Postal Realty Trust, Inc. (PSTL): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no fascinante mundo da Postal Realty Trust, Inc. (PSTL), uma confiança única de investimento imobiliário que transforma as propriedades postais em uma potência financeira estratégica. Imagine um modelo de negócios que aproveite a estabilidade do Serviço Postal dos Estados Unidos como seu inquilino primário, criando uma estratégia de investimento de baixo risco que promete retornos consistentes e oportunidades especializadas em imóveis. Essa abordagem inovadora combina aquisição de propriedades direcionadas, gerenciamento estratégico e um portfólio focado que captura a essência dos investimentos em imóveis para serviços essenciais.

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) como inquilino primário

A partir do quarto trimestre 2023, a Postal Realty Trust possui 1.021 propriedades postais em 48 estados. O portfólio consiste em 99,4% de propriedades arrendadas ao USPS com um prazo médio de arrendamento ponderado de 8,3 anos.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Taxa de ocupação
Propriedades de propriedade do USPS	1,021	99.4%

Corretores imobiliários e gerenciamento de propriedades

A PSTL colabora com vários provedores de serviços imobiliários nacionais e regionais para gerenciar seu portfólio de propriedades.

• Marcus & Millichap - Aviso de aquisição de propriedades
• Grupo CBRE - Serviços de Gerenciamento de Propriedades
• JLL (Jones Lang Lasalle) - Suporte de transação e consultoria

Redes comerciais de investimento imobiliário

Rede de investimentos	Foco em parceria	Volume anual de transações
Associação Nacional de Investidores Imobiliários	Fornecimento de capital	US $ 78,5 milhões
Mercados de capitais reais	Plataforma de transação de propriedades	US $ 112,3 milhões

Empresas de desenvolvimento de propriedades locais e regionais

O PSTL mantém parcerias estratégicas com empresas de desenvolvimento regional para expandir o portfólio de propriedades postais.

• Acordos de parceria regional total: 17
• Cobertura geográfica: 38 estados
• Aquisição anual de propriedades por meio de parcerias: 42 propriedades

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de propriedades arrendadas de serviço postal

A partir do quarto trimestre de 2023, a Postal Realty Trust possuía 1.114 propriedades em 47 estados, com 99,4% das propriedades arrendadas ao Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS).

Métricas de aquisição de propriedades	2023 dados
Propriedades totais de propriedade	1,114
Estados com propriedades do USPS	47
Taxa de ocupação de arrendamento USPS	99.4%

Gerenciamento e manutenção de propriedades

As despesas operacionais anuais de propriedade para 2023 foram de US $ 14,9 milhões, representando 11,7% da receita total.

• Orçamento de manutenção alocado especificamente para atualizações de instalações do USPS
• Programas proativos de avaliação da condição de propriedade
• Melhorias regulares de infraestrutura e instalação

Otimização do portfólio imobiliário

O investimento total no setor imobiliário foi de US $ 870,8 milhões em 31 de dezembro de 2023, com uma área de aproximadamente 2,4 milhões de pés quadrados.

Métricas de otimização de portfólio	2023 Figuras
Investimento imobiliário total	US $ 870,8 milhões
Área arrendada bruta	2,4 milhões de pés quadrados
Termo de arrendamento restante médio	8,3 anos

Investimento estratégico de propriedade e leasing

Em 2023, a empresa concluiu a aquisições de propriedades totalizando US $ 133,4 milhões, com uma taxa média de limite de 7,5%.

• Estratégia de aquisição focada direcionando propriedades-arrendamentos USPS
• Investimento seletivo em ativos imobiliários postais de alta qualidade
• Diversificação geográfica em vários estados

Gerenciamento de relacionamento inquilino

USPS representa 100% da base de inquilinos, com um Estrutura de arrendamento estável de longo prazo.

Métricas de relacionamento inquilino	2023 dados
Inquilino primário	Serviço Postal dos Estados Unidos
Concentração do inquilino	100%
Taxa de renovação do arrendamento	95.6%

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio de imóveis postais especializados

A partir do quarto trimestre 2023, a Postal Realty Trust, Inc. possui 1.021 propriedades em 49 estados, com um valor total de portfólio de US $ 1,3 bilhão. O portfólio consiste em 99,2% de propriedades relacionadas a postais, com um prazo médio de arrendamento de 8,7 anos.

Métrica de propriedade	Valor
Propriedades totais	1,021
Valor do portfólio	US $ 1,3 bilhão
Propriedades relacionadas a postais	99.2%
Termo de arrendamento médio	8,7 anos

Fortes capital financeiro e capacidades de investimento

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa informou:

• Total de ativos: US $ 1,42 bilhão
• Dívida total: US $ 742,4 milhões
• Capitalização de mercado: US $ 567,3 milhões
• Taxa de juros médios ponderados: 4,73%

Equipe de gerenciamento experiente

A liderança chave inclui:

• Michael Onofrio - CEO com mais de 15 anos em investimento imobiliário
• Kevin Britton - Diretor Financeiro com Experiência Reit extensa
• PRODIÇÃO EXECUTIVO MÉDIA: 8,5 anos no setor imobiliário postal

Aquisição robusta de propriedade e experiência em avaliação

Em 2023, a empresa concluiu:

• Aquisições de propriedades: 42 novas propriedades postais
• Valor total de aquisição: US $ 187,6 milhões
• Taxa de tampa de aquisição: 7,2%

Locais estratégicos de propriedades geográficas

Região	Número de propriedades	Porcentagem de portfólio
Nordeste	276	27.0%
Sudeste	223	21.8%
Centro -Oeste	287	28.1%
Oeste	235	23.1%

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Renda estável de contratos de arrendamento de USPs de longo prazo

A partir do quarto trimestre de 2023, a Postal Realty Trust mantém 1.021 propriedades com arrendamentos de Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS). Termo médio de arrendamento: 8,7 anos. Expiração média ponderada do arrendamento: 2031. Receita de aluguel anualizada total: US $ 75,4 milhões.

Métrica de propriedade	Quantidade
Total de propriedades do USPS	1,021
Termo de arrendamento médio	8,7 anos
Receita anual de aluguel	US $ 75,4 milhões

Investimento imobiliário especializado no setor de propriedades postais

Composição exclusiva do portfólio: 100% focado no setor imobiliário relacionado a postais. Cobertura geográfica: 45 estados. Os tipos de propriedades incluem:

• Instalações postais de varejo
• Centros de processamento e distribuição
• Unidades de entrega
• Anexos da transportadora

Modelo de investimento imobiliário comercial de baixo risco

Características de investimento a partir de 2024:

• Taxa de ocupação: 99,7%
• Classificação de crédito do inquilino: Governo dos EUA
• Taxa de cobrança de aluguel: 100%
• Estrutura de arrendamento líquido com USPS responsável pela manutenção

Retornos de dividendos consistentes para os acionistas

Métrica de dividendos	Valor
Rendimento anual de dividendos	6.2%
Dividendo trimestral por ação	$0.235
Taxa de pagamento de dividendos	85%

Portfólio direcionado focado nas propriedades essenciais de serviço

Quebra de composição do portfólio:

• Instalações postais: 93%
• Infraestrutura da missão crítica: 7%
• Valor total da propriedade: US $ 602,3 milhões
• Termo de arrendamento restante médio ponderado: 8,7 anos

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo com USPS

A partir do quarto trimestre 2023, a Postal Realty Trust mantém 1.021 propriedades postais sob acordos de arrendamento líquido de longo prazo com o Serviço Postal dos Estados Unidos. O prazo médio do arrendamento é de 8,7 anos, com escalações anuais de aluguel internas que variam de 2,5% a 3%.

Métrica de arrendamento	Valor
Propriedades postais totais	1,021
Termo de arrendamento médio	8,7 anos
Escalada anual de aluguel	2.5% - 3%

Comunicação transparente do investidor

A PSTL fornece relatórios trimestrais e mantém um site de relações com investidores com divulgações financeiras em tempo real. A empresa organizou 12 chamadas de conferência de investidores em 2023, com uma taxa média de participação de 87 investidores institucionais.

Serviços profissionais de gerenciamento de propriedades

• 100% das propriedades gerenciadas por meio de equipes profissionais de gerenciamento imobiliário
• Equipe dedicada de gerenciamento de ativos de 17 profissionais
• Tempo de resposta de manutenção com média de 48 horas para problemas relatados

Relatórios financeiros regulares e atualizações de investidores

Em 2023, o PSTL publicou 4 relatórios trimestrais com US $ 98,4 milhões em receita total e manteve um rendimento consistente de dividendos de 5,2%.

Métrica de relatório financeiro	2023 valor
Receita total	US $ 98,4 milhões
Rendimento de dividendos	5.2%
Relatórios trimestrais publicados	4

Engajamento estratégico com a comunidade de investimentos imobiliários

O PSTL participou de 8 conferências de investimento imobiliário em 2023, envolvendo -se com 145 investidores institucionais e mantendo um 99,7% da taxa de ocupação em seu portfólio de propriedades postais.

• Conferências comparecidas: 8
• Investidores institucionais envolvidos: 145
• Taxa de ocupação de portfólio: 99,7%

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de Negócios: Canais

Site de Relações com Investidores

Canal de comunicação digital primária em www.postalrealtytrust.com

Recurso do site	Detalhes
Apresentações de investidores	Deck financeiro trimestral disponível para download
Registros da SEC	Arquivo completo de relatórios de 10-K, 10-Q
Desempenho de ações	Ticker americano na NYSE em tempo real: PSTL

Listagens de bolsas de valores

Detalhes da listagem americana da NYSE

• Símbolo do ticker: pstl
• Listado desde: janeiro de 2017
• Capitalização de mercado: US $ 654,2 milhões (a partir do quarto trimestre de 2023)

Apresentações da conferência financeira

Conferência	Data	Foco de apresentação
Conferência Nareit Investor	Junho de 2023	Estratégia de Investimento de Propriedade Postal
Conferência Industrial de Baird	Novembro de 2023	Desempenho do portfólio imobiliário

Reuniões anuais de acionistas

Realizado anualmente em maio, normalmente em formato virtual

• Participação média: 85-100 investidores institucionais
• Taxa de participação de votação: 72,3% das ações em circulação

Plataformas profissionais de investimento imobiliário

Plataforma	Acessibilidade ao investimento	Visibilidade PSTL
Schwab	Negociação de ações direta	Completo Profile Disponível
Fidelidade	Negociação de ações direta	Relatórios de pesquisa completos
Corretores interativos	Negociação de ações direta	Dados abrangentes

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores imobiliários institucionais

Tamanho do mercado para investidores imobiliários institucionais: US $ 3,2 trilhões a partir de 2023. A Postal Realty Trust visa esse segmento com 174 propriedades relacionadas a postais em seu portfólio.

Tipo de investidor	Valor do investimento	Alocação de portfólio
Fundos de pensão	US $ 42,6 milhões	27% da base de investidores institucionais PSTL
Doações	US $ 22,3 milhões	15% da base de investidores institucionais PSTL

Funcionários de investimento imobiliário (REITs)

O segmento REIT da PSTL representa 38% de sua base total de investidores.

• Capitalização total de mercado REIT: US $ 1,4 trilhão
• Alocação de investidores REIT da PSTL: US $ 156,7 milhões
• Investimento médio por REIT: US $ 4,2 milhões

Empresas de private equity

Investimento de private equity em imóveis postais: US $ 287,5 milhões

Categoria firme	Volume de investimento	Porcentagem de portfólio PSTL
Grandes empresas de PE	US $ 124,6 milhões	43%
Empresas de PE de médio porte	US $ 89,3 milhões	31%

Investidores de varejo individuais

Participação do investidor de varejo: 22% da base total de investidores da PSTL

• Investimento individual médio: US $ 17.500
• Capital total de investidores de varejo: US $ 44,2 milhões

Gerentes de portfólio imobiliário comercial

Mercado Total de Portfólio de Portfólio Real Estorativo: US $ 2,8 trilhões

Tipo de gerente de portfólio	Valor do investimento	Alocação PSTL
Gerentes de portfólio nacional	US $ 76,4 milhões	45%
Gerentes regionais de portfólio	US $ 52,6 milhões	31%

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de propriedades

A partir de 2023, o relatório anual, os custos de aquisição de propriedades da Postal Realty Trust eram de US $ 64,3 milhões. A empresa adquiriu 46 propriedades durante o ano fiscal.

Categoria de despesa	Valor ($)
Custos de compra de propriedades	$64,300,000
Despesas de due diligence	$1,285,000
Taxas de transação	$912,000

Custos de manutenção e gerenciamento de propriedades

As despesas anuais de manutenção de propriedades totalizaram US $ 8,7 milhões em 2023.

• Manutenção de rotina: US $ 4,2 milhões
• Reparo e reforma: US $ 2,5 milhões
• Paisagismo e manutenção externa: US $ 1,1 milhão
• Gerenciamento de serviços públicos: US $ 900.000

Overhead administrativo e operacional

As despesas administrativas totais para 2023 foram de US $ 6,3 milhões.

Categoria de sobrecarga	Valor ($)
Salários e benefícios	$4,200,000
Despesas do escritório	$850,000
Infraestrutura de tecnologia	$750,000
Seguro	$500,000

Taxas de serviço profissional

As despesas de serviço profissional em 2023 totalizaram US $ 2,1 milhões.

• Serviços jurídicos: US $ 850.000
• Taxas de contabilidade e auditoria: US $ 750.000
• Consultoria imobiliária: US $ 500.000

Conformidade e despesas regulatórias

Os custos relacionados à conformidade para 2023 foram de US $ 1,5 milhão.

Categoria de conformidade	Valor ($)
Taxas de arquivamento regulatório	$450,000
Software de conformidade	$350,000
Consultores de conformidade externa	$700,000

Estrutura de custo total: US $ 82,9 milhões para o ano fiscal de 2023

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de aluguel de acordos de arrendamento USPS

No terceiro trimestre de 2023, a Postal Realty Trust registrou US $ 20,4 milhões em receita total de aluguel. O portfólio consiste em 1.021 propriedades alugadas para o Serviço Postal dos Estados Unidos, com um prazo médio de arrendamento de 8,4 anos.

Métrica	Valor
Receita total de aluguel (terceiro trimestre 2023)	US $ 20,4 milhões
Propriedades totais	1,021
Termo de arrendamento médio	8,4 anos

Apreciação da propriedade e crescimento de valor

O portfólio imobiliário da empresa tinha um valor justo total de US $ 774,5 milhões em 30 de setembro de 2023. O valor do ativo líquido (NAV) por ação foi de US $ 16,39 no final do terceiro trimestre de 2023.

Distribuições de dividendos

A Postal Realty Trust mantém uma estratégia de distribuição de dividendos consistente:

• Dividendo trimestral: US $ 0,2275 por ação
• Rendimento anual de dividendos: aproximadamente 6,5%
• Taxa de pagamento de dividendos: 85-90% dos fundos das operações (FFO)

Vendas de ativos imobiliários

Em 2023, a empresa concluiu US $ 37,2 milhões em aquisições de propriedades e descartada seletivamente de ativos não essenciais Para otimizar o portfólio.

Tipo de transação	Quantia
Aquisições de propriedades (2023)	US $ 37,2 milhões
Vendas estimadas de ativos	Disposições seletivas

Estratégias de otimização de portfólio

Otimização de receita por meio de abordagens estratégicas:

• Focado nas propriedades arrendadas do USPS nos mercados primários
• Mantendo altas taxas de ocupação
• Implementando acordos de arrendamento de longo prazo

Principais indicadores de desempenho financeiro (terceiro trimestre 2023):

Métrica	Valor
Fundos das operações (FFO)	US $ 11,3 milhões
FFO ajustado por ação	$0.45