Arcosa, Inc. (ACA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Arcosa ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.1 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع انهيار عبر ثلاثة قطاعات تجارية أولية.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات البناء | 1.2 مليار دولار | 57.1% |
| بنية تحتية | 620 مليون دولار | 29.5% |
| مواصلات | 280 مليون دولار | 13.4% |
خصائص نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 12.3%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 8.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 10.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.85 مليار دولار | 88.1% |
| الأسواق الدولية | 250 مليون دولار | 11.9% |
غوص عميق في ربحية Arcosa ، Inc. (ACA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.6% | 8.2% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 5.9% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن مطرد.
- إيرادات 2023: 2.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 201.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 142.6 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تظهر الأداء المالي الثابت.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Arcosa ، Inc. (ACA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Arcosa ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 237.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 280 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 14.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 622.5 مليون دولار |
| الأسهم المشتركة المعلقة | 37.2 مليون |
| القيمة السوقية | 1.85 مليار دولار |
أنشطة إعادة تمويل الديون في آخر السنة المالية:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 300 مليون دولار
- الائتمان المتاح المتاح: 185.6 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل مع الاستحقاقات المتداخلة
تقييم سيولة Arcosa ، Inc. (ACA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 214.6 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -95.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Arcosa ، Inc. (ACA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم Arcosa ، Inc. (ACA) عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.2 |
| سعر السهم الحالي | $66.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $48.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $72.88 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 1.7%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.5%
- إجماع المحلل: يشتري
مقاييس أداء الأسهم:
- الأداء العام: +14.3%
- إجمالي 12 شهرًا: +18.6%
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
| توصيات المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء قوي | 3 |
| يشتري | 5 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Arcosa ، Inc. (ACA)
عوامل الخطر
تواجه شركة Arcosa ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب سوق البناء | تقلب الإيرادات | ±15% التباين السنوي |
| الإنفاق على البنية التحتية | توفر المشروع | 550 مليار دولار ميزانية البنية التحتية السنوية |
| تقلبات تكلفة المواد | ضغط الهامش | 7-12% تقلب أسعار المواد الخام |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- نقص العمالة في التصنيع
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- رأس المال العامل: 187 مليون دولار
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | التحول الرقمي | 22 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| تنويع | توسع قطاع السوق | 3 قطاعات السوق الجديدة |
| الكفاءة التشغيلية | التصنيع العجاف | 6-8% هدف تخفيض التكلفة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Arcosa ، Inc. (ACA)
فرص النمو
توضح Arcosa ، Inc. إمكانات نمو كبيرة عبر قطاعات استراتيجية متعددة:
- إيرادات قطاع حلول البنية التحتية: 685.2 مليون دولار في عام 2022
- إيرادات قطاع منتجات البناء: 564.1 مليون دولار في عام 2022
- إيرادات قطاع معدات الطاقة: 398.6 مليون دولار في عام 2022
| شريحة | 2022 الإيرادات | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| حلول البنية التحتية | 685.2 مليون دولار | توسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة |
| منتجات البناء | 564.1 مليون دولار | استثمارات البنية التحتية للنقل |
| معدات الطاقة | 398.6 مليون دولار | نمو تصنيع برج الرياح |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي:
- توسيع سعة تصنيع برج الرياح
- فرص تمويل فاتورة البنية التحتية
- اختراق سوق الطاقة المتجددة
المقاييس المالية الرئيسية التي تدعم النمو:
- إجمالي إيرادات الشركة: 1.65 مليار دولار في عام 2022
- صافي الدخل: 116.4 مليون دولار في عام 2022
- النفقات الرأسمالية: 93.2 مليون دولار في عام 2022
Arcosa, Inc. (ACA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.