International Business Machines Corporation (IBM) Bundle
Uma breve história da IBM
Empresa Overview
A International Business Machines Corporation (IBM) foi fundada em 1911. A partir de 2024, a IBM é uma empresa líder global de tecnologia e consultoria, com foco na computação em nuvem, análise de dados, inteligência artificial e soluções corporativas.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a IBM relatou receita de US $ 45,2 bilhões, comparado com US $ 44,5 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento ano a ano de 1.6% .
O lucro líquido das operações continuadas foi US $ 3,1 bilhões, que inclui uma taxa de liquidação de pensão pré-imposto única em dinheiro de US $ 2,7 bilhões .
Os ganhos de operação (não-GAAP) para o mesmo período foram relatados em US $ 6,0 bilhões, de cima de US $ 5,3 bilhões em 2023.
Ganhos por ação
O lucro diluído por ação das operações contínuas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $3.30, refletindo uma diminuição de 28.1% comparado com $4.59 em 2023. O lucro operacional (não-GAAP) por ação foi $6.41, um aumento de 11.7% de $5.74 no ano anterior.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a IBM relatou ativos totais de US $ 134,3 bilhões, uma pequena diminuição de 0.7% de US $ 135,2 bilhões No final de 2023. O passivo total eram US $ 109,8 bilhões, abaixo 2.5% de US $ 112,6 bilhões . A equidade aumentou em 8.5% para US $ 24,5 bilhões .
Partida de receita por segmento
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Cloud & Cognitive Software | US $ 23,4 bilhões | US $ 21,8 bilhões | 7.3% |
| Serviços de Negócios Globais | US $ 15,5 bilhões | US $ 15,2 bilhões | 2.0% |
| Serviços de Tecnologia Global | US $ 18,1 bilhões | US $ 17,5 bilhões | 3.4% |
| Sistemas | US $ 5,9 bilhões | US $ 6,0 bilhões | -1.7% |
Ambiente macroeconômico
Ao longo de 2024, a IBM enfrentou desafios devido a incertezas macroeconômicas, que impactaram os gastos com clientes, particularmente em projetos discricionários menores. No entanto, tem havido uma sólida demanda por maiores projetos de transformação digital.
Obrigações de pensão e aposentadoria
Os custos relacionados à aposentadoria da IBM nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 3,8 bilhões, significativamente influenciado por uma acusação de liquidação de pensão única de US $ 2,7 bilhões . Os custos relacionados à aposentadoria operacional foram US $ 767 milhões, o que marcou uma diminuição em comparação com os anos anteriores.
Fluxo de caixa e dividendos
Em termos de fluxo de caixa, a IBM gerou US $ 9,1 bilhões de operações e entregue US $ 4,6 bilhões em dividendos para os acionistas.
Conclusão
A partir de 2024, a IBM continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado, mantendo o foco na inovação e na eficiência operacional.
Um dono da OMS International Business Machines Corporation (IBM)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da IBM reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.4% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.6% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.2% | Institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 2.9% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.6% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | Institucional |
| Investidores de varejo | 38.0% | Individual |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da IBM é significativa, com as principais empresas de investimento mantendo uma grande parte das ações da empresa. Os principais investidores institucionais no início de 2024 incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Valor (em bilhões) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 163 milhões | $24.5 |
| BlackRock | 150 milhões | $22.5 |
| State Street | 90 milhões | $13.5 |
| Wellington Management | 60 milhões | $9.0 |
| Geode Capital | 55 milhões | $8.3 |
Propriedade do investidor de varejo
Os investidores de varejo continuam a desempenhar um papel crucial na propriedade da IBM. A partir de 2024, os investidores de varejo possuem aproximadamente 38% das ações da empresa, refletindo um interesse constante de acionistas individuais.
Mudanças recentes de acionistas
Nos recentes trimestres, a IBM viu flutuações em sua composição dos acionistas impulsionados pelas condições do mercado e pelo desempenho da empresa. A tabela a seguir resume as principais mudanças na propriedade no ano passado:
| Período | Mudança na propriedade institucional | Mudança na propriedade do varejo |
|---|---|---|
| Q1 2023 | +2% | -1% |
| Q2 2023 | -1% | +1% |
| Q3 2023 | +3% | -2% |
| Q4 2023 | +2% | +1% |
| Q1 2024 | +1% | -1% |
Impacto das recompras de ações
A IBM se envolveu ativamente em programas de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente 1 bilhão de ações no ano passado, levando a uma redução no total de ações em circulação e potencialmente aumentando o valor dos acionistas.
Conclusão da dinâmica de propriedade
No geral, a propriedade da IBM é caracterizada por um forte apoio institucional, com uma participação significativa do investidor no varejo. As decisões estratégicas da Companhia sobre recompras de ações e alocação de capital continuam influenciando sua dinâmica de acionistas à medida que navega no cenário tecnológico atual.
Declaração de Missão Internacional de Machines de Negócios (IBM)
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a declaração de missão da IBM enfatiza seu compromisso com a inovação e a liderança tecnológica. A IBM pretende liderar na era da nuvem híbrida e da IA, facilitando a transformação digital para seus clientes. A empresa se concentra em fornecer soluções de alto valor que aumentam a eficiência e impulsionam o crescimento em vários setores.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da IBM é uma prova de sua abordagem orientada para a missão. A empresa registrou receita de US $ 15,0 bilhões no terceiro trimestre de 2024, demonstrando um aumento de 1,5% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento reflete os investimentos estratégicos da empresa em tecnologias híbridas em nuvem e IA.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 15,0 bilhões | US $ 14,7 bilhões | +1.5% |
| Resultado líquido | US $ 0,3 bilhão | US $ 1,9 bilhão | -115.8% |
| Ganhos operacionais (não-GAAP) | US $ 2,2 bilhões | US $ 2,0 bilhões | +10.0% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.30 | $2.20 | +4.5% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 2,1 bilhões | US $ 2,0 bilhões | +5.0% |
| Dividendos pagos | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,4 bilhão | +7.1% |
Áreas de foco estratégico
A estratégia da IBM se concentra em áreas de crescimento importantes, incluindo:
- Nuvem híbrida: Com uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 14,9 bilhões, esse segmento é fundamental para o crescimento da IBM.
- Inteligência artificial: A IBM continua a investir pesadamente na IA, particularmente em soluções como Watson, que mostraram demanda substancial.
- Serviços de consultoria: O segmento de consultoria gerou US $ 5,2 bilhões em receita para o terceiro trimestre de 2024, indicando uma forte posição de mercado, apesar de um ligeiro declínio ano a ano.
Consultor de desempenho do segmento
No segmento de consultoria, a IBM registrou uma receita de US $ 5,2 bilhões para o terceiro trimestre de 2024, um pouco de US $ 5,2 bilhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um ambiente macroeconômico desafiador. Os principais destaques incluem:
| Consultoria de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Transformação de negócios | US $ 2,3 bilhões | US $ 2,3 bilhões | +1.6% |
| Consultoria de Tecnologia | US $ 0,9 bilhão | US $ 0,9 bilhão | -4.0% |
| Operações de aplicação | US $ 1,9 bilhão | US $ 1,9 bilhão | -1.2% |
Desempenho do segmento de software
O segmento de software da IBM registrou um crescimento significativo, com a receita atingindo US $ 6,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 9,7% em relação ao ano anterior. O crescimento foi impulsionado por:
- Plataforma e soluções híbridas: US $ 4,6 bilhões, um aumento de 9,8% ano a ano.
- Processamento de transações: US $ 1,9 bilhão, um aumento de 9,4% em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
Insights do segmento de infraestrutura
O segmento de infraestrutura registrou receita de US $ 3,0 bilhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo uma diminuição de 7,0% ano a ano, impulsionada pela dinâmica do ciclo do produto. Os principais números incluem:
| Receita de infraestrutura | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura híbrida | US $ 1,8 bilhão | US $ 1,9 bilhão | -9.1% |
| Ibm z | Diminuiu 18,7% | Diminuiu 18,6% | N / D |
| Suporte de infraestrutura | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,3 bilhão | -3.9% |
Conclusão sobre posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da IBM eram de US $ 134,3 bilhões, com passivos totais de US $ 109,8 bilhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 24,5 bilhões. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez com dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 13,7 bilhões.
Como funciona a International Business Machines Corporation (IBM)
Negócios Overview
A International Business Machines Corporation (IBM) opera através de quatro segmentos principais: software, consultoria, infraestrutura e financiamento. No terceiro trimestre de 2024, a IBM registrou receita total de US $ 15,0 bilhões, refletindo um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a IBM registrou um prejuízo líquido de US $ 0,3 bilhão devido a uma taxa de liquidação de pensão pré-imposto única de US $ 2,7 bilhões. Os ganhos operacionais (não-GAAP) para esse período foram de US $ 2,2 bilhões, com ganhos diluídos por ação (EPS) de US $ 2,30 em uma base operacional.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 15,0 bilhões | US $ 14,8 bilhões | 1.5% |
| Perda líquida | US $ 0,3 bilhão | Lucro de US $ 1,0 bilhão | — |
| Ganhos operacionais | US $ 2,2 bilhões | US $ 2,0 bilhões | 10.0% |
| EPS diluído (GAAP) | $(0.34) | $1.50 | — |
| EPS diluído (não-GAAP) | $2.30 | $2.20 | 4.5% |
Desempenho do segmento
O desempenho da IBM varia em seus segmentos:
- Software: A receita foi de US $ 6,5 bilhões, um aumento de 9,7% ano a ano.
- Consultoria: A receita diminuiu um pouco para US $ 5,2 bilhões, queda de 0,5% em relação ao ano anterior.
- Infraestrutura: A receita caiu para US $ 3,0 bilhões, queda de 7,0% em relação ao ano anterior.
- Financiamento: A receita foi de US $ 181 milhões, uma queda de 2,5% ano a ano.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Software | US $ 6,5 bilhões | US $ 5,9 bilhões | 9.7% |
| Consultoria | US $ 5,2 bilhões | US $ 5,2 bilhões | (0.5)% |
| Infraestrutura | US $ 3,0 bilhões | US $ 3,3 bilhões | (7.0)% |
| Financiamento | US $ 181 milhões | US $ 186 milhões | (2.5)% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita da IBM nas regiões é a seguinte:
- Américas: Receita de US $ 7,5 bilhões, queda de 3,0% ano a ano.
- EMEA: A receita aumentou 8,5%, para US $ 4,5 bilhões.
- Ásia -Pacífico: A receita aumentou 3,1%, para US $ 3,0 bilhões.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 7,5 bilhões | US $ 7,7 bilhões | (3.0)% |
| EMEA | US $ 4,5 bilhões | US $ 4,1 bilhões | 8.5% |
| Ásia -Pacífico | US $ 3,0 bilhões | US $ 2,9 bilhões | 3.1% |
Fluxo de caixa e dividendos
Durante o terceiro trimestre de 2024, a IBM gerou US $ 2,9 bilhões em dinheiro de operações e US $ 2,1 bilhões em fluxo de caixa livre. A empresa retornou US $ 1,5 bilhão aos acionistas em dividendos.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro das operações | US $ 2,9 bilhões | US $ 2,8 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 2,1 bilhões | US $ 2,0 bilhões |
| Dividendos pagos | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da IBM era de US $ 56,6 bilhões, com o patrimônio líquido total em US $ 61,0 bilhões.
| Métricas do balanço | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 56,6 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 61,0 bilhões |
Como a International Business Machines Corporation (IBM) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A IBM gera receita através de vários segmentos -chave: software, consultoria, infraestrutura e financiamento. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total foi de US $ 45,2 bilhões, com a seguinte quebra:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Software | $19,162 | 7.5 | 83.1 |
| Consultoria | $15,517 | (0.5) | 26.7 |
| Infraestrutura | $9,764 | (2.3) | 55.3 |
| Financiamento | $543 | (4.1) | 48.2 |
| Total | $45,199 | 1.6 | 55.6 |
Segmento de software
No segmento de software, a IBM registrou receita de US $ 19,16 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, representando um 7.5% Aumentar em comparação com o ano anterior. Os principais fatores de crescimento incluíram:
- Plataforma e soluções híbridas: US $ 13,27 bilhões, um aumento de 7,1%.
- Processamento de transações: US $ 5,89 bilhões, um aumento de 8,2%.
- Chapéu vermelho: Crescimento da receita de 13,7% no terceiro trimestre de 2024.
- Automação: Crescimento da receita de 13,2% no terceiro trimestre de 2024.
Segmento de consultoria
A receita de consultoria nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 15,52 bilhões, uma ligeira diminuição de 0.5%. O colapso inclui:
- Transformação de negócios: US $ 7,00 bilhões, um aumento de 2,0%.
- Consultoria de Tecnologia: US $ 2,75 bilhões, queda de 2,0%.
- Operações de aplicativos: US $ 5,76 bilhões, queda de 2,8%.
Segmento de infraestrutura
O segmento de infraestrutura obteve receita de US $ 9,76 bilhões, representando um 2.3% declínio. Os principais destaques incluem:
- Infraestrutura híbrida: US $ 5,93 bilhões, crescimento plano.
- IBM Z: A receita diminuiu significativamente, refletindo a dinâmica do ciclo do produto.
- Suporte de infraestrutura: US $ 1,28 bilhão, queda de 3,9%.
Segmento de financiamento
O segmento de financiamento gerou US $ 543 milhões em receita, abaixo 4.1%. Esse declínio ocorreu principalmente devido a uma redução nas vendas de equipamentos usados.
Distribuição geográfica da receita
A receita da IBM também é segmentada geograficamente. Para o terceiro trimestre de 2024, o desempenho da receita foi o seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Américas | $7,453 | (3.0) |
| EMEA | $4,377 | 8.5 |
| Ásia -Pacífico | $3,138 | 3.1 |
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a IBM relatou lucro líquido de operações contínuas de US $ 3,1 bilhões, uma diminuição de 27.0% ano a ano. O lucro diluído por ação das operações contínuas foi de US $ 3,30, o que incluiu um impacto significativo de uma acusação única de liquidação de pensões de US $ 2,18 por ação.
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
A IBM gerou US $ 9,1 bilhões em dinheiro de operações e US $ 6,6 bilhões em fluxo de caixa livre durante os primeiros nove meses de 2024. A empresa retornou US $ 4,6 bilhões aos acionistas em dividendos durante esse período.
Impacto da acusação de liquidação de pensões
A IBM incorrida em uma acusação de liquidação de pensões não em dinheiro de US $ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2024, que impactou significativamente o lucro líquido da empresa. Essa cobrança foi tomada como parte dos esforços para reduzir o risco profile associado aos seus planos relacionados à aposentadoria.
Perspectivas futuras
A IBM continua a se concentrar em sua estratégia híbrida em nuvem e IA, que deve impulsionar o crescimento em seus segmentos de software e consultoria daqui para frente. A empresa continua comprometida em retornar valor aos acionistas enquanto investia em inovação em seus segmentos de negócios.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- International Business Machines Corporation (IBM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Business Machines Corporation (IBM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Business Machines Corporation (IBM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.