Absci Corporation (ABSI) Bundle
Verständnis der Absci Corporation (ABSI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur der Absci Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung ab 2024.
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Drogenentdeckungsdienste | 24,7 Millionen US -Dollar | 62% |
| Therapeutische Programme | 15,3 Millionen US -Dollar | 38% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 40 Millionen Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Haupteinnahmequellen: Drogenentdeckungsdienste und therapeutische Programme
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 28,6 Millionen US -Dollar | 71.5% |
| Europa | 7,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| Asiatisch-pazifik | 4,2 Millionen US -Dollar | 10.5% |
Die Einnahmequellen zeigen ein konsequentes Wachstum und eine konsequente Diversifizierung in mehreren Segmenten und geografischen Regionen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Absci Corporation (ABSI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Rentabilitätskennzahlen für den letzten Geschäftsjahr:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -179.8% |
| Nettogewinnmarge | -191.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Quartalsumsatz: 4,9 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 37,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 33,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende finanzielle Leistungsindikatoren:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 18,4 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 136,1 Millionen US -Dollar | 106,5 Millionen US -Dollar |
Cash -Position und operative Effizienzmetriken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 206,9 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 33,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Forschungsinvestition: 203% des Gesamtumsatzes
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Absci Corporation (ABSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,9 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 140,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,6 Millionen US -Dollar | 55.4% |
| Fremdfinanzierung | 173,2 Millionen US -Dollar | 44.6% |
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Bewertung des Kreditrisikos: Mäßig
Bewertung der ASSCI Corporation (ABSI) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 86,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist die Absci Corporation (ABSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger berücksichtigen sollten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.42 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $2.54
- 52 Wochen hoch: $6.79
- Aktueller Aktienkurs: $3.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 308 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für die Absci Corporation (ABSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 32,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Umsatzvolatilität | Abhängigkeit von Forschungsverträgen | 41,2 Millionen US -Dollar Forschungseinnahmen im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Hochforschung und Entwicklungsausgaben: 98,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht
- Potenzielle technologische Entwicklungsprobleme
- Eingeschränkte kommerzielle Produktpipeline
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Der Biotechnologiesektor präsentiert eine komplexe Wettbewerbsdynamik:
- Intensiver Wettbewerb auf dem Markt für synthetische Biologie
- Schnelle technologische Fortschritte
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozesse | Verlängerte Entwicklungszeitpläne |
| Vorschriften für klinische Studien | Erhöhte Compliance -Kosten |
Investitions- und Finanzmarktrisiken
Aktienleistungsindikatoren:
- Aktienkursvolatilität: ±22% jährliche Schwankung
- Marktkapitalisierung: 286 Millionen US -Dollar Ab Dezember 2023
- Mögliche Verdünnung durch zukünftige Kapitalerhöhungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Absci Corporation (ABSI)
Wachstumschancen
Ab 2024 konzentriert sich die Wachstumsstrategie des Unternehmens auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 98,3 Millionen US -Dollar Zugewiesen für fortschrittliche therapeutische Proteintechnik im Jahr 2024
- Marktexpansionsziel: projiziertes Eindringen in 3 neue pharmazeutische Marktsegmente
- Strategische Plattformentwicklung: Förderung von KI-gesteuerten Funktionen für Arzneimittelentdeckungen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 18.7% | Geschätzte Expansion |
| F & E -Ausgaben | 98,3 Millionen US -Dollar | Technologieaufstieg |
| Neues Partnerschaftspotenzial | 4 potenzielle Kooperationen | Marktdiversifizierung |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre KI-gesteuerte Screening-Technologie und ein solides Portfolio des geistigen Eigentums mit 37 registrierte Patente.
- Therapeutische Pipeline -Expansion: 6 neue Drogenkandidaten In fortgeschrittenen Entwicklungsphasen
- Skalierbarkeit der Technologieplattform: Potenzial zur Reduzierung von Zeitplänen der Arzneimittelentdeckung durch 40%
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