Hercules Capital, Inc. (HTGC) Bundle
Um Overview da Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Resumo geral da Hercules Capital, Inc. (HTGC)
A Hercules Capital, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Palo Alto, Califórnia. A Companhia fornece dívida de risco e capital de crescimento para aventurar empresas apoiadas por capital em setores de tecnologia, ciências da vida e inovação.
| Métrica da empresa | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,8 bilhão |
| Número de empresas de portfólio | 134 |
Desempenho financeiro
Resultados financeiros para o último período de relatório:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Renda total de investimento | US $ 194,3 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 89,7 milhões |
| Valor líquido do ativo | US $ 12,64 por ação |
Liderança da indústria
A Hercules Capital está entre os principais provedores de dívidas de risco nos Estados Unidos.
- Focado nos setores de tecnologia e inovação
- Mais de US $ 10 bilhões em investimentos cumulativos
- Suporta empresas de capital de risco
| Setor de investimentos | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Tecnologia | 62% |
| Ciências da vida | 28% |
| Outras inovações | 10% |
Declaração de Missão da Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Declaração de Missão da Hercules Capital, Inc. (HTGC)
A Hercules Capital, Inc. fornece dívida de risco personalizada e capital de capital para empresas de alto crescimento e capital de risco em tecnologia, ciências da vida e indústrias de tecnologia sustentável e renovável.
Componentes principais da declaração de missão
Apoio financeiro para empresas inovadoras
A Hercules Capital se concentra em apoiar empresas emergentes com soluções de financiamento especializadas:
| Categoria de investimento | Valor total do investimento (2023) |
|---|---|
| Setor de tecnologia | US $ 672,3 milhões |
| Ciências da vida | US $ 458,6 milhões |
| Tecnologia sustentável | US $ 214,7 milhões |
Abordagem de investimento estratégico
- Valor total do portfólio: US $ 2,1 bilhões
- Tamanho médio do investimento: US $ 15,4 milhões
- Número de empresas de portfólio: 137
Métricas de desempenho de investimento
| Indicador de desempenho | 2023 valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 194,3 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,86 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 11.2% |
Áreas de foco da indústria
Setores de investimento primário:
- Software e tecnologia da informação
- Ciências da vida e saúde
- Tecnologias de energia sustentável
- Mídia digital e serviços de Internet
Distribuição de investimento geográfico
| Região | Porcentagem de investimentos |
|---|---|
| Área da baía de São Francisco | 42.3% |
| Boston/Nova Inglaterra | 22.6% |
| Nova York/Mid-Atlântico | 18.9% |
| Outras regiões | 16.2% |
Declaração de visão da Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Componentes da Declaração de Visão da Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Visão de crescimento estratégicoA visão da Hercules Capital se concentra no crescimento estratégico dentro da dívida de risco e no mercado de capitais de crescimento. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa administrou US $ 2,64 bilhões em ativos totais sob gestão.
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 2,64 bilhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 56,3 milhões |
| Valor de investimento do portfólio | US $ 1,85 bilhão |
A Hercules Capital tem como alvo os setores de tecnologia de alto crescimento com concentrações específicas de investimento:
- Ciências da Vida: 35,2% do portfólio
- Tecnologia: 28,7% do portfólio
- Software: 22,5% do portfólio
- Saúde: 13,6% do portfólio
| Categoria de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Dívida de risco | 68.3% |
| Capital de crescimento | 31.7% |
Principais indicadores de desempenho para 2024:
- Retorno anual direcionado: 10,5%
- Rendimento de dividendos: 9,2%
- Alvo de diversificação de portfólio: 75-80 empresas
Valores centrais da Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Valores centrais da Hercules Capital, Inc. (HTGC) em 2024
Inovação e investimento estratégico
A partir do quarto trimestre 2023, a Hercules Capital demonstrou compromisso com a inovação por meio de:
- Investimentos totais de dívida de risco: US $ 1,88 bilhão
- Empresas de portfólio suportadas: 119 empresas ativas
- Setores de investimento: tecnologia, ciências da vida, tecnologias sustentáveis
| Métrica de investimento | 2024 Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 2,3 bilhões |
| Tamanho médio de investimento | US $ 15,2 milhões |
| Novos investimentos em plataforma | 37 empresas |
Compromisso com o crescimento empreendedor
Métricas de apoio financeiro para ecossistema empreendedor:
- Dívida de risco fornecida: US $ 612 milhões em 2024
- Saídas bem -sucedidas suportadas: 22 empresas
- Etapas de financiamento de inicialização suportadas: semente para a série C
Transparência e governança corporativa
| Métrica de Governança | 2024 Performance |
|---|---|
| Diretores independentes do conselho | 75% |
| Frequência de comunicação dos acionistas | Trimestral |
| ESG RELATÓRIO CONSELHAÇÃO | 100% |
Gerenciamento de riscos e disciplina financeira
Estatísticas de gerenciamento de riscos:
- Taxa de empréstimo sem desempenho: 2,3%
- Receita líquida de juros: US $ 221,4 milhões
- Retorno ajustado ao risco: 14,6%
Investimento sustentável e responsável
| Métrica de sustentabilidade | 2024 dados |
|---|---|
| Investimentos de tecnologia limpa | US $ 347 milhões |
| Compromisso neutro de carbono | Alcançou |
| ESG Investimentos integrados | 62% do portfólio |
Hercules Capital, Inc. (HTGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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