Carrier Global Corporation (CARR) Bundle
Uma breve história da transportadora Global Corporation
A Carrier Global Corporation, fornecedora global líder de soluções inovadoras de HVAC, refrigeração, incêndio e segurança, sofreu um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa continuou a expandir suas operações e aprimorar suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a transportadora relatou vendas líquidas de US $ 17,3 bilhões, marcando um Aumento de 18% comparado com US $ 14,6 bilhões Durante o mesmo período em 2023. O crescimento das vendas orgânico foi 2%, enquanto as aquisições contribuíram 17% para esse aumento.
| Métrica financeira | 2024 Q3 | 2023 Q3 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5,98 bilhões | US $ 4,94 bilhões |
| Margem bruta | US $ 1,68 bilhão | US $ 1,49 bilhão |
| Lucro operacional | US $ 763 milhões | US $ 510 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 481 milhões | US $ 381 milhões |
Aquisição do negócio de VCS
Em 2 de janeiro de 2024, a transportadora concluiu a aquisição do negócio de VCS para US $ 14,2 bilhões. Esse movimento estratégico foi financiado por meio de uma combinação de dinheiro disponível, receita de dívidas recém -emitidas e linhas de crédito existentes.
Dívida e estrutura financeira
Em 30 de setembro de 2024, a transportadora relatou uma dívida total de US $ 12,4 bilhões e patrimônio total de US $ 15,0 bilhões. A empresa fez avanços significativos no gerenciamento de seus níveis de dívida, reduzindo sua dívida para o índice de capitalização total para 45% .
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 12,4 bilhões | US $ 14,3 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 15,0 bilhões | US $ 9,0 bilhões |
| Dívida líquida | US $ 10,2 bilhões | US $ 4,4 bilhões |
| Capitalização total | US $ 27,5 bilhões | US $ 23,3 bilhões |
Compartilhe o programa de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a transportadora recomprava 6,2 milhões de ações por um custo total de US $ 0,4 bilhão. A empresa tem aproximadamente US $ 1,7 bilhão permanecendo sob sua autorização de recompra de ação.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Carrier continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de inovação e aquisições estratégicas, incluindo os negócios do VCS. A empresa está bem posicionada para capitalizar as tendências de eficiência energética e sustentabilidade ambiental, impulsionando o crescimento e a lucratividade futuros.
Um dono da transportadora Global Corporation (Carr)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Carrier Global Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~ 700 milhões | 74.0% |
| Investidores individuais | ~ 247 milhões | 26.0% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais que mantêm participações significativas na Carrier Global Corporation:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 120 milhões | 12.7% |
| BlackRock, Inc. | 115 milhões | 12.1% |
| State Street Corporation | 75 milhões | 7.9% |
| Capital Research Global Investors | 55 milhões | 5.8% |
| Fidelity Investments | 40 milhões | 4.2% |
Propriedade executiva
A equipe executiva da Carrier Global também detém ações da empresa. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade executiva:
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David Gitlin | CEO | 2 milhões |
| Mark S. S. Cummings | Diretor Financeiro | 1,5 milhão |
| Maria J. C. V. F. de Oliveira | COO | 1 milhão |
Desempenho atual de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Carrier Global Corporation se apresentaram da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $51.20 |
| Capitalização de mercado | US $ 48,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $56.00 |
| 52 semanas baixo | $44.50 |
Impacto de aquisição recente
Em 2 de janeiro de 2024, a Carrier Global Corporation concluiu a aquisição dos negócios da VCS para uma consideração total de US $ 14,2 bilhões, que influenciou significativamente sua estrutura de ações:
| Componente | Valor |
|---|---|
| Dinheiro pago | US $ 11,2 bilhões |
| Ações emitidas | 58.608.959 ações |
Dividendos
A Carrier Global Corporation tem um histórico de pagar dividendos, com os seguintes detalhes de 2024:
| Trimestre | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.19 |
| Q2 2024 | $0.19 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Carrier Global Corporation em 2024 reflete uma forte presença institucional, propriedade executiva significativa e um compromisso de retornar valor aos acionistas por meio de dividendos e desempenho das ações.
Declaração de Missão da Corporação Global da Carrier (Carr)
Declaração de missão Overview
A missão da transportadora Global Corporation é criar soluções importantes para as pessoas e o planeta. A empresa pretende liderar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e sustentáveis nos setores de HVAC, refrigeração e incêndio e segurança.
Desempenho financeiro e iniciativas estratégicas
Em 30 de setembro de 2024, a Carrier registrou vendas líquidas de US $ 17,3 bilhões nos nove meses terminados, representando um aumento de 18% em relação ao mesmo período em 2023. A Companhia atribuiu esse crescimento à demanda contínua do cliente e aquisições estratégicas.
Destaques financeiros
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 17.338 milhões | US $ 14.635 milhões | 18% |
| Margem bruta | US $ 4.637 milhões | US $ 4.045 milhões | 15% |
| Despesas operacionais | US $ 2.765 milhões | US $ 2.424 milhões | 14% |
| Ganhos líquidos | US $ 3.053 milhões | US $ 929 milhões | 228% |
Investimento em inovação
A Carrier está comprometida em investir em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totalizando US $ 524 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 355 milhões no ano anterior. Esse investimento visa o desenvolvimento de novos produtos e a inovação tecnológica, particularmente em eficiência energética e conformidade com a regulamentação refrigerante.
Aquisição de negócios de VCS
Em 2 de janeiro de 2024, a transportadora concluiu a aquisição do negócio de VCS por aproximadamente US $ 14,2 bilhões, aumentando significativamente seu portfólio em tecnologias sustentáveis. A aquisição foi financiada por meio de uma combinação de dinheiro e ações, com 20% do preço de compra pago em ações ordinárias da transportadora e 80% em dinheiro.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da transportadora era de US $ 12,4 bilhões, enquanto o patrimônio total foi relatado em US $ 15,0 bilhões. A dívida líquida da empresa foi calculada em US $ 10,2 bilhões, refletindo uma estrutura de capital robusta para apoiar suas iniciativas estratégicas.
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a transportadora declarou dividendos totalizando US $ 514 milhões. A empresa continua a priorizar os retornos dos acionistas enquanto investem em oportunidades de crescimento.
Perspectivas e objetivos estratégicos
A Carrier pretende expandir sua presença no mercado e fortalecer sua liderança em soluções de tecnologia sustentável. O foco estratégico da empresa inclui o aumento da eficiência operacional e a busca de aquisições adicionais para complementar suas ofertas de produtos existentes.
Classificações de crédito
Em 30 de setembro de 2024, as classificações de crédito da transportadora são as seguintes:
| Agência de classificação | Classificação de longo prazo | Classificação de curto prazo | Panorama |
|---|---|---|---|
| Padrão e pobres | BBB | A2 | Positivo |
| Moody's | Baa2 | P2 | Positivo |
| Classificações de Fitch | BBB | F2 | Positivo |
Conclusão
A Carrier Global Corporation permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções sustentáveis, proporcionando forte desempenho financeiro e aumentando o valor dos acionistas por meio de iniciativas estratégicas e investimentos em inovação.
Como funciona a Corporação Global da Transportadora (CARR)
Negócios Overview
A Carrier Global Corporation opera nos segmentos de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e refrigeração, fornecendo soluções que aumentam a eficiência e a sustentabilidade energéticas. A empresa se concentra em tecnologias inovadoras, incluindo soluções digitais e sistemas de energia renovável.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a transportadora relatou um crescimento financeiro significativo em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses 2024 | Nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $5,984 | $4,935 | $17,338 | $14,635 |
| Custo dos produtos vendidos (em milhões) | $(4,307) | $(3,449) | $(12,701) | $(10,590) |
| Margem bruta (em milhões) | $1,677 | $1,486 | $4,637 | $4,045 |
| Despesas operacionais (em milhões) | $(914) | $(976) | $(2,765) | $(2,424) |
| Lucro operacional (em milhões) | $763 | $510 | $1,872 | $1,621 |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $481 | $381 | $3,139 | $1,001 |
Desempenho do segmento
As operações da transportadora são divididas principalmente em dois segmentos: HVAC e refrigeração. O desempenho do segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro operacional (em milhões) | Margem de lucro operacional |
|---|---|---|---|
| Hvac | $14,569 | $1,857 | 12.7% |
| Refrigeração | $2,795 | $319 | 11.4% |
| Total | $17,364 | $2,176 | 12.5% |
Aquisição de negócios de VCS
Em 2 de janeiro de 2024, a transportadora concluiu a aquisição do negócio de VCS por US $ 14,2 bilhões, aumentando seu portfólio de produtos em aquecimento de alta eficiência e sistemas de energia renovável. Essa aquisição contribuiu com aproximadamente 20% para as vendas líquidas da transportadora nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa e liquidez da transportadora são as seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Fluxo de caixa (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $431 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(5,114) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(2,939) |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de dívida e patrimônio líquidas estão resumidas abaixo:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,225 |
| Dívida total | $12,432 |
| Patrimônio total | $15,042 |
| Dívida líquida (dívida total - dinheiro) | $10,207 |
| Dívida total para capitalização total | 45% |
Desempenho de ações e dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a transportadora recomprou 6,2 milhões de ações ordinárias por aproximadamente US $ 0,4 bilhão. A empresa declarou dividendos totalizando US $ 514 milhões durante esse período.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A transportadora está posicionada para alavancar as tendências do mercado em direção à eficiência energética e sustentabilidade nos setores de HVAC e refrigeração. A demanda contínua por soluções inovadoras deve impulsionar o crescimento da receita em seus segmentos.
Como a Carrier Global Corporation (Carr) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Carrier Global Corporation gera principalmente receita através de dois segmentos -chave: HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e refrigeração. A empresa se concentra no fornecimento de produtos, controles, serviços e soluções inovadores que visam melhorar a eficiência energética e a sustentabilidade.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a transportadora reportou vendas líquidas totais de US $ 17,3 bilhões, representando um aumento de 18% de US $ 14,6 bilhões no mesmo período de 2023. A quebra do crescimento da receita é o seguinte:
| Componentes | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $17,338 | $14,635 | 18% |
| Custo dos produtos vendidos | $(12,701) | $(10,590) | 20% |
| Margem bruta | $4,637 | $4,045 | 15% |
| Despesas operacionais | $(2,765) | $(2,424) | 14% |
| Lucro operacional | $1,872 | $1,621 | 15% |
| Ganhos líquidos (perda) | $3,139 | $1,001 | 214% |
Desempenho do segmento HVAC
O segmento HVAC representou uma parcela significativa da receita da transportadora. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da HVAC atingiram US $ 14,6 bilhões, o que foi um aumento de 23% em comparação com US $ 11,8 bilhões no mesmo período de 2023.
Os componentes do crescimento da receita no segmento HVAC são os seguintes:
| Componentes de receita HVAC | 2024 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Vendas orgânicas | 3% | — |
| Aquisições e desinvestimentos, rede | 20% | — |
| Mudança total | 23% | — |
Desempenho do segmento de refrigeração
O segmento de refrigeração gerou vendas líquidas de US $ 2,8 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que foi plano em comparação com US $ 2,8 bilhões no mesmo período de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Componentes da receita de refrigeração | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,795 | $2,794 | 0% |
| Lucro operacional | $319 | $327 | -2% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo de produtos e serviços vendidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 12,7 bilhões, um aumento de 20% em relação a US $ 10,6 bilhões em 2023. A margem bruta para esse período foi de US $ 4,6 bilhões, representando 26,7% das vendas líquidas, que foi uma queda de 27,6% no ano anterior.
As despesas operacionais aumentaram para US $ 2,8 bilhões, um aumento de 14%, ante US $ 2,4 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo despesas com vendas mais altas, gerais e administrativas, além de aumentar os custos de pesquisa e desenvolvimento.
Aquisições recentes
Em 2 de janeiro de 2024, a transportadora concluiu a aquisição do negócio de VCS por US $ 14,2 bilhões, afetando significativamente as capacidades operacionais e de receita. Esta aquisição contribuiu com aproximadamente 20% para as vendas líquidas durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Caixa e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a transportadora relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 2,2 bilhões, abaixo dos US $ 9,9 bilhões no final de 2023. A dívida total ficou em US $ 12,4 bilhões, com um patrimônio total de US $ 15,0 bilhões, demonstrando uma mudança significativa no capital da empresa Estrutura após a aquisição do negócio do VCS.
| Posição financeira (em 30 de setembro de 2024) | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,225 |
| Dívida total | $12,432 |
| Patrimônio total | $15,042 |
| Dívida líquida | $10,207 |
| Capitalização total | $27,474 |
Dividendos e compartilham recompras
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a transportadora pagou um total de US $ 514 milhões em dividendos. A Companhia também recomprou 6,2 milhões de ações ordinárias por um preço agregado de US $ 0,4 bilhão, com um programa adicional de recompra de ações de US $ 3 bilhões aprovado em outubro de 2024.
Carrier Global Corporation (CARR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carrier Global Corporation (CARR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carrier Global Corporation (CARR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carrier Global Corporation (CARR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.