida total | US $ 3 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
Financiamento da estratégia
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividade de dívida recente
No ano fiscal mais recente, a empresa completou um US $ 500 milhões Notas garantidas seniores oferta com um 5.75% taxa de juro.
Avaliando a liquidez da Wesco International, Inc. (WCC)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela as principais informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | 2.3 |
| Proporção rápida | 1.4 | 1.6 |
| Capital de giro | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,4 bilhão |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 567 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 312 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 225 milhões) |
Forças de liquidez
- Tendência positiva de capital de giro
- Proporção atual acima de 2.0
- Forte geração de fluxo de caixa operacional
Considerações potenciais de liquidez
- Gastos moderados de investimento
- Gerenciamento de dívida consistente
- Ciclo de conversão de caixa estável
A Wesco International, Inc. (WCC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
As tendências de preços das ações demonstram dinâmica notável de mercado:
- Baixa de 52 semanas: $97.12
- Alta de 52 semanas: $145.75
- Preço de negociação atual: $126.45
- Volatilidade dos preços: 18.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
O consenso de analistas fornece informações estratégicas de investimento:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
- Preço -alvo médio: $138.75
Riscos -chave enfrentados pela Wesco International, Inc. (WCC)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
| Obsolescência tecnológica | Relevância tecnológica reduzida | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.67
- Razão de capital de giro: 1.85
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem possíveis custos de conformidade ambiental e regulamentos comerciais em evolução.
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 12,5 milhões em potenciais custos de conformidade |
| Mudanças de política comercial | Potencial 7.3% variabilidade da receita |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento tecnológico aprimorado
- Gerenciamento de custos estratégicos
O monitoramento de riscos contínuos e as estratégias adaptativas permanecem críticas para manter a resiliência financeira.
Perspectivas de crescimento futuro para a Wesco International, Inc. (WCC)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado:
- Crescimento da receita: US $ 8,5 bilhões potencial de receita anual projetado até 2025
- Expansão do mercado: direcionamento 15% penetração do mercado internacional nos próximos dois anos
- Investimento de transformação digital: US $ 120 milhões alocado para atualizações de infraestrutura tecnológica
| Segmento de crescimento | Taxa de crescimento projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Automação industrial | 12.4% | US $ 45 milhões |
| Distribuição elétrica | 9.7% | US $ 35 milhões |
| Transformação digital | 18.2% | US $ 40 milhões |
As principais parcerias estratégicas incluem:
- Parceria de integração de tecnologia com o provedor de serviços em nuvem líder
- Potencial de aquisição estratégica em mercados emergentes
- Rede de distribuição expandida em toda a 12 Novas regiões geográficas
As vantagens competitivas incluem:
- Capacidades avançadas de otimização da cadeia de suprimentos
- Infraestrutura digital robusta
- Portfólio de produtos diversificado em vários setores
WESCO International, Inc. (WCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.