Obsidian Energy Ltd. (OBE): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico da exploração de energia canadense, a Obsidian Energy Ltd. (OBE) surge como uma potência estratégica, alavancando um sofisticado modelo de negócios que equilibra inovação, eficiência operacional e crescimento sustentável. Ao criar meticulosamente uma abordagem abrangente que abrange parcerias estratégicas, tecnologias de ponta e estratégias financeiras robustas, a OBE se posicionou como um participante formidável no complexo mundo da produção de petróleo e gás, particularmente dentro dos territórios ricos em recursos do oeste do Canadá.

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com empreiteiros de perfuração

A Obsidian Energy estabeleceu parcerias estratégicas com empreiteiros de perfuração para otimizar as atividades de exploração e produção.

Empreiteiro de perfuração	Valor do contrato	Duração
Corporação de perfuração de precisão	US $ 35,2 milhões	2024-2026
Trinidad Drilling Ltd.	US $ 28,7 milhões	2024-2025

Joint ventures com provedores de infraestrutura média

A empresa desenvolveu colaborações críticas de infraestrutura intermediária para aprimorar os recursos de transporte e processamento.

• Aliança com Nova Chemicals para infraestrutura de pipeline
• Parceria com a Gibson Energy for Storage and Terminaling Services

Parceiro de infraestrutura	Valor do investimento	Escopo do projeto
Nova Chemicals	US $ 42,5 milhões	Expansão do pipeline do meio da corrente
Energia Gibson	US $ 27,3 milhões	Desenvolvimento da instalação de armazenamento

Parcerias de tecnologia para recuperação aprimorada de petróleo

A colaboração tecnológica se concentra em melhorar a eficiência da extração e reduzir o impacto ambiental.

• Parceria de pesquisa com a Universidade de Calgary
• Contrato de transferência de tecnologia com Schlumberger

Parceiro de tecnologia	Investimento em pesquisa	Área de foco
Universidade de Calgary	US $ 3,6 milhões	Técnicas aprimoradas de recuperação de petróleo
Schlumberger	US $ 5,2 milhões	Gerenciamento de reservatório digital

Colaborações financeiras com bancos de investimento

As parcerias financeiras estratégicas apóiam as iniciativas de captação de capital e gerenciamento de riscos.

Instituição financeira	Linha de crédito	Termos
Royal Bank of Canada	US $ 250 milhões	Linha de crédito giratória, termo de 3 anos
TD Securities	US $ 180 milhões	Financiamento do projeto

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Exploração convencional e não convencional de petróleo e gás

A Obsidian Energy Ltd. opera atividades de exploração principalmente na bacia sedimentar do oeste do Canadá, com foco em:

• Alberta Montney Formação
• Região da bacia profunda
• Área do Arco do Rio da Paz

Métrica de exploração	2023 dados
Área de exploração total	94.000 acres líquidos
Orçamento de exploração anual	US $ 45,2 milhões
Poços de exploração bem -sucedidos	12 poços

Operações de perfuração e produção em Alberta

As operações de produção concentraram -se nas principais regiões de Alberta:

Métrica de produção	2023 desempenho
Produção diária total	30.000 boe/dia
Produção de petróleo	17.400 barris/dia
Produção de gás natural	76 milhões de pés cúbicos/dia

Otimização de ativos e gerenciamento de portfólio

A abordagem estratégica de gerenciamento de ativos inclui:

• Desinvestimento de ativos não essenciais
• Otimização de alocação de capital
• Estratégias de redução de custos

Métrica de gerenciamento de portfólio	2023 dados
Valor total do ativo	US $ 612 milhões
Valor de desinvestimento do ativo	US $ 87,3 milhões
Custo operacional por Boe	$8.42

Reservatório de engenharia e avaliação geológica

Capacidades técnicas focadas em:

• Imagem sísmica avançada
• Caracterização do reservatório
• Técnicas de recuperação aprimoradas

Métrica de Avaliação Técnica	2023 desempenho
Estudos geológicos concluídos	24 Avaliações abrangentes
Investimento aprimorado de recuperação	US $ 22,6 milhões
Taxa de reposição de reservas	1.2x

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extensos direitos de terra e minerais no oeste do Canadá

A área total de direitos e direitos minerais: 121.000 acres líquidos em Alberta, Canadá

Região	Cultura	Recurso primário
Alberta Cardium	67.000 acres líquidos	Petróleo e gás natural
Alberta Bacia Deep	54.000 acres líquidos	Gás natural

Tecnologias de dados geológicos e sísmicos avançados

• Cobertura de dados sísmicos 3D: 85% do total de propriedades terrestres
• Software de mapeamento geológico avançado: marco, petrel
• Plataformas de integração de dados em tempo real

Experiência de força de trabalho técnica e operacional

Total de funcionários: 240 a partir de 2023

Categoria de funcionários	Número	Experiência média
Equipe técnica	120	15 anos
Pessoal de operações	80	12 anos
Gerenciamento	40	20 anos

Reservas de capital financeiro robustas e investimentos

Métricas financeiras a partir do quarto trimestre 2023:

• Total de ativos: US $ 682 milhões
• Reservas de caixa: US $ 45,3 milhões
• Capital de giro: US $ 78,6 milhões
• Taxa de dívida / patrimônio: 0,65

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: proposições de valor

Técnicas de extração de hidrocarbonetos de alta eficiência

A Obsidian Energy Ltd. utiliza a perfuração horizontal avançada e as técnicas de fraturamento hidráulico em vários estágios em suas operações. A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de eficiência de produção da empresa incluem:

Métrica	Valor
Volume diário de produção	28.500 barris de petróleo equivalente por dia
Produtividade do poço	Média 250-300 boe/dia por poço horizontal
Eficiência de recuperação	35-40% do teor total de hidrocarbonetos do reservatório

Custos de produção competitivos no mercado de energia canadense

Estrutura de custos para operações da Obsidian Energy:

• Custos operacionais: US $ 12,50 a US $ 14,00 por barril de petróleo equivalente
• Custos de localização e desenvolvimento: US $ 15 a US $ 18 por barril
• Preço de equilíbrio operacional: US $ 45 a US $ 50 por barril

Operações sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis

Métrica ambiental	Desempenho
Redução de emissões de gases de efeito estufa	12% de redução desde 2020
Taxa de reciclagem de água	65% da água total usada
Investimento de recuperação de terras	US $ 3,2 milhões anualmente

Geração consistente de dividendos e valor do acionista

Destaques de desempenho financeiro:

• 2023 Receita anual: US $ 521,6 milhões
• Fluxo de caixa livre: US $ 87,3 milhões
• Rendimento de dividendos: 4,2%
• Retorno sobre o patrimônio: 11,7%

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Engajamento direto com investidores institucionais

Obsidian Energy Ltd. mantém as comunicações diretas dos investidores através de:

Canal de comunicação do investidor	Freqüência	Participantes
Chamadas de ganhos trimestrais	4 vezes por ano	Aproximadamente 50-75 investidores institucionais
Reunião Anual dos Acionistas	1 tempo por ano	Aproximadamente 100 a 150 acionistas
Reuniões individuais de investidores	Em andamento	25 principais investidores institucionais

Relatórios financeiros transparentes e comunicação

Métricas de relatórios financeiros para 2023:

• Relatórios financeiros anuais arquivados: 4
• Apresentações de investidores: 6
• Taxa de conformidade de divulgação: 100%

Acordos de fornecimento de longo prazo com consumidores de energia

Tipo de cliente	Número de contratos	Duração média do contrato
Consumidores industriais	12	5-7 anos
Empresas de serviços públicos	8	3-5 anos

Plataformas digitais para relações com investidores

Plataformas de engajamento digital:

• Site de relações com investidores: atualizações financeiras em tempo real
• Newsletter de investidores por e -mail: distribuição mensal
• Recursos de webcasting para chamadas de ganhos

Principais estatísticas da plataforma digital:

Métrica da plataforma	2023 dados
Site visitantes únicos	45.000 por trimestre
Assinantes de boletim informativo	2.500 investidores institucionais
Participação no webcast	250-300 participantes por evento

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: canais

Site corporativo e portal de relações com investidores

A Obsidian Energy Ltd. mantém um site corporativo abrangente com as seguintes métricas -chave:

Métrica do site	Data Point
Visitantes anuais do site	Aproximadamente 125.000
Visualizações de página de relações com investidores	42.500 por trimestre
Downloads de relatórios financeiros online	3.250 por período de relatório

Conferências do setor de energia e apresentações de investidores

A estratégia de envolvimento da conferência da Obsidian Energy inclui:

• Participação anual em 7-9 conferências do setor de energia
• Eventos trimestrais de apresentação de investidores
• Participação média em conferência de 250-350 profissionais do setor

Métrica da conferência	Dados anuais
Apresentações totais da conferência	8
Reuniões de investidores por conferência	12-15
Interações diretas do investidor	175-225

Comunicações de mercado financeiro

Os canais de comunicação financeira da Obsidian Energy incluem:

• Webcast trimestral de ganhos
• Reunião Anual dos Acionistas
• Divulgação contínua através de plataformas de bolsas de valores

Canal de comunicação	Freqüência	Alcançar
Webcasts de ganhos	4 vezes por ano	1.200-1.500 participantes
Comunicados de notícias de investidores	15-18 por ano	Distribuído para 4.500 contatos financeiros
Cobertura do analista	Contínuo	7-9 analistas financeiros ativos

Equipes diretas de vendas e compras

A abordagem de vendas direta da Obsidian Energy envolve:

• Representantes de vendas de energia dedicadas
• Equipes de negociação de compras diretas

Métrica da equipe de vendas	Data Point
Total de representantes de vendas	22
Especialistas em compras	12
Interações anuais do cliente	3,600-4,200

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais de energia

A partir do quarto trimestre 2023, a base de investidores institucionais da Obsidian Energy inclui:

Tipo de investidor	Porcentagem de propriedade	Volume de investimento
Fundos de pensão	22.5%	US $ 87,3 milhões
Fundos mútuos	18.6%	US $ 72,4 milhões
Empresas de private equity	15.3%	US $ 59,6 milhões

Empresas de utilidade de energia em larga escala

Os principais clientes de utilidade de energia para a Energia Obsidiana incluem:

• Atco Electric Ltd.
• Distribuição Epcor & Transmissão Inc.
• Transalta Corporation

Atacadistas de produtos petrolíferos

Distribuição de clientes por atacado de produtos petrolíferos atuais:

Categoria por atacado	Volume anual (barris)	Contribuição da receita
Distribuidores regionais	1,2 milhão	US $ 156,7 milhões
Atacadistas nacionais	850,000	US $ 112,3 milhões

Mercados de energia canadense e internacional

Aparelhamento do segmento de mercado para 2023:

Região de mercado	Volume de produção	Quota de mercado
Bacia sedimentar do oeste do Canadá	45.000 boe/dia	3.2%
Mercados internacionais	12.500 BOE/dia	1.7%

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de exploração e perfuração

Para o ano fiscal de 2023, a Obsidian Energy Ltd. relatou despesas de exploração e perfuração totalizando US $ 54,3 milhões. A quebra dessas despesas inclui:

Categoria de despesa	Valor ($)
Custos de pesquisa sísmica	12,6 milhões
Operações de perfuração	29,7 milhões
Consultoria geológica	6,2 milhões
Equipamento de exploração	5,8 milhões

Manutenção de equipamentos e infraestrutura

Os custos anuais de manutenção de equipamentos e infraestrutura para a energia obsidiana em 2023 foram de US $ 42,1 milhões, com a seguinte alocação:

• Manutenção do equipamento do local do poço: US $ 18,3 milhões
• Infraestrutura de oleoduto e transporte: US $ 15,7 milhões
• Upkeep de instalação de processamento: US $ 8,1 milhões

Investimentos de tecnologia e inovação

Obsidian Energy investiu US $ 22,5 milhões em tecnologia e inovação durante 2023, concentrando -se em:

Área de investimento em tecnologia	Valor ($)
Transformação digital	8,6 milhões
Tecnologias aprimoradas de recuperação de petróleo	7,3 milhões
Análise de dados e IA	4,2 milhões
Sistemas de monitoramento ambiental	2,4 milhões

Overhead operacional e administrativo

A sobrecarga operacional e administrativa para a Energia Obsidiana em 2023 totalizou US $ 37,9 milhões, distribuída da seguinte forma:

• Despesas de gerenciamento corporativo: US $ 15,6 milhões
• Custos legais e de conformidade: US $ 6,3 milhões
• Recursos e Salários Humanos: US $ 12,4 milhões
• Despesas administrativas e de escritório: US $ 3,6 milhões

Obsidian Energy Ltd. (OBE) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de petróleo bruto

A partir do quarto trimestre de 2023, a produção de petróleo da Obsidian Energy era de aproximadamente 16.000 barris por dia. O preço médio realizado no petróleo foi de US $ 70,45 por barril.

Métrica de produção	Valor	Período
Produção diária de petróleo	16.000 barris	Q4 2023
Preço médio do petróleo	$ 70,45/barril	Q4 2023

Receitas de produção de gás natural

A produção de gás natural para energia obsidiana em 2023 foi de 40 milhões de pés cúbicos por dia. O preço médio percebido no gás natural foi de US $ 3,25 por milhão de pés cúbicos.

Métrica de produção de gás	Valor	Período
Produção diária de gás	40 milhões de pés cúbicos	2023
Preço médio do gás	US $ 3,25/milhão de pés cúbicos	2023

Instrumentos de hedge e mercado financeiro

A Obsidian Energy utilizou estratégias de hedge financeira, cobrindo aproximadamente 50% de seus volumes de produção. O valor total do contrato de hedge em 2023 foi de US $ 45 milhões.

• Cobertura de hedge: 50% da produção
• Valor total do contrato de hedge: US $ 45 milhões
• Instrumentos de hedge: futuros e contratos de avanço

Monetização de ativos e otimização de portfólio

Em 2023, a Obsidian Energy gerou US $ 22 milhões em vendas de ativos e reestruturação de portfólio. Desinvestido ativos não essenciais, totalizando 3.000 barris de produção por dia.

Métrica de monetização de ativos	Valor	Período
VENDA DE ASTOS PROCEDIMENTOS	US $ 22 milhões	2023
Produção desinvestida	3.000 barris/dia	2023