XOMA Corporation (XOMA) Bundle
Uma breve história da Xoma Corporation
Fundador e os primeiros anos
A Xoma Corporation foi fundada em 1981 e tem sua sede em Berkeley, Califórnia. Inicialmente, focado no desenvolvimento de anticorpos monoclonais, o Xoma se tornou pioneiro na indústria de biotecnologia.
Oferta pública inicial
A empresa tornou -se pública em 1986, negociando na NASDAQ sob o símbolo de ticker Xoma. O IPO levantou aproximadamente US $ 20 milhões, que foi usado para financiar os esforços de pesquisa e desenvolvimento.
Parcerias estratégicas e desenvolvimento de produtos
Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, a Xoma entrou em várias parcerias estratégicas com gigantes farmacêuticos, incluindo Eli Lilly e Company e Novartis. Essas colaborações destinadas a desenvolver anticorpos terapêuticos e alavancar a tecnologia proprietária da Xoma.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Xoma registrou um saldo de caixa de US $ 142 milhões e um déficit acumulado de US $ 1,2 bilhão. O prejuízo líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 17,2 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 5,5 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida ficou em US $ 9,9 milhões, comparado a US $ 20,7 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $(17,243,000) | $(5,509,000) | $(9,853,000) | $(20,722,000) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $142,050,000 | $153,290,000 | - | - |
| Déficit acumulado | $(1,231,831,000) | $(1,223,223,000) | - | - |
Desenvolvimentos e aquisições recentes
Em dezembro de 2023, a Xoma celebrou um contrato de empréstimo com a Blue Owl, garantindo US $ 130 milhões. Em 30 de setembro de 2024, o valor total contábil desse empréstimo foi de aproximadamente US $ 117,9 milhões após a contabilização de pagamentos principais e descontos de dívida.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Xoma continua a se concentrar em seu modelo de negócios de agregador de royalties, que evoluiu através de vários acordos de compra de royalties (RPAs). A geração futura de renda da empresa depende do sucesso de seus parceiros e da venda contínua de produtos.
Desempenho de ações
O desempenho das ações de Xoma foi volátil, refletindo as tendências mais amplas do setor de biotecnologia. No final de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 11,7 milhões de ações em circulação, com uma perda líquida por ação de US $ (1,59) para o terceiro trimestre de 2024.
| Informações sobre ações | Q3 2024 |
|---|---|
| Ações em circulação | 11,712,000 |
| Perda líquida por ação | $(1.59) |
Conclusão
A Xoma Corporation navegou em desafios e oportunidades significativos desde a sua criação. À medida que avança, o foco da empresa em parcerias estratégicas e modelos de receita inovadora será fundamental para seu crescimento e sustentabilidade.
Um dono da Xoma Corporation (XOMA)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a seguir, os principais acionistas da Xoma Corporation:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de estoque |
|---|---|---|
| BVF Partners L.P. | 30.9% | Ações ordinárias |
| BVF Partners L.P. (se a Série X conversível preferencial estoque preferencial convertido) | 51.5% | Ações ordinárias (conforme convertido) |
| Outros investidores institucionais | Varia | Ações ordinárias |
Estrutura de estoque atual
A estrutura de estoque da Xoma Corporation em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Compartilhar aula | Ações emitidas | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|---|
| Ações ordinárias | 11,755,223 | 11,755,223 | $0.0075 |
| Estoque preferencial da série A | 984 | 984 | $49 |
| Estoque preferencial da Série B | 2 | 2 | $— |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Xoma Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Déficit acumulado | $(1,233,089,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais (9 meses) | $(10,845,000) |
| Patrimônio líquido total | $84,809,000 |
| Passivos totais | $138,531,000 |
Dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou os seguintes dividendos em dinheiro:
| Tipo de dividendo | Dividendo em dinheiro declarado ($ por ação) | Data de pagamento de dividendos |
|---|---|---|
| Estoque preferencial da série A | $0.53906 | 15 de janeiro de 2024 |
| Participação depositária da série B | $0.52344 | 15 de janeiro de 2024 |
| Estoque preferencial da série A | $0.53906 | 15 de abril de 2024 |
| Participação depositária da série B | $0.52344 | 15 de abril de 2024 |
| Estoque preferencial da série A | $0.53906 | 15 de julho de 2024 |
| Participação depositária da série B | $0.52344 | 15 de julho de 2024 |
| Estoque preferencial da série A | $0.53906 | 15 de outubro de 2024 |
| Participação depositária da série B | $0.52344 | 15 de outubro de 2024 |
Propriedade e transações de partes relacionadas
Devido à sua propriedade significativa de capital, a BVF Partners L.P. é classificada como uma parte relacionada da Xoma Corporation. O estoque preferencial da Série A de propriedade da BVF é conversível em eventos específicos, que não foram atendidos em 30 de setembro de 2024.
Declaração de missão da Xoma Corporation (XOMA)
Overview
A Xoma Corporation, agora conhecida como Xoma Royalty Corporation, é uma empresa de biotecnologia focada em adquirir e gerenciar um portfólio de royalties e pagamentos marcantes relacionados a candidatos terapêuticos. A empresa pretende melhorar o desenvolvimento de tratamentos inovadores por meio de parcerias estratégicas.
Declaração de missão
A missão do Xoma é alavancar sua experiência em desenvolvimento e comercialização de medicamentos para maximizar o valor de seu portfólio de royalties e marcos, enquanto apoia o avanço de novas terapêuticas que atendem a necessidades médicas não atendidas significativas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Xoma registrou uma perda líquida de US $ 17,2 milhões no trimestre e US $ 9,9 milhões nos nove meses. A renda total e as receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 7,2 milhões, em comparação com US $ 830.000 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a renda total e as receitas aumentaram para US $ 19,8 milhões, de US $ 2,9 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renda total e receita | US $ 7,2 milhões | $830,000 | US $ 19,8 milhões | US $ 2,9 milhões |
| Perda líquida | $ (17,2 milhões) | $ 5,5 milhões) | $ (9,9 milhões) | $ (20,7 milhões) |
| Perda líquida por ação (básico) | $(1.59) | $(0.60) | $(1.20) | $(2.17) |
| Ações da média ponderada | 11,7 milhões | 11,5 milhões | 11,6 milhões | 11,5 milhões |
Parcerias e acordos estratégicos
A estratégia de Xoma inclui a entrada de acordos de compra de royalties e colaborações com várias empresas farmacêuticas para garantir renda futura por meio de pagamentos de marcos e royalties. Os principais acordos incluem:
- Contrato de compra de royalties com a Twist Bioscience para um pagamento inicial de US $ 15 milhões, com ganhos potenciais de até US $ 0,5 bilhão em marcos.
- Acordos da LADRX, envolvendo vários pagamentos e royalties marcos, incluindo um pagamento de US $ 1 milhão em janeiro de 2024.
- Contrato de compra de pagamento comercial da Affitech, que concede a Xoma 0,5% das vendas líquidas da Vabysmo por dez anos.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Xoma tinha US $ 142 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. O caixa líquido usado nas atividades operacionais nos nove meses foi de US $ 10,8 milhões, com dinheiro fornecido por atividades de investimento no valor de US $ 8,2 milhões. O passivo total foi relatado em US $ 138,5 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ 10,8 milhões) | $ (14,2 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | US $ 8,2 milhões | $ (6,2 milhões) |
| Passivos totais | US $ 138,5 milhões | US $ 145,6 milhões |
Conclusão
A Xoma continua a se concentrar em sua missão de otimizar seu portfólio por meio de parcerias estratégicas, com o objetivo de gerar futuros fluxos de caixa a partir de royalties e pagamentos marcantes, mantendo uma forte posição financeira para apoiar operações e crescimento em andamento.
Como funciona a Xoma Corporation (XOMA)
Modelo de negócios
A Xoma Corporation opera como um agregador de royalties de biotecnologia, com foco na aquisição de direitos a pagamentos futuros e de royalties associados a candidatos terapêuticos comerciais e pré-comerciais. A Companhia pretende gerar receita através de um portfólio de direitos econômicos obtidos de programas parceiros, particularmente nos ativos clínicos do início e do estágio intermediário com potencial comercial significativo.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o Xoma informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renda total e receita | $7,197,000 | $830,000 | $19,773,000 | $2,925,000 |
| Perda líquida | $(17,243,000) | $(5,509,000) | $(9,853,000) | $(20,722,000) |
| Despesas operacionais | $22,837,000 | $6,617,000 | $52,496,000 | $24,839,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $10,845,000 | $14,231,000 | $10,845,000 | $14,231,000 |
| Déficit acumulado | $1,233,089,000 |
Recutação de receita
A receita gerada pela Xoma inclui a receita de recebíveis adquiridos, contratos com clientes e receita reconhecida no método das unidades de receita:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de recebíveis adquiridos | $6,463,000 | $0 | $11,895,000 | $0 |
| Receita de contratos com clientes | $25,000 | $225,000 | $6,050,000 | $1,350,000 |
| Receita reconhecida sob o método das unidades de receita | $709,000 | $605,000 | $1,828,000 | $1,575,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Xoma incluem pesquisa e desenvolvimento, despesas gerais e administrativas e custos de redução ao valor recuperável relacionados aos contratos de compra de royalties:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $817,000 | $25,000 | $2,011,000 | $118,000 |
| Geral e Administrativo | $8,020,000 | $6,368,000 | $27,485,000 | $18,341,000 |
| Relato de compra de royalties dedução de ativos | $14,000,000 | $0 | $23,000,000 | $1,575,000 |
Recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Xoma mantinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 142.000.000
- Dinheiro restrito: US $ 4.800.000
- Passivo total: US $ 138.531.000
- Total de acionistas dos acionistas: US $ 84.809.000
Obrigações de dívida
O XOMA possui obrigações de dívida significativas associadas principalmente ao Contrato de Empréstimo para Owl Blue:
- Valor inicial do empréstimo a prazo: US $ 130.000.000
- Taxa de juros: 9,875%
- Parte atual da dívida: US $ 9.800.000
- Parte não corrente da dívida: US $ 108.100.000
Acordos e desenvolvimentos recentes
Acordos recentes que afetam as operações de Xoma incluem:
- Contrato de compra de royalties com a Twist Bioscience por US $ 15.000.000 de pagamento inicial.
- Pagamento de US $ 1.000.000 a Ladrx em janeiro de 2024.
- Contrato de compra de pagamento comercial com a Talphera, incluindo um pagamento inicial de US $ 8.000.000.
Como Xoma Corporation (XOMA) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Xoma Corporation opera principalmente como um agregador de royalties de biotecnologia. A Companhia se concentra na aquisição de direitos a maiores pagamentos futuros e de royalties associados a candidatos terapêuticos em parceria em vários estágios do desenvolvimento clínico. Esse modelo está em vigor desde 2017 e enfatiza ativos clínicos precoce e médio com potencial de vendas comerciais significativas.
Fluxos de receita
Xoma gera receita através de vários mecanismos -chave:
- Recebíveis adquiridos: A Xoma ganha receita com recebíveis adquiridos, que inclui royalties e pagamentos de marcos de produtos parceiros.
- Receitas de contrato: Isso inclui taxas iniciais, taxas anuais de licença e pagamentos marcantes de acordos de licenciamento.
- Acordos de royalties: A empresa possui vários acordos de royalties com vários parceiros, fornecendo receita contínua com base nas vendas de produtos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Xoma relatou receita total e receita da seguinte forma:
| Renda e receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de recebíveis adquiridos | $6,463,000 | $0 | $6,463,000 | $11,895,000 | $0 | $11,895,000 |
| Receita de contratos com clientes | $25,000 | $225,000 | ($200,000) | $6,050,000 | $1,350,000 | $4,700,000 |
| Receita reconhecida sob o método das unidades de receita | $709,000 | $605,000 | $104,000 | $1,828,000 | $1,575,000 | $253,000 |
| Renda total e receita | $7,197,000 | $830,000 | $6,367,000 | $19,773,000 | $2,925,000 | $16,848,000 |
Acordos e marcos importantes
A Xoma firmou vários acordos que contribuem para sua receita:
- Contrato de Twist Bioscience: Adquiriram 50% dos pagamentos contingentes relacionados a mais de 60 programas em estágio inicial para um pagamento inicial de US $ 15 milhões, com possíveis pagamentos futuros de marcos em até US $ 500 milhões.
- Acordos Ladrx: Possíveis royalties e pagamentos marcos, incluindo um pagamento de US $ 1 milhão em janeiro de 2024.
- Acordo Affitech: Elegível para receber 0,5% das vendas líquidas da Vabysmo por dez anos após a comissionalização.
- Acordos de compra de royalties da Daré: Pagou US $ 22 milhões por direitos a royalties e marcos associados a produtos específicos, com royalties que variam de um dígito único a baixo a alto.
Resumo dos resultados financeiros
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Xoma informou:
| Despesas operacionais | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $817,000 | $25,000 | $792,000 | $2,011,000 | $118,000 | $1,893,000 |
| Geral e Administrativo | $8,020,000 | $6,368,000 | $1,652,000 | $27,485,000 | $18,341,000 | $9,144,000 |
| Relato de compra de royalties dedução de ativos | $14,000,000 | $0 | $14,000,000 | $23,000,000 | $1,575,000 | $21,425,000 |
| Despesas operacionais totais | $22,837,000 | $6,617,000 | $16,220,000 | $52,496,000 | $24,839,000 | $27,657,000 |
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Xoma registrou uma perda líquida de US $ 17,2 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 5,5 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi de US $ 9,9 milhões , comparado a uma perda líquida de US $ 20,7 milhões no mesmo período em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Xoma relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 10,8 milhões, uma queda de US $ 14,2 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro total, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito em 30 de setembro de 2024 , foram de US $ 146,8 milhões.
XOMA Corporation (XOMA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- XOMA Corporation (XOMA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XOMA Corporation (XOMA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XOMA Corporation (XOMA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.