Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Kayne Anderson BDC, Inc.

Uma breve história de Kayne Anderson BDC, Inc.

A Kayne Anderson BDC, Inc., criada em 2011, é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) focado em investir na dívida e no patrimônio de empresas privadas de mercado médio. A empresa gerencia um portfólio diversificado principalmente no setor de energia, com ênfase na navegação nas complexidades dos mercados de crédito.

No terceiro trimestre de 2023, Kayne Anderson BDC relatou um portfólio de investimentos total avaliado em aproximadamente US $ 1,5 bilhão, compreendendo acima 80 empresas. A estratégia de investimento da empresa envolve originar e compra de empréstimos e valores mobiliários que produzem retornos atraentes, mantendo o foco no gerenciamento de riscos.

Em 2022, Kayne Anderson BDC gerou receita total de investimento de US $ 120 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 10% a partir de 2021. A receita líquida de investimento da empresa foi relatada em US $ 54 milhões, equivalente a uma receita líquida de investimento por ação de $2.48.

Ao longo de sua história, a Kayne Anderson BDC experimentou vários desafios financeiros e de ciclismo de mercado, mas manteve uma estratégia de distribuição consistente. A empresa declarou dividendos totalizando aproximadamente US $ 1,85 por ação em 2022, sustentando um rendimento de dividendos de quase 9% com base no preço médio das ações durante esse período.

Em termos de alavancagem, no final do terceiro trimestre de 2023, Kayne Anderson BDC manteve uma taxa de dívida / patrimônio líquida de 0.85, que está dentro dos padrões típicos do setor para o BDCS, permitindo que ele busque mais oportunidades de investimento, gerenciando o risco de maneira eficaz.

A Kayne Anderson BDC, Inc. experimentou flutuações significativas no desempenho de suas ações, que são influenciadas pelas condições do mercado e mudanças nas taxas de juros. O preço das ações variou, mostrando um intervalo entre aproximadamente $17 para $22 por ação ao longo de 2022 e no início de 2023.

O BDC também foi proativo em seus esforços de captação de capital, garantindo financiamento por meio de ofertas de ações e dívidas. Em maio de 2023, Kayne Anderson BDC completou uma oferta de ações que levantou US $ 75 milhões, com o objetivo de financiar novos investimentos enquanto aprimora sua posição de liquidez.

Olhando para o seu posicionamento da indústria, a Kayne Anderson BDC permanece comprometida com sua filosofia de investimento, concentrando -se na criação de valor por meio de parcerias estratégicas e processos de subscrição de crédito robustos. Com uma base sólida e uma compreensão do mercado, a empresa está pronta para se adaptar às mudanças contínuas no ambiente financeiro.

A Who é proprietário da Kayne Anderson BDC, Inc.

A Kayne Anderson BDC, Inc. (Kayn) é uma empresa de desenvolvimento de negócios que investe principalmente em empresas privadas de mercado médio. Sua estrutura de propriedade é formada por investidores institucionais, acionistas individuais e a administração da empresa. Até os dados mais recentes disponíveis, a estrutura da participação acionária é a seguinte:

Os maiores acionistas institucionais incluem empresas notáveis ​​de gerenciamento de ativos, que desempenham um papel significativo na estabilidade financeira da empresa. Por exemplo, a partir do último registro, as seguintes instituições detêm ações substanciais da Kayne Anderson BDC:

No segundo trimestre de 2023, Kayne Anderson BDC relatou ativos totais de aproximadamente US $ 1,2 bilhão e ativos líquidos de torno US $ 800 milhões. A estratégia de investimento da empresa se concentra nos setores de energia e infraestrutura, com uma porção significativa alocada a essas indústrias, representando sobre 70% de investimentos totais.

Relatórios de ganhos recentes indicam que a Kayne Anderson BDC, Inc. alcançou uma receita líquida de investimento (NII) de US $ 15,2 milhões No segundo trimestre de 2023, traduzindo para um NII por ação de $0.50. Isso corresponde a uma taxa de pagamento de dividendos de aproximadamente 85%, refletindo o compromisso da empresa em devolver o capital aos acionistas.

Em termos de desempenho das ações, as ações da Kayn negociadas a um preço aproximado de $12.75 em outubro de 2023, tendo mostrado volatilidade no mercado com uma alta anterior de 52 semanas de $14.50 e um baixo de $10.25. A capitalização de mercado atual está em torno US $ 375 milhões.

A Kayne Anderson BDC também é conhecida por suas parcerias estratégicas e relacionamentos com várias empresas de capital de private equity e risco, aprimorando suas oportunidades de investimento e alcance da indústria. A equipe de gerenciamento, liderada pelo CEO Mark W. O'Brien, tem experiência substancial nos mercados financeiros, contribuindo para a confiança dos investidores.

Kayne Anderson BDC, Inc. Declaração de missão

A Kayne Anderson BDC, Inc. (KABCD) opera com a clara missão de fornecer soluções de financiamento inovadoras para o mercado intermediário. A empresa se concentra em investir em empresas de alta qualidade e bem gerenciadas que exibem forte potencial de crescimento e fluxos de caixa sólidos. Esse compromisso se reflete em sua estratégia de investimento, que prioriza setores como energia, tecnologia e infraestrutura.

A declaração de missão da Companhia enfatiza a criação de valor a longo prazo para os acionistas por meio de práticas disciplinadas de investimento, gerenciamento de riscos e iniciativas de crescimento estratégico. Kayne Anderson pretende fornecer retornos atraentes ajustados ao risco, mantendo uma abordagem equilibrada para investir.

No ano fiscal de 2022, Kayne Anderson BDC relatou uma receita de investimento líquido de US $ 45,4 milhões, e no segundo trimestre de 2023, eles alcançaram um valor total de ativos de US $ 1,62 bilhão. A política de dividendos da empresa reflete seu compromisso de devolver o capital aos acionistas, com dividendos por ação em média $1.12 no ano mais recente.

A declaração de missão não está apenas centrada nas métricas financeiras, mas também no papel da empresa na promoção do crescimento nos setores em que investe. Isso se alinha com seu objetivo abrangente de excelência operacional e sustentabilidade financeira. Eles aproveitam seus conhecimentos no mercado para avaliar os investimentos em potencial minuciosamente, visando um portfólio diversificado que mitiga o risco e maximizando os retornos.

A abordagem de investimento do KABCD é fortemente orientada a dados, enfatizando análises rigorosas e tomada de decisão estratégica. Em 2023, o desempenho do preço das ações foi aproximadamente 7.8% Ano a data, refletindo as condições contínuas do mercado e as estratégias adaptativas da empresa.

O foco da Kayne Anderson BDC no mercado intermediário oferece oportunidades exclusivas de crescimento, pois esse segmento freqüentemente não tem acesso a opções de financiamento adequadas. Sua missão reforça a importância de fornecer soluções financeiras personalizadas para atender às necessidades específicas desses negócios, impulsionando o crescimento econômico e criando o valor dos acionistas no processo.

A alocação de portfólio demonstra a preferência estratégica de Kayne Anderson por setores com alto potencial de crescimento, como energia e tecnologia, onde eles alocaram um total combinado de US $ 1 bilhão, traduzindo para 62% do portfólio total de investimentos. O rendimento médio em diferentes setores mostrou retornos promissores, particularmente em energia com um rendimento médio de 8.5%.

Ao aderir à sua missão, a Kayne Anderson BDC, Inc. continua a evoluir como um participante competitivo no setor financeiro, concentrando -se em oferecer valor substancial aos seus investidores e aos negócios que apóiam. Sua missão não apenas reflete suas estratégias operacionais, mas também ressalta seu compromisso com o investimento responsável e a saúde financeira de longo prazo.

Como Kayne Anderson BDC, Inc. funciona

A Kayne Anderson BDC, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) que investe principalmente em empresas de mercado intermediário em vários setores, incluindo energia, saúde e tecnologia. A empresa se concentra em fornecer dívidas e capital de capital para empresas orientadas para o crescimento. A Kayne Anderson opera sob a Lei da Companhia de Investimentos e está sujeita a requisitos regulatórios específicos, como manter uma taxa mínima de cobertura de ativos.

No terceiro trimestre de 2023, Kayne Anderson relatou ativos totais de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. Isso reflete um portfólio diversificado com um rendimento médio ponderado em investimentos de cerca de 9.0%.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da empresa se concentra em empréstimos diretos e investimentos em ações em indústrias em crescimento. Especificamente, Kayne Anderson metas:

• Empréstimos garantidos sênior
• Dívida subordinada
• Co-investimentos de ações

O tamanho típico do investimento varia de US $ 5 milhões para US $ 30 milhões, destinado a empresas com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 150 milhões.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2022, Kayne Anderson BDC relatou uma receita de investimento líquido (NII) de US $ 40 milhões, traduzindo para um NII por ação de $1.32. Isso marcou um aumento de 10% a partir do ano anterior. Além disso, a empresa declarou um dividendo de US $ 1,12 por ação em 2022, resultando em um rendimento de dividendos de aproximadamente 8.5% com base no preço das ações no final do ano fiscal.

Destaques do portfólio

Em 30 de setembro de 2023, o portfólio de investimentos de Kayne Anderson compreendeu:

A diversificação do portfólio entre os setores atenua o risco e aumenta o potencial de retornos. A abordagem de Kayne Anderson permite que eles capitalizem fortes tendências de crescimento nessas indústrias.

Atividade recente do mercado

Em 2023, o desempenho das ações de Kayne Anderson mostrou resiliência, com ações negociadas em torno $13.25 Até o último mercado fechado. O estoque experimentou um 12% Aumente o ano, refletindo forte confiança dos investidores e condições positivas de mercado para os BDCs.

A taxa de cobertura de ativos da empresa permaneceu robusta em 200%, fornecendo uma forte almofada por suas obrigações de dívida e refletindo práticas prudentes de gerenciamento financeiro.

Panorama

Analistas prevêem crescimento contínuo para Kayne Anderson BDC, projetando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8% a 10% na receita líquida de investimento nos próximos cinco anos, impulsionada por um aumento na atividade de investimento nos setores de energia e saúde.

Com uma política de dividendos estáveis ​​e um forte foco na qualidade do crédito, a Kayne Anderson BDC, Inc. está posicionada para navegar em potenciais flutuações econômicas e entregar valor aos acionistas.

Como Kayne Anderson BDC, Inc. ganha dinheiro

A Kayne Anderson BDC, Inc. (Kayn) é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) que se concentra principalmente no fornecimento de financiamento para empresas privadas do mercado intermediário. Sua estratégia de geração de receita é multifacetada, envolvendo vários fluxos de renda principalmente de juros, taxas e ganhos de capital.

Uma parcela significativa da renda de Kayne Anderson vem dos juros obtidos em seus investimentos em dívida. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, Kayn relatou receita total de investimento de aproximadamente US $ 44,9 milhões, amplamente derivado de seus investimentos estruturados de dívida e patrimônio. O portfólio de investimentos da empresa totalizou US $ 706 milhões A partir do segundo trimestre de 2023.

Kayne Anderson se envolve em empréstimos de primeira linha, dívida subordinada e investimentos em ações. Cada uma dessas categorias contribui de maneira diferente para o mix de receita:

• Empréstimos de primeira vez: estes geralmente carregam mais baixo risco e produzem taxas de juros que variam de 8% a 14%.
• Dívida subordinada: maior risco em comparação aos empréstimos de primeira linha, essas taxas de juros produzem entre 10% a 16%.
• Investimentos de ações: Embora mais arriscados, os investimentos em ações podem oferecer retornos substanciais, contribuindo para os ganhos de capital.

Além disso, Kayne Anderson cobra taxas de compromisso nesses empréstimos, que contribuem para a receita da taxa. Em 2022, a empresa gerou aproximadamente US $ 3,8 milhões a partir dessas taxas.

Outra avenida para receita é através de ganhos realizados e não realizados em investimentos. Na primeira metade de 2023, Kayne relatou apreciação não realizada em seu portfólio de investimentos, totalizando US $ 5,2 milhões.

A estratégia de Kayne Anderson envolve uma abordagem disciplinada para a subscrição e uma avaliação rigorosa das oportunidades de investimento. Ao focar predominantemente em setores como energia, infraestrutura e imóveis, a empresa estabeleceu um portfólio diversificado que atenua os riscos e maximizando os retornos.

Em agosto de 2023, o rendimento de Kayne Anderson em seu portfólio de investimentos foi relatado em aproximadamente 12.5%, que reflete a geração de renda saudável de suas atividades de empréstimos. A empresa também manteve um forte valor de ativo líquido (NAV) de cerca de US $ 11,14 por ação No final do segundo trimestre 2023, refletindo o sólido desempenho operacional.

Em resumo, a Kayne Anderson BDC, Inc. obtém receita através de uma combinação de renda de juros, taxas de compromisso e ganhos de capital de sua estratégia de investimento diversificada, posicionando-se como um participante significativo no setor de financiamento do mercado intermediário.