CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
Uma breve história da CECO Environmental Corp.
A CECO Environmental Corp. (CECE) evoluiu significativamente ao longo dos anos, com foco em fornecer soluções para controle da poluição do ar, gerenciamento de resíduos e proteção ambiental. A partir de 2024, a empresa relatou várias métricas financeiras importantes, refletindo seu desempenho operacional e posição de mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental reportou vendas líquidas de US $ 399,4 milhões, um aumento de 2,1% em comparação com US $ 391,1 milhões no mesmo período em 2023. O crescimento foi amplamente impulsionado pelo segmento de sistemas de engenharia, que experimentou um aumento de um aumento de US $ 10,5 milhões. Aproximadamente 94% das vendas líquidas foram atribuídas à receita orgânica.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da CECO diminuíram 9,3%, para US $ 135,5 milhões, ante US $ 149,4 milhões no ano anterior, principalmente devido à variabilidade no tempo de grandes reservas de pedidos no segmento de sistemas de engenharia.
Métricas de renda e rentabilidade
A Companhia relatou um lucro líquido de US $ 9,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 10,1 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível à CECO Environmental Corp. nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,1 milhões, abaixo de US $ 3,4 milhões no ano anterior.
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 139,5 milhões, representando um aumento de 18,4%, de US $ 117,8 milhões no mesmo período de 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 34,9%, de 30,1%.
Despesas e receita operacional
As despesas administrativas e de venda aumentaram para US $ 105,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 86,1 milhões no mesmo período de 2023. O aumento foi atribuído a aumentos de mérito e investimentos adicionais em apoio funcional.
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 24,1 milhões, acima dos US $ 21,9 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
A CECO Environmental relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 23,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 29,5 milhões no ano anterior. A empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 38,7 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 54,8 milhões no final de 2023.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a CECO possuía empréstimos totais de US $ 133,4 milhões, abaixo dos US $ 137,3 milhões no final de 2023. A dívida da empresa incluía um empréstimo a prazo e uma linha de crédito rotativa.
Desempenho do segmento
A CECO opera através de dois segmentos principais: sistemas projetados e soluções de processos industriais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de sistemas de engenharia as vendas líquidas foi de US $ 91,3 milhões, enquanto o segmento de soluções de processos industriais registrou US $ 44,2 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 135,5m | US $ 149,4M | US $ 399,4M | $ 391,1M |
| Resultado líquido | US $ 2,1M | US $ 3,4M | US $ 9,6M | US $ 10,1M |
| Lucro bruto | US $ 45,3M | US $ 43,1M | US $ 139,5m | US $ 117,8M |
| Receita operacional | US $ 7,2M | US $ 7,9M | US $ 24,1M | US $ 21,9M |
| Dinheiro e equivalentes | $ 38,7M | US $ 54,8M | $ 38,7M | US $ 54,8M |
| Dívida total | US $ 133,4M | US $ 137,3M | US $ 133,4M | US $ 137,3M |
A CECO Environmental continua a se adaptar e crescer na indústria de soluções ambientais, refletindo seu compromisso com a sustentabilidade e a eficiência operacional.
Um dono da CECO Environmental Corp. (CECE)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a CECO Environmental Corp. (CECE) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.3% | 22,823,000 |
| Investidores de varejo | 25.5% | 8,900,000 |
| Executivos e diretores da empresa | 9.2% | 3,200,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os maiores acionistas institucionais da CECO Environmental Corp. a partir de 2024:
| Investidor institucional | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 15.4% | 5,390,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.6% | 4,440,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10.1% | 3,530,000 |
| State Street Corporation | 9.2% | 3,200,000 |
| Invesco Ltd. | 8.0% | 2,800,000 |
Propriedade executiva
A partir de 2024, os seguintes executivos detêm ações significativas da CECO Environmental Corp.:
| Nome executivo | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Kevin J. Dempsey | CEO | 2.5% | 875,000 |
| Lisa K. Ritchie | Diretor Financeiro | 1.8% | 630,000 |
| Michael S. Smith | COO | 1.2% | 420,000 |
Aquisições recentes que afetam a propriedade
Em 2024, a CECO Environmental Corp. fez várias aquisições estratégicas que poderiam influenciar sua estrutura de propriedade:
- A adquirida Kemco Systems Co., LLC por US $ 24,0 milhões.
- A Transcend Solutions, LLC adquirida por US $ 22,4 milhões.
- Grupo WK adquirido por aproximadamente US $ 11,9 milhões.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 340 milhões |
| Preço das ações | $9.82 |
| Faixa de 52 semanas | $7.50 - $12.00 |
| Volume (média) | 300.000 ações |
Conclusão da propriedade Overview
A propriedade da CECO Environmental Corp. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, de varejo e executivos, com uma presença significativa de partes interessadas institucionais. Essa base de propriedade diversificada, combinada com aquisições estratégicas, posiciona a CECO para o crescimento futuro.
CECO Environmental Corp. (CECE) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
Declaração de missão Overview
A CECO Environmental Corp. está comprometida em fornecer soluções ambientais inovadoras que aprimoram a qualidade de vida por meio de ar e água mais limpos. A empresa pretende fornecer sistemas e serviços de engenharia de ponta que atendam à crescente demanda por proteção ambiental e conformidade regulatória.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental reportou vendas líquidas de US $ 399,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 2,1% em comparação com US $ 391,1 milhões para o mesmo período em 2023. O lucro bruto aumentou para US $ 139,5 milhões, ou 34,9 % das vendas, acima dos US $ 117,8 milhões (30,1% das vendas) no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 135,5 milhões | US $ 149,4 milhões | -9.3% |
| Lucro bruto | US $ 45,3 milhões | US $ 43,1 milhões | 5.1% |
| Receita operacional | US $ 7,2 milhões | US $ 7,9 milhões | -8.9% |
| Resultado líquido | US $ 2,1 milhões | US $ 3,3 milhões | -37.1% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de sistemas de engenharia da CECO Environmental registrou vendas líquidas de US $ 278,0 milhões, um aumento de US $ 10,5 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. O segmento de soluções de processo industrial gerou vendas líquidas de US $ 121,3 milhões, abaixo de US $ 123,6 milhões em 2023.
Pedidos reservas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as ordens totais reservadas totalizaram US $ 448,3 milhões, uma queda de 1% de US $ 454,4 milhões no mesmo período do ano passado. Notavelmente, US $ 25,6 milhões desse total são atribuídos a aquisições feitas nos doze meses anteriores.
| Ordens reservadas | 9 meses encerrados em 30 de setembro de 2024 | 9 meses encerrados em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de ordens reservadas | US $ 448,3 milhões | US $ 454,4 milhões | -1% |
| Segmento de sistemas projetados | US $ 322,8 milhões | US $ 309,4 milhões | +4.7% |
| Segmento de soluções de processo industrial | US $ 125,6 milhões | US $ 145,0 milhões | -13.4% |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental possuía capital de giro de US $ 63,1 milhões, abaixo dos US $ 78,3 milhões no final de 2023. O índice atual foi de 1,30: 1, em comparação com 1,39: 1 no final do ano anterior.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de giro | US $ 63,1 milhões | US $ 78,3 milhões |
| Proporção atual | 1.30:1 | 1.39:1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 38,7 milhões | US $ 54,8 milhões |
| Dívida total | US $ 133,4 milhões | US $ 137,3 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A CECO Environmental continua a se posicionar como líder na indústria de soluções ambientais, com foco na inovação e sustentabilidade para impulsionar o crescimento. A estratégia da Companhia enfatiza a expansão de suas ofertas de serviços para atender aos requisitos regulatórios em evolução e às necessidades do cliente.
Como funciona a CECO Environmental Corp. (CECE)
Negócios Overview
A CECO Environmental Corp. opera principalmente em dois segmentos: sistemas de engenharia e soluções de processos industriais. Esses segmentos atendem a várias indústrias, incluindo geração de energia, processamento de hidrocarbonetos, tratamento de água e águas residuais e controle da poluição do ar. A empresa se concentra no fornecimento de tecnologias e soluções ambientais avançadas que ajudam os clientes a gerenciar as emissões e garantir a conformidade com os regulamentos ambientais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a CECO Environmental relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhares) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| Lucro bruto (em milhares) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| Renda operacional (em milhares) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| Lucro líquido (em milhares) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| Ganhos por ação (básico) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| Pedidos reservados (em milhares) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
Desempenho do segmento
O desempenho financeiro dos segmentos da CECO nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está descrito abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Sistemas projetados | $278,018 | $51,444 |
| Soluções de Processo Industrial | $121,349 | $20,834 |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a CECO relatou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Backlog (em milhares) | $437,500 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais (9m 2024, em milhares) | $23,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento (9m 2024, em milhares) | $26,191 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento (9m 2024, em milhares) | $14,518 |
Aquisições e estratégia de crescimento
A CECO se concentrou em aquisições estratégicas para aprimorar suas capacidades e alcance do mercado. Aquisições notáveis incluem:
- Kemco Systems Co., LLC por US $ 24,0 milhões
- Transcend Solutions, LLC por US $ 22,4 milhões
- Envirocare International por uma quantia não revelada, com o Goodwill reconhecido por US $ 7,6 milhões
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as métricas relacionadas à dívida da CECO incluem:
| Métrica de dívida | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Despesa de juros (9m 2024) | $9,315 |
| Banco garante pendente | $46,300 |
| Ações médias ponderadas em circulação | 36,489,000 |
Conclusão sobre eficiência operacional
A eficiência operacional da CECO se reflete em suas margens de lucro bruto, que melhorou para 34,9% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 30,1% no ano anterior. A empresa continua a alavancar suas capacidades tecnológicas e aquisições estratégicas para gerar crescimento e aprimorar o valor do acionista. A abordagem proativa da empresa para gerenciar custos e aumentar a eficiência operacional posiciona -a para navegar no cenário competitivo.
Como a CECO Environmental Corp. (CECE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CECO Environmental Corp. gera receita através de dois segmentos primários: sistemas de engenharia e soluções de processos industriais. O segmento de sistemas de engenharia se concentra em soluções ambientais para várias indústrias, enquanto o segmento de soluções de processos industriais atende ao controle da poluição ao ar e às necessidades de filtragem de processos em um amplo setor industrial.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) | Taxa de crescimento (9m 2024 vs. 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas projetados | US $ 91,3 milhões | US $ 105,5 milhões | US $ 278,0 milhões | US $ 267,5 milhões | 3.1% |
| Soluções de Processo Industrial | US $ 44,2 milhões | US $ 43,9 milhões | US $ 121,3 milhões | US $ 123,6 milhões | -1.9% |
| Total | US $ 135,5 milhões | US $ 149,4 milhões | US $ 399,4 milhões | US $ 391,1 milhões | 2.1% |
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 7,2 milhões, em comparação com US $ 7,9 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional aumentou para US $ 24,1 milhões, de US $ 21,9 milhões em 2023 .
| Período | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | US $ 7,2 milhões | US $ 7,9 milhões |
| 9m | US $ 24,1 milhões | US $ 21,9 milhões |
Margens de lucro bruto
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 139,5 milhões, refletindo uma margem de lucro bruta de 34,9%, acima dos 30,1% no mesmo período de 2023. O aumento do lucro bruto é atribuído ao mix de vendas e ao projeto melhorias de execução.
| Período | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | Margem de lucro bruto (2024) | Margem de lucro bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9m | US $ 139,5 milhões | US $ 117,8 milhões | 34.9% | 30.1% |
Despesas administrativas e de vendas
As despesas administrativas e de vendas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 34,3 milhões, em comparação com US $ 30,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. Durante os nove meses, essas despesas aumentaram para US $ 105,7 milhões, de US $ 86,1 milhões em 2023, principalmente devido ao mérito aumenta e investimentos em apoio operacional.
| Período | Venda e despesas administrativas (2024) | Venda e despesas administrativas (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | US $ 34,3 milhões | US $ 30,3 milhões |
| 9m | US $ 105,7 milhões | US $ 86,1 milhões |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à CECO Environmental Corp. nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2,1 milhões, abaixo dos US $ 3,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Durante os nove meses, o lucro líquido foi de US $ 8,1 milhões em comparação com US $ 9,0 milhões no anterior ano. Os ganhos por ação do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,08, abaixo de US $ 0,12 no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Lucro líquido (2024) | Lucro líquido (2023) | Ganhos por ação (2024) | Ganhos por ação (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | US $ 2,1 milhões | US $ 3,4 milhões | $0.08 | $0.12 |
| 9m | US $ 8,1 milhões | US $ 9,0 milhões | $0.28 | $0.34 |
Backlog e pedidos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a CECO Environmental Corp. registrou um atraso de US $ 437,5 milhões, acima dos US $ 370,9 milhões no final de 2023. Este atraso indica um forte potencial de receita futura, com partes substanciais que devem ser cumpridas nos próximos 12 a 18 meses .
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Backlog | US $ 437,5 milhões | US $ 370,9 milhões |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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