Analyse des techniques de trading swing

Introduction

Swing Trading est une stratégie de trading qui cherche à acheter et à vendre des actifs sur un délai spécifique, ou «swing». En règle générale, cela implique de conserver un actif pendant quelques jours à des semaines avant de le vendre. Ce type de trading est utilisé par les commerçants, les commerçants swing et les investisseurs à long terme qui souhaitent capitaliser sur les tendances du marché à court terme. Cet article discutera des principales techniques et stratégies utilisées dans le trading swing.

Définition du trading swing

Le trading swing peut être défini comme une stratégie de trading qui cherche à capturer des gains dans un actif sur quelques jours, semaines ou mois. Il est utilisé par les commerçants qui souhaitent profiter des mouvements de prix volatils à court terme sans avoir à surveiller les marchés 24h / 24. L'objectif du trading swing est d'entrer à un prix bas et de sortir à un prix élevé dans un certain délai.

Raisons pour lesquelles les commerçants adoptent le trading swing

• Risque à faible risque - Le trading swing implique des métiers de plus petite taille et conserver les positions pendant une courte période, réduisant ainsi le risque global.
• Simplicité et réalisation - Le trading de swing ne nécessite pas un niveau élevé d'expertise technique ou de connaissance des marchés. En plaçant des transactions à bon moment, les traders peuvent réaliser des bénéfices sans avoir à consacrer des heures au trading.
• Moins stressant - le trading swing ne nécessite que quelques heures de travail par jour et ne nécessite pas de surveillance constante des marchés. Cela en fait une option moins stressante pour les commerçants.

Avantages du trading swing

Le trading de swing est une stratégie d'investissement à court terme axé sur la capture des gains dans un stock dans un à quatre jours. Il est souvent utilisé comme alternative à l'investissement traditionnel d'achat et de maintien, visant à réduire les risques potentiels résultant des marchés volatils. Le trading swing est bénéfique pour les investisseurs car il peut aider à générer des rendements élevés et à soutenir les stratégies d'investissement à long terme. De plus, il s'agit d'analyser des indicateurs techniques détaillés, aidant les praticiens à prendre des décisions bien informées.

Potentiel pour générer des rendements élevés

Le trading de swing implique généralement d'entrer et de sortir d'un stock plusieurs fois, détenant des positions pendant quelques heures ou jours, plutôt que des semaines ou des mois. Ce style de trading ne nécessite qu'un capital relativement petit pour commencer, ainsi qu'une gestion des risques étroits et des points d'entrée et de sortie bien visés. Par conséquent, les praticiens peuvent utiliser un capital plus petit et utiliser des mesures d'atténuation des risques, les aidant à générer des rendements élevés.

Soutient les stratégies d'investissement à long terme

Contrairement aux day traders, les traders swing ont l'avantage de pouvoir identifier la tendance sous-jacente d'un stock donné. Cela les aide à déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux. En étudiant les fluctuations à court terme, ainsi que la tendance à long terme, les traders swing peuvent considérablement réduire leurs risques et augmenter leurs bénéfices. Par conséquent, la mise en œuvre d'une stratégie de trading swing est considérée comme un moyen efficace de construire une stratégie d'investissement à long terme robuste.

Capacité à analyser les indicateurs techniques

Le trading swing implique une quantité importante d'analyse technique. Grâce à l'utilisation de divers indicateurs techniques tels que l'indice de résistance relative (RSI), la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), les bandes de Bollinger et Ichimoku, les traders swing sont en mesure de recueillir des idées sur les performances passées d'une action, les aidant à évaluer son marché actuel statut et prédire ses mouvements futurs.

Inconvénients du trading swing

Le trading swing n'est pas sans risques. Bien que sa nature à court terme suggère des gains à court terme, cette stratégie de trading peut parfois être très volatile. Ici, nous analysons certains des principaux inconvénients du trading swing.

Risques élevés et volatilité

Le trading swing peut être des affaires risquées; Surtout si vous négociez sur un compte de marge. La volatilité est inévitable car les prix se balancent rapidement de haut en bas, ce qui rend difficile le juge des points d'entrée et de sortie. Comme pour investir dans les actions et autres titres, cela pourrait signifier être à la fin des pertes importantes.

Plus de temps que les autres stratégies

Un autre inconvénient du trading swing est qu'il nécessite plus d'attention que les autres formes de trading. En tant que commerçant, vous devez être à la recherche de balançoires potentielles sur lesquelles capitaliser. Cela signifie que vous devez passer du temps à regarder les graphiques de prix et à faire des suppositions éduquées sur les balançoires de prix potentielles.

Potentiel pour subir des pertes importantes

Le potentiel de subir des pertes importantes est toujours un inconvénient majeur de toute stratégie de trading. Avec Swing Trading, vous pouvez échanger des titres plus volatils et des actions plus spéculatives, augmentant les chances de subir des pertes plus importantes.

Le timing est également un facteur - vous ne savez jamais quand un swing sur lequel vous comptez finira par être juste un blip qui passe. De plus, lorsque les prix des échanges se balancent trop loin dans les deux sens, il peut être difficile de quitter en raison d'un manque de liquidité ou de balançoires à large sur le marché.

Composants clés du trading swing

Le trading swing consiste à rechercher des mouvements de prix importants dans une direction particulière sur une courte période. Bien que Swing Trading ne garantit pas les bénéfices garantis, il est un excellent moyen pour les commerçants de profiter des mouvements du marché sans s'engager dans les investissements à long terme. Comprendre les éléments clés du trading swing aidera les commerçants à prendre des décisions plus intelligentes dans leurs métiers.

Analyse de l'orientation globale du marché

Le premier élément clé du succès dans le trading de swing consiste à analyser l'orientation globale du marché. Les commerçants doivent aborder le marché sous plusieurs angles et niveaux. Cela comprend la compréhension des tendances globales du marché, l'analyse des fondamentaux macroéconomiques et le suivi du mouvement des titres individuels. Connaître l'orientation globale du marché aidera les commerçants à prendre des décisions éclairées sur le moment de saisir ou de quitter un poste.

Analyser les tendances

Le deuxième composant clé du succès de Swing Trading consiste à analyser les tendances. Les tendances ne sont pas toujours faciles à repérer, et les commerçants doivent être patients et observateurs pour les identifier. Une fois qu'ils ont identifié une tendance, ils doivent être prêts à agir rapidement. Les commerçants peuvent utiliser des graphiques à long terme et à court terme pour les aider à identifier les tendances et à prendre des décisions éclairées.

Utilisation des commandes de stop-loss

Le troisième composant clé du succès dans Swing Trading consiste à utiliser les commandes Stop-Loss. Un stop-lossrowing est une instruction pour fermer une position d'investissement une fois qu'elle atteint un certain prix prédéterminé. Les commandes de stop-loss sont des outils efficaces pour limiter les pertes, car ils auront l'ordonnance exécutée si le prix de l'actif se déplace par rapport aux attentes du commerçant. Les commerçants doivent toujours utiliser des stop-loss s'ils n'ont pas la capacité d'accepter les pertes importantes.

Ce sont les éléments clés du trading swing que les commerçants devraient considérer. L'analyse de l'orientation globale du marché, l'analyse des tendances et l'utilisation des commandes de stop-loss peuvent aider les traders à prendre des décisions éclairées et à maximiser leurs bénéfices pendant le trading swing.

Exemples de trading swing

Swing Trading est une stratégie d'investissement populaire utilisée par les traders pour capitaliser sur la volatilité à court terme sur les marchés. Les commerçants qui emploient une stratégie de trading swing cherchent à saisir et à quitter les postes sur une courte période, afin de profiter des fluctuations et des bénéfices du marché à court terme. Il existe aujourd'hui trois principaux types de transactions swing qui sont courantes sur les marchés: les transactions de momentum, les transactions de gamme et les métiers d'inversion.

Trades d'élan

Le type de commerce de swing le plus courant est le commerce de momentum. Les transactions d'élan capitalisent sur la tendance actuelle du marché et cherchent à entrer et à quitter les positions sur une période relativement courte. Les commerçants qui utilisent une stratégie de quantité de mouvement utiliseront souvent des indicateurs techniques tels que les moyennes de déménagement et les oscillateurs de momentum pour identifier et entrer des transactions sur la tendance dominante.

Trades de gamme

Les métiers de la fourchette cherchent à capitaliser sur les fluctuations naturelles des marchés à mesure que les prix se déplacent entre le soutien et les niveaux de résistance. Les commerçants qui utilisent des stratégies de trading de l'aire de répartition chercheront généralement à entrer dans de longues positions près des niveaux de soutien et des positions courtes près des niveaux de résistance. Les commerçants chercheront ensuite à clôturer leurs positions une fois que les marchés auront été surpris dans les deux sens.

Échanges d'inversion

Les transactions d'inversion cherchent à capitaliser sur des changements dans la direction des marchés. Les commerçants qui utilisent cette stratégie cherchent généralement à saisir de longues positions sur des signes de renversements baissiers et de positions courtes sur des signes de renversements haussiers. Les commerçants qui utilisent cette stratégie utiliseront généralement des indicateurs techniques tels que les modèles de prix et les niveaux de soutien / résistance pour identifier et entrer des métiers.

Conseils d'initiés pour le débutant

Le trading swing peut être une stratégie de négociation lucrative et rentable. Cependant, cela peut être intimidant et risqué pour les commerçants débutants qui n'ont pas les connaissances, les compétences et les ressources pour réaliser des bénéfices cohérents. Voici quelques conseils d'initiés clés pour le débutant qui souhaite apprendre et mettre en œuvre des techniques de trading swing.

Faire des recherches appropriées

Si vous débutez avec Swing Trading, il est important de bien comprendre les marchés commerciaux, les stratégies et les outils et indicateurs utilisés dans le processus. Il est important de passer du temps à rechercher les marchés et les stratégies pour se familiariser avec les méthodes les plus efficaces. Cela comprend l'étude des marchés, la compréhension des indicateurs, l'analyse des données en temps réel et vous familiariser avec les différents outils logiciels disponibles.

Fixer des objectifs raisonnables

Chaque trader à succès a besoin de fixer des objectifs réalistes adaptés à ses compétences individuelles. Cela vous aide à vous motiver et à vous concentrer sur les objectifs de trading que vous avez fixés pour vous-même. Lorsque vous fixez vos objectifs, il peut être utile de décomposer les choses en petites tâches réalisables. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à réussir dans le commerce.

Élaborer un plan de trading cohérent

L'établissement d'un plan commercial cohérent est une partie importante du trading swing. Il est important d'adhérer à votre plan et de l'ajuster à mesure que les marchés et les conditions changent. L'élaboration d'un plan de trading cohérent vous aidera à rester sur la bonne voie et à limiter vos pertes.

Par exemple, vous pouvez créer un plan commercial décrivant le type de métiers et de stratégies que vous utiliserez, vos points d'entrée et de sortie, la quantité de risque avec laquelle vous êtes à l'aise et l'objectif final que vous cherchez à atteindre. Cela vous aidera à rester cohérent et à avoir un plan pour la gestion de vos risques.

En suivant ces principaux conseils d'initiés, les débutants peuvent apprendre et maîtriser les techniques de trading swing. En faisant les bonnes recherches, en fixant des objectifs réalistes et en créant un plan de trading cohérent, les nouveaux commerçants peuvent réussir sur les marchés et transformer leurs objectifs de trading en réalité.

Conclusion

Le trading swing est une méthode de négociation sur les marchés financiers qui peut être utilisé par les commerçants de tous les niveaux d'expérience. Il existe diverses approches pour osciller le trading, et chaque approche a ses propres avantages et inconvénients distincts. En fin de compte, cependant, l'objectif du trading swing est de réaliser régulièrement des bénéfices cohérents.

Les avantages du trading de swing comprennent la possibilité de capitaliser sur de brefs mouvements de prix, de tirer parti du temps que vous disposez pour négocier, de réduire les coûts de transaction et de réduire potentiellement les risques. De plus, Swing Trading peut fonctionner sur un délai plus long que le trading de jour et offre aux commerçants le potentiel de trouver des transactions très rentables.

Résumer les avantages du trading swing

• Capitaliser sur de brefs mouvements de prix
• Tirez parti de l'heure à laquelle vous disposez pour échanger
• Réduire les coûts de transaction
• Potentiel pour réduire le risque
• Peut fonctionner sur un délai plus long que le trading de jour et offre aux commerçants le potentiel de trouver des transactions très rentables

Dénoncer les avantages pour les commerçants débutants

Le trading swing peut également être un choix idéal pour les commerçants débutants. Le trading de swing peut être utilisé par les nouveaux commerçants pour s'habituer aux mouvements de prix et pour construire une stratégie de trading. De plus, Swing Trading ne nécessite pas d'énormes quantités de capitaux et peut être utilisée pour créer des bénéfices cohérents au fil du temps.