Marubeni Corporation (8002.T) Bundle
Uma breve história da Marubeni Corporation
A Marubeni Corporation, criada em 1858, é uma das principais empresas gerais de comércio do Japão (Sogo Shosha). Com uma história que se estende por mais de 160 anos, Marubeni evoluiu significativamente, adaptando -se às mudanças nos mercados globais.
Originalmente fundada como uma empresa de negociação de tecidos de quimono, a Marubeni passou para vários setores, incluindo têxteis, máquinas, produtos químicos e produtos alimentares. No início do século XX, a Marubeni havia expandido suas operações internacionalmente, estabelecendo uma presença nos EUA, Europa e Ásia.
Em 1947, a Marubeni Corporation foi formalmente incorporada, marcando um ponto de virada em sua estratégia de negócios, pois diversificou seu portfólio. Durante a década de 1950, Marubeni entrou no setor de energia, envolvendo -se no comércio de petróleo e gás. Esse movimento posicionou a empresa como um participante significativo no desenvolvimento de recursos.
A partir da década de 1980, Marubeni se expandiu para várias indústrias, incluindo infraestrutura, finanças e imóveis. A empresa formou inúmeros joint ventures e parcerias, aumentando seu alcance global. Em 2000, Marubeni solidificou sua posição como líder no setor comercial, com receitas superando ¥ 3 trilhões naquele ano fiscal.
Nos últimos anos, Marubeni se concentrou na sustentabilidade e inovação. A empresa fez um esforço conjunto para investir em projetos de energia renovável, comprometendo -se ¥ 300 bilhões para iniciativas verdes até 2030. Marubeni pretende aumentar sua capacidade de energia renovável para 10 GW através de vários investimentos.
Os resultados financeiros para o exercício fiscal encerrado em março de 2023 refletem a resiliência e a adaptabilidade da empresa:
Métricas financeiras | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Receita | ¥ 4,07 trilhões | ¥ 4,09 trilhões |
Resultado líquido | ¥ 182 bilhões | ¥ 185 bilhões |
Ativos | ¥ 7,21 trilhões | ¥ 7,56 trilhões |
Equidade do acionista | ¥ 2,89 trilhões | ¥ 2,95 trilhões |
EPS (ganhos por ação) | ¥240 | ¥245 |
Após os desafios globais, incluindo as interrupções da CoVID-19 Pandemic e da cadeia de suprimentos, Marubeni manteve uma forte posição financeira. A estratégia da Companhia de diversificar seus investimentos em diferentes setores permitiu que ele resistisse a flutuações econômicas.
Em outubro de 2023, o preço das ações da Marubeni Corporation mostrou resiliência, negociando em aproximadamente ¥1,200 por ação, com uma capitalização de mercado se aproximando ¥ 1,52 trilhão. A empresa também está listada na Bolsa de Tóquio e é um componente do Nikkei 225.
A Marubeni continua aumentando sua presença global por meio de aquisições e parcerias estratégicas, com foco no desenvolvimento sustentável e soluções inovadoras. Esse compromisso reflete a visão de longo prazo da empresa de contribuir positivamente para a sociedade, garantindo um crescimento lucrativo.
Um dono da Marubeni Corporation
A Marubeni Corporation, uma grande empresa de comércio geral japonesa, opera em diversos setores, incluindo alimentos, têxteis, máquinas e produtos químicos. Em outubro de 2023, a propriedade da Marubeni Corporation é distribuída entre vários investidores institucionais e acionistas individuais.
Principais acionistas
- Flutuação livre: Aproximadamente 43% de ações são detidas por investidores individuais e institucionais.
- Instituições financeiras japonesas: Grandes bancos e instituições financeiras se mantêm 35% de ações.
- Investidores estrangeiros: Aproximadamente 22% de ações são de propriedade de entidades não japonesas.
Os principais acionistas
Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
---|---|---|
Banco de Serviços de Trustee do Japão | 10.5% | Investidor institucional |
O Banco Master Trust do Japão | 9.8% | Investidor institucional |
Nomura Asset Management | 7.3% | Investidor institucional |
Japan Post Bank | 6.0% | Investidor institucional |
State Street Corporation | 5.2% | Investidor estrangeiro |
BlackRock, Inc. | 4.5% | Investidor estrangeiro |
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações de Marubeni (ticker: 8002.T) são negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio. O estoque mostrou um desempenho constante, com uma faixa de 52 semanas entre ¥4,000 e ¥4,800, notadamente fechando em ¥4,550 recentemente.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da empresa é aproximadamente ¥ 1,3 trilhão A partir da última sessão de negociação. Isso posiciona Marubeni entre as principais empresas comerciais do Japão.
Resultados financeiros recentes
Para o ano fiscal que termina em março de 2023, Marubeni informou:
- Receita: ¥ 12,6 trilhões
- Lucro operacional: ¥ 650 bilhões
- Resultado líquido: ¥ 420 bilhões
- Ganhos por ação (EPS): ¥300
A empresa também declarou um dividendo de ¥120 por ação no fiscal de 2023, refletindo um compromisso com o valor de retorno aos acionistas.
Votação por procuração e governança corporativa
A estrutura de governança corporativa de Marubeni prevê uma participação significativa dos acionistas na tomada de decisões. As reuniões recentes de acionistas viram taxas de participação de cerca de 80%, refletindo um forte envolvimento dos investidores.
Em conclusão, a Marubeni Corporation é caracterizada por uma estrutura de propriedade diversificada com apoio institucional robusto, juntamente com um sólido desempenho financeiro e participação ativa dos acionistas.
Declaração de Missão da Corporação Marubeni
A Marubeni Corporation, uma empresa comercial diversificada com sede no Japão, opera com uma missão clara que enfatiza seu compromisso com o crescimento sustentável e criando valor para as partes interessadas. A empresa pretende contribuir para o desenvolvimento da sociedade através da prestação de bens e serviços, mantendo o foco em práticas sustentáveis.
A declaração principal de missão de Marubeni reflete sua ambição de ser um líder em vários setores, incluindo, entre outros, infraestrutura, energia e comida. Esta missão é apoiada pelos esforços contínuos da empresa para se adaptar às mudanças nas condições globais e às demandas do mercado.
Aspectos -chave da missão de Marubeni
- Alcance global: envolvido em 80 países mundialmente.
- Portfólio diversificado: opera em setores como alimentos, energia, produtos químicos e têxteis.
- Foco de sustentabilidade: visa alcançar Emissões de rede de zero até 2050.
- Engajamento da comunidade: investe em programas de contribuição social para aprimorar as comunidades locais.
- Alcance global: envolvido em 80 países mundialmente.
- Portfólio diversificado: opera em setores como alimentos, energia, produtos químicos e têxteis.
- Foco de sustentabilidade: visa alcançar Emissões de rede de zero até 2050.
- Engajamento da comunidade: investe em programas de contribuição social para aprimorar as comunidades locais.
As operações comerciais da Marubeni são guiadas por seus valores fundamentais, orientados para maximizar os benefícios sociais, garantindo a lucratividade. Em seu ano fiscal de 2022, a empresa relatou receitas consolidadas de aproximadamente ¥ 9,47 trilhões (Cerca de US $ 69,4 bilhões), impulsionado em grande parte por suas diversas atividades comerciais.
Desempenho financeiro
Ano fiscal | Receita consolidada (¥ bilhão) | Lucro líquido (¥ bilhão) | Retorno sobre o patrimônio (%) |
---|---|---|---|
2022 | 9,474 | 379 | 7.8 |
2021 | 8,992 | 299 | 6.5 |
2020 | 8,786 | 212 | 4.8 |
A trajetória de crescimento de Marubeni é evidenciada por seu crescente lucro líquido, que aumentou significativamente nos últimos anos. A empresa relatou um aumento de aproximadamente ano a ano 27% no lucro líquido de 2021 a 2022, refletindo suas iniciativas estratégicas eficazes e eficiências operacionais.
Objetivos estratégicos
A declaração de missão é complementada por objetivos estratégicos destinados a melhorar o valor corporativo. Os principais objetivos incluem:
- Expansão em investimentos em energia renovável, direcionando um aumento de 20% em capacidade até 2025.
- Aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos por meio da transformação digital, com investimentos atingindo aproximadamente ¥ 500 bilhões (cerca de US $ 3,6 bilhões) nos próximos três anos.
- Compromisso com a responsabilidade social corporativa, com planos de alocar ¥ 100 bilhões (Cerca de US $ 730 milhões) para iniciativas de impacto social até 2024.
A declaração de missão da Marubeni Corporation e os objetivos estratégicos subjacentes refletem o compromisso não apenas de seus acionistas, mas também de desenvolvimento sustentável e progresso social. Com uma espinha dorsal financeira mostrando resiliência e crescimento, a empresa está bem posicionada para cumprir seus objetivos ambiciosos nos próximos anos.
Como funciona a Marubeni Corporation
A Marubeni Corporation é uma empresa de comércio geral japonesa (SOGO Shosha), conhecida por sua gama diversificada de atividades comerciais e operações globais. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo negociação, investimento e desenvolvimento de projetos. Em março de 2023, Marubeni relatou ativos totais de aproximadamente ¥ 7,2 trilhões, junto com uma receita de torno ¥ 6,8 trilhões, refletindo um aumento de 15% ano a ano.
Ano fiscal | Receita total (¥ bilhão) | Renda operacional (¥ bilhão) | Lucro líquido (¥ bilhão) | EPS (¥) |
---|---|---|---|---|
2023 | 6,800 | 220 | 150 | 180 |
2022 | 5,900 | 200 | 130 | 170 |
2021 | 5,300 | 180 | 120 | 160 |
A empresa está envolvida em vários setores, como energia, produtos químicos, alimentos e máquinas, entre outros. Sua estratégia de investimento se concentra no crescimento e sustentabilidade a longo prazo. Em 2023, Marubeni alocou em torno ¥ 500 bilhões em direção a investimentos sustentáveis, enfatizando o desenvolvimento de energia renovável e infraestrutura.
O setor de energia de Marubeni é particularmente digno de nota. Ele detém uma participação em vários projetos de energia renovável, visando um portfólio de energia mais limpo. A empresa estabeleceu um alvo ambicioso de gerar aproximadamente 5.000 MW de energia renovável até 2025, contribuindo para seu objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 30% até 2030.
- Energia: investimentos em parques solares e eólicos.
- Agricultura: Comércio de mercadorias como grãos e fertilizantes.
- Produtos químicos: Negociação de produtos químicos usados em várias indústrias.
- Máquinas: Importação e Exportação de Máquinas de Construção e Industrial.
No ano fiscal que termina em março de 2023, o preço das ações de Marubeni era aproximadamente ¥1,200 por ação, mostrando um aumento de desempenho de 14% comparado ao ano anterior. O retorno da empresa sobre o patrimônio (ROE) ficou em 10%, indicando gerenciamento eficaz do financiamento de ações.
As operações de Marubeni abrangem 90 países, ilustrando sua extensa presença global. A empresa continua a alavancar sua experiência comercial e parcerias locais para expandir sua pegada de negócios.
Segmento | Receita (¥ bilhão) | Renda operacional (¥ bilhão) | Investimento (¥ bilhão) |
---|---|---|---|
Energia | 1,800 | 100 | 200 |
Agricultura | 1,200 | 50 | 100 |
Produtos químicos | 1,000 | 30 | 80 |
Máquinas | 900 | 20 | 60 |
O portfólio diversificado de Marubeni permite mitigar os riscos e capitalizar demandas variadas do mercado. Além disso, seu alcance global apóia seu objetivo de se tornar líder em práticas de negócios sustentáveis, demonstrando um compromisso com a inovação e a resiliência em um cenário econômico em mudança.
Como a Marubeni Corporation ganha dinheiro
A Marubeni Corporation, uma grande empresa de comércio japonesa, gera receita por meio de um portfólio de operações diversificado em vários setores. Seu modelo de negócios é impulsionado principalmente pelas atividades de negociação, investimento e desenvolvimento de recursos.
Principais segmentos de negócios
- Alimentos e produtos de consumo: Marubeni está ativamente envolvido na importação e exportação de produtos alimentícios e bens de consumo. No ano fiscal de 2022, este segmento representou aproximadamente 16% do lucro operacional da empresa.
- Máquinas industriais: A empresa fornece máquinas e equipamentos industriais, contribuindo em torno 14% para lucros gerais.
- Energia e produtos químicos: Esse segmento, que inclui negociação de petróleo e gás, assim como produtos químicos, foi responsável por sobre 25% das receitas de Marubeni em 2022.
- Infraestrutura e construção: Marubeni se envolve em projetos de infraestrutura global, gerando aproximadamente 22% do seu lucro.
- Logística e transporte: A Divisão de Logística, que inclui operações de remessa e armazenamento, contribui aproximadamente 10% para o lucro operacional.
- Serviços financeiros: Oferecendo produtos financeiros, esse segmento tem crescido e é responsável por cerca de 13% de lucros totais.
Desempenho financeiro recente
No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Marubeni Corporation relatou receitas consolidadas de ¥ 5,2 trilhões (aproximadamente US $ 39 bilhões), refletindo um aumento ano a ano de 11%. A receita operacional para o mesmo período foi registrada em ¥ 346 bilhões (em volta US $ 2,6 bilhões), com um lucro líquido de ¥ 228 bilhões (aproximadamente US $ 1,7 bilhão).
Tabela: Receita de segmento Recutação de receita 2022
Segmento | Receita (¥ bilhão) | Porcentagem da receita total | Lucro operacional (¥ bilhão) |
---|---|---|---|
Alimentos e produtos de consumo | 832 | 16% | 53 |
Máquinas industriais | 728 | 14% | 48 |
Energia e produtos químicos | 1,300 | 25% | 86 |
Infraestrutura e construção | 1,030 | 22% | 75 |
Logística e transporte | 520 | 10% | 35 |
Serviços financeiros | 680 | 13% | 42 |
Investimentos estratégicos
Marubeni também é reconhecido por seus investimentos estratégicos em energia, incluindo energias renováveis. Por exemplo, em 2022, investiu em torno ¥ 120 bilhões Em projetos de energia renovável, antecipando o retorno significativo à medida que a demanda global por fontes de energia sustentável aumenta.
Além disso, como parte de sua estratégia de longo prazo, Marubeni pretende atingir um alvo de ¥ 1 trilhão em lucros anuais até 2030, com um foco acentuado em expandir sua presença na Ásia e nas Américas.
Tendências de mercado e fatores econômicos
A geração de receita da empresa é fortemente influenciada pelas condições globais do mercado. Por exemplo, o aumento dos preços do petróleo no início de 2023 impactou positivamente seu segmento de energia e produtos químicos, contribuindo para um crescimento de aproximadamente 30% na receita do primeiro trimestre em comparação com o ano anterior.
Além disso, a tendência crescente em relação à transformação digital e ao comércio eletrônico levou Marubeni a investir significativamente em soluções de logística e cadeia de suprimentos, posicionando-a para obter uma lucratividade aprimorada no mercado pós-pandêmico.
Os fatores de risco, incluindo as taxas de câmbio flutuantes e as tensões geopolíticas, permanecem cruciais na avaliação da lucratividade futura da Marubeni Corporation. No entanto, seu portfólio diversificado e investimentos estratégicos fornecem uma almofada contra a volatilidade do mercado.
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