Herc Holdings Inc. (HRI) Bundle
Uma breve história da Herc Holdings Inc.
Empresa Overview
A Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI) é uma empresa líder de aluguel de equipamentos, fornecendo uma gama abrangente de equipamentos e serviços de aluguel para vários setores, incluindo construção, industrial e entretenimento. Em 2024, a HERC opera nos Estados Unidos e no Canadá, com um forte compromisso com a sustentabilidade e o crescimento por meio de aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Herc Holdings registrou um lucro líquido de US $ 122 milhões, em comparação com US $ 113 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento ano a ano de 8%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 257 milhões, um pouco acima de US $ 256 milhões em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $122 | $113 | 8% | $257 | $256 | 0% |
| Receita de aluguel de equipamentos (em milhões) | $866 | $765 | 13% | $2,350 | $2,121 | 11% |
| Vendas de equipamentos de aluguel (em milhões) | $81 | $124 | -35% | $215 | $278 | -23% |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a receita de aluguel de equipamentos aumentou US $ 101 milhões, ou 13%, impulsionada por um aumento de 10,7% no volume de equipamentos no aluguel e um aumento de 2,3% nos preços. No entanto, as vendas de equipamentos de aluguel diminuíram em US $ 43 milhões, ou 35%, à medida que a empresa continua a gerenciar sua mistura de frota de maneira eficaz.
Despesas e gerenciamento de custos
As despesas operacionais diretas aumentaram US $ 46 milhões, ou 16%, no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Essas despesas representaram 38,6% da receita de aluguel de equipamentos, acima de 37,6% no período do ano anterior. O aumento ocorreu principalmente devido a despesas mais altas relacionadas ao pessoal, custos de manutenção e despesas com instalações à medida que a HERC expandiu sua pegada operacional.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais diretas | $334 | $288 | 16% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $123 | $115 | 7% |
| Despesa de juros, líquido | $69 | $60 | 15% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Herc Holdings tinha dívida total de aproximadamente US $ 4,2 bilhões, refletindo um aumento de US $ 3,7 bilhões no final de 2023. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez com caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 142 milhões e compromissos não utilizados de aproximadamente US $ 1,7 bilhões em suas linhas de crédito.
Aquisições estratégicas
Durante os primeiros nove meses de 2024, a HERC concluiu oito aquisições para uma saída de caixa líquida de US $ 567 milhões. Essas aquisições fazem parte da estratégia da HERC para aprimorar seus recursos de serviço e expandir seu alcance geográfico.
Condições de mercado
A indústria de aluguel de equipamentos mostrou resiliência, apesar das incertezas econômicas, incluindo pressões inflacionárias e taxas de juros elevadas. A HERC continua a adaptar suas estratégias para se alinhar à dinâmica do mercado, garantindo a eficiência operacional e o potencial de crescimento.
Um dono da Herc Holdings Inc. (HRI)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Herc Holdings Inc. (HRI) possui uma base diversificada de acionistas, composta principalmente por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 2,97 milhões |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 2,73 milhões |
| State Street Corporation | 7.1% | 1,97 milhão |
| Wellington Management Group LLP | 5.6% | 1,56 milhão |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 8,42 milhões |
| Acionistas individuais | 37.0% | 10,36 milhões |
Principais executivos e suas participações
Os principais executivos da Herc Holdings também ocupam posições significativas no patrimônio líquido da empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Leif S. S. Bjerknes | Diretor executivo | 500,000 | 1.8% |
| Michael W. McHugh | Diretor financeiro | 200,000 | 0.7% |
| Outros executivos | Vários | 300,000 | 1.1% |
Mudanças recentes na propriedade
Durante 2024, houve mudanças notáveis na propriedade, incluindo:
- A BlackRock aumentou sua participação em 0,5%.
- A Vanguard reduziu suas participações em 0,3%.
- A Wellington Management adquiriu uma participação adicional de 0,4%.
Capitalização de mercado e desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Herc Holdings Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,8 bilhões. A empresa gerou receita total de US $ 2,617 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 7% ano a ano.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 2,8 bilhões |
| Receitas totais (9 meses 2024) | US $ 2,617 bilhões |
| Lucro líquido (9 meses 2024) | US $ 257 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $9.05 |
Desempenho de ações
O preço das ações da Herc Holdings Inc. (HRI) mostrou resiliência com um aumento de 15% no ano em 30 de setembro de 2024. Atualmente, as ações estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 98,50.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Herc Holdings Inc. reflete uma forte presença institucional, complementada por participações executivas significativas, que alinham os interesses da administração com os dos acionistas. Essa base de propriedade diversificada é indicativa de confiança robusta dos investidores nas perspectivas futuras de crescimento da empresa.
Declaração de missão Herc Holdings Inc. (HRI)
Empresa Overview
A Herc Holdings Inc. (HRI) opera principalmente na indústria de aluguel de equipamentos, fornecendo uma ampla gama de equipamentos e serviços de aluguel a vários setores, incluindo construção de construção, industrial e outros mercados comerciais.
Declaração de missão
A missão da Herc Holdings Inc. é ser a principal fornecedora de equipamentos de aluguel, oferecendo serviço excepcional e valor aos clientes, mantendo um compromisso com a segurança, a integridade e a sustentabilidade.
Valores centrais
- Foco no cliente: Esforçando -se para exceder as expectativas dos clientes na disponibilidade de serviços e equipamentos.
- Segurança: Priorizando a segurança de funcionários e clientes em todas as operações.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com práticas ambientalmente responsáveis em aluguel e operações de equipamentos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Herc Holdings relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 965 milhões | US $ 908 milhões | 6% |
| Resultado líquido | US $ 122 milhões | US $ 113 milhões | 8% |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.28 | $3.96 | 8% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 894 milhões | US $ 796 milhões | 12% |
| Despesas operacionais diretas | US $ 334 milhões | US $ 288 milhões | 16% |
Iniciativas estratégicas
A Herc Holdings enfatizou várias iniciativas estratégicas para aprimorar suas operações:
- Integração de tecnologia: Investir em tecnologia para melhorar os processos de aluguel e o envolvimento do cliente.
- Otimização da frota: Otimizando continuamente a frota para garantir a disponibilidade e a eficiência.
- Expansão de mercado: Explorando oportunidades de crescimento por meio de aquisições e nova entrada no mercado.
Posição de mercado e competitividade
A Herc Holdings mantém uma posição forte no mercado de aluguel de equipamentos, competindo com os principais players, oferecendo uma gama diversificada de equipamentos e serviços. O foco da empresa na satisfação do cliente e na excelência operacional contribuiu para sua resiliência em um cenário competitivo.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Herc Holdings continuou a expandir suas operações por meio de aquisições estratégicas, aumentando sua pegada de mercado. A empresa executou várias aquisições importantes para uma saída de caixa líquida de US $ 567 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com o objetivo de aumentar sua frota de aluguel e recursos de serviço.
Instantâneo financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Herc Holdings informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Patrimônio total | US $ 1,477 bilhão |
| Dívida total | US $ 4,178 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 142 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 23% |
Conclusão
A Herc Holdings Inc. permanece focada em sua missão de fornecer soluções superiores de aluguel enquanto se adapta às mudanças no mercado e às necessidades dos clientes. O compromisso da empresa com segurança, integridade e sustentabilidade sustenta suas estratégias operacionais e desempenho financeiro.
Como funciona a Herc Holdings Inc.
Negócios Overview
A Herc Holdings Inc. opera principalmente no setor de aluguel de equipamentos, fornecendo equipamentos de aluguel e serviços relacionados a vários setores, incluindo setores de construção, industriais e comerciais. A empresa tem uma forte presença na América do Norte, com aproximadamente 93.0% de sua receita gerada pelos Estados Unidos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Herc Holdings relatou receitas totais de US $ 965 milhões, um aumento de US $ 908 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | US $ 866 milhões | US $ 765 milhões |
| Vendas de equipamentos de aluguel | US $ 81 milhões | US $ 124 milhões |
| Vendas de novos equipamentos, peças e suprimentos | US $ 9 milhões | US $ 11 milhões |
| Serviço e outra receita | US $ 9 milhões | US $ 8 milhões |
O lucro líquido para o mesmo trimestre foi US $ 122 milhões, comparado com US $ 113 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
As despesas operacionais diretas para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 334 milhões, de cima de US $ 288 milhões No terceiro trimestre de 2023. As despesas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 805 milhões, comparado com US $ 762 milhões no ano anterior.
Equipamentos de aluguel e vendas
A receita de aluguel de equipamentos aumentou em 13% durante o terceiro trimestre de 2024, impulsionado por um 10.7% aumento no volume de equipamentos em aluguel e um 2.3% aumento dos preços. No entanto, as vendas de equipamentos de aluguel diminuíram por 35% durante o mesmo período.
Despesas de capital
Os gastos de capital da Herc Holdings para equipamentos de aluguel totalizaram US $ 753 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 1,1 bilhão No mesmo período de 2023. Isso reflete um ajuste estratégico em resposta às restrições da cadeia de suprimentos.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Herc Holdings tinha aproximadamente US $ 4,2 bilhões no endividamento total nominal. A liquidez da empresa consistia em caixa e equivalentes de caixa de US $ 142 milhões e compromissos não utilizados de aproximadamente US $ 1,7 bilhão sob sua linha de crédito da ABL e instalação de AR.
Despesa de juros
A despesa de juros aumentou em 19% Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 193 milhões, de cima de US $ 162 milhões no mesmo período de 2023.
Provisão de imposto de renda
A provisão de imposto de renda para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 77 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 23%, comparado com US $ 68 milhões e 21% no mesmo período de 2023.
Posição e estratégia de mercado
A Herc Holdings continua a se concentrar em aprimorar sua mistura de frota e otimizar suas ofertas de equipamentos de aluguel. A empresa está ativamente envolvida em aquisições, tendo concluído oito aquisições para uma saída de caixa líquida de US $ 567 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Como a Herc Holdings Inc. (HRI) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Herc Holdings Inc. gera principalmente receita através de três canais principais:
- Aluguel de equipamentos
- Vendas de equipamentos de aluguel, novos equipamentos, peças e suprimentos
- Serviço e outra receita
Aluguel de equipamentos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Herc Holdings:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | $866 | $765 | 13% |
| Outra receita de aluguel (entrega e coleta) | $58 | $52 | 11% |
| Outra receita de aluguel | $31 | $29 | 7% |
| Receita total de aluguel de equipamentos | $866 | $765 | 13% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de aluguel de equipamentos foi de US $ 2.350 milhões, um aumento de 11% em comparação com US $ 2.121 milhões no mesmo período de 2023.
Vendas de equipamentos de aluguel
As vendas de equipamentos de aluguel para o terceiro trimestre de 2024 diminuíram para US $ 81 milhões, de US $ 124 milhões no terceiro trimestre de 2023, um declínio de 35%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de equipamentos de aluguel totalizaram US $ 215 milhões, abaixo dos US $ 278 milhões no ano anterior, uma redução de 23%.
Vendas de novos equipamentos, peças e suprimentos
As vendas de novos equipamentos, peças e suprimentos para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 9 milhões, em comparação com US $ 11 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas vendas totalizaram US $ 28 milhões, um pouco abaixo de US $ 29 milhões no mesmo período de 2023.
Serviço e outra receita
O serviço e outras receitas aumentaram para US $ 9 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o serviço e outras receitas foram de US $ 24 milhões, acima dos US $ 22 milhões.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Herc Holdings registrou receitas totais de US $ 965 milhões, um aumento de US $ 908 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido da empresa para esse período foi de US $ 122 milhões, em comparação com US $ 113 milhões no ano anterior, refletindo um crescimento de 8%.
Quebra de despesas
As despesas totais da HERC para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 805 milhões, acima dos US $ 762 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas incluídos:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Operação direta | $334 | $288 | 16% |
| Depreciação de equipamentos de aluguel | $174 | $167 | 4% |
| Custo das vendas de equipamentos de aluguel | $66 | $99 | (33%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $123 | $115 | 7% |
| Despesa de juros, líquido | $69 | $60 | 15% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram de US $ 2.283 milhões, em comparação com US $ 2.126 milhões no período correspondente de 2023.
Índices de rentabilidade
A renda antes do imposto de renda para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 160 milhões, um aumento de US $ 146 milhões no terceiro trimestre de 2023. A taxa efetiva de imposto para o mesmo período foi de 24%.
Dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a Herc Holdings tinha aproximadamente US $ 4,2 bilhões em endividamento nominal total em circulação. A despesa de juros aumentou US $ 31 milhões ou 19% durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 894 milhões, um aumento de US $ 796 milhões no ano anterior. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 1.243 milhões.
Herc Holdings Inc. (HRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Herc Holdings Inc. (HRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Herc Holdings Inc. (HRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Herc Holdings Inc. (HRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.