Tech Mahindra Limited (TECHM.NS) Bundle
Uma breve história da Tech Mahindra Limited
Fundada em 1986, a Tech Mahindra Limited é uma fornecedora líder de serviços de TI e soluções empresariais, operando sob o Grupo Mahindra. Inicialmente criada para fornecer serviços de TI ao setor de telecomunicações, a empresa rapidamente expandiu sua experiência e base de clientes.
Em 2006, a Tech Mahindra abriu o capital e foi listada na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e na Bolsa de Valores Nacional (NSE) na Índia. A empresa arrecadou aproximadamente ₹ 1.200 milhões através de sua Oferta Pública Inicial (IPO).
Ao longo dos anos, a Tech Mahindra fez diversas aquisições estratégicas. Notavelmente em 2010 a Tech Mahindra adquiriu a empresa sediada no Reino Unido Tecnologias de pontee, em 2012, adquiriu a empresa sediada nos EUA, Comviva Technologies, expandindo sua presença em soluções móveis.
No ano fiscal de 2023, a Tech Mahindra relatou uma receita consolidada de aproximadamente ₹ 40.000 milhões (cerca de US$ 5 bilhões), refletindo uma taxa de crescimento de 14% ano após ano. O lucro líquido da empresa no mesmo ano fiscal situou-se em cerca de ₹ 4.000 milhões, indicando uma margem de lucro líquido de 10%.
A empresa opera em vários setores, incluindo telecomunicações, bancos, seguros e manufatura. Tech Mahindra serve 1.200 clientes em mais de 90 países.
| Ano | Receita ($ milhões) | Lucro líquido ($ milhões) | Taxa de crescimento (%) | Base de clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36,000 | 3,500 | 10 | 1,000 |
| 2020 | 37,000 | 3,800 | 2.78 | 1,100 |
| 2021 | 38,000 | 4,000 | 2.70 | 1,200 |
| 2022 | 35,000 | 4,200 | -7.89 | 1,150 |
| 2023 | 40,000 | 4,000 | 14 | 1,220 |
Em termos de desempenho das ações, as ações da Tech Mahindra sofreram flutuações significativas. A ação estava cotada em aproximadamente ₹1,000 em janeiro de 2023 e atingiu um pico de aproximadamente ₹1,400 em agosto de 2023 antes de se estabelecer ₹1,200 até outubro de 2023.
A Tech Mahindra abraçou ativamente a transformação digital e os avanços tecnológicos. A empresa se concentra em áreas como inteligência artificial, aprendizado de máquina e blockchain para aprimorar suas ofertas de serviços.
Com uma força de funcionários de mais de 136,000, a Tech Mahindra enfatiza a diversidade e a inclusão em sua força de trabalho, contratando talentos de diversas origens e geografias.
No seu compromisso com a sustentabilidade, a Tech Mahindra iniciou diversas iniciativas verdes, visando 100% uso de energia renovável até 2025.
A quem possui a Tech Mahindra Limited
A Tech Mahindra Limited, listada na Bolsa de Valores Nacional da Índia (NSE: TECHM) e na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE: 532758), é um importante player no setor de serviços de TI. A empresa faz parte do Grupo Mahindra, conglomerado multinacional que atua em diversos setores.
Em outubro de 2023, a estrutura acionária da Tech Mahindra é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Mahindra & Mahindra Limitada | 35.28% |
| Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) | 38.23% |
| Investidores Institucionais Domésticos (DIIs) | 14.16% |
| Investidores de varejo | 12.33% |
| Outros | 0.00% |
De acordo com o último relatório trimestral, a Tech Mahindra relatou uma receita total de ₹ 13.050 crore para o segundo trimestre do ano fiscal de 2023-24, marcando uma taxa de crescimento anual de 18.7%. O lucro líquido do mesmo trimestre foi reportado em ₹1.961 milhões, com uma margem líquida de 15%.
A empresa tem demonstrado um desempenho consistente no mercado, com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente ₹134.000 crore. Seu lucro por ação (EPS) é de ₹ 41,28, enquanto a relação preço/lucro (P/E) é de cerca de 32.3.
As principais partes interessadas da Mahindra & Mahindra Limited incluem:
| Nome | Designação | Taxa de propriedade |
|---|---|---|
| Anand Mahindra | Presidente | 0.05% |
| Arvind P. Subramanian | Diretor Geral e CEO | 0.01% |
| Rajesh Jha | Diretor Global - Corporativo | 0.00% |
Em termos de distribuição geográfica, a Tech Mahindra gera uma parte substancial das suas receitas na América do Norte, que representou 50% da receita total, seguida pela Europa em 30% e o resto do mundo em 20%.
A Tech Mahindra continua a expandir o seu portfólio, investindo significativamente na transformação digital e nos avanços tecnológicos, posicionando-se fortemente no cenário competitivo de serviços e consultoria de TI. A empresa também está focada em aumentar os seus investimentos em inteligência artificial e computação em nuvem para impulsionar o crescimento futuro.
Declaração de missão limitada da Tech Mahindra
A Tech Mahindra Limited, parte do Grupo Mahindra, concentra-se em alavancar a tecnologia para a transformação dos negócios. A declaração de missão enfatiza o compromisso da empresa em alavancar o seu conhecimento e experiência para impulsionar soluções inovadoras e agregar valor ao negócio. A empresa tem como objetivo fornecer uma gama abrangente de serviços e soluções de TI, ao mesmo tempo que promove relacionamentos de longo prazo com clientes e partes interessadas.
No ano fiscal de 2023, a Tech Mahindra relatou receitas consolidadas de aproximadamente ₹55.514 milhões (cerca de 7,1 mil milhões de dólares), demonstrando sua presença robusta no setor de TI. A empresa se dedica a criar soluções impactantes em setores como telecomunicações, saúde e manufatura.
A declaração de missão pode ser resumida em três princípios fundamentais:
- Centricidade no Cliente: Fornecer atendimento ao cliente incomparável e estabelecer parcerias duradouras.
- Inovação: Pioneirismo em avanços tecnológicos para oferecer soluções de ponta adaptadas às necessidades do mercado.
- Sustentabilidade: Comprometer-se com práticas sustentáveis que contribuam para um maior bem social e ambiental.
| Principais áreas de foco | Objetivos Estratégicos | Conquistas recentes |
|---|---|---|
| Experiência do cliente | Melhorando a interação com o cliente por meio de IA e automação. | NPS (Net Promoter Score) aprimorado por 10% ano após ano. |
| Inovação e Tecnologia | Investir em P&D para desenvolver tecnologias emergentes. | Lançado 10+ novas soluções em IA e ML em 2023. |
| Práticas Sustentáveis | Reduzir a pegada de carbono e promover iniciativas verdes. | Alcançado 30% redução no consumo de energia desde 2020. |
| Diversidade e Inclusão | Promover uma força de trabalho diversificada e uma cultura inclusiva. | As mulheres em cargos de liderança aumentaram para 25% em 2023. |
A missão da Tech Mahindra também reflete o seu compromisso com o futuro digital, abraçando a transformação digital em todos os setores. Com uma força de trabalho de mais 150,000 funcionários em mais de 90 países, a empresa pretende aproveitar o seu talento para inovar e fornecer soluções sustentáveis.
Além disso, a Tech Mahindra se concentra em alinhar suas operações com as principais tendências globais para permanecer competitiva, incluindo:
- Transformação Digital
- Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina
- Internet das Coisas (IoT)
- Soluções em nuvem
No último relatório de lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a Tech Mahindra relatou um lucro líquido de ₹ 1.206 milhões, um crescimento de 12% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A margem EBITDA situou-se em 18%, refletindo a eficiência operacional e a gestão eficaz de custos.
A declaração de missão da Tech Mahindra resume a essência de impulsionar soluções tecnológicas impactantes enquanto estimula o crescimento sustentável, parcerias estratégicas e inovação em um cenário digital em rápida evolução.
Como funciona a Tech Mahindra Limited
A Tech Mahindra Limited, parte do Grupo Mahindra, é especializada em serviços e consultoria de TI. No segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a Tech Mahindra relatou uma receita de ₹ 13.702 milhões, refletindo um crescimento de 3,5% ano a ano. As áreas de foco da empresa incluem transformação digital, consultoria e reengenharia de negócios, visando principalmente setores como telecomunicações, saúde e serviços financeiros.
No ano fiscal de 2022, a Tech Mahindra gerou uma margem de lucro operacional de 12.34% e obteve um lucro líquido de ₹ 2.102 milhões. A margem de lucro líquido situou-se em 15.3%, indicando saúde financeira robusta e eficiência operacional.
- Capitalização de mercado: ₹97.200 milhões (em outubro de 2023)
- Preço atual das ações: ₹1,099.75
- Razão PE: 19.75
- Rendimento de dividendos: 0.85%
A Tech Mahindra opera através de vários segmentos de negócios, contribuindo significativamente para suas receitas consolidadas:
| Segmento de Negócios | Receita do ano fiscal de 2022 ($ crore) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Telecomunicações | 6,350 | 46.4% |
| Soluções Empresariais | 2,820 | 20.6% |
| Saúde | 1,630 | 11.9% |
| Serviços Financeiros | 2,295 | 16.8% |
A empresa emprega mais de 150.000 profissionais através 90 países. A Tech Mahindra pretende expandir suas capacidades digitais, aproveitando tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina e Internet das Coisas (IoT). A empresa também tem investido em P&D com um orçamento anual de aproximadamente ₹800 milhões no ano fiscal de 2022.
Em termos de presença global, a Tech Mahindra estabeleceu mais de 1.000 clientes, com parcerias significativas, incluindo AT&T e Cisco. A empresa está se concentrando nos mercados emergentes para fortalecer seu portfólio, visando um aumento de receita de 10-12% no ano fiscal de 2023.
A análise de fluxo de caixa da Tech Mahindra mostra:
| Componente Fluxo de Caixa | Ano fiscal de 2022 ($ milhões) |
|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 3,500 |
| Caixa líquido usado em atividades de investimento | 1,200 |
| Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento | 800 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 1,500 |
A visão estratégica da Tech Mahindra enfatiza a sustentabilidade e a inovação. A empresa comprometeu-se a reduzir a sua pegada de carbono através de 30% até 2025. Além disso, a Tech Mahindra está ativamente envolvida em iniciativas de responsabilidade social corporativa, investindo mais de ₹70 milhões em diversos projetos sociais no ano fiscal de 2022.
Com um pipeline robusto de projetos e um compromisso em melhorar a experiência do cliente, a Tech Mahindra Limited continua a se posicionar como líder no fornecimento de soluções específicas para o setor, garantindo ao mesmo tempo um crescimento sustentável.
Como a Tech Mahindra Limited ganha dinheiro
A Tech Mahindra Limited é uma fornecedora líder de serviços de transformação digital, consultoria e reengenharia de negócios. Os fluxos de receita da empresa consistem principalmente em serviços de TI, telecomunicações e terceirização de processos de negócios (BPO). No ano fiscal de 2023, a Tech Mahindra relatou uma receita de ₹18.082 crores, refletindo um crescimento de 11.4% em comparação com o ano fiscal anterior.
A empresa atua em diversos segmentos, com a maior contribuição vindo de telecomunicações, mídia e entretenimento, que representaram aproximadamente 41% da receita total no ano fiscal de 2023. Isto é seguido pelo setor bancário, de serviços financeiros e de seguros (BFSI), contribuindo com cerca de 30%.
| Segmento | Receita do ano fiscal de 2023 ($ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Telecomunicações, Mídia e Entretenimento | 7,415 | 41% |
| BFSI | 5,424 | 30% |
| Varejo e Consumidor | 2,169 | 12% |
| Fabricação | 1,298 | 7% |
| Outros | 776 | 4% |
A Tech Mahindra utiliza vários modelos de negócios para gerar receita, incluindo contratos de preço fixo, contratos por tempo e material e modelos híbridos. A receita recorrente dos serviços de TI é sustentada por contratos de longo prazo. No ano fiscal de 2023, a empresa garantiu 15 grandes negócios no valor de mais de mil milhões de dólares combinados, demonstrando uma forte procura em todos os setores.
O foco da empresa em serviços de transformação digital levou a um 20% aumento na receita derivada dessas soluções, no valor de aproximadamente ₹3.615 milhões. Esse crescimento é impulsionado por avanços em inteligência artificial, análise de big data e capacidades de computação em nuvem.
A Tech Mahindra também se beneficia de suas parcerias estratégicas com grandes fornecedores de tecnologia como Microsoft, Cisco e AWS. Esta colaboração melhora as ofertas de serviços da empresa, permitindo-lhe conquistar uma maior quota de mercado no cenário tecnológico em rápida evolução.
A margem EBITDA da empresa situou-se em 16.5% no ano fiscal de 2023, indicando gestão eficiente de custos e eficácia operacional. Com um lucro líquido de ₹ 2.404 milhões, a margem de lucro líquido da empresa foi de aproximadamente 13.3%.
As operações internacionais contribuem significativamente para a receita da Tech Mahindra. No ano fiscal de 2023, o mercado norte-americano representava cerca de 60% das receitas totais, destacando a forte posição da Tech Mahindra nesta região.
Em resumo, a estratégia de geração de receitas da Tech Mahindra Limited é caracterizada pelas suas ofertas de serviços diversificadas em sectores-chave, presença internacional robusta e um forte compromisso com a transformação digital, que posiciona a empresa para um crescimento contínuo no mercado global.
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