Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Bundle
Uma breve história da Verisk Analytics, Inc.
A Verisk Analytics, Inc. é uma empresa de análise de dados e avaliação de riscos que se estabeleceu como líder no fornecimento de informações orientadas a dados em vários setores, incluindo seguros, energia e mercados especializados. A partir de 2024, a empresa continua a expandir seu alcance e capacidades por meio de aquisições estratégicas e soluções inovadoras.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Verisk relatou receitas de US $ 2.146,1 milhões, representando a 7,1% de aumento de US $ 2.004,2 milhões No mesmo período de 2023. Este crescimento foi impulsionado pelo aumento da subscrição e receita de reivindicações, que aumentou por US $ 99,1 milhões e US $ 42,8 milhões, respectivamente.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.146,1 milhões | US $ 2.004,2 milhões | 7.1% |
| Resultado líquido | US $ 747,2 milhões | US $ 440,6 milhões | 69.3% |
| EBITDA | US $ 1.273,1 milhões | US $ 1.067,2 milhões | 19.3% |
| Margem de lucro líquido | 34.8% | 22.0% | 12.8% |
| Margem Ebitda | 59.3% | 53.3% | 6.0% |
Aquisições recentes
Em 8 de janeiro de 2024, Verisk concluiu a aquisição de Rocket Enterprise Solutions GmbH por um preço de compra em dinheiro líquido de US $ 10,1 milhões. Essa aquisição faz parte da estratégia da Verisk para aprimorar sua tecnologia de reivindicações no mercado europeu.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias de Verisk foram fechadas em $267.96 por ação, um aumento de $238.86 no final de 2023. A Companhia também declarou dividendos em dinheiro de $0.39 por ação em 14 de fevereiro, 24 de abril e 24 de julho de 2024, com dividendos em dinheiro total pagos no valor de US $ 166,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Datas de declaração de dividendos | Dividendo por ação | Dividendos em dinheiro total pagos (2024) |
|---|---|---|
| 14 de fevereiro de 2024 | $0.39 | US $ 166,6 milhões |
| 24 de abril de 2024 | $0.39 | |
| 24 de julho de 2024 | $0.39 |
Gerenciamento de dívida
Verisk executou com sucesso uma oferta de licitação em dinheiro em 7 de junho de 2024, para US $ 400 milhões de suas notas sênior de 2025, alcançando um ganho líquido de US $ 3,6 milhões na extinção precoce da dívida. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 90,1 milhões, de cima de US $ 87,4 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e investimentos
O dinheiro líquido de Verisk fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 888,6 milhões, um aumento de 9.9% comparado com US $ 808,3 milhões em 2023. O dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi $ (76,4 milhões), principalmente relacionado a despesas e aquisições de capital.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 888,6 milhões | US $ 808,3 milhões | 9.9% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (76,4 milhões) | US $ 2.803,5 milhões | (102.7%) |
A Verisk Analytics continua a demonstrar saúde financeira robusta, crescimento estratégico por meio de aquisições e um compromisso de oferecer valor aos acionistas à medida que navega nas complexidades do cenário de análise de dados em 2024.
A Who é proprietário da Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Verisk Analytics, Inc. (VRSK) tinha a seguinte composição dos acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 432,000,000 | 79.5% |
| Investidores de varejo | 112,000,000 | 20.5% |
| Propriedade interna | 500,000 | 0.1% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Verisk Analytics, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 70,000,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 65,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 55,000,000 | 10.1% |
| Fidelity Investments | 45,000,000 | 8.2% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 40,000,000 | 7.3% |
Propriedade interna
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade privilegiada da Verisk Analytics, Inc. incluiu:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Scott G. Stephenson | Presidente e CEO | 250,000 |
| Lee Shavel | Presidente & CFO | 150,000 |
| Outros executivos | Vários | 100,000 |
Desempenho recente de ações
O preço de fechamento ajustado das ações da Verisk Analytics, Inc. foi de US $ 267,96 por ação em 30 de setembro de 2024. A empresa pagou dividendos em dinheiro de US $ 0,39 por ação em várias ocasiões ao longo de 2024, incluindo:
- 14 de fevereiro de 2024
- 24 de abril de 2024
- 24 de julho de 2024
- 23 de outubro de 2024 (anunciado)
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Verisk Analytics, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 14,5 bilhões |
Compartilhe o programa de recompra
A Verisk Analytics, Inc. possui um programa contínuo de recompra de ações, com os seguintes detalhes:
| Ano | Valor autorizado | Quantidade usada | Autorização restante |
|---|---|---|---|
| 2024 | US $ 1 bilhão | US $ 400 milhões | US $ 600 milhões |
Declaração de Missão Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Empresa Overview
A Verisk Analytics, Inc. (VRSK) é especializada em análise de dados e avaliação de riscos para vários setores, incluindo seguros, energia e serviços financeiros. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que ajudam os clientes a tomar decisões informadas e melhorar sua eficiência operacional.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Verisk Analytics está comprometida em fornecer soluções superiores de análise de dados que aprimoram a avaliação de riscos e a tomada de decisões para seus clientes. A missão enfatiza a utilização de tecnologias avançadas e ciência de dados para fornecer informações que impulsionam o sucesso dos negócios.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Verisk registrou receitas de US $ 725,3 milhões, acima dos US $ 677,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 7,0%. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 220,0 milhões, representando um aumento de 17,4% em relação a US $ 187,4 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 725,3 milhões | US $ 677,6 milhões | 7.0% |
| Resultado líquido | US $ 220,0 milhões | US $ 187,4 milhões | 17.4% |
| EPS básico | $1.55 | $1.29 | 20.2% |
| EPS diluído | $1.54 | $1.29 | 19.4% |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 2.146,1 milhões, em comparação com US $ 2.004,2 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 7,1%. O segmento de subscrição representou US $ 1.512,8 milhões, enquanto as reivindicações geraram US $ 633,3 milhões.
| Segmentos de receita | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Subscrição | US $ 1.512,8 milhões | US $ 1.413,7 milhões | 7.0% |
| Reivindicações | US $ 633,3 milhões | US $ 590,5 milhões | 7.3% |
| Receita total | US $ 2.146,1 milhões | US $ 2.004,2 milhões | 7.1% |
Estrutura de custos
O custo das receitas de Verisk nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 670,6 milhões, um aumento de US $ 650,3 milhões em 2023. Esse aumento reflete as despesas de pessoal em ascensão, responsáveis por aproximadamente 57% do total de despesas operacionais.
| Métricas de custo | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | US $ 670,6 milhões | US $ 650,3 milhões | 3.1% |
| Despesas da SG&A | US $ 308,4 milhões | US $ 277,4 milhões | 11.2% |
| Despesas operacionais totais | US $ 1.208,5 milhões | US $ 1.123,0 milhões | 7.6% |
Estratégia de investimento e crescimento
A estratégia de aquisição da Verisk inclui a compra da Rocket Enterprise Solutions GmbH por US $ 10,1 milhões em janeiro de 2024, com o objetivo de melhorar seu portfólio de tecnologia de reivindicações na Europa. Isso se alinha à missão da empresa de alavancar dados e tecnologia para melhorar a experiência do cliente.
Posição de mercado e perspectiva
Verisk continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de inovação e aquisições estratégicas, com foco em expandir seus recursos de análise. O compromisso da empresa em aprimorar as ferramentas de avaliação de riscos apóia sua missão de capacitar os clientes na tomada de decisões orientadas a dados.
Conclusão de Financeiro Overview
A Verisk Analytics, Inc. permanece focada em sua missão de alavancar a análise de dados para melhorar a eficiência operacional e a avaliação de riscos para seus clientes, demonstrando um sólido crescimento financeiro e investimentos estratégicos.
Como funciona o Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Modelo de negócios
A Verisk Analytics, Inc. opera como uma empresa de análise de dados e avaliação de riscos, atendendo principalmente aos mercados de seguro, energia e especializados. A empresa gera receita com assinaturas hospedadas, serviços de consultoria e soluções transacionais. Aproximadamente 81% das receitas de seguros são derivadas de assinaturas hospedadas, enquanto 19% vêm de serviços transacionais e de consultoria.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Verisk relatou receitas totais de US $ 2.146,1 milhões, um aumento de US $ 2.004,2 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento de 7.1%. O colapso das receitas é o seguinte:
| Categoria de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Subscrição | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| Reivindicações | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| Seguro total | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1.208,5 milhões, comparado com US $ 1.123,0 milhões Em 2023. Os principais componentes das despesas operacionais são:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo das receitas | $670.6 | $650.3 |
| Vendendo, geral e administrativo | $308.4 | $277.4 |
| Depreciação e amortização | $174.5 | $139.2 |
| Amortização de ativos intangíveis | $55.0 | $56.1 |
Lucro líquido e margens
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 747,2 milhões, de cima de US $ 440,6 milhões em 2023. A margem de lucro líquido melhorou para 34.8% de 22.0% no ano anterior.
Desempenho do EBITDA
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Verisk relatou um EBITDA de US $ 1.273,1 milhões, refletindo a 19.3% aumentar em comparação com US $ 1.067,2 milhões em 2023. A margem do EBITDA para o período foi 59.3%, de cima de 53.3%.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 888,6 milhões, um aumento de US $ 808,3 milhões no período anterior. O fluxo de caixa das atividades de investimento mostrou uma saída líquida de US $ 76,4 milhõese atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 658,2 milhões.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, Verisk relatou passivos totais de US $ 4.258,5 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 304,7 milhões. A empresa tinha uma dívida de longo prazo de US $ 2.546,9 milhões.
Aquisições recentes
Em 2024, Verisk concluiu a aquisição da Rocket Enterprise Solutions GmbH por um preço de compra em dinheiro líquido de US $ 10,1 milhões. Esta aquisição visa aprimorar as ofertas da Verisk na tecnologia de reivindicações.
Desempenho de ações
O preço de fechamento ajustado das ações ordinárias de Verisk em 30 de setembro de 2024, foi $267.96, comparado com $238.86 No final de 2023.
Como Verisk Analytics, Inc. (VRSK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Verisk Analytics, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: soluções de seguros e análise de dados. Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais totalizaram US $ 2.146,1 milhões, representando a 7.1% aumentar em comparação com US $ 2.004,2 milhões para o mesmo período em 2023.
| Categoria de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Subscrição | $1,512.8 | $1,413.7 | 7.0% |
| Reivindicações | $633.3 | $590.5 | 7.3% |
| Receita total de seguro | $2,146.1 | $2,004.2 | 7.1% |
Composição da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 81% das receitas de seguros foram derivadas de assinaturas hospedadas, enquanto o restante 19% veio de serviços de consultoria/consultoria e soluções transacionais. A repartição das receitas de seguros é a seguinte:
- Assinaturas hospedadas: 81%
- Serviços de consultoria/consultoria: 19%
Desempenho operacional
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 937,6 milhões, um aumento de 6.4% de US $ 881,2 milhões no mesmo período de 2023. O custo das receitas aumentou por 3.1% para US $ 670,6 milhões para o período de nove meses, subindo de US $ 650,3 milhões em 2023.
| Métricas operacionais | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $937.6 | $881.2 | 6.4% |
| Custo das receitas | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
| EBITDA | $1,273.1 | $1,067.2 | 19.3% |
Índices de rentabilidade
A margem EBITDA para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 59.3%, comparado com 53.3% pelo mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível a Verisk pelo mesmo período foi US $ 747,8 milhões, um aumento de 69.7% de US $ 440,6 milhões em 2023.
| Métricas de rentabilidade | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 747,8 milhões | US $ 440,6 milhões |
| Margem de lucro líquido | 34.8% | 22.0% |
| Margem Ebitda | 59.3% | 53.3% |
Estrutura de custos
As despesas de pessoal representam o maior componente do custo das receitas e das despesas gerais e administrativas, representando aproximadamente 57% de despesas operacionais totais em 2024. Despesas de venda, venda geral e administrativa aumentadas por 11.2% para US $ 308,4 milhões em 2024, em comparação com US $ 277,4 milhões em 2023.
| Componentes de custo | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $308.4 | $277.4 | 11.2% |
| Despesas de pessoal | $670.6 | $650.3 | 3.1% |
Expansão e aquisições de mercado
Verisk continua a buscar crescimento por meio de aquisições, tendo concluído a aquisição da Rocket Enterprise Solutions GmbH para US $ 10,1 milhões Em janeiro de 2024. Esta aquisição visa aprimorar as capacidades da Verisk na categoria de reivindicações, particularmente na Europa.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, Verisk tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 459,2 milhões, de cima de US $ 303,9 milhões no final de 2023. A empresa mantém uma linha de crédito giratória de US $ 1.000 milhões, que fornece ampla liquidez para fins operacionais e estratégicos.
| Posição financeira | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $459.2 | $303.9 |
| Linha de crédito rotativo | $1,000.0 | $1,000.0 |
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verisk Analytics, Inc. (VRSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.