Absci Corporation (ABSI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ABSCI Corporation (ABSI)
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات ABSCI Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات اكتشاف المخدرات | 24.7 مليون دولار | 62% |
| البرامج العلاجية | 15.3 مليون دولار | 38% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 40 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- مصادر الإيرادات الأولية: خدمات اكتشاف المخدرات والبرامج العلاجية
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 28.6 مليون دولار | 71.5% |
| أوروبا | 7.2 مليون دولار | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.2 مليون دولار | 10.5% |
تُظهر تدفقات الإيرادات نموًا ثابتًا وتنويعًا عبر قطاعات متعددة ومناطق جغرافية.
غوص عميق في ربحية ABSCI Corporation (ABSI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس ربحية محددة لأحدث الفترة المالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -179.8% |
| صافي هامش الربح | -191.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 4.9 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 37.3 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 33.1 مليون دولار
مؤشرات الأداء المالي المقارن:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.4 مليون دولار | 22.1 مليون دولار |
| خسارة صافية | 136.1 مليون دولار | 106.5 مليون دولار |
الموقف النقدي ومقاييس الكفاءة التشغيلية:
- النقد والمكافئات النقدية: 206.9 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 33.1 مليون دولار في الربع
- الاستثمار في البحث: 203 ٪ من إجمالي الإيرادات
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة ABSCI Corporation (ABSI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.9 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 140.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.6 مليون دولار | 55.4% |
| تمويل الديون | 173.2 مليون دولار | 44.6% |
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
- تقييم مخاطر الائتمان: معتدل
تقييم سيولة ABSCI Corporation (ABSI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 86.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل ABSCI Corporation (ABSI) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين مراعاتها.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.42 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.54
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.79
- سعر السهم الحالي: $3.87
- الأداء العام: -37.2%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
القيمة السوقية
الحد الأقصى للسوق الحالي: 308 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ABSCI (ABSI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 32.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | الاعتماد على عقود البحث | 41.2 مليون دولار إيرادات البحث في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير: 98.7 مليون دولار قضى في عام 2023
- تحديات تطوير التكنولوجيا المحتملة
- خط أنابيب المنتجات التجارية المحدودة
السوق والمخاطر التنافسية
يقدم قطاع التكنولوجيا الحيوية ديناميات تنافسية معقدة:
- منافسة مكثفة في سوق البيولوجيا الاصطناعية
- التقدم التكنولوجي السريع
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل |
|---|---|
| عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير | الجداول الزمنية للتنمية الممتدة |
| لوائح التجارب السريرية | زيادة تكاليف الامتثال |
مخاطر الاستثمار والسوق المالية
مؤشرات أداء الأسهم:
- تقلب أسعار السهم: ±22% التقلب السنوي
- القيمة السوقية: 286 مليون دولار اعتبارا من ديسمبر 2023
- يرفع التخفيف المحتمل من رأس المال المستقبلي
آفاق النمو المستقبلية لشركة ABSCI (ABSI)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والاستراتيجية المحددة:
- الاستثمار في البحث والتطوير: 98.3 مليون دولار مخصص لهندسة البروتين العلاجية المتقدمة في عام 2024
- هدف توسيع السوق: الاختراق المتوقع في 3 قطاعات جديدة للسوق الصيدلانية
- تطوير المنصة الاستراتيجية: تقدم قدرات اكتشاف المخدرات AI-AI
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 18.7% | التوسع المقدر |
| نفقات البحث والتطوير | 98.3 مليون دولار | التقدم التكنولوجي |
| إمكانات شراكة جديدة | 4 التعاون المحتمل | تنويع السوق |
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية تقنية الفحص التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومحفظة ملكية فكرية قوية 37 براءات الاختراع المسجلة.
- توسيع خط الأنابيب العلاجية: 6 مرشحين مخدرات جديد في مراحل التطوير المتقدمة
- قابلية التوسع منصة التكنولوجيا: إمكانية تقليل الجداول الزمنية لاكتشاف المخدرات بواسطة 40%
Absci Corporation (ABSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.