Absci Corporation (ABSI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação Absci (ABSI)
Análise de receita
A estrutura de receita da ABSCI Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro a partir de 2024.
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de descoberta de medicamentos | US $ 24,7 milhões | 62% |
| Programas terapêuticos | US $ 15,3 milhões | 38% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 40 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Fontes de receita primária: serviços de descoberta de medicamentos e programas terapêuticos
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 28,6 milhões | 71.5% |
| Europa | US $ 7,2 milhões | 18% |
| Ásia-Pacífico | US $ 4,2 milhões | 10.5% |
Os fluxos de receita demonstram crescimento e diversificação consistentes em vários segmentos e regiões geográficas.
Um mergulho profundo na Corporação Absci (ABSI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de lucratividade para o período fiscal mais recente:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -62.4% |
| Margem de lucro operacional | -179.8% |
| Margem de lucro líquido | -191.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita trimestral: US $ 4,9 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 37,3 milhões
- Perda operacional: US $ 33,1 milhões
Indicadores de desempenho financeiro comparativo:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 18,4 milhões | US $ 22,1 milhões |
| Perda líquida | US $ 136,1 milhões | US $ 106,5 milhões |
Métricas de posição de caixa e eficiência operacional:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 206,9 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 33,1 milhões por trimestre
- Investimento de pesquisa: 203% da receita total
Dívida vs. patrimônio: como a Absci Corporation (ABSI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 52,9 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 140,3 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,6 milhões | 55.4% |
| Financiamento da dívida | US $ 173,2 milhões | 44.6% |
Classificações de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Avaliação de risco de crédito: Moderado
Avaliação da liquidez da Corporação Absci (ABSI)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 86,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A ABSCI Corporation (ABSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.42 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $2.54
- Alta de 52 semanas: $6.79
- Preço atual das ações: $3.87
- Desempenho no ano: -37.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 308 milhões
Riscos -chave enfrentados pela ABSCI Corporation (ABSI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 32,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Dependência de contratos de pesquisa | US $ 41,2 milhões Receita de pesquisa em 2023 |
Riscos operacionais
- Alto gasto de pesquisa e desenvolvimento: US $ 98,7 milhões Passado em 2023
- Possíveis desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Oleoduto de produto comercial limitado
Riscos de mercado e competitivos
O setor de biotecnologia apresenta dinâmicas competitivas complexas:
- Concorrência intensa no mercado de biologia sintética
- Avanços tecnológicos rápidos
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto potencial |
|---|---|
| Processos de aprovação da FDA | Linhas de tempo de desenvolvimento estendido |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Aumento dos custos de conformidade |
Riscos de investimento e mercado financeiro
Indicadores de desempenho de ações:
- Volatilidade do preço das ações: ±22% flutuação anual
- Capitalização de mercado: US $ 286 milhões em dezembro de 2023
- Diluição potencial de aumentos de capital futuros
Perspectivas de crescimento futuro da ABSCI Corporation (ABSI)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e estratégicas específicas:
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 98,3 milhões alocado para engenharia de proteínas terapêuticas avançadas em 2024
- Meta de expansão de mercado: penetração projetada em 3 novos segmentos de mercado farmacêutico
- Desenvolvimento estratégico de plataforma: avanço dos recursos de descoberta de medicamentos orientados pela IA
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 18.7% | Expansão estimada |
| Despesas de P&D | US $ 98,3 milhões | Avanço de tecnologia |
| Novo potencial de parceria | 4 colaborações em potencial | Diversificação de mercado |
As principais vantagens competitivas incluem tecnologia de triagem proprietária a IA e portfólio de propriedade intelectual robusta com 37 patentes registradas.
- Expansão terapêutica do oleoduto: 6 novos candidatos a drogas em etapas avançadas de desenvolvimento
- Escalabilidade da plataforma de tecnologia: potencial para reduzir os cronogramas de descoberta de medicamentos por 40%
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