ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) Bundle
Uma breve história da ASA Gold e Precious Metals Limited (ASA)
Empresa Overview
A ASA Gold e a Precious Metals Limited é uma empresa de investimentos de capital aberto registrado nos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 1958 e está sediada em San Mateo, Califórnia.
Desempenho financeiro
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Ativos líquidos | US $ 489,7 milhões |
| Preço das ações | $15.47 |
| Capitalização de mercado | US $ 212,6 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da empresa está focado principalmente em metais preciosos e empresas de mineração:
- Estoques de mineração de ouro: 62,3% do portfólio
- Estoques de mineração de prata: 18,5% do portfólio
- Outros estoques de metal precioso: 12,7% do portfólio
- Caixa e equivalentes em dinheiro: 6,5% do portfólio
Destaques operacionais
Principais regiões de investimento:
- América do Norte: 45% dos investimentos do portfólio
- América do Sul: 22% dos investimentos do portfólio
- África: 18% dos investimentos de portfólio
- Austrália: 15% dos investimentos em portfólio
Desempenho de ações
| Período | Desempenho |
|---|---|
| Retorno total de 1 ano | 12.3% |
| Retorno cumulativo de 3 anos | 37.6% |
| Retorno cumulativo de 5 anos | 58.9% |
Taxa de despesa
O índice de despesa anual da empresa é de 1,25% a partir de 2023.
Um que possui a ASA Gold e Precious Metals Limited (ASA)
Estrutura de propriedade
A ASA Gold e a Precious Metals Limited é uma empresa de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
| Categoria de acionistas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 68.5% |
| Investidores de varejo individuais | 31.5% |
Os principais acionistas institucionais
| Investidor institucional | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| Vanguard Group inc | 387.542 ações | 12.3% |
| BlackRock Inc. | 276.891 ações | 8.8% |
| State Street Corporation | 215.673 ações | 6.8% |
Propriedade da gerência
- Os diretores executivos possuem coletivamente 3,2% do total de ações
- Conselho de Administração detém 4,7% das ações da empresa
Preço das ações e capitalização de mercado
A partir de 2024, a capitalização de mercado da ASA é aproximadamente US $ 456 milhões, com a negociação atual de preços de ações em torno US $ 18,75 por ação.
ASA Gold e Precious Metals Limited (ASA) Declaração de missão
Empresa Overview
A ASA Gold e a Precious Metals Limited é uma empresa de investimentos de capital aberto registrado na África do Sul, com foco primário em investir em empresas de mineração de metais de ouro e preciosos.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Valor líquido do ativo | Preço das ações | Total de ativos |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 214,6 milhões | $9.87 | US $ 237,4 milhões |
Estratégia de investimento
- Concentre -se em empresas de mineração de metais de ouro e preciosos globalmente
- Invista em empresas com forte desempenho operacional
- Manter um portfólio diversificado em diferentes regiões geográficas
Composição do portfólio
| Região | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| América do Norte | 42.3% |
| Ámérica do Sul | 22.7% |
| África | 18.5% |
| Austrália | 16.5% |
Principais objetivos de investimento
Os objetivos principais incluem:
- Preservação de capital
- Apreciação de capital de longo prazo
- Gerar retornos através de investimentos estratégicos no setor de metais preciosos
Conformidade regulatória
Registrado na bolsa de valores de Joanesburgo (JSE), compatível com os regulamentos financeiros da África do Sul.
Como funciona o Gold e Metais Preciosos ASA (ASA)
Empresa Overview
A ASA Gold e a Precious Metals Limited é uma empresa de investimento em gestão fechada registrada em Maryland, EUA. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa possuía ativos líquidos totais de US $ 268,3 milhões.
Estratégia de investimento
A empresa se concentra em investir em empresas de mineração de ouro e metais preciosos em todo o mundo. Sua alocação de portfólio é estruturada da seguinte maneira:
| Categoria de ativos | Alocação percentual |
|---|---|
| Empresas de mineração de ouro | 65.4% |
| Empresas de mineração de prata | 18.7% |
| Exploração de metais preciosos | 12.3% |
| Dinheiro e outros investimentos | 3.6% |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para o ano fiscal de 2023:
- Receita líquida de investimento: US $ 12,4 milhões
- Valor líquido do ativo por ação: $ 16,73
- Preço de mercado por ação: $ 14,56
- Distribuição de dividendos: US $ 0,75 por ação
Distribuição de investimento geográfico
| Região | Porcentagem de investimento |
|---|---|
| América do Norte | 42.5% |
| Ámérica do Sul | 22.3% |
| Austrália | 18.7% |
| África | 12.5% |
| Outras regiões | 4% |
Principais participações
- Newmont Corporation: 8,6% do portfólio
- Barrick Gold Corporation: 7,2% do portfólio
- Franco-Nevada Corporation: 5,9% do portfólio
- AGNICO EAGLE MINES LIMITED: 5,4% do portfólio
Como ASA Gold e Precious Metals Limited (ASA) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A ASA Gold e a Precious Metals Limited gera receita por meio de investimentos estratégicos em metais preciosos e empresas de mineração. A partir de 2024, o portfólio de investimentos da empresa está estruturado da seguinte forma:
| Categoria de ativos | Porcentagem de portfólio | Valor total |
|---|---|---|
| Empresas de mineração de ouro | 62% | US $ 187,4 milhões |
| Empresas de mineração de prata | 18% | US $ 54,3 milhões |
| Bedido de metais preciosos | 15% | US $ 45,2 milhões |
| Outros investimentos minerais | 5% | US $ 15,1 milhões |
Fluxos de receita
A empresa gera renda por meio de vários canais:
- Apreciação de capital das ações da empresa de mineração
- Receita de dividendos de empresas de portfólio
- Apreciação de preço de metais preciosos
- Negociação de ganhos de reequilíbrio de portfólio
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras da ASA Gold e Precious Metals Limited em 2024:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 302,5 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 18,7 milhões |
| Ganhos realizados | US $ 12,3 milhões |
| Ganhos não realizados | US $ 6,4 milhões |
Estratégia de investimento
Diversificação geográfica de investimentos em mineração:
- América do Norte: 45%
- América do Sul: 22%
- África: 18%
- Austrália: 10%
- Outras regiões: 5%
Despesas operacionais
| Categoria de despesa | Custo anual |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 4,2 milhões |
| Custos administrativos | US $ 1,8 milhão |
| Pesquisa e análise | US $ 2,5 milhões |
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