Zuora, Inc. (ZUO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Zuora, Inc. (Zuo)
Análise de receita
A Zuora, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 413,7 milhões | 100% |
| Receita de assinatura | US $ 372,4 milhões | 90% |
| Receita de Serviços Profissionais | US $ 41,3 milhões | 10% |
Detalhes de crescimento da receita para períodos fiscais recentes:
- EF 2022 Receita total: US $ 385,3 milhões
- EF 2023 Receita total: US $ 413,7 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.4%
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 278,9 milhões | 67.4% |
| Mercados internacionais | US $ 134,8 milhões | 32.6% |
Principais insights do segmento de receita:
- Receita de assinatura recorrente: 90.1% de receita total
- Margem bruta: 65.3%
- Receita recorrente anual (ARR): US $ 471,2 milhões
Um mergulho profundo na Zuora, Inc. (Zuo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 70.8% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -3.7% |
| Margem de lucro líquido | -17.2% | -4.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita: US $ 588,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas operacionais: US $ 413,4 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 206,7 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 70.8% | 68.5% |
| Margem operacional | -15.6% | -12.3% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 171,5 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 285,2 milhões
- Despesas administrativas: US $ 87,6 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Zuora, Inc. (Zuo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $285,6 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $174,3 milhões | 38% |
| Dívida total | $459,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: Bb-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $612,7 milhões | 57% |
| Financiamento da dívida | $459,9 milhões | 43% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões no 6.25% taxa de juro
- Transação de refinanciamento: US $ 100 milhões Linha de crédito
- Maturidade da dívida Profile: Média 5,2 anos
Avaliando a liquidez da Zuora, Inc. (Zuo)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.05 |
| Capital de giro | US $ 87,6 milhões | US $ 72,4 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes informações importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 32,7 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Melhorando proporções atuais e rápidas
- Posição de capital de giro estável
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 412,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 187,3 milhões |
As métricas de liquidez relacionadas à dívida demonstram estabilidade financeira:
- Dívida total: US $ 215,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Zuora, Inc. (Zuo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A avaliação de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.45 |
| Preço atual das ações | $5.62 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.84
- Alta de 52 semanas: $7.21
- Desempenho no ano: -22.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Insights de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 789,4 milhões
- Proporção de preço-vendas: 3.12
- Razão de preço a termo/ganhos: -18.67
Riscos -chave enfrentados pela Zuora, Inc. (Zuo)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Modelo de assinatura incerteza | US $ 22,4 milhões flutuação potencial de receita |
| Concentração de mercado | Dependência dos principais segmentos de clientes | 47% Receita dos 10 principais clientes |
| Despesas operacionais | Custos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 89,3 milhões Despesas anuais de P&D |
Riscos de mercado externo
- Cenário competitivo com 5 Principais concorrentes da indústria
- Potencial participação de mercado erosão por 3.2% anualmente
- Riscos de interrupção tecnológica no setor de gerenciamento de assinaturas
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade com privacidade de dados
- Complexidades de regulamentação tributária internacional
- Potencial US $ 1,5 milhão despesas relacionadas à conformidade
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Aprimoramentos de segurança em nuvem | US $ 12,7 milhões |
| Retenção de clientes | Programas de fidelidade avançada | US $ 5,3 milhões |
| Resiliência operacional | Diversificação de fluxos de receita | US $ 18,6 milhões |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores de risco financeiro atuais:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Volatilidade potencial de crescimento da receita de ±7.5%
Perspectivas de crescimento futuro para Zuora, Inc. (Zuo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Zuora, Inc. se concentra nos principais segmentos de mercado e inovações tecnológicas na economia de assinatura.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Taxa de crescimento projetada | Tamanho do mercado -alvo |
|---|---|---|
| América do Norte | 12.4% | US $ 4,3 bilhões |
| Europa | 9.7% | US $ 2,8 bilhões |
| Ásia -Pacífico | 15.6% | US $ 3,5 bilhões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão da plataforma de gerenciamento de assinatura
- Soluções de cobrança aprimoradas de AI
- Serviços de transformação digital em nível empresarial
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 687,2 milhões | 14.3% |
| 2025 | US $ 786,5 milhões | 14.8% |
| 2026 | US $ 895,4 milhões | 13.9% |
Potencial de parceria estratégica
- Parcerias de integração de serviços em nuvem
- Colaborações do ecossistema de tecnologia financeira
- Alianças de software corporativo global
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores competitivos incluem Tecnologia de gerenciamento de assinatura proprietária e plataformas avançadas de otimização de receita recorrentes.
Foco na inovação do produto
- Algoritmos de cobrança aprimorados pelo aprendizado de máquina
- Análise financeira em tempo real
- Recursos de reconhecimento de receita multidimensionais
Zuora, Inc. (ZUO) DCF Excel Template
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