Hindalco Industries Limited (HINDALCO.NS) Bundle
Uma breve história da Hindalco Industries Limited
A Hindalco Industries Limited é uma corporação multinacional indiana e uma empresa principal do Aditya Birla Group, envolvida principalmente na produção de alumínio e cobre. Fundada em 1958, evoluiu para um dos principais jogadores em metais não ferrosos.
A empresa iniciou operações montando sua primeira fábrica de alumínio em Renukoot, Uttar Pradesh, com uma capacidade inicial de 27.000 toneladas métricas por ano. Por 1967A Hindalco expandiu sua pegada operacional com o comissionamento da instalação a jusante de alumínio.
Em 1972A Hindalco aprimorou suas capacidades através da aquisição dos negócios de cobre do grupo Birla, levando ao estabelecimento de sua fundição de cobre em Dahej, Gujarat, que solidificou ainda mais sua posição na indústria.
A abertura do projeto de alumínio Mahan em 2006 marcou um marco significativo, contribuindo para o potencial de produção da Hindalco com capacidade de 359.000 toneladas métricas por ano. Esta instalação representou um investimento de aproximadamente ₹ 1.800 crore (em volta US $ 240 milhões).
Em 2007, Hindalco adquiriu a empresa canadense Novelis Inc., um jogador global notável em produtos enrolados em alumínio, para US $ 6 bilhões. Essa aquisição permitiu à Hindalco elevar sua presença no cenário internacional e diversificar suas ofertas de produtos.
AS 2022, A receita consolidada da Hindalco foi de aproximadamente ₹ 1,68 lakh crore (em volta US $ 22 bilhões), com um lucro líquido de cerca de ₹ 5.200 crore (em volta US $ 700 milhões).
A empresa opera várias instalações em toda a Índia e expandiu sua presença no mercado global, com unidades de fabricação na América do Norte, América do Sul e Europa. Os recursos de produção da Hindalco agora incluem uma linha significativa de produtos de alumínio e cobre, atendendo a vários setores, como automotivo, aeroespacial e embalagem.
| Ano | Eventos significativos | Capacidade de produção (toneladas métricas) | Receita (₹ em Crore) | Lucro líquido (₹ em crore) |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Fundamento e estabelecimento da planta de alumínio em Renukoot | 27,000 | -- | -- |
| 1972 | Aquisição de negócios de cobre, comissionamento da fundição de Dahej | -- | -- | -- |
| 2006 | Inauguração do projeto de alumínio Mahan | 359,000 | -- | -- |
| 2007 | Aquisição da Novelis Inc. | -- | -- | -- |
| 2022 | Relatório de receita mais recente | -- | 1,68,000 | 5,200 |
No ano fiscal 2022-2023, Hindalco relatou um EBITDA de cerca de ₹ 15.000 crore (aproximadamente US $ 2 bilhões), refletindo o forte desempenho operacional da empresa em meio às condições flutuantes do mercado. Esse desempenho foi amplamente impulsionado pela demanda robusta no setor de alumínio e pelo aumento da eficiência da produção.
Além disso, a Hindalco se concentrou em práticas sustentáveis e visa alcançar emissões líquidas de zero por 2040. Os investimentos em fontes de energia renovável e tecnologias com eficiência energética estão na vanguarda de sua estratégia operacional para cumprir esse compromisso.
No geral, a Hindalco Industries Limited se posicionou como líder na indústria de alumínio e cobre por meio de expansões estratégicas, aquisições e um forte foco na sustentabilidade. Sua história de longa data e crescimento contínuo refletem sua adaptabilidade em um ambiente de mercado dinâmico.
Um dono da Hindalco Industries Limited
A Hindalco Industries Limited, uma parte do Aditya Birla Group, é um dos maiores fabricantes de produtos de alumínio e cobre na Índia. A partir dos dados mais recentes em outubro de 2023, a estrutura de propriedade da Hindalco é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais.
A parte principal do Hindalco é o Aditya Birla Group, que detém uma parcela substancial das ações do patrimônio. A propriedade do Grupo da Hindalco é principalmente através de seu braço de investimento, a Birla Corporate Limited. De acordo com os registros mais recentes, o grupo Aditya Birla controla aproximadamente 35.39% do total de ações da Hindalco Industries Limited.
Além do grupo Aditya Birla, vários investidores institucionais têm participações significativas na empresa. Abaixo está um detalhado overview da distribuição de propriedade no segundo trimestre do ano fiscal de 2023:
| Categoria de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Grupo Aditya Birla | 35.39% |
| Investidores institucionais estrangeiros (FIIs) | 26.10% |
| Investidores institucionais domésticos (DIIS) | 19.57% |
| Investidores públicos e de varejo | 18.94% |
Entre os investidores institucionais, várias entidades proeminentes são dignas de nota:
- Fundo Mútuo do Banco da Índia do Estado
- Fundo mútuo Prudential Prudential
- Fundo Mútuo HDFC
- Fundo mútuo da Reliance
A distribuição da propriedade reflete o forte apoio institucional da Hindalco, o que contribui para sua governança e estratégias operacionais. Além disso, a empresa está listada na Bolsa de Bombaim (BSE) e na Bolsa de Valores Nacional (NSE) da Índia, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 1,07.000 crores no final de setembro de 2023.
Para oferecer um instantâneo do desempenho da participação da Hindalco, as ações estavam sendo negociadas em torno ₹ 510 por ação em outubro de 2023, indicando um aumento de aproximadamente 22%.
A Hindalco também está envolvida em várias parcerias estratégicas que aprimoram sua posição de mercado. A empresa possui colaborações em andamento com fabricantes globais de alumínio, o que é crucial para seus planos de expansão.
No geral, a estrutura de propriedade da Hindalco Industries Limited é uma mistura de uma empresa controladora forte, investidores institucionais e acionistas de varejo, refletindo a confiança em seu modelo de negócios e perspectivas de mercado.
Declaração de Missão Limitada da Hindalco Industries
A Hindalco Industries Limited, parte do Aditya Birla Group, é um dos maiores produtores integrados de alumínio e cobre na Ásia. A declaração de missão da empresa articula seu compromisso com a sustentabilidade, a inovação e a responsabilidade social, impulsionada por uma visão de exceder as expectativas dos clientes por meio da qualidade e excelência.
A empresa pretende ser líder no setor de metais, mantendo seus valores centrais de integridade, comprometimento e respeito pelas pessoas. A missão da Hindalco enfatiza a importância das práticas sustentáveis em suas operações, concentrando-se em minimizar o impacto ambiental e promover o bem-estar das comunidades.
No ano financeiro encerrado em março de 2023, a Hindalco relatou uma receita consolidada de ₹ 2,16.225 crore, refletindo um crescimento de aproximadamente 8% ano a ano. O EBITDA da empresa para o mesmo período ficou em ₹ 45.300 crore, com um lucro líquido de ₹ 7.282 crore, mostrando seu desempenho robusto em meio a condições de mercado desafiadoras.
| Métrica financeira | EF 2022-23 | EF 2021-22 | Mudança ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada (₹ crore) | 2,16,225 | 2,00,096 | +8% |
| EBITDA (₹ crore) | 45,300 | 43,100 | +5% |
| Lucro líquido (₹ crore) | 7,282 | 6,500 | +12% |
| Total de ativos (₹ crore) | 1,01,500 | 94,000 | +8% |
| Capitalização de mercado (em outubro de 2023) | 1,05,000 | - | - |
As iniciativas estratégicas da Hindalco são fundamentais para dirigir sua missão. Com foco no avanço tecnológico, a empresa investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, garantindo um pipeline de produtos inovadores que atendem a diversas indústrias, incluindo automotivo, construção e embalagem.
A agenda de sustentabilidade da empresa é evidente em suas operações, com investimentos significativos destinados a reduzir as emissões de carbono e aumentar a eficiência energética. A Hindalco tem um alvo para reduzir seu consumo de energia específico por 20% até 2025 Comparado à linha de base de 2018.
Além disso, o compromisso da Hindalco com a responsabilidade social é destacado por suas várias iniciativas comunitárias, incluindo programas de educação, saúde e desenvolvimento de habilidades, impactando sobre 1 milhão pessoas em toda a Índia no ano passado.
A declaração de missão da Hindalco Industries Limited encapsula o passeio da empresa por excelência e cidadania corporativa responsável, estabelecendo uma referência para outras pessoas no setor de manufatura de metal. Sua ênfase na sustentabilidade, inovação e envolvimento da comunidade se alinha bem com a mudança de dinâmica do mercado e expectativas do consumidor.
Como funciona a Hindalco Industries Limited
A Hindalco Industries Limited, uma empresa principal do Aditya Birla Group, opera no setor de metais e mineração, concentrando -se principalmente na produção de alumínio e cobre. A empresa desempenha um papel vital na cadeia de suprimentos global, fornecendo materiais essenciais usados em várias indústrias.
As operações da Hindalco podem ser divididas em vários segmentos -chave: produtos de alumínio, cobre e jusante. Cada segmento contribui significativamente para a receita geral e a eficiência operacional da empresa.
Segmento de alumínio
O segmento de alumínio da Hindalco é um dos maiores da Índia, produzindo uma variedade de produtos, incluindo alumina, alumínio primário e produtos de valor agregado, como produtos enrolados e extrudados. A empresa tem uma capacidade anual de produção de alumínio de over 1,3 milhão de toneladas métricas.
No ano fiscal de 2023, a Hindalco relatou uma receita consolidada de aproximadamente ₹ 64.450 crore (em volta US $ 8,7 bilhões), com o negócio de alumínio contribuindo significativamente para esta figura.
Segmento de cobre
O segmento de cobre da Hindalco inclui a produção de cátodos de cobre, haste e arame. Com uma capacidade de torno 500.000 toneladas métricas Por ano para cátodos de cobre, a empresa está entre os maiores produtores da Índia. No ano fiscal de 2023, o negócio de cobre gerou uma receita de aproximadamente ₹ 14.200 crore (em volta US $ 1,9 bilhão).
Produtos a jusante
A Hindalco também fabrica uma variedade de produtos a jusante, incluindo folhas, folhas e extrusões. Esses produtos são essenciais para vários setores, como automotivo, embalagem e construção. O negócio a jusante tem crescido, com receita a partir dessas operações estimadas em torno ₹ 12.000 crore (aproximadamente US $ 1,6 bilhão) no ano fiscal de 2023.
Desempenho financeiro
A tabela a seguir ilustra algumas das principais métricas financeiras da Hindalco Industries Limited para o ano fiscal de 2023:
| Métrica financeira | Valor (₹ crore) | Valor (bilhão de dólares) |
|---|---|---|
| Receita total | 64,450 | 8.7 |
| Receita de alumínio | 40,250 | 5.4 |
| Receita de cobre | 14,200 | 1.9 |
| Receita de produtos a jusante | 12,000 | 1.6 |
| Lucro líquido | 4,500 | 0.6 |
Posição de mercado
Em outubro de 2023, a Hindalco Industries opera em um cenário competitivo. Ele está entre os principais produtores de alumínio da Ásia, com uma participação de mercado de aproximadamente 22% no mercado de alumínio indiano.
O mercado global de alumínio deve crescer em um CAGR de aproximadamente 5.5% De 2023 a 2030, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda dos setores automotivo e de construção. A Hindalco está bem posicionada para se beneficiar desse crescimento devido às suas extensas recursos de produção e investimentos estratégicos em tecnologia e sustentabilidade.
Iniciativas de sustentabilidade
A Hindalco está comprometida com práticas sustentáveis em suas operações. A empresa estabeleceu alvos ambiciosos para reduzir sua pegada de carbono, buscando um 30% Redução nas emissões de gases de efeito estufa até 2030 em comparação com os níveis de 2018. Além disso, investiu fortemente em iniciativas de reciclagem, direcionando um aumento de conteúdo reciclado em seus produtos de alumínio para 50% até 2025.
Conclusão
Com uma estrutura operacional robusta, forte desempenho financeiro e compromisso com a sustentabilidade, a Hindalco Industries Limited continua a desempenhar um papel significativo na indústria global de metais e mineração.
Como a Hindalco Industries Limited ganha dinheiro
A Hindalco Industries Limited, uma subsidiária do Aditya Birla Group, opera dentro do setor de metais e mineração, concentrando -se principalmente na produção de alumínio e cobre. No EF2023, a empresa relatou receita consolidada de aproximadamente ₹ 66.200 crore (em volta US $ 8,2 bilhões), mostrando uma trajetória de crescimento alimentada pelo aumento da demanda em várias indústrias.
A empresa gera principalmente receita através de dois segmentos principais: alumínio e cobre.
Segmento de alumínio
O negócio de alumínio contribui significativamente para a receita da Hindalco, representando aproximadamente 70% de seus ganhos totais. No EF2023, o segmento de alumínio registrou vendas de cerca de ₹ 46.500 crore, impulsionado pelo aumento da demanda em setores como automotivo, embalagem e construção.
Os principais fluxos de receita no segmento de alumínio incluem:
- Produção primária de alumínio: a Hindalco produz ao redor 1,3 milhão de toneladas de alumínio primário anualmente.
- Folha de alumínio: o segmento de folha só gera sobre ₹ 10.000 crore em receita anual.
- Produtos de valor agregado: a empresa se concentra na produção de produtos de valor agregado, que representam sobre 35% de vendas totais de alumínio.
Segmento de cobre
O segmento de cobre representa aproximadamente 30% da receita total da Hindalco. Para o EF2023, gerou vendas de cerca de ₹ 19.700 crore.
Os componentes de receita no segmento de cobre incluem:
- Catodes de cobre: a empresa produz aproximadamente 500.000 toneladas de cátodo de cobre anualmente.
- Hastes e fios de cobre: este sub-segmento é crítico, pois atende às indústrias elétricas e eletrônicas, gerando perto de ₹ 8.000 crore em receita.
- Produtos de usina personalizados: esses produtos atendem às necessidades específicas dos clientes, contribuindo significativamente para as vendas gerais.
Estrutura de custos e lucratividade
A eficiência operacional da Hindalco se reflete em suas estratégias de gerenciamento de custos. A empresa relatou uma margem EBITDA consolidada de 15% Para o EF2023. Os principais componentes de custo incluem:
- Custos de matéria -prima: representando aproximadamente 60% de custos totais, impulsionados por flutuações nos preços da bauxita e do minério de cobre.
- Custos de energia: representando em torno 20% de despesas operacionais, influenciadas pelos preços globais da energia.
- Custos de mão -de -obra: aproximadamente 10% de custos totais, gerenciados por meio de implantação eficiente da força de trabalho.
Posição e tendências de mercado
A participação de mercado da Hindalco na Índia é substancial, com cerca de 40% de produção de alumínio e ao redor 30% de produção de cobre. De acordo com a última análise de mercado, o mercado global de alumínio deve crescer em um CAGR de 5% Nos cinco anos seguintes, o que deve beneficiar significativamente a Hindalco.
Desempenho financeiro Overview
| Métrica financeira | EF2023 | EF2022 |
|---|---|---|
| Receita | ₹ 66.200 crore | ₹ 58.700 crore |
| Lucro líquido | ₹ 5.200 crore | ₹ 4.700 crore |
| Margem Ebitda | 15% | 14% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.8 | 0.9 |
Em resumo, a geração de receita da Hindalco Industries Limited é impulsionada principalmente por seus segmentos robustos de alumínio e cobre, reforçados por um foco estratégico na eficiência operacional e gerenciamento de custos. A empresa permanece bem posicionada para capitalizar o crescimento previsto na indústria de metais.
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