Arcosa, Inc. (ACA) Bundle
Comprendre les sources de revenus Arcosa, Inc. (ACA)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 2,1 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture sur trois segments commerciaux principaux.
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de construction | 1,2 milliard de dollars | 57.1% |
| Infrastructure | 620 millions de dollars | 29.5% |
| Transport | 280 millions de dollars | 13.4% |
Caractéristiques de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 12.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.5%
Distribution des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,85 milliard de dollars | 88.1% |
| Marchés internationaux | 250 millions de dollars | 11.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Arcosa, Inc. (ACA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.6% | 8.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% | 5.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration constante.
- Revenus pour 2023: 2,1 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 201,4 millions de dollars
- Revenu net: 142,6 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes.
Dette vs Équité: comment Arcosa, Inc. (ACA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Arcosa, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les principales mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 237,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 280 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 14,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 622,5 millions de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 37,2 millions |
| Capitalisation boursière | 1,85 milliard de dollars |
Activités de refinancement de la dette au cours de l'exercice le plus récent:
- Facilité de crédit renouvelable: 300 millions de dollars
- Crédit disponible restant: 185,6 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec des échéances échelonnées
Évaluation des liquidités d'Arcosa, Inc. (ACA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 214,6 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 95,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Arcosa, Inc. (ACA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation d'Arcosa, Inc. (ACA) révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 19.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.2 |
| Cours actuel | $66.45 |
| 52 semaines de bas | $48.12 |
| 52 semaines de haut | $72.88 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 1.7%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.5%
- Consensus d'analyste: Acheter
Métriques de performance des stocks:
- Performance de l'année à jour: +14.3%
- Retour total de 12 mois: +18.6%
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
| Recommandations des analystes | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Achat fort | 3 |
| Acheter | 5 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Risques clés face à Arcosa, Inc. (ACA)
Facteurs de risque
Arcosa, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la construction | Fluctuation des revenus | ±15% variabilité annuelle |
| Dépenses d'infrastructure | Disponibilité du projet | 550 milliards de dollars Budget d'infrastructure annuel |
| Volatilité des coûts des matériaux | Compression de marge | 7-12% Fluctuation du prix des matières premières |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Pénuries de main-d'œuvre dans la fabrication
- Défis d'intégration technologique
- Complexités de conformité réglementaire
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Fonds de roulement: 187 millions de dollars
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Modernisation technologique | Transformation numérique | 22 millions de dollars investissement annuel |
| Diversification | Extension du segment de marché | 3 Nouveaux segments de marché |
| Efficacité opérationnelle | Fabrication maigre | 6-8% cible de réduction des coûts |
Perspectives de croissance futures pour Arcosa, Inc. (ACA)
Opportunités de croissance
Arcosa, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif dans plusieurs segments stratégiques:
- Fenue du segment des solutions d'infrastructure: 685,2 millions de dollars en 2022
- Revenus du segment des produits de construction: 564,1 millions de dollars en 2022
- Revenus de segment d'équipement énergétique: 398,6 millions de dollars en 2022
| Segment | 2022 Revenus | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Solutions d'infrastructure | 685,2 millions de dollars | Extension des infrastructures d'énergie renouvelable |
| Produits de construction | 564,1 millions de dollars | Investissements d'infrastructure de transport |
| Équipement énergétique | 398,6 millions de dollars | Croissance de la fabrication des tours de vent |
Les moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Expansion de la capacité de fabrication des tours éoliennes
- Opportunités de financement des factures d'infrastructure
- Pénétration du marché des énergies renouvelables
Les mesures financières clés soutiennent la croissance:
- Revenus totaux de l'entreprise: 1,65 milliard de dollars en 2022
- Revenu net: 116,4 millions de dollars en 2022
- Dépenses en capital: 93,2 millions de dollars en 2022
Arcosa, Inc. (ACA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.