AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
Uma breve história da Cencora, Inc.
Empresa Overview
A Cencora, Inc. (NYSE: COR) opera como um fornecedor global de soluções de saúde, com foco na distribuição farmacêutica e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Até o ano fiscal de 2024, a CENCORA relatou receita total de US $ 294,0 bilhões, refletindo a 12,1% de aumento ano a ano de US $ 262,2 bilhões em 2023 fiscal.
Desempenho financeiro
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a CENCORA alcançou receita de US $ 79,1 bilhões, marcando a Aumento de 14,7% comparado ao mesmo trimestre no ano fiscal anterior. O lucro bruto da empresa no quarto trimestre foi US $ 2,5 bilhões, que representa um 10,6% de aumento ano a ano.
| Métrica | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 79,1 bilhões | US $ 68,9 bilhões | 14.7% |
| Lucro bruto | US $ 2,5 bilhões | US $ 2,3 bilhões | 10.6% |
| Receita operacional | US $ 126,6 milhões | US $ 476,9 milhões | (73.4%) |
| Resultado líquido | US $ 3 milhões | US $ 349 milhões | (97.9%) |
| EPS diluído | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Segmentos operacionais
A CENCORA opera através de dois segmentos principais: soluções de saúde dos EUA e soluções internacionais de saúde. Para 2024 fiscal, o segmento de soluções de saúde dos EUA gerou receita de US $ 265,3 bilhões, a 13,0% de aumento de US $ 234,8 bilhões em 2023 fiscal. O segmento internacional de soluções de saúde relatou receita de US $ 28,6 bilhões, refletindo a Aumento de 4,4% a partir do ano anterior.
| Segmento | Receita para o ano fiscal de 2024 | Receita para o ano fiscal de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções de Saúde dos EUA | US $ 265,3 bilhões | US $ 234,8 bilhões | 13.0% |
| Soluções Internacionais de Saúde | US $ 28,6 bilhões | US $ 27,4 bilhões | 4.4% |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, Cencora anunciou um Aumento de 8% em seu dividendo trimestral, agora em US $ 0,55 por ação, pagável em 29 de novembro de 2024. A empresa também concluiu sua sucessão de liderança, nomeando Robert P. Mauch como presidente e CEO. Além disso, a CENCORA executou com sucesso a aquisição da Retina Consultants of America, aprimorando suas capacidades especializadas em saúde.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Cencora estavam em US $ 67,1 bilhões, contra US $ 62,6 bilhões no ano anterior. Ativos circulantes incluídos US $ 3,1 bilhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
| Item do balanço | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 67,1 bilhões | US $ 62,6 bilhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro | US $ 3,1 bilhões | US $ 2,6 bilhões |
| Passivos totais | US $ 66,3 bilhões | US $ 61,9 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 786,7 milhões | US $ 666,3 milhões |
Perspectivas futuras
A CENCORA forneceu orientação fiscal do ano 2025, antecipando o crescimento da renda operacional ajustada de 5% a 6,5% e o crescimento de EPS diluído ajustado de 8% a 10% .
A Who é proprietário da Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Amerisourcebergen Corporation (NYSE: ABC) reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 16,450,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.5% | 13,250,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 11,900,000 |
| State Street Corporation | 4.8% | 9,600,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.3% | 8,600,000 |
| Outros investidores institucionais | 40.3% | 81,000,000 |
| Investidores individuais | 20.0% | 40,000,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto crítico da estrutura de ações da empresa. Os principais executivos e membros do conselho mantêm uma participação significativa na Amerisourcebergen:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Steven H. Collis | Presidente e CEO | 1,200,000 | 0.6% |
| John A. McGlade | Diretor | 500,000 | 0.3% |
| Outros executivos | Vários | 2,000,000 | 1.0% |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Amerisourcebergen no início de 2024 é de aproximadamente US $ 200 bilhões, refletindo sua posição como uma empresa líder de distribuição farmacêutica nos Estados Unidos e globalmente.
Desempenho recente de ações
O preço das ações do Amerisourcebergen mostrou desempenho notável no ano passado:
| Data | Preço das ações (USD) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 105.00 | +12.5% |
| Outubro de 2023 | 93.50 | +8.0% |
| Julho de 2023 | 86.50 | +5.5% |
| Abril de 2023 | 80.00 | -1.0% |
Dividendos
Amerisourcebergen tem um histórico de pagamentos consistentes de dividendos, com o último dividendo trimestral anunciado como:
| Valor de dividendos (USD) | Ex-dividendo data | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 0.45 | 15 de fevereiro de 2024 | 1 de março de 2024 |
Resumo da estrutura de propriedade
Em resumo, a propriedade da Amerisourcebergen é mantida principalmente por investidores institucionais, com uma propriedade privilegiada significativa. A forte capitalização de mercado da Companhia e a política de dividendos consistentes sublinham sua estabilidade e atratividade aos investidores.
Declaração de Missão Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Overview da declaração de missão do Amerisourcebergen
A missão da Amerisourcebergen Corporation é melhorar o acesso ao paciente aos cuidados de saúde, fornecendo soluções e serviços inovadores que aprimoram a distribuição e o gerenciamento de produtos farmacêuticos e produtos de saúde. A empresa pretende capacitar os prestadores de serviços de saúde e pacientes, garantindo a entrega segura e eficiente de medicamentos.
Desempenho financeiro e métricas -chave
No ano fiscal de 2024, Amerisourcebergen relatou desempenho financeiro substancial, com a receita total atingindo US $ 294,0 bilhões, refletindo a Aumento de 12,1% comparado ao ano fiscal anterior. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (ano fiscal de 2024) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Soluções de Saúde dos EUA | US $ 265,3 bilhões | 13.0% |
| Soluções Internacionais de Saúde | US $ 28,6 bilhões | 4.4% |
| Total | US $ 294,0 bilhões | 12.1% |
Renda operacional e lucratividade
A receita operacional para Amerisourcebergen no ano fiscal de 2024 foi relatada em US $ 2,2 bilhões, com um lucro líquido atribuível à cencora de US $ 1,5 bilhão. A receita operacional ajustada aumentou para US $ 3,6 bilhões, indicando um forte desempenho operacional impulsionado pelo crescimento nos dois segmentos relatáveis.
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Renda operacional GAAP | US $ 2,2 bilhões | US $ 2,3 bilhões |
| Receita operacional ajustada | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,2 bilhões |
| Lucro líquido atribuível à cencora | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,7 bilhão |
Ganhos por ação (EPS)
O lucro diluído por ação (EPS) para o ano fiscal de 2024 foi $7.53, uma diminuição de $8.53 no ano fiscal anterior. Os EPs diluídos ajustados aumentaram para $13.76, comparado com $11.99 No ano fiscal de 2023, demonstrando um forte crescimento de ganhos, apesar de alguns desafios no mercado geral.
Destaques operacionais
Durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a receita de soluções de saúde dos EUA foi relatada em US $ 71,7 bilhões, um aumento de 15.7% ano a ano. O segmento de soluções internacionais de saúde gerado US $ 7,4 bilhões, que reflete um 5.5% Aumentar em comparação com o mesmo período do ano passado.
| Métrica operacional | Q4 Ano fiscal de 2024 | Q4 Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Receita de soluções de saúde dos EUA | US $ 71,7 bilhões | US $ 61,9 bilhões |
| Receita internacional de soluções de saúde | US $ 7,4 bilhões | US $ 7,0 bilhões |
| Receita total | US $ 79,1 bilhões | US $ 68,9 bilhões |
Perspectivas futuras
A orientação do Amerisourcebergen para o ano fiscal de 2025 inclui expectativas para um crescimento de renda operacional ajustada de 5% a 6,5% e o crescimento de EPS diluído ajustado de 8% a 10%. Prevê -se que esse crescimento decida da expansão contínua do mercado e da eficiência operacional aprimorada em seus segmentos de negócios.
Como funciona a Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Overview de operações
A Amerisourcebergen Corporation opera principalmente através de dois segmentos: soluções de saúde dos EUA e soluções internacionais de saúde. A empresa é uma provedora líder de soluções de saúde global, especializada em distribuição farmacêutica e serviços de valor agregado.
Desempenho financeiro (ano fiscal de 2024)
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, Amerisourcebergen relatou uma receita total de US $ 294,0 bilhões, representando a 12,1 % Aumentar em comparação com o ano fiscal anterior. A empresa alcançou um lucro bruto de US $ 9,9 bilhões, que reflete um 10,6 % Aumentar ano a ano.
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 294,0 bilhões | US $ 262,2 bilhões | 12.1% |
| Lucro bruto | US $ 9,9 bilhões | US $ 8,96 bilhões | 10.6% |
| Despesas operacionais | US $ 7,7 bilhões | US $ 6,6 bilhões | 16.9% |
| Receita operacional | US $ 2,2 bilhões | US $ 2,3 bilhões | (7.1%) |
| Resultado líquido | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,7 bilhão | (12.3%) |
| Ganhos diluídos por ação | $7.53 | $8.53 | (11.7%) |
Desempenho do segmento
O segmento de soluções de saúde dos EUA foi responsável por US $ 265,3 bilhões em receita, marcando um 13,0 % aumento em relação ao ano anterior. O segmento de soluções internacionais de saúde gerado US $ 28,6 bilhões em receita, a 4,4 % aumentar.
| Segmento | Receita (ano fiscal de 2024) | Receita (FY 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de Saúde dos EUA | US $ 265,3 bilhões | US $ 234,8 bilhões | 13.0% |
| Soluções Internacionais de Saúde | US $ 28,6 bilhões | US $ 27,4 bilhões | 4.4% |
Destaques do quarto trimestre
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, Amerisourcebergen relatou receita de US $ 79,1 bilhões, representando a 14,7 % Aumentar ano a ano. A receita operacional ajustada para este trimestre foi US $ 851,1 milhões, a 6,3 % Aumentar em comparação com o mesmo período do ano anterior.
| Métrica | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 79,1 bilhões | US $ 68,9 bilhões | 14.7% |
| Lucro bruto ajustado | US $ 2,5 bilhões | US $ 2,3 bilhões | 10.6% |
| Receita operacional ajustada | US $ 851,1 milhões | US $ 800,0 milhões | 6.3% |
| Lucro líquido atribuível à cencora | US $ 3 milhões | US $ 662 milhões | (99.5%) |
| Ganhos diluídos por ação | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Estrutura de custos e despesas
Para o ano fiscal de 2024, as despesas operacionais da Amerisourcebergen US $ 7,7 bilhões, um aumento significativo impulsionado por vários fatores, incluindo um US $ 418 milhões Taxa de prejuízo de boa vontade relacionada à Pharmalex e aumento das despesas de litígio.
| Tipo de despesa | Valor (FY 2024) | Valor (FY 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribuição, venda e administração | US $ 5,7 bilhões | US $ 5,3 bilhões | 6.6% |
| Litígios e despesas relacionadas a opióides | US $ 227 milhões | (US $ 24 milhões) | — |
| Dedução da boa vontade | US $ 418 milhões | $0 | — |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do Amerisourcebergen foram avaliados em US $ 67,1 bilhões, com passivos atuais totais em US $ 54,3 bilhões.
| Item do balanço | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 67,1 bilhões | US $ 62,6 bilhões |
| Passivos atualizados totais | US $ 54,3 bilhões | US $ 48,8 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 786,7 milhões | US $ 666,3 milhões |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 5 de novembro de 2024, Amerisourcebergen declarou um dividendo trimestral de $0.55 por ação ordinária, marcando um 8 % aumento do dividendo anterior de $0.51.
Perspectivas futuras
Para o ano fiscal de 2025, o Amerisourcebergen antecipa o crescimento da renda operacional ajustada de 5 % a 6,5 % e o crescimento de EPS diluído ajustado de 8 % a 10 %.
Como a Amerisourcebergen Corporation (ABC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Amerisourcebergen Corporation gera principalmente receita através de dois segmentos: Soluções de Saúde dos EUA e Soluções Internacionais de Saúde.
| Segmento | Receita (ano fiscal de 2024) | Taxa de crescimento (YOY) | Receita operacional (FY 2024) | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de Saúde dos EUA | US $ 265,3 bilhões | 13.0% | US $ 2,9 bilhões | 2.42% |
| Soluções Internacionais de Saúde | US $ 28,6 bilhões | 4.4% | US $ 713,4 milhões | 11.60% |
| Total | US $ 293,9 bilhões | 12.1% | US $ 3,6 bilhões | 3.37% |
Segmento de soluções de saúde dos EUA
Esse segmento representa a maioria da receita do Amerisourcebergen. No ano fiscal de 2024, o segmento de soluções de saúde dos EUA gerou aproximadamente US $ 265,3 bilhões em receita, refletindo um 13,0% de aumento a partir do ano anterior. A receita operacional para este segmento foi US $ 2,9 bilhões, com uma margem de lucro bruta de 2.42%.
O crescimento nesse segmento é atribuído ao aumento dos volumes de vendas e à expansão das vendas de produtos especializados, particularmente em medicamentos para perda de peso e perda de peso, categorizados na classe GLP-1. A receita do segmento para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024 foi US $ 71,7 bilhões, a Aumento de 15,7% comparado ao mesmo trimestre no ano anterior, com a receita operacional de US $ 697,4 milhões.
Segmento de soluções de saúde internacional
Para o ano fiscal de 2024, o segmento internacional de soluções de saúde gerado US $ 28,6 bilhões em receita, por cima de 4.4% ano a ano. A receita operacional para este segmento foi US $ 713,4 milhões, com uma margem de lucro bruta de 11.60%.
Somente no quarto trimestre, este segmento relatou receita de US $ 7,4 bilhões, marcando a Aumento de 5,5% ano a ano. No entanto, a receita operacional diminuiu por 8.6% para US $ 153,7 milhões, principalmente devido ao aumento das despesas de TI na Europa e menor renda das operações canadenses.
Custo dos bens vendidos e despesas operacionais
No ano fiscal de 2024, o custo dos bens vendidos (COGS) totalizou US $ 284,0 bilhões, levando a um lucro bruto de US $ 9,9 bilhões. Despesas operacionais alcançadas US $ 7,7 bilhões, que inclui distribuição, venda e despesas administrativas. A receita operacional para o ano foi US $ 2,2 bilhões, refletindo a 7,1% diminuem do ano fiscal anterior, principalmente devido ao aumento das despesas operacionais, incluindo um US $ 418 milhões Taxa de redução ao valor de boa vontade relacionada à Pharmalex.
| Métricas financeiras | EF 2024 | EF 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 293,9 bilhões | US $ 262,2 bilhões | 12.1% |
| Lucro bruto | US $ 9,9 bilhões | US $ 8,96 bilhões | 10.6% |
| Despesas operacionais | US $ 7,7 bilhões | US $ 6,6 bilhões | 16.9% |
| Receita operacional | US $ 2,2 bilhões | US $ 2,34 bilhões | (7.1%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o ano fiscal de 2024, Amerisourcebergen relatou um lucro líquido atribuível à cencora de US $ 1,5 bilhão, com ganhos diluídos por ação (EPS) de $7.53. Em comparação, o ano fiscal anterior viu um lucro líquido de US $ 1,7 bilhão e EPS diluído de $8.53, representando uma diminuição de 11.7% no EPS ano a ano.
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, EPS diluído foi $0.02, uma queda significativa de 98.8% do $1.72 relatado no mesmo trimestre do ano anterior. O EPS diluído ajustado para o quarto trimestre foi $3.34, refletindo a 16,8% de aumento de $2.86 no ano anterior.
| Métricas | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3 milhões | US $ 349 milhões | (97.9%) |
| EPS diluído | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
| EPS diluído ajustado | $3.34 | $2.86 | 16.8% |
Conclusão sobre perspectiva estratégica
O Amerisourcebergen continua se concentrando em aprimorar seus recursos de distribuição farmacêutica, com investimentos em andamento em tecnologia e infraestrutura para apoiar o crescimento nos mercados nacional e internacional. A empresa antecipa o crescimento sustentado da receita, impulsionado por aquisições estratégicas e um portfólio em expansão de produtos especializados.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AmerisourceBergen Corporation (ABC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of AmerisourceBergen Corporation (ABC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AmerisourceBergen Corporation (ABC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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