تحليل تقنيات التداول المتأرجح

مقدمة

التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول تسعى إلى شراء وبيع الأصول خلال إطار زمني محدد، أو "التأرجح". عادةً ما يتضمن ذلك الاحتفاظ بالأصل لبضعة أيام إلى أسابيع قبل بيعه. يتم استخدام هذا النوع من التداول من قبل المتداولين اليوميين، والتجار المتأرجحين، والمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في الاستفادة من اتجاهات السوق قصيرة المدى. ستناقش هذه المقالة التقنيات والاستراتيجيات الرئيسية المستخدمة في التداول المتأرجح.

تعريف التداول المتأرجح

يمكن تعريف التداول المتأرجح على أنه استراتيجية تداول تسعى إلى تحقيق مكاسب في الأصل على مدى بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر. يتم استخدامه من قبل المتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من تحركات الأسعار المتقلبة قصيرة المدى دون الحاجة إلى مراقبة الأسواق على مدار الساعة. الهدف من التداول المتأرجح هو الدخول بسعر منخفض والخروج بسعر مرتفع خلال إطار زمني معين.

الأسباب التي تجعل المتداولين يعتمدون التداول المتأرجح

• مخاطر منخفضة - يتضمن التداول المتأرجح تداولات أصغر حجمًا والاحتفاظ بالصفقات لفترة قصيرة، وبالتالي تقليل المخاطر الإجمالية.
• البساطة وإمكانية التنفيذ - لا يتطلب التداول المتأرجح مستوى عالٍ من الخبرة الفنية أو المعرفة بالأسواق. من خلال إجراء عمليات تداول في التوقيت المناسب، يمكن للمتداولين تحقيق الأرباح دون الحاجة إلى تخصيص ساعات للتداول.
• أقل إرهاقا - يتطلب التداول المتأرجح بضع ساعات فقط من العمل يوميا ولا يتطلب مراقبة مستمرة للأسواق. وهذا يجعله خيارًا أقل إرهاقًا للمتداولين.

مزايا التداول المتأرجح

التداول المتأرجح هو استراتيجية استثمارية قصيرة المدى نسبيًا تركز على تحقيق المكاسب في السهم خلال يوم إلى أربعة أيام. وغالبًا ما يتم استخدامه كبديل لاستثمار الشراء والاحتفاظ التقليدي، بهدف تقليل المخاطر المحتملة الناشئة عن الأسواق المتقلبة. يعد التداول المتأرجح مفيدًا للمستثمرين لأنه يمكن أن يساعد في تحقيق عوائد عالية ودعم استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل. علاوة على ذلك، فهو يتضمن تحليل المؤشرات الفنية التفصيلية، مما يساعد الممارسين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

القدرة على توليد عوائد عالية

يتضمن التداول المتأرجح عادة الدخول والخروج من السهم عدة مرات، والاحتفاظ بالصفقات لبضع ساعات أو أيام، بدلا من أسابيع أو أشهر. لا يتطلب أسلوب التداول هذا سوى رأس مال صغير نسبيًا للبدء به، بالإضافة إلى إدارة صارمة للمخاطر ونقاط دخول وخروج في الوقت المناسب. ولذلك، يمكن للممارسين الاستفادة من رأس مال أصغر واستخدام تدابير تخفيف المخاطر، مما يساعدهم على تحقيق عوائد عالية.

يدعم استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل

على عكس المتداولين اليوميين، يتمتع المتداولون المتأرجحون بميزة القدرة على تحديد الاتجاه الأساسي لسهم معين. وهذا يساعدهم على تحديد نقاط الدخول والخروج الأمثل. من خلال دراسة التقلبات قصيرة المدى، بالإضافة إلى الاتجاه طويل المدى، يمكن للمتداولين المتأرجحين تقليل مخاطرهم بشكل كبير وزيادة أرباحهم. ومن ثم، فإن تنفيذ استراتيجية التداول المتأرجح يعتبر وسيلة فعالة لبناء استراتيجية استثمار قوية طويلة الأجل.

القدرة على تحليل المؤشرات الفنية

يتضمن التداول المتأرجح قدرًا كبيرًا من التحليل الفني. من خلال استخدام المؤشرات الفنية المختلفة مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، وتقارب تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD)، وخطوط بولينجر، وإيشيموكو، يستطيع المتداولون المتأرجحون جمع رؤى حول الأداء السابق للسهم، مما يساعدهم على تقييم سوقه الحالي. الحالة والتنبؤ بتحركاتها المستقبلية.

عيوب التداول المتأرجح

التداول المتأرجح لا يخلو من المخاطر. على الرغم من أن طبيعتها قصيرة المدى تشير إلى مكاسب قصيرة المدى، إلا أن استراتيجية التداول هذه يمكن أن تكون متقلبة للغاية في بعض الأحيان. نحن هنا نحلل بعض العيوب الرئيسية للتداول المتأرجح.

المخاطر العالية والتقلبات

يمكن أن يكون التداول المتأرجح عملاً محفوفًا بالمخاطر؛ خاصة إذا كنت تتداول على حساب الهامش. التقلب أمر لا مفر منه حيث أن الأسعار تتأرجح بسرعة صعودا وهبوطا، مما يجعل من الصعب الحكم على نقاط الدخول والخروج. كما هو الحال مع الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية الأخرى، قد يعني هذا أن تكون على الطرف المتلقي لخسائر كبيرة.

تستغرق وقتًا أطول من الاستراتيجيات الأخرى

الجانب السلبي الآخر للتداول المتأرجح هو أنه يتطلب المزيد من الاهتمام من أشكال التداول الأخرى. كمتداول، عليك أن تكون على اطلاع على التقلبات المحتملة للاستفادة منها. هذا يعني أنه يتعين عليك قضاء بعض الوقت في النظر إلى الرسوم البيانية للأسعار وإجراء تخمينات مدروسة حول تقلبات الأسعار المحتملة.

احتمالية تكبد خسائر كبيرة

دائمًا ما تكون احتمالية تكبد خسائر كبيرة عيبًا كبيرًا في أي استراتيجية تداول. مع التداول المتأرجح، يمكنك تداول المزيد من الأوراق المالية المتقلبة والمزيد من الأسهم المضاربة، مما يزيد من فرص التعرض لخسائر أكبر.

يعد التوقيت عاملاً أيضًا - فأنت لا تعرف أبدًا متى سيصبح التأرجح الذي كنت تعتمد عليه مجرد نقطة عابرة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تتأرجح أسعار التداول بعيدًا جدًا في أي من الاتجاهين، قد يكون من الصعب الخروج بسبب نقص السيولة أو التقلبات على مستوى السوق.

المكونات الرئيسية للتداول المتأرجح

يتضمن التداول المتأرجح البحث عن تحركات كبيرة في الأسعار في اتجاه معين خلال فترة زمنية قصيرة. في حين أن التداول المتأرجح لا يضمن أرباحًا مضمونة، فهو طريقة رائعة للمتداولين للاستفادة من تحركات السوق دون الالتزام باستثمارات طويلة الأجل. إن فهم المكونات الرئيسية للتداول المتأرجح سيساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في تداولاتهم.

تحليل الاتجاه العام للسوق

العنصر الرئيسي الأول للنجاح في التداول المتأرجح هو تحليل الاتجاه العام للسوق. يحتاج المتداولون إلى التعامل مع السوق من زوايا ومستويات متعددة. يتضمن ذلك فهم اتجاهات السوق العامة، وتحليل أساسيات الاقتصاد الكلي، وتتبع حركة الأوراق المالية الفردية. إن معرفة الاتجاه العام للسوق سيساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول أو الخروج من المركز.

تحليل الاتجاهات

العنصر الرئيسي الثاني للنجاح في التداول المتأرجح هو تحليل الاتجاهات. ليس من السهل دائمًا اكتشاف الاتجاهات، ويجب على المتداولين التحلي بالصبر والملاحظة لتحديدها. بمجرد تحديد الاتجاه، يجب أن يكونوا مستعدين للتصرف بسرعة. يمكن للمتداولين استخدام الرسوم البيانية طويلة وقصيرة المدى لمساعدتهم على تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة.

استخدام أوامر وقف الخسارة

العنصر الرئيسي الثالث للنجاح في التداول المتأرجح هو استخدام أوامر وقف الخسارة. أمر وقف الخسارة هو أمر لإغلاق مركز استثماري بمجرد وصوله إلى سعر معين محدد مسبقًا. تعتبر أوامر وقف الخسارة أدوات فعالة للحد من الخسائر، حيث سيتم تنفيذ الأمر إذا تحرك سعر الأصل ضد توقعات المتداول. يجب على المتداولين دائمًا استخدام نقاط وقف الخسارة إذا لم يكن لديهم القدرة على قبول خسائر كبيرة.

هذه هي المكونات الرئيسية للتداول المتأرجح الذي يجب على المتداولين مراعاته. إن تحليل الاتجاه العام للسوق، وتحليل الاتجاهات، واستخدام أوامر وقف الخسارة يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة وزيادة أرباحهم إلى أقصى حد أثناء التداول المتأرجح.

أمثلة على التداول المتأرجح

التداول المتأرجح هو استراتيجية استثمارية شائعة يستخدمها المتداولون للاستفادة من التقلبات قصيرة المدى في الأسواق. يتطلع المتداولون الذين يستخدمون إستراتيجية التداول المتأرجح إلى الدخول والخروج من المراكز خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك للاستفادة من تقلبات السوق قصيرة المدى وتحقيق الربح. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الصفقات المتأرجحة الشائعة في الأسواق اليوم: صفقات الزخم، وتداولات النطاق، والتداولات الانعكاسية.

صفقات الزخم

النوع الأكثر شيوعًا من التجارة المتأرجحة هو تجارة الزخم. تستفيد صفقات الزخم من الاتجاه الحالي للسوق، وتتطلع إلى الدخول والخروج من المراكز خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. غالبًا ما يستخدم المتداولون الذين يستخدمون إستراتيجية الزخم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومذبذبات الزخم لتحديد الصفقات وإدخالها في الاتجاه السائد.

تجارة المدى

تتطلع صفقات النطاق إلى الاستفادة من التقلبات الطبيعية للأسواق حيث تتحرك الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة. عادةً ما يتطلع المتداولون الذين يستخدمون استراتيجيات تداول النطاق إلى الدخول في مراكز شراء طويلة بالقرب من مستويات الدعم، ومراكز بيع قصيرة بالقرب من مستويات المقاومة. سوف يتطلع المتداولون بعد ذلك إلى إغلاق مراكزهم بمجرد أن تكون الأسواق ممتدة بشكل مفرط في أي من الاتجاهين.

الصفقات العكسية

تتطلع الصفقات العكسية إلى الاستفادة من التغيرات في اتجاه الأسواق. عادة ما يتطلع المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية إلى الدخول في مراكز شراء طويلة عند وجود إشارات على انعكاسات هبوطية، ومراكز بيع على علامات انعكاسات صعودية. عادةً ما يستخدم المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية المؤشرات الفنية مثل أنماط الأسعار ومستويات الدعم/المقاومة لتحديد الصفقات وإدخالها.

نصائح من الداخل للمبتدئين

يمكن أن يكون التداول المتأرجح استراتيجية تداول مربحة ومربحة. ومع ذلك، قد يكون الأمر مخيفًا ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمتداولين المبتدئين الذين ليس لديهم المعرفة والمهارات والموارد اللازمة لتحقيق أرباح ثابتة. فيما يلي بعض النصائح الأساسية للمبتدئين الذين يرغبون في تعلم تقنيات التداول المتأرجح وتنفيذها.

قم بالبحث المناسب

إذا كنت قد بدأت للتو في التداول المتأرجح، فمن المهم أن تفهم تمامًا أسواق التداول والاستراتيجيات والأدوات والمؤشرات المستخدمة في هذه العملية. من المهم قضاء بعض الوقت في البحث عن الأسواق والاستراتيجيات للتعرف على الأساليب الأكثر فعالية. يتضمن ذلك دراسة الأسواق وفهم المؤشرات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي والتعرف على الأدوات البرمجية المختلفة المتاحة.

حدد أهدافًا معقولة

يحتاج كل متداول ناجح إلى وضع أهداف واقعية تتناسب مع مهاراته الفردية. وهذا يساعد على تحفيزك وتركيزك على أهداف التداول التي حددتها لنفسك. عند تحديد أهدافك، قد يكون من المفيد تقسيم الأمور إلى مهام صغيرة قابلة للتحقيق. سيساعدك هذا على البقاء على المسار الصحيح والنجاح في التداول.

تطوير خطة تداول متسقة

يعد إنشاء خطة تداول متسقة جزءًا مهمًا من التداول المتأرجح. من المهم الالتزام بخطتك وتعديلها مع تغير الأسواق والظروف. سيساعدك تطوير خطة تداول متسقة على البقاء على المسار الصحيح والحد من خسائرك.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء خطة تداول تحدد نوع الصفقات والاستراتيجيات التي ستستخدمها، ونقاط الدخول والخروج، وحجم المخاطرة التي تشعر بالارتياح تجاهها، والهدف النهائي الذي تتطلع إلى تحقيقه. سيساعدك هذا على البقاء متسقًا ولديك خطة عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر.

باتباع هذه النصائح الأساسية، يمكن للمبتدئين تعلم وإتقان تقنيات التداول المتأرجح. من خلال إجراء البحث الصحيح، وتحديد أهداف واقعية، وإنشاء خطة تداول متسقة، يمكن للمتداولين الجدد أن ينجحوا في الأسواق ويحولوا أهدافهم التجارية إلى حقيقة.

خاتمة

التداول المتأرجح هو أسلوب للتداول في الأسواق المالية يمكن استخدامه من قبل المتداولين من جميع مستويات الخبرة. هناك طرق مختلفة للتداول المتأرجح، ولكل نهج مزاياه وعيوبه المميزة. ومع ذلك، في نهاية المطاف، فإن الهدف من التداول المتأرجح هو تحقيق أرباح ثابتة على أساس منتظم.

تشمل فوائد التداول المتأرجح القدرة على الاستفادة من تحركات الأسعار القصيرة، والاستفادة من الوقت المتاح لديك للتداول، وخفض تكاليف المعاملات، وربما تقليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستمر التداول المتأرجح على إطار زمني أطول من التداول اليومي ويوفر للمتداولين إمكانية العثور على صفقات مربحة للغاية.

تلخيص فوائد التداول المتأرجح

• الاستفادة من تحركات الأسعار وجيزة
• استفد من الوقت المتاح لديك للتداول
• انخفاض تكاليف المعاملات
• إمكانية تقليل المخاطر
• يمكن أن يعمل على إطار زمني أطول من التداول اليومي ويوفر للمتداولين إمكانية العثور على صفقات مربحة للغاية

الخطوط العريضة للفوائد للمتداولين المبتدئين

يمكن أن يكون التداول المتأرجح أيضًا خيارًا مثاليًا للمتداولين المبتدئين. يمكن للمتداولين الجدد استخدام التداول المتأرجح للتعود على تحركات الأسعار ولبناء استراتيجية للتداول. بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب التداول المتأرجح مبالغ ضخمة من رأس المال، ويمكن استخدامه لتحقيق أرباح ثابتة بمرور الوقت.