Grasim Industries Limited (GRASIM.NS) Bundle
Uma breve história da Grasim Industries Limited
A Grasim Industries Limited foi fundada em 1947 pelo grupo Aditya Birla. Inicialmente, começou como fabricante têxtil produzindo fios sintéticos. A empresa diversificou significativamente suas operações ao longo das décadas.
Em 1985, Grasim entrou no negócio de cimento com a aquisição de uma participação majoritária no ramo de Gujarat da Cement Corporation da Índia. Por 2004, Grasim se tornou o maior produtor de cimento da Índia, especialmente após sua fusão com Cimento ultrateque.
A empresa foi pública em 2001, com as ações listadas na Bolsa de Bombaim (BSE) sob o código de ações 500300. Em março de 2023, a capitalização de mercado da Grasim é aproximadamente ₹ 1,26 trilhão, refletindo seu amplo crescimento e posicionamento do mercado.
A Grasim diversificou ainda mais seu portfólio através do estabelecimento de setores como produtos químicos, têxteis e serviços financeiros. A empresa tornou-se líder na produção de fibra básica de viscose (VSF), que é uma matéria-prima importante para têxteis e aplicações não tecidas.
| Ano | Evento significativo | Receita (₹ crores) | Lucro líquido (₹ crores) | Cap de mercado (₹ crores) |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | Fundação da Grasim Industries Limited | N / D | N / D | N / D |
| 1985 | Entrou no negócio de cimento | N / D | N / D | N / D |
| 2001 | IPO e listagem pública | 3,852 | 536 | 23,150 |
| 2004 | Fusão com cimento ultratech | 11,200 | 1,516 | 42,000 |
| 2022 | Aquisição da Aditya Birla Chemicals | 41,258 | 5,694 | 1,20,000 |
| 2023 | Dados mais recentes de receita | 45,000 | 6,500 | 1,26,000 |
Nos últimos anos, Grasim investiu pesadamente em novas tecnologias e práticas sustentáveis, aumentando sua capacidade de produção e expandindo seu alcance no mercado. A empresa também se concentrou em aumentar sua capacidade de VSF, que deve crescer aproximadamente 50% por 2025.
O desempenho financeiro das indústrias Grasim mostrou resiliência, com um CAGR de aproximadamente 14% Nos últimos cinco anos, impulsionado pela demanda robusta nos setores de cimento e químico. A empresa manteve um forte retorno sobre a equidade (ROE) de 15% no mesmo período.
Até o último relatório, Grasim continua a explorar os mercados internacionais, direcionando -se 20% de suas vendas de exportações nos próximos anos, refletindo sua ambição de se tornar um participante global nos segmentos de cimento e fibra.
A Who é proprietário da Grasim Industries Limited
A Grasim Industries Limited, uma empresa principal do Aditya Birla Group, possui uma estrutura acionária diversificada. A partir dos relatórios mais recentes, a quebra de propriedade é a seguinte:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Promotores | 61.39% |
| Investidores institucionais estrangeiros (FIIs) | 22.01% |
| Investidores institucionais domésticos (DIIS) | 5.68% |
| Investidores de varejo | 11.92% |
O grupo Aditya Birla, por meio de suas várias entidades, detém uma participação significativa na Grasim, que contribuiu para sua estabilidade e direção estratégica. As ações restantes são amplamente distribuídas entre investidores institucionais e de varejo.
Em termos de finanças, a Grasim Industries relatou uma receita total de aproximadamente ₹ 1,32.816 crores Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, mostrando uma porcentagem de crescimento de 12.5% comparado ao ano anterior. O EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2023 estava por perto ₹ 25.400 crores, refletindo uma margem de aproximadamente 19.1%.
Além disso, o desempenho das ações de Grasim mostrou resiliência em meio a flutuações do mercado. Em outubro de 2023, as ações estão sendo negociadas em torno ₹1,702.50, com uma capitalização de mercado de cerca de ₹ 1,62.230 Crores.
As operações diversificadas da Grasim Industries em setores como cimento, têxteis e produtos químicos contribuem para sua presença substancial no mercado. A empresa também se concentra na sustentabilidade, com investimentos significativos feitos em fontes de energia renováveis, visando uma redução nas emissões de carbono por 30% até 2030.
No geral, o cenário de propriedade da Grasim Industries Limited reflete uma abordagem equilibrada entre o controle do promotor e a participação institucional, o que é crucial para seu crescimento e governança a longo prazo. As métricas financeiras mostram uma empresa que não está apenas estrategicamente posicionada, mas também financeiramente robusta em seus aspectos operacionais.
Declaração de Missão Limitada da Grasim Industries
A Grasim Industries Limited, uma empresa principal do Aditya Birla Group, possui uma declaração de missão bem articulada que reflete seu compromisso com a excelência, a inovação e a sustentabilidade. A missão se concentra em contribuir para o bem-estar de comunidades e clientes enquanto se esforça para o sucesso dos negócios.
Os principais componentes da missão de Grasim estão centrados em inovação, sustentabilidade e envolvimento da comunidade. A empresa pretende criar valor por meio de ofertas diversificadas de produtos em vários setores, incluindo cimento, têxteis e produtos químicos. Grasim procura ser líder em suas indústrias, promovendo uma cultura de melhoria contínua, excelência operacional e cidadania corporativa responsável.
Principais métricas financeiras
No ano fiscal de 2023, a Grasim Industries relatou um desempenho financeiro robusto, mostrando a eficácia de sua estratégia orientada à missão. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras que exemplificam o crescimento e o sucesso operacional da empresa.
| Métrica financeira | EF 2023 | EF 2022 | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita (em INR Crores) | 91,078 | 75,113 | 21.3% |
| Lucro líquido (em INR Crores) | 8,611 | 7,841 | 9.8% |
| Ebitda (em INR Crores) | 17,207 | 15,156 | 13.5% |
| Margem de lucro líquido (%) | 9.5% | 10.4% | -0,9% (declínio) |
| Ganhos por ação (em INR) | 49.32 | 44.91 | 9.0% |
Compromisso com a sustentabilidade
A declaração de missão de Grasim integra um forte foco na sustentabilidade, refletindo seu compromisso com a administração ambiental. A empresa pretende reduzir as emissões de carbono e aumentar a eficiência energética em suas operações. No ano fiscal de 2023, a Grasim Industries alcançou uma redução na pegada de carbono por 6.2% comparado ao ano anterior, contribuindo para o objetivo de se tornar neutro de carbono por 2030.
Além disso, a empresa investiu fortemente em energia renovável, com excesso 40% de seu consumo de energia vindos de fontes renováveis em 2023. As iniciativas em andamento de Grasim incluem:
- Reduzindo o consumo específico de energia por 15% até 2025.
- Projetos de conservação de água que pretendem reciclar e reutilizar 95% de água.
- Programas de envolvimento da comunidade que apóiam iniciativas de educação e saúde.
Em resumo, a declaração de missão da Grasim Industries Limited ressalta seu foco estratégico na inovação, sustentabilidade e bem -estar da comunidade, impulsionando seu sucesso em um cenário de mercado cada vez mais competitivo.
Como funciona a Grasim Industries Limited
A Grasim Industries Limited opera como uma empresa principal do Aditya Birla Group, envolvida principalmente na fabricação de fibra básica de viscose (VSF) e cimento. As diversas operações da empresa abrangem vários setores, incluindo têxteis, produtos químicos e cimento, posicionando -o como um participante significativo no mercado indiano.
Segmentos de negócios
As operações de Grasim são divididas em três segmentos principais:
- Cimento
- Têxteis
- Produtos químicos
Segmento de cimento
O segmento de cimento é responsável por aproximadamente 66% da receita total de Grasim. A Grasim Industries opera sob os nomes de marcas Ultratech Cement e Aditya Birla Capital.
| Métrica | Valor (FY 2022-23) |
|---|---|
| Receita | ₹ 54.189 Crores |
| Capacidade de produção | 102,75 milhões de toneladas |
| Quota de mercado | 23% |
Segmento têxtil
No setor têxtil, Grasim é um dos maiores fabricantes de VSF na Índia. A empresa produz aproximadamente 200.000 toneladas de VSF anualmente. A divisão têxtil de Grasim contribui 11% de sua receita total.
| Métrica | Valor (FY 2022-23) |
|---|---|
| Receita | ₹ 5.897 crores |
| Capacidade de produção | 350.000 toneladas |
| Participação em exportação | 30% |
Segmento de produtos químicos
O segmento de produtos químicos da GRASIM inclui a produção de produtos de refrigerante cáustica e clor-alcalino. Este segmento tem uma capacidade de 1,4 milhão de toneladas por ano e contribui em torno 23% da receita total da empresa.
| Métrica | Valor (FY 2022-23) |
|---|---|
| Receita | ₹ 7.927 crores |
| Capacidade de produção | 1,4 milhão de toneladas |
| Margem de lucro líquido | 12% |
Desempenho financeiro
Grasim demonstrou um sólido desempenho financeiro nos últimos anos, indicando eficiência operacional robusta. No último ano financeiro, Grasim relatou uma receita total consolidada de aproximadamente ₹ 67.839 crores, com um lucro líquido de ₹ 10.500 crores.
Os ganhos da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o ano fiscal de 2022-23 ficaram em ₹ 18.500 crores, refletindo uma taxa de crescimento de 12% a partir do ano anterior. A margem EBITDA permanece estável em aproximadamente 27%.
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em outubro de 2023, a Grasim Industries tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 1,2 lakh crores. No ano passado, as ações viram flutuações, com um preço atual de cerca de ₹1,789 por ação, mostrando um 15% Aumente o ano para data.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | ₹ 1,2 lakh crores |
| EPS (ganhos por ação) | ₹35.5 |
| P/E (relação preço/lucro) | 50.4 |
Iniciativas estratégicas
Grasim empreendeu várias iniciativas estratégicas, incluindo Capex, com foco na sustentabilidade e inovação. A empresa pretende obter uma pegada neutra em carbono até 2030, que reforçará ainda mais sua posição de mercado e atende a crescentes preocupações ambientais.
Com expansões em andamento, Grasim planeja aumentar sua capacidade de produção de VSF por 50.000 toneladas e capacidade de cimento por 12 milhões de toneladas até o final do ano fiscal 25.
Como a Grasim Industries Limited ganha dinheiro
A Grasim Industries Limited, uma empresa principal do Aditya Birla Group, diversifica seus fluxos de receita em vários setores, incluindo cimento, têxteis, produtos químicos e serviços financeiros. A partir do ano fiscal de 2022-2023, Grasim relatou receitas consolidadas de aproximadamente ₹ 1,53.691 crore, com um lucro líquido de cerca de ₹ 18.101 crore.
Fabricação de cimento
O segmento de cimento é uma das principais fontes de receita do Grasim. Grasim opera sob o cimento Ultratech da marca, que é o maior produtor de cimento da Índia. No ano fiscal de 2022-2023, o cimento ultratech contribuiu aproximadamente ₹ 54.000 crore às receitas gerais de Grasim. A empresa tem uma capacidade total de produção de cimento de cerca de 118 milhões de toneladas por ano (MTPA).
| EF 2022-2023 Métricas financeiras | Ultratech Cement (receita em ₹ crore) | Ultratech Cement (EBITDA em ₹ crore) | Capacidade de produção (MTPA) |
|---|---|---|---|
| Quarter 1 | 13,600 | 3,200 | 118 |
| Quarter 2 | 14,200 | 3,400 | 118 |
| Trimestre 3 | 14,800 | 3,600 | 118 |
| Trimestre 4 | 11,400 | 2,900 | 118 |
Têxteis
A Divisão Têxteis envolve a produção de fibra básica de viscose (VSF) e é um dos líderes do mercado de tecidos indianos. Este segmento contribuiu aproximadamente ₹ 20.000 crore para receita no ano fiscal de 2022-2023. Grasim tem uma capacidade de cerca de 1,46 milhão de toneladas para vsf.
Destaques financeiros têxteis
| EF 2022-2023 Métricas financeiras | Receita de têxteis (em ₹ crore) | EBITDA da têxtil (em ₹ crore) |
|---|---|---|
| Quarter 1 | 4,500 | 900 |
| Quarter 2 | 5,000 | 1,000 |
| Trimestre 3 | 5,500 | 1,100 |
| Trimestre 4 | 5,000 | 1,200 |
Produtos químicos
O segmento químico de Grasim inclui a produção de refrigerantes cáusticos, cloro e produtos químicos aliados, o que também aumenta a receita. No ano fiscal de 2022-2023, o segmento contribuiu aproximadamente ₹ 8.000 crore. A capacidade de produção química de Grasim está por perto 1,5 milhão de toneladas por ano.
Chemicals Financial Overview
| EF 2022-2023 Métricas financeiras | Receita de produtos químicos (em ₹ crore) | Ebitda de produtos químicos (em ₹ crore) |
|---|---|---|
| Quarter 1 | 1,900 | 500 |
| Quarter 2 | 2,100 | 600 |
| Trimestre 3 | 2,700 | 700 |
| Trimestre 4 | 1,300 | 400 |
Serviços financeiros
O segmento de serviços financeiros da empresa, gerenciado pela Aditya Birla Capital Limited, abrange seguro de vida, gerenciamento de ativos e financiamento habitacional. Este segmento gerou aproximadamente ₹ 47.000 crore No EF 2022-2023.
Resumo dos Serviços Financeiros
| EF 2022-2023 Métricas financeiras | Receita de serviços financeiros (em ₹ crore) | Lucro líquido de serviços financeiros (em ₹ crore) |
|---|---|---|
| Quarter 1 | 11,500 | 1,200 |
| Quarter 2 | 12,000 | 1,500 |
| Trimestre 3 | 13,000 | 1,800 |
| Trimestre 4 | 10,500 | 1,900 |
A abordagem diversificada de Grasim em cimento, têxteis, produtos químicos e serviços financeiros permite gerar fluxos de receita robustos, se adaptando efetivamente às mudanças no mercado e à exigência de flutuações.
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