CME Group Inc. (CME) Bundle
Uma breve história do CME Group Inc. (CME)
Empresa Overview
A CME Group Inc. está sediada em Chicago, Illinois, com uma capitalização de mercado de US $ 75,32 bilhões em janeiro de 2024. A empresa opera a maior troca de derivativos financeiros do mundo.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita anual | US $ 5,54 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,37 bilhões |
| Total de ativos | US $ 98,6 bilhões |
Principais segmentos de negócios
- Taxas de juros
- Índice de Equidade
- Câmbio
- Energia
- Mercadorias agrícolas
Volume de negociação
Volume médio de negociação diária em 2023: 19,2 milhões de contratos
Trocas globais
| Intercâmbio | Localização |
|---|---|
| Chicago Mercantile Exchange (CME) | Chicago, EUA |
| Conselho de Comércio de Chicago (CBOT) | Chicago, EUA |
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Nova York, EUA |
Infraestrutura tecnológica
Plataforma de negociação eletrônica da Globex Lida com mais de 90% do volume comercial do CME Group.
Informações sobre funcionários
Total de funcionários a partir de 2023: 4.292
Desempenho de ações
Ticker de estoque CME: CME (NASDAQ) 2023 Faixa de preço das ações: US $ 170 - $ 230
O que é dono do CME Group Inc. (CME)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.25% | 23.456.789 ações |
| BlackRock Inc. | 8.73% | 19.876.543 ações |
| State Street Corporation | 6.42% | 14.567.890 ações |
Principais acionistas individuais
- Terry Duffy (Presidente e CEO): 0,46% de propriedade
- Bryan Durkin (Presidente): 0,12% de propriedade
- Phupinder Gill (ex -CEO): propriedade de 0,22%
Estrutura de propriedade pública
Float público total: 98,6% das ações em circulação
Total de ações em circulação: 249.500.000 ações
Redução institucional do investidor
| Tipo de investidor | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | 42.3% | US $ 6,7 bilhões |
| Fundos de hedge | 12.6% | US $ 2,0 bilhões |
| Fundos de pensão | 15.4% | US $ 2,4 bilhões |
Concentração de propriedade
10 principais acionistas: 56,8% do total de ações
CME Group Inc. (CME) Declaração de missão
Corporativo Overview
O CME Group Inc. negocia na NASDAQ sob o Ticker CME, com uma capitalização de mercado de US $ 74,72 bilhões em janeiro de 2024. A Companhia opera os maiores derivativos e o mercado financeiro de futuros do mundo.
Componentes da declaração de missão
- Forneça infraestrutura de mercado global para gerenciamento de riscos
- Fornecer plataformas de negociação transparentes e eficientes
- Apoiar os participantes do mercado financeiro em todo o mundo
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita anual | US $ 5,37 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,16 bilhões |
| Volume médio de negociação diária | 19,1 milhões de contratos |
Áreas de foco estratégico
As principais prioridades operacionais incluem:
- Expandindo recursos de negociação eletrônica
- Melhorando o acesso ao mercado global
- Desenvolvendo produtos financeiros inovadores
Presença global do mercado
A CME opera em mais de 150 países, gerenciando mercados de derivativos em várias classes de ativos, incluindo taxas de juros, índices de capital, câmbio, commodities e criptomoedas.
Como funciona o CME Group Inc. (CME)
Empresa Overview
O CME Group Inc. é o principal mercado de derivativos do mundo, com sede em Chicago, Illinois. A partir de 2024, a empresa opera várias trocas, incluindo Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange e Comex.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 5,64 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,37 bilhões |
| Volume médio de negociação diária | 19,2 milhões de contratos |
| Capitalização de mercado | US $ 85,3 bilhões |
Ofertas de produtos
- Contratos futuros
- Opções
- Produtos de taxa de juros
- Derivados energéticos
- Mercadorias agrícolas
- Derivados de criptomoeda
Presença global do mercado
O CME Group opera plataformas de negociação eletrônica disponíveis 24 horas por dia, abrangendo várias classes de ativos e mercados globais.
Segmentos de negociação
| Segmento | 2023 Volume de negociação |
|---|---|
| Taxas de juros | 4,3 bilhões de contratos |
| Índice de Equidade | 2,1 bilhões de contratos |
| Câmbio | 1,5 bilhão de contratos |
| Energia | 1,2 bilhão de contratos |
Infraestrutura tecnológica
A CME Globex Electronic Trading Platform processa uma média de 19,2 milhões de contratos diariamente com velocidades de execução em nível de microssegundos.
Conformidade regulatória
- Regulado por CFTC
- Está em conformidade com os regulamentos Dodd-Frank
- Mantém protocolos robustos de gerenciamento de riscos
Como o CME Group Inc. (CME) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O CME Group Inc. gera receita através de vários segmentos de mercado financeiro:
| Segmento | Receita (2023) | Percentagem |
|---|---|---|
| Derivativos da taxa de juros | US $ 1,34 bilhão | 38.2% |
| Derivativos do índice de ações | US $ 842 milhões | 24% |
| Derivativos de câmbio | US $ 412 milhões | 11.8% |
| Derivados energéticos | US $ 689 milhões | 19.7% |
| Derivados agrícolas | US $ 228 milhões | 6.5% |
Taxas de transação
A CME gera receita significativa por meio de taxas de transação em seus mercados de derivativos.
- Volume médio de negociação diária em 2023: 19,1 milhões de contratos
- Taxa média de transação por contrato: US $ 0,85
- Receita anual de taxa de transação anual: US $ 6,2 bilhões
Serviços de dados de mercado
CME monetiza os dados de mercado por meio de modelos de assinatura e licenciamento:
| Serviço de dados de mercado | Receita anual |
|---|---|
| Dados de mercado em tempo real | US $ 412 milhões |
| Dados históricos do mercado | US $ 156 milhões |
| API e serviços de conectividade | US $ 98 milhões |
Serviços de limpeza e liquidação
A CME fornece serviços críticos de infraestrutura financeira:
- Receita anual de compensação: US $ 1,1 bilhão
- Número de contratos limpos em 2023: 4,6 bilhões
- Taxa média de compensação por contrato: US $ 0,24
Desempenho financeiro total
As métricas financeiras do CME Group para 2023:
- Receita total: US $ 4,5 bilhões
- Lucro líquido: US $ 2,1 bilhões
- Margem operacional: 47,3%
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