EQT Corporation (EQT) Bundle
Uma breve história da EQT Corporation
Empresa Overview
A EQT Corporation, um participante importante na indústria de gás natural, evoluiu significativamente desde o seu início. A partir de 2024, a empresa opera principalmente na bacia dos Apalaches, com foco na produção e transporte de gás natural, líquidos de gás natural (NGLS) e petróleo.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EQT registrou uma perda líquida atribuível à empresa de US $ 185,1 milhões, ou US $ 0,39 por ação diluída. Isso contrasta com um lucro líquido de US $ 1,2 bilhão, ou US $ 3,08 por ação diluída, pelo mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (185,1) milhões | US $ 1,2 bilhão |
| Perda por ação (diluída) | $(0.39) | $3.08 |
| Receita operacional | US $ 3,6 bilhões | US $ 4,9 bilhões |
| Total de ativos | US $ 39,9 bilhões | US $ 25,3 bilhões |
Principais desenvolvimentos
2024 foi marcado por mudanças operacionais significativas, incluindo a conclusão da fusão da Equitrans Midstream em 22 de julho de 2024. Essa fusão expandiu a pegada do EQT no setor médio, aumentando suas capacidades de transporte.
Volumes de vendas e produção
Os volumes de vendas foram impactados por reduções estratégicas devido aos baixos preços do gás natural, o que resultou em uma diminuição de aproximadamente 125 a 130 bilhões de pés cúbicos equivalentes (BCFE) no volume total de vendas esperadas nos primeiros nove meses de 2024.
| Período | Volume total de vendas (BCFE) | Impacto de cortes (BCFE) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | Volume de vendas esperado | 107 |
| Q2 2024 | Volume de vendas esperado | 25 |
| Q3 2024 | Volume de vendas esperado | 35 |
Desafios operacionais
O EQT enfrentou desafios relacionados ao aumento dos custos operacionais e à volatilidade do mercado. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,1 bilhões, uma queda de US $ 2,6 bilhões em 2023.
Despesas de capital
As despesas de capital nos primeiras nove meses de 2024 totalizaram US $ 1,7 bilhão, em comparação com US $ 1,5 bilhão no mesmo período em 2023.
| Categoria | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Produção | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,4 bilhão |
| Reunião | US $ 112 milhões | US $ 12 milhões |
| Gastos totais de capital | US $ 1,7 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
Perspectivas de mercado
As perspectivas para o EQT em 2024 permanecem cautelosas, com expectativas de volatilidade contínua nos preços das commodities influenciados por fatores macroeconômicos e tensões geopolíticas. A empresa antecipa ajustes contínuos à sua estratégia de produção em resposta às condições do mercado.
A Who é proprietário da EQT Corporation (EQT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da EQT Corporation consiste em um grupo diversificado de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Nome do investidor | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 60,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 55,000,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 45,000,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.6% | 32,000,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 25,000,000 |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A gerência e os insiders também mantêm uma parcela significativa das ações da EQT. A tabela a seguir descreve sua propriedade:
| Membro Executivo/Conselho | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Matthew C. Pitz | CEO | 1,500,000 |
| David L. Porges | Presidente | 1,200,000 |
| Elizabeth A. Smith | Diretor | 500,000 |
| John W. Hanger | Diretor | 300,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da EQT mostrou volatilidade devido a flutuações nos preços do gás natural e condições de mercado. A tabela a seguir resume as recentes métricas de desempenho das ações:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (USD) | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 de janeiro de 2024 | 38.00 | 10,000,000,000 | 3,500,000 |
| 2 de abril de 2024 | 35.50 | 9,200,000,000 | 4,000,000 |
| 2 de julho de 2024 | 40.00 | 10,500,000,000 | 2,800,000 |
| 30 de setembro de 2024 | 36.25 | 9,800,000,000 | 3,200,000 |
Equitrans Midstream Incort Impact
A recente fusão com a Equitrans Midstream alterou significativamente o cenário de propriedade da EQT. Pós-Merger, o patrimônio total da EQT está em:
| Métrica | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Patrimônio total | 20,488,318,000 |
| Passivos totais | 19,457,271,000 |
| Total de ativos | 39,945,589,000 |
Estrutura da dívida
A estrutura da dívida da EQT, pós-fusão, inclui várias notas e linhas de crédito seniores, detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Valor principal (USD) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 5,750% Notas seniores | 750,000,000 | 1 de fevereiro de 2034 |
| Linha de empréstimo a prazo | 497,970,000 | 30 de junho de 2026 |
| Linha de crédito rotativo | 2,297,000,000 | 23 de julho de 2029 |
| Notas conversíveis | 583,000 | 1 de maio de 2026 |
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da EQT reflete os impactos das receitas operacionais, lucro líquido e renda abrangente, com números notáveis: sendo:
| Métrica | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Receita operacional | 3,948,538,000 |
| Resultado líquido | (300,823,000) |
| Renda abrangente | (300,795,000) |
Declaração de missão da EQT Corporation (EQT)
Empresa Overview
A EQT Corporation, uma empresa líder de gás natural e empresa Midstream, opera predominantemente na Bacia dos Apalaches. A missão da empresa enfatiza seu compromisso de fornecer soluções de energia confiável e sustentável, priorizando a segurança, a eficiência e a administração ambiental.
Declaração de missão
A declaração de missão da EQT Corporation está centrada no objetivo de fornecer soluções de energia sustentável, garantindo os mais altos padrões de segurança e integridade ambiental. A empresa pretende:
- Forneça gás natural confiável e acessível aos clientes.
- Invista em tecnologias inovadoras para aumentar a eficiência operacional.
- Comprometa -se com a sustentabilidade ambiental e o envolvimento da comunidade.
- Promova uma cultura de segurança e integridade entre sua força de trabalho.
Desempenho financeiro e métricas
Em 30 de setembro de 2024, a EQT Corporation relatou métricas financeiras significativas que destacam seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | $ (300,8) milhões | US $ 81,3 milhões | $ (185,1) milhões | US $ 1.233,1 milhões |
| Receita operacional | US $ 1.283,8 milhões | US $ 1.186,1 milhões | US $ 3.648,6 milhões | US $ 4.865,9 milhões |
| Despesas de produção | US $ 93,8 milhões | US $ 62,9 milhões | US $ 273,0 milhões | US $ 164,0 milhões |
| Depreciação, esgotamento e amortização | US $ 589,3 milhões | US $ 446,9 milhões | US $ 1.542,0 milhões | US $ 1.230,3 milhões |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 2.070,7 milhões | US $ 2.554,5 milhões | US $ 2.070,7 milhões | US $ 2.554,5 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a EQT concluiu a fusão da Equitrans Midstream, que expandiu significativamente sua capacidade operacional e alcance do mercado. Espera -se que essa fusão estratégica aprimore a capacidade da EQT de fornecer soluções de energia sustentável, melhorando sua posição competitiva no mercado.
Compromissos e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a EQT assumiu compromissos substanciais com futuras despesas de capital destinadas a aprimorar seus recursos de produção e operacional:
| Ano | Compromisso de despesa de capital (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | US $ 60,7 milhões |
| 2025 | US $ 194,6 milhões |
| 2026 | US $ 148,4 milhões |
| 2027 | US $ 88,2 milhões |
| 2028 | US $ 37,9 milhões |
| Depois disso | US $ 0 milhão |
Conclusão
Com foco em soluções de energia sustentável, a EQT Corporation continua a navegar pelas complexidades do mercado de gás natural, alavancando seus pontos fortes operacionais e iniciativas estratégicas para cumprir sua missão de fornecer energia confiável, mantendo um compromisso com a segurança e a administração ambiental.
Como funciona a EQT Corporation (EQT)
Overview de operações
A EQT Corporation está envolvida principalmente na produção de gás natural, líquidos de gás natural (NGLS) e petróleo. A empresa opera em três segmentos: produção, coleta e transmissão. Em 2024, a estratégia operacional da EQT se concentra em alavancar sua extensa base de ativos, principalmente após a recente fusão da Equitrans Midstream, para melhorar sua posição de mercado e eficiências operacionais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EQT registrou um prejuízo líquido de US $ 300,8 milhões, traduzindo uma perda de US $ 0,54 por ação diluída. Isso contrasta com um lucro líquido de US $ 81,3 milhões, ou US $ 0,20 por ação diluída, pelo mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído ao aumento das despesas operacionais, depreciação e ganhos mais baixos nos derivados.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (300,8) milhões | US $ 81,3 milhões | $ (382,1) milhões |
| Lucro líquido (perda) por ação (diluído) | $(0.54) | $0.20 | $(0.74) |
| Receita operacional total | US $ 1.283,8 milhões | US $ 1.186,1 milhões | US $ 97,7 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 1.565,6 milhões | US $ 1.161,9 milhões | US $ 403,7 milhões |
Estatísticas de produção
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o volume total de vendas da EQT atingiu 581.414 mmcfe, refletindo um aumento de 11,2% em comparação com 522.700 mmcfe no Q3 2023. O volume médio de vendas diário também aumentou para 6.320 mmcfe/d de 5,682 mmcfe/d em 6.320 mmcFe/d de 5,682 mmcfe/d em the 6.320 ano anterior.
| Métrica de produção | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume total de vendas (MMCFE) | 581,414 | 522,700 | 58,714 |
| Volume médio de vendas diário (MMCFE/D) | 6,320 | 5,682 | 638 |
| Vendas de gás natural, NGLS e petróleo | US $ 1.099,8 milhões | US $ 1.001,9 milhões | US $ 97,9 milhões |
| Ganho em derivados | US $ 72,5 milhões | US $ 177,9 milhões | $ (105,4) milhões |
Despesas de capital
Os gastos de capital da EQT nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.662 milhões, refletindo um foco estratégico no aprimoramento dos recursos e infraestrutura de produção.
| Categoria de despesa de capital | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Produção | US $ 1.540 milhões | US $ 1.367 milhões |
| Reunião | US $ 112 milhões | US $ 12 milhões |
| Transmissão | US $ 10 milhões | US $ 0 milhão |
| Outros itens corporativos | US $ 21 milhões | US $ 8 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da EQT totalizou US $ 19,5 bilhões, com ativos totais em US $ 39,9 bilhões. A empresa tem sido ativa no gerenciamento de sua dívida profile, incluindo uma linha de crédito rotativa e notas seniores.
| Métrica de dívida | Valor (a partir de 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 19,5 bilhões |
| Total de ativos | US $ 39,9 bilhões |
| Parte atual da dívida | US $ 400 milhões |
| Empréstimos de linha de crédito giratórios | US $ 2,3 bilhões |
| Notas seniores | US $ 10,6 bilhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
O EQT antecipa a volatilidade dos preços das commodities ao longo de 2024, influenciada por fatores macroeconômicos e eventos geopolíticos. A empresa continua se concentrando em otimizar sua base de ativos e aumentar a eficiência operacional para mitigar esses desafios.
Como a EQT Corporation (EQT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A EQT Corporation gera receita principalmente com a venda de gás natural, líquidos de gás natural (NGLS) e petróleo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais totais foram relatadas em US $ 1,28 bilhão, em comparação com US $ 1,18 bilhão no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (milhares) | Q3 2023 (milhares) |
|---|---|---|
| Vendas de gás natural, NGLS e petróleo | $1,099,752 | $1,001,883 |
| Ganho em derivados | $66,816 | $177,906 |
| Oleoduto, serviços de marketing líquido e outros | $117,234 | $6,313 |
| Receita operacional total | $1,283,802 | $1,186,102 |
Segmento de produção
O segmento de produção é crucial para o EQT, contribuindo significativamente para sua receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EQT registrou receitas de produção de aproximadamente US $ 3,29 bilhões, abaixo de US $ 3,68 bilhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a preços médios mais baixos, apesar de um aumento no volume de vendas.
Segmentos de coleta e transmissão
Os segmentos de coleta e transmissão da EQT foram aprimorados por aquisições recentes, incluindo a fusão da Equitrans Midstream. As receitas de coleta para o terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 276,8 milhões, acima dos US $ 42,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo os ativos recém -adquiridos.
| Segmento | Q3 2024 Receita (milhares) | Q3 2023 Receita (milhares) |
|---|---|---|
| Reunião | $276,829 | $42,057 |
| Transmissão | $87,384 | $0 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais também viram flutuações. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 1,57 bilhão, em comparação com US $ 1,17 bilhão no terceiro trimestre de 2023, em grande parte devido ao aumento da depreciação e outras despesas operacionais associadas às recentes fusões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (milhares) | Q3 2023 (milhares) |
|---|---|---|
| Transporte e processamento | $440,845 | $554,788 |
| Produção | $93,842 | $62,858 |
| Vendendo, geral e administrativo | $88,470 | $56,942 |
| Despesas operacionais totais | $1,565,642 | $1,170,295 |
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, o EQT relatou uma perda líquida atribuível à empresa de US $ 300,8 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 81,3 milhões para o terceiro trimestre de 2023. Essa mudança foi principalmente devido ao aumento das despesas operacionais e uma queda significativa nos ganhos dos derivados.
Condições de mercado e perspectivas
O desempenho financeiro da empresa é fortemente influenciado pelas condições do mercado, particularmente o preço do gás natural. Em 30 de setembro de 2024, o preço médio realizado era de US $ 2,38 por MCFE, abaixo dos US $ 2,28 por MCFE no terceiro trimestre de 2023. Espera -se que a volatilidade dos preços das commodities continue impactando a receita no curto prazo.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Preço percebido médio ($/MCFE) | $2.38 | $2.28 |
| Assentamentos líquidos de caixa recebidos em derivativos | $288,136 | $255,804 |
O foco estratégico da EQT em aprimorar sua capacidade de produção e expandir suas operações no meio da corrente por meio de aquisições visa estabilizar seus fluxos de receita em meio à volatilidade do mercado.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EQT Corporation (EQT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EQT Corporation (EQT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EQT Corporation (EQT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.