PennantPark Investment Corporation (PNNT) Bundle
Um Overview da Pennantpark Investment Corporation (PNNT)
Resumo geral da Pennantpark Investment Corporation (PNNT)
A PennantPark Investment Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) fundada em 2007, especializada em investimentos em private equity e dívida de mercado intermediário. A empresa se concentra em fornecer capital para pequenas e médias empresas.
| Métrica da empresa | 2024 Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,2 bilhão |
| Número de empresas de portfólio | 67 |
| Localização da sede | Nova York, NY |
Desempenho financeiro
O último período de relatório financeiro destaca:
- Receita total de investimento: US $ 94,2 milhões
- Receita de investimento líquido: US $ 36,5 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 10,47 por ação
- Rendimento de dividendos: 9,6%
| Métrica financeira | Q4 2023 Performance |
|---|---|
| Receita de investimento bruto | US $ 24,3 milhões |
| Net ganhos realizados | US $ 5,7 milhões |
| Retorno total do investimento | 11.2% |
Liderança da indústria
A PennantPark Investment Corporation está entre as 10 principais empresas de desenvolvimento de negócios nos Estados Unidos, com um histórico comprovado de desempenho consistente em estratégias de investimento no mercado intermediário.
- Classificado #7 no total de ativos do BDC
- Mais de 15 anos de experiência em investimento
- Portfólio de investimentos diversificado em vários setores
Declaração de Missão da Pennantpark Investment Corporation (PNNT)
Declaração de Missão da Pennantpark Investment Corporation (PNNT)
A PennantPark Investment Corporation (PNNT) se concentra em fornecer Investimentos de private equity e dívidas do mercado intermediário.
Componentes de estratégia de investimento central
| Componente de estratégia | Detalhes específicos | 2024 métricas |
|---|---|---|
| Implantação de capital | Empresas de mercado intermediário | US $ 1,2 bilhão portfólio de investimentos totais |
| Intervalo de investimento | Investimentos diretos | US $ 10 milhões a US $ 50 milhões por transação |
| Foco geográfico | Estados Unidos | Alocação de investimento 100% doméstica |
Objetivos de investimento
- Gerar renda atual por meio de investimentos em dívida
- Fornecer valorização de capital a longo prazo
- Empresas -alvo com EBITDA entre US $ 10 milhões e US $ 100 milhões
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2024 Valor |
|---|---|
| Valor líquido do ativo | US $ 618,5 milhões |
| Renda total de investimento | US $ 87,3 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.2% |
Composição do portfólio de investimentos
- Dívida sênior garantida: 62%
- Dívida subordinada: 25%
- Investimentos de ações: 13%
Declaração de visão da Pennantpark Investment Corporation (PNNT)
Declaração de visão da Pennantpark Investment Corporation (PNNT)
Foco em investimento estratégicoPennantPark Investment Corporation's vision centers on middle-market investment strategies with specific financial parameters:
| Categoria de investimento | Detalhes financeiros |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 981,2 milhões a partir do quarto trimestre 2023 |
| Tamanho médio de investimento | US $ 17,3 milhões por portfólio |
| Intervalo de investimento direcionado | US $ 10 milhões - US $ 50 milhões por investimento |
Alocação detalhada de investimentos entre os setores:
- Tecnologia: 22,5% do portfólio
- Saúde: 18,3% do portfólio
- Serviços industriais: 16,7% da portfólio
- Serviços de negócios: 14,2% do portfólio
- Produtos de consumo: 12,6% do portfólio
- Outros setores: 15,7% do portfólio
| Indicador de desempenho | 2023 valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 58,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.62% |
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
Principais prioridades estratégicas para investimentos no mercado intermediário:
- Gerando fluxo de caixa consistente
- Mantendo portfólio de investimentos diversificado
- Direcionando empresas com EBITDA entre US $ 10 e US $ 50 milhões
- Focando em investimentos em dívidas e ações
Valores centrais da Pennantpark Investment Corporation (PNNT)
Valores centrais da Pennantpark Investment Corporation (PNNT) em 2024
Integridade financeira e transparência
A Pennantpark Investment Corporation mantém rigorosos padrões de transparência financeira.
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,2 bilhão |
| Valor líquido do ativo | US $ 473,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.52% |
Compromisso com o valor do acionista
O Pennantpark se concentra em fornecer retornos consistentes aos acionistas.
- Distribuição trimestral de dividendos
- Mecanismos de relatórios transparentes
- Comunicação regular dos acionistas
Excelência em gerenciamento de riscos
Estrutura rigorosa de avaliação de risco implementada em estratégias de investimento.
| Métrica de gerenciamento de riscos | 2024 Performance |
|---|---|
| Empréstimos não-desempenho | 2.3% |
| Diversificação do portfólio | 37 setores da indústria diferentes |
Abordagem de investimento sustentável
Integrar considerações ambientais e sociais nas decisões de investimento.
- Esg triagem para possíveis investimentos
- Estratégias de redução de pegada de carbono
- Alocação de investimento sustentável: 22% do portfólio
Inovação e crescimento estratégico
Adaptação contínua à dinâmica do mercado e avanços tecnológicos.
| Métrica de inovação | 2024 dados |
|---|---|
| Investimento em tecnologia | US $ 6,4 milhões |
| Novas estratégias de investimento | 3 setores de mercado emergentes |
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