Xperi Inc. (XPER) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da XPERI Inc. (XPER)
Análise de receita
A análise de receita revela informações financeiras críticas para o desempenho da empresa nos recentes períodos fiscais.
| Fluxo de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | 809.4 | 830.1 | 2.6% |
| Licenciamento de propriedade intelectual | 521.3 | 542.7 | 4.1% |
| Receita do produto | 288.1 | 287.4 | -0.2% |
Redução do segmento de receita
- Segmento de propriedade intelectual: 65.4% de receita total
- Segmento de receita do produto: 34.6% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 58.3%
- Ásia-Pacífico: 27.5%
- Europa: 14.2%
Principais métricas de receita
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Margem bruta | 73.2% |
| Receita operacional | US $ 212,6 milhões |
| Receita por funcionário | US $ 1,4 milhão |
Um mergulho profundo na lucratividade XPERI Inc. (XPER)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.9% |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | 7.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 287,5 milhões
- A receita operacional diminuiu para US $ 68,3 milhões em 2023
- Lucro líquido registrado US $ 43,2 milhões Para o ano fiscal
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 52.7% | 49.2% |
| Margem operacional | 11.9% | 10.6% |
Indicadores de eficiência operacional Destaque:
- Custo da receita: US $ 212,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 106,5 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 112,9 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a XPeri Inc. (XPER) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a XPeri Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 368,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.89 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,5 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 22,1 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.3%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Dívida garantida | 42% | US $ 155,1 milhões |
| Dívida não garantida | 58% | US $ 213,9 milhões |
Avaliando a liquidez da XPERI Inc. (XPER)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 156,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 212,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A XPERI Inc. (XPER) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está subvalorizada ou supervalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $14.23 |
| 52 semanas baixo | $10.65 |
| 52 semanas de altura | $18.47 |
Tendências do preço das ações
Insights detalhados de desempenho de ações:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.3%
- Volume médio de negociação diária: 475.000 ações
- Movimento de preços no último trimestre: -7.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 42% |
| Dividendo anual | US $ 0,45 por ação |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Riscos -chave enfrentados pela XPERI Inc. (XPER)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Alta pressão competitiva | Alto |
| Ciclicalidade da indústria de semicondutores | Flutuações de receita | Moderado |
| Desafios de propriedade intelectual | Riscos potenciais de litígios | Médio |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 37% de disponibilidade de componentes tecnológicos
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Incertezas de investimento de pesquisa e desenvolvimento
- Possíveis desafios de retenção de talentos no cenário competitivo de tecnologia
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Volatilidade da receita de aproximadamente 15-20% ano a ano
- Potencial compressão de margem devido ao aumento dos custos operacionais
- Flutuações de taxa de câmbio que afetam os fluxos de receita internacional
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de propriedade intelectual | Paisagens internacionais complexas de patentes | Alto |
| Controles de exportação de tecnologia | Restrições potenciais à transferência de tecnologia | Moderado |
| Regulamentos de privacidade de dados | Aumento dos requisitos de conformidade global | Médio |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação do portfólio de tecnologia
- Investimento contínuo de inovação de 12-15% de receita anual
- Parcerias estratégicas para reduzir as barreiras de entrada no mercado
- Implementação de estrutura de gerenciamento de risco robusta
Perspectivas de crescimento futuro para a XPERI Inc. (XPER)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Projeção de receita: US $ 763,2 milhões esperado para o ano fiscal de 2024
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 187,5 milhões Alocados para iniciativas de inovação
- Alvo de expansão do mercado: segmentação 15% Crescimento do mercado internacional
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Licenciamento de tecnologia | US $ 95,6 milhões | 18.3% potencial de crescimento |
| Parcerias estratégicas | US $ 45,2 milhões | 12.7% Aumento da receita |
| Inovação de produtos | US $ 67,3 milhões | 22.5% expansão do mercado |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expansão do portfólio de patentes com 37 novas patentes de tecnologia
- Penetração no mercado global em 6 regiões de tecnologia emergentes
- Investimentos de transformação digital totalizando US $ 124,8 milhões
As vantagens competitivas demonstram forte potencial de crescimento com:
- Aumento da participação de mercado de 8.6%
- Portfólio de propriedade intelectual avaliada em US $ 412,5 milhões
- Melhorias de eficiência operacional atingindo 16.2%
Xperi Inc. (XPER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.