Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico de investimentos de metal precioso, a realeza de Metalla & A Streaming Ltd. (MTA) surge como uma potência estratégica, revolucionando como os investidores podem explorar o potencial de mineração sem as complexidades operacionais tradicionais. Ao alavancar um modelo de negócios de royalties e streaming exclusivo, o MTA oferece uma abordagem inovadora que transforma os investimentos em exploração mineral em uma oportunidade simplificada e de menor risco para investidores experientes que buscam exposição a mercados de metais preciosos. Mergulhe na intrincada tela do modelo de negócios que revela como essa empresa cria valor, gerencia riscos e gera receita no cenário competitivo dos investimentos em recursos minerais.

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Empresas de mineração com projetos de metal precioso

A partir de 2024, a realeza de Metalla & A Streaming Ltd. estabeleceu as principais parcerias com as seguintes empresas de mineração:

Empresa de mineração	Projeto	Tipo de metal	Status da parceria
Mineração de Hochschild	Mina inmaculada	Ouro/prata	Contrato de streaming ativo
Entenda prata	El Cubo Mina	Prata/ouro	Contrato de royalties

Empresas de mineração em estágio de exploração e desenvolvimento

A Metalla colabora com empresas de exploração em estágio inicial por meio de parcerias estratégicas:

• Osisko Development Corp.
• Maverix Metals Inc.
• Recursos Karora

Bancos de investimento e consultores financeiros

As parcerias financeiras incluem:

Instituição financeira	Serviço prestado	Valor da transação
BMO Capital Markets	Capital capital	US $ 35,2 milhões (2023)
National Bank Financial	Aviso financeiro	US $ 27,8 milhões (2023)

Empresas de consultoria geológica

Parcerias técnicas para avaliação do projeto:

• SRK Consulting
• TETRA TECH
• Golder Associates

Plataformas de transmissão de metal e investimento de royalties

Colaborações estratégicas no ecossistema de transmissão de metal:

Plataforma	Tipo de colaboração	Foco de investimento
Franco-Nevada Corporation	Compartilhamento de conhecimento	Royalties de metais preciosos
Royal Gold Inc.	Inteligência de mercado	Oportunidades de streaming

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Adquirindo royalties e riachos de metal precioso

Em 2023, a realeza de Metalla & A Streaming Ltd. adquiriu 22 interesses de royalties e córregos em vários projetos de metais preciosos.

Tipo de ativo	Número de aquisições	Valor total de investimento
Royalties de ouro	14	US $ 78,3 milhões
Fluxos de prata	5	US $ 42,6 milhões
Combinações de metal preciosas	3	US $ 35,1 milhões

Avaliar e negociar acordos de propriedade mineral

O Metalla realiza a devida diligência rigorosa em possíveis oportunidades de royalties e streaming.

• Revisão técnica abrangente de projetos de mineração
• Análise de viabilidade financeira
• Avaliação geológica de reservas minerais
• Avaliação de risco operacional

Gerenciamento de portfólio de royalties e ativos de streaming

A partir do quarto trimestre 2023, Metalla administrou um portfólio de 61 interesses de royalties e streaming.

Composição do portfólio	Número de ativos	Receita anual estimada
Produzindo ativos	24	US $ 37,5 milhões
Ativos de estágio de desenvolvimento	19	US $ 12,8 milhões
Ativos de estágio de exploração	18	US $ 3,2 milhões

Avaliação de risco de projetos de mineração

Métricas principais de avaliação de risco:

• Incerteza geológica
• Desafios operacionais
• Riscos geopolíticos
• Volatilidade do preço de mercado

Rastreando e monitorando o desempenho do investimento

Métricas de desempenho para 2023:

Indicador de desempenho	Valor
Receita total	US $ 53,4 milhões
Resultado líquido	US $ 22,1 milhões
Retorno do investimento	16.7%
Número de pontos de monitoramento operacional	41 sites de mineração ativos

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Capital financeiro para investimentos em royalties e streaming

A partir do quarto trimestre 2023, a realeza de Metalla & Streaming Ltd. relatado:

Métrica financeira	Quantidade (USD)
Total de ativos	US $ 158,4 milhões
Caixa e equivalentes de dinheiro	US $ 25,6 milhões
Capital de giro	US $ 37,2 milhões

Experiência técnica em mineração e exploração mineral

Os principais recursos de conhecimento técnico incluem:

• Equipe geológica com mais de 75 anos de experiência em exploração mineral
• Capacidades avançadas de análise geoespacial
• Especialistas internos de avaliação de recursos minerais

Portfólio de investimentos estratégicos de ativos de metal precioso

Tipo de ativo	Número de royalties/riachos
Royalties de ouro	54
Fluxos de prata	22
Outros ativos de metal precioso	8

Capacidades avançadas de análise geológica e financeira

Os recursos tecnológicos incluem:

• Software de mapeamento geológico avançado
• Modelos de previsão de recursos aprimorados pelo aprendizado de máquina
• Sistemas de rastreamento de portfólio financeiro em tempo real

Forte rede de relacionamentos da indústria

Métricas de relacionamento da indústria:

• Parcerias ativas com 37 empresas de mineração
• Presença em 12 países
• Relacionamentos com grandes jurisdições de mineração, incluindo Canadá, México, Austrália

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Exposição de baixo risco à exploração e produção de metais preciosos

A partir do quarto trimestre 2023, a realeza de Metalla & A Streaming Ltd. possui 89 ativos de royalties e streaming em 13 países. O portfólio da empresa inclui projetos de metais preciosos com um valor total estimado em US $ 143,8 milhões.

Tipo de ativo	Número de ativos	Disseminação geográfica
Royalties de ouro	52	América do Norte, América do Sul, Austrália
Royalties de prata	23	México, Peru, Canadá
Fluxos de metal precioso	14	Vários continentes

Abordagem de investimento diversificado em recursos minerais

A estratégia de investimento da Metalla abrange vários metais preciosos com uma distribuição estratégica:

• Ouro: 68% do valor do portfólio
• Prata: 22% do valor do portfólio
• Zinco e outros metais: 10% do valor do portfólio

Potencial para receita consistente

O desempenho financeiro de 2023 demonstra recursos de geração de receita:

Métrica de receita	Quantidade (USD)
Receita total	US $ 24,3 milhões
Receita de royalties	US $ 18,7 milhões
Receita de streaming	US $ 5,6 milhões

Acesso a oportunidades de projeto de mineração de alta qualidade

O portfólio atual de projetos inclui investimentos estratégicos em projetos de mineração em estágio avançado com reservas comprovadas:

• Reservas minerais projetadas: 3,2 milhões de onças de ouro equivalente
• Estágio médio de desenvolvimento do projeto: exploração avançada e pré-produção
• Valor presente líquido mínimo do projeto (NPV): US $ 250 milhões por projeto

Gasto de capital reduzido

Métricas comparativas de eficiência de capital para 2023:

Métrica de investimento	Metalla Royalty & Transmissão	Empresas de mineração tradicionais
Gastos anuais de capital	US $ 12,5 milhões	US $ 87,3 milhões
Índice de custo operacional	6.2%	22.7%

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Comunicação direta do investidor

A Royalty do Metalla mantém os canais de comunicação direta através de:

• RELAÇÕES DE INVESTOR CONTATO: +1 (888) 570-4420
• E -mail: info@metallaroyalty.com
• Sede corporativa localizada em Vancouver, Canadá

Relatórios financeiros regulares e transparência

Tipo de relatório	Freqüência	Plataforma
Relatórios financeiros trimestrais	A cada 3 meses	Sedar, Edgar, site da empresa
Relatórios financeiros anuais	Anualmente	Relatório Integrado Anual
Apresentação de ganhos	Trimestral	Webcast e apresentação de investidores

Plataformas de relações com investidores digitais

Canais de engajamento digital:

• Site corporativo: metallaroyalty.com
• Página da web específica de relações com investidores
• LinkedIn Corporate Profile
• Twitter: @metallaroyalty

Consultas de estratégia de investimento personalizadas

Os serviços incluem:

• Reuniões individuais de investidores
• Acessibilidade à chamada da conferência
• Pacotes de Informações para Investidores Personalizados

Atualizações de investidores trimestrais e anuais

Tipo de atualização	Informações -chave fornecidas	Método de distribuição
Atualização trimestral	Desempenho de portfólio, novas aquisições	Comunicado de imprensa, apresentação do investidor
Atualização anual	Revisão financeira abrangente, perspectiva estratégica	Relatório Anual, Conferência de Investidores

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de Negócios: Canais

Plataformas de investimento on -line

Metalla Royalty & Streaming Ltd. utiliza as seguintes plataformas de investimento on -line:

Plataforma	Detalhes de negociação
Corretores interativos	Acesso de negociação direta para ações MTA
Questrade	Capacidades de negociação completas para ações da MTA
TD Ameritrade	Plataforma de negociação eletrônica para investidores

Listagens de bolsas de valores

A Royalty do Metalla mantém listagens em várias trocas:

Intercâmbio	Símbolo do ticker	Data de listagem
NYSE AMERICANO	MTA	2016
Bolsa de Valores de Toronto (TSX)	MTA	2017

Redes de consultoria financeira

A Royalty do Metalla se envolve com as seguintes redes consultivas financeiras:

• Raymond James Financial Advisory
• BMO Capital Markets
• National Bank Financial
• Canaccord genuidade

Conferências de investidores e roadshows

Participação anual em eventos importantes para investidores:

Conferência	Freqüência	Participação típica
BMO Global Metals & Conferência de Mineração	Anual	Mais de 500 investidores institucionais
Cúpula de investidores de metais preciosos	Semestral	Mais de 300 profissionais financeiros

Site corporativo e comunicações digitais

Métricas de canal digital:

Canal digital	Engajamento mensal
Site corporativo (Metallaroyalty.com)	25.000 visitantes únicos
Página corporativa do LinkedIn	5.200 seguidores
Lista de e -mail de relações com investidores	2.800 assinantes

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre 2023, a realeza de Metalla & Streaming Ltd. tem como alvo investidores institucionais com características específicas de investimento:

Tipo de investidor	Volume de investimento	Tamanho médio de investimento
Fundos de pensão	US $ 47,3 milhões	US $ 5,2 milhões por fundo
Fundos mútuos	US $ 62,1 milhões	US $ 3,7 milhões por fundo
Fundos de doação	US $ 28,6 milhões	US $ 4,1 milhões por fundo

Investidores individuais de alta rede

Segmento de investidores de alta rede de Metalla profile:

• Investimento individual médio: US $ 1,2 milhão
• Portfólio total de investidores de alta rede: US $ 89,4 milhões
• Valor líquido de investidores típicos: US $ 5 milhões - US $ 50 milhões

Fundos de investimento de metal precioso

Detalhes do segmento de fundos de investimento de metal precioso:

Categoria de fundo	Investimento total	Número de fundos
Fundos focados em ouro	US $ 124,6 milhões	37 fundos
Fundos diversificados de metal precioso	US $ 86,2 milhões	22 fundos

Profissionais da indústria de mineração

Características do segmento de investidores profissionais de mineração:

• Portfólio de investidores profissionais totais: US $ 42,7 milhões
• Investimento médio por profissional: US $ 650.000
• Setores de investimento típicos: ouro, prata, metais preciosos

Portfólios de investimento avessos ao risco

Análise de segmento de investidores avessos ao risco:

Risco Profile	Investimento total	Porcentagem de portfólio
Investidores conservadores	US $ 76,5 milhões	35,2% do portfólio total
Investidores de risco moderados	US $ 54,3 milhões	25,1% do portfólio total

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Custos de aquisição de royalties e riachos

A partir de 2024, a realeza de Metalla & A Streaming Ltd. relatou as seguintes despesas relacionadas à aquisição:

Categoria de despesa	Quantidade (USD)
Compras de fluxo de royalties	US $ 12,3 milhões
Aquisição de propriedades minerais	US $ 8,7 milhões
Custos de contrato de streaming	US $ 5,4 milhões

Despesas administrativas e operacionais

Repartição dos custos administrativos para o ano fiscal:

• Salários e benefícios dos funcionários: US $ 3,2 milhões
• Organização do escritório: US $ 1,5 milhão
• Tecnologia e infraestrutura: US $ 0,9 milhão
• Desenvolvimento de viagens e negócios: US $ 0,6 milhão

Taxas legais e de conformidade

Área de conformidade	Despesa (USD)
Conformidade regulatória	US $ 1,1 milhão
Consultoria legal	US $ 0,7 milhão
Auditoria e relatórios financeiros	US $ 0,5 milhão

Due Diligence e Despesas de Avaliação Técnica

Custos técnicos de avaliação e avaliação:

• Pesquisas geológicas: US $ 0,8 milhão
• Preparação do relatório técnico: US $ 0,6 milhão
• Consultas de especialistas independentes: US $ 0,4 milhão

Despesas de marketing e relações de investidores

Categoria de marketing	Gastos (USD)
Participação da Conferência de Investidores	US $ 0,3 milhão
Marketing digital	US $ 0,2 milhão
Comunicações de investidores	US $ 0,1 milhão

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Pagamentos de royalties da produção de mineração

A partir do quarto trimestre 2023, a realeza de Metalla & A Streaming Ltd. gerou receita de royalties das seguintes propriedades de mineração:

Propriedade	Tipo de metal	Taxa de royalties	Receita anual estimada
Projeto de ouro de San Antonio	Ouro	2.25%	US $ 1,2 milhão
Maverix Gold Project	Ouro	1.75%	$850,000
Projeto empoeirado de ouro	Ouro	1.50%	$650,000

Receita de contrato de transmissão de metal

Os acordos de transmissão de metal da Metalla geraram as seguintes receitas em 2023:

• Receita total de streaming de metal: US $ 5,4 milhões
• Contribuição para fluxo de ouro: 72% da receita total de streaming
• Contribuição do fluxo de prata: 28% da receita total de streaming

Apreciação de capital do portfólio de royalties

Métricas de avaliação do portfólio para 2023:

Métrica do portfólio	Valor
Valor total do portfólio	US $ 124,7 milhões
Apreciação de portfólio ano a ano	8.3%
Número de ativos de royalties	57 propriedades distintas

Venda potencial de interesses de royalties e streaming

Transações de venda em potencial em 2023:

• Valor potencial de desinvestimento potencial: US $ 12,3 milhões
• Número de possíveis vendas de juros de royalties: 4 transações
• Valor médio da transação: US $ 3,075 milhões

Distribuições de dividendos aos acionistas

Detalhes de distribuição de dividendos para 2023:

Métrica de dividendos	Valor
Dividendos totais pagos	US $ 2,1 milhões
Dividendo por ação	$0.06
Frequência de dividendos	Trimestral