Analisando técnicas de negociação de swing

Introdução

O Swing Trading é uma estratégia de negociação que busca comprar e vender ativos em um prazo específico, ou 'swing'. Normalmente, isso envolve manter um ativo por alguns dias a semanas antes de vendê -lo. Esse tipo de negociação é usado por comerciantes de dias, comércio de swing e investidores de longo prazo que desejam capitalizar as tendências de mercado de curto prazo. Este artigo discutirá as principais técnicas e estratégias usadas no comércio de swing.

Definição de Swing Trading

O comércio de balanço pode ser definido como uma estratégia de negociação que busca capturar ganhos em um ativo durante alguns dias, semanas ou meses. É usado por comerciantes que desejam aproveitar os movimentos de preços voláteis e de curto prazo sem ter que assistir aos mercados o tempo todo. O objetivo da negociação de swing é entrar a um preço baixo e sair a um preço alto dentro de um determinado período de tempo.

Razões pelas quais os comerciantes adotam o comércio de swing

• O comércio de baixo risco - o balanço envolve negociações de tamanho menor e mantendo as posições por um curto período de tempo, reduzindo assim o risco geral.
• Simplicidade e conquista - A negociação de balanço não requer um alto nível de experiência técnica ou conhecimento dos mercados. Ao fazer negociações bem-tempadas, os comerciantes podem obter lucros sem precisar dedicar horas à negociação.
• Menos estressante - A negociação de balanço requer apenas algumas horas de trabalho por dia e não requer monitoramento constante dos mercados. Isso o torna uma opção menos estressante para os comerciantes.

Vantagens do comércio de swing

O Swing Trading é uma estratégia de investimento relativamente de curto prazo, focada em capturar ganhos em uma ação dentro de um a quatro dias. É frequentemente usado como uma alternativa ao investimento tradicional de compra e manutenção, com o objetivo de reduzir os riscos potenciais decorrentes de mercados voláteis. O comércio de swing é benéfico para os investidores, pois pode ajudar a gerar altos retornos e apoiar estratégias de investimento a longo prazo. Além disso, envolve a análise de indicadores técnicos detalhados, ajudando os profissionais a tomar decisões bem informadas.

Potencial para gerar altos retornos

A negociação de swing normalmente envolve entrar e sair de uma ação várias vezes, mantendo posições por algumas horas ou dias, em vez de semanas ou meses. Esse estilo de negociação requer apenas um capital relativamente pequeno para começar, bem como gerenciamento rígido de riscos e pontos de saída e saída adequados. Portanto, os profissionais podem usar um capital menor e empregar medidas de mitigação de riscos, ajudando -os a gerar altos retornos.

Apoia estratégias de investimento a longo prazo

Ao contrário dos comerciantes diurnos, os traders da Swing têm a vantagem de poder identificar a tendência subjacente de um determinado estoque. Isso os ajuda a determinar os pontos ideais de entrada e saída. Ao estudar as flutuações de curto prazo, bem como a tendência de longo prazo, os comerciantes de balanço podem reduzir consideravelmente seus riscos e aumentar seus lucros. Portanto, a implementação de uma estratégia de negociação de balanço é considerada uma maneira eficaz de construir uma robusta estratégia de investimento a longo prazo.

Capacidade de analisar indicadores técnicos

O comércio de balanço envolve uma quantidade significativa de análise técnica. Através do uso de vários indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI), a divergência de convergência média móvel (MACD), Bollinger Bands e Ichimoku, os comerciantes de swing são capazes de coletar informações sobre o desempenho passado de uma ação, ajudando -os a avaliar seu mercado atual status e previsão de seus movimentos futuros.

Desvantagens do comércio de swing

O comércio de balanço não deixa de ter seus riscos. Embora sua natureza de curto prazo sugira ganhos de curto prazo, essa estratégia de negociação às vezes pode ser altamente volátil. Aqui analisamos algumas das principais desvantagens do comércio de swing.

Altos riscos e volatilidade

O comércio de balanço pode ser um negócio arriscado; Especialmente se você estiver negociando em uma conta de margem. A volatilidade é inevitável, pois os preços rapidamente balançam para cima e para baixo, dificultando julgar os pontos de entrada e saída. Assim como o investimento em ações e outros títulos, isso pode significar estar no final de perdas significativas.

Mais demorado do que outras estratégias

Outra desvantagem para negociar é que ela requer mais atenção do que outras formas de negociação. Como comerciante, você deve procurar os potenciais oscilações para capitalizar. Isso significa que você precisa gastar tempo analisando gráficos de preços e criando palpites sobre possíveis mudanças de preço.

Potencial para incorrer em perdas significativas

O potencial de incorrer em perdas significativas é sempre uma grande desvantagem de qualquer estratégia de negociação. Com o comércio de swing, você pode negociar valores mobiliários mais voláteis e ações mais especulativas, aumentando as chances de sofrer perdas maiores.

O tempo também é um fator - você nunca sabe quando um balanço em que você estava contando acabará sendo apenas um pontapé passageiro. Além disso, quando os preços das negociações balançam muito longe em qualquer direção, pode ser difícil sair devido à falta de liquidez ou balanços amplos do mercado.

Componentes -chave do comércio de swing

A negociação de swing envolve procurar movimentos significativos de preços em uma direção específica por um curto período de tempo. Embora a negociação de swing não garante lucros garantidos, é uma ótima maneira de os comerciantes aproveitarem os movimentos do mercado sem se comprometer com investimentos de longo prazo. Compreender os principais componentes do comércio de swing ajudará os comerciantes a tomar decisões mais inteligentes em suas negociações.

Analisando a direção geral do mercado

O primeiro componente -chave para o sucesso no comércio de swing é analisar a direção geral do mercado. Os comerciantes precisam abordar o mercado de vários ângulos e níveis. Isso inclui entender as tendências gerais do mercado, analisar fundamentos macroeconômicos e rastrear o movimento de valores mobiliários individuais. Saber a direção geral do mercado ajudará os comerciantes a tomar decisões informadas sobre quando entrar ou sair de uma posição.

Analisando tendências

O segundo componente -chave para o sucesso no comércio de swing é analisar tendências. As tendências nem sempre são fáceis de detectar, e os comerciantes devem ser pacientes e observadores para identificá -las. Depois de identificar uma tendência, eles devem estar preparados para agir rapidamente. Os comerciantes podem usar gráficos de longo e curto prazo para ajudá-los a identificar tendências e tomar decisões informadas.

Usando pedidos de parada

O terceiro componente-chave para o sucesso no comércio de swing é usar pedidos de parada. Um ponto de parada é uma instrução para encerrar uma posição de investimento, uma vez que atinge um certo preço predeterminado. Os pedidos de stop-perda são ferramentas eficazes para limitar as perdas, pois terão o pedido executado se o preço do ativo se mover contra as expectativas do trader. Os comerciantes devem sempre usar stop-slosses se não tiverem a capacidade de aceitar grandes perdas.

Estes são os principais componentes do comércio de balanço que os comerciantes devem considerar. Analisar a direção geral do mercado, analisar tendências e usar pedidos de stop-perda pode ajudar os comerciantes a tomar decisões informadas e maximizar seus lucros durante a negociação de swing.

Exemplos de comércio de swing

O Swing Trading é uma estratégia de investimento popular usada pelos comerciantes para capitalizar a volatilidade de curto prazo nos mercados. Os comerciantes que empregam uma estratégia de negociação de balanço procuram entrar e sair de posições por um curto período de tempo, a fim de aproveitar as flutuações e o lucro do mercado de curto prazo. Atualmente, existem três tipos principais de negociações de balanço que são comuns nos mercados: negociações de momento, negociações de alcance e negociações de reversão.

Momentum negocia

O tipo mais comum de comércio de swing é o comércio de momento. As negociações de momento capitalizam a tendência atual do mercado e procuram entrar e sair de posições por um período relativamente curto de tempo. Os comerciantes que empregam uma estratégia de momento geralmente usam indicadores técnicos, como médias móveis e osciladores de momento, para identificar e inserir negociações na tendência predominante.

Negociações de alcance

As negociações de alcance procuram capitalizar as flutuações naturais dos mercados à medida que os preços se movem entre os níveis de apoio e resistência. Os comerciantes que empregam estratégias de negociação de faixa normalmente procuram entrar em posições longas próximas aos níveis de apoio e posições curtas próximas aos níveis de resistência. Os comerciantes procurarão fechar suas posições assim que os mercados estiverem em excesso em qualquer direção.

Negociações de reversão

As negociações de reversão procuram capitalizar as mudanças na direção dos mercados. Os comerciantes que empregam essa estratégia geralmente procuram assumir posições longas em sinais de reversões de baixa e posições curtas sobre sinais de reversões de alta. Os comerciantes que utilizam essa estratégia normalmente usam indicadores técnicos, como padrões de preços e níveis de suporte/resistência para identificar e inserir negociações.

Dicas para iniciantes

O comércio de balanço pode ser uma estratégia de negociação lucrativa e lucrativa. No entanto, pode ser intimidador e arriscado para os comerciantes iniciantes que não têm conhecimento, habilidades e recursos para obter lucros consistentes. A seguir, são apresentadas algumas dicas principais para o iniciante que deseja aprender e implementar técnicas de negociação de balanço.

Faça uma pesquisa apropriada

Se você está apenas começando com o Swing Trading, é importante entender completamente os mercados comerciais, as estratégias e as ferramentas e indicadores que são usados ​​no processo. É importante gastar tempo pesquisando os mercados e estratégias para se familiarizar com os métodos mais eficazes. Isso inclui o estudo dos mercados, entender os indicadores, analisar dados em tempo real e familiarizar-se com as diferentes ferramentas de software disponíveis.

Estabeleça metas razoáveis

Todo comerciante de sucesso precisa definir metas realistas adaptadas ao seu conjunto de habilidades individuais. Isso ajuda a mantê -lo motivado e focado nas metas de negociação que você estabeleceu para si mesmo. Ao definir suas metas, pode ser útil dividir as coisas em pequenas tarefas alcançáveis. Isso ajudará você a permanecer no caminho certo e ter sucesso no comércio.

Desenvolver um plano de negociação consistente

Estabelecer um plano de negociação consistente é uma parte importante do comércio de swing. É importante aderir ao seu plano e ajustá -lo à medida que os mercados e condições mudam. O desenvolvimento de um plano de negociação consistente ajudará você a permanecer no caminho certo e limitar suas perdas.

Por exemplo, você pode criar um plano de negociação descrevendo o tipo de operações e estratégias que você usará, seus pontos de entrada e saída, a quantidade de risco com a qual você se sente confortável e o objetivo final que você deseja alcançar. Isso o ajudará a permanecer consistente e a ter um plano para gerenciar seu risco.

Seguindo essas dicas importantes, os iniciantes podem aprender e dominar as técnicas de negociação de swing. Ao fazer a pesquisa certa, estabelecer metas realistas e criar um plano de negociação consistente, novos comerciantes podem ser bem -sucedidos nos mercados e transformar suas metas comerciais em realidade.

Conclusão

O Swing Trading é um método de negociação em mercados financeiros que podem ser usados ​​por comerciantes de todos os níveis de experiência. Existem várias abordagens para o comércio de balanço, e cada abordagem tem suas próprias vantagens e desvantagens distintas. Por fim, no entanto, o objetivo do comércio de swing é obter lucros consistentes regularmente.

Os benefícios do comércio de swing incluem a capacidade de capitalizar os breves movimentos de preços, aproveitar o tempo que você tem disponível para negociar, reduzir custos de transação e potencialmente reduzir os riscos. Além disso, o Swing Trading pode ser executado em um período de tempo mais longo do que o dia de negociação e fornece aos traders o potencial de encontrar negociações altamente lucrativas.

Resumir os benefícios do comércio de swing

• Capitalize os breves movimentos de preços
• Aproveite o tempo que você tem para negociar
• Custos de transação mais baixos
• Potencial para reduzir o risco
• Pode ser executado em um período de tempo mais longo do que o dia de negociação e fornece aos traders o potencial de encontrar negociações altamente lucrativas

Delinear benefícios para comerciantes iniciantes

O comércio de balanço também pode ser a escolha ideal para os comerciantes iniciantes. A negociação de balanço pode ser usada por novos comerciantes para se acostumar com movimentos de preços e criar uma estratégia para negociar. Além disso, a negociação de swing não requer enormes quantidades de capital e pode ser usada para criar lucros consistentes ao longo do tempo.