Arcosa, Inc. (ACA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Arcosa, Inc. (ACA)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 2,1 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um colapso em três segmentos de negócios primários.
| Segmento de negócios | Receita 2023 | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de construção | US $ 1,2 bilhão | 57.1% |
| Infraestrutura | US $ 620 milhões | 29.5% |
| Transporte | US $ 280 milhões | 13.4% |
Características de crescimento da receita nos últimos três anos:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.3%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 10.5%
Distribuição de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,85 bilhão | 88.1% |
| Mercados internacionais | US $ 250 milhões | 11.9% |
Um mergulho profundo na Arcosa, Inc. (ACA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 9.6% | 8.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.8% | 5.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes.
- Receita para 2023: US $ 2,1 bilhões
- Receita operacional: US $ 201,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 142,6 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente.
Dívida vs. patrimônio: como Arcosa, Inc. (ACA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Arcosa, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 237,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 280 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 14,2 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 622,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 37,2 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1,85 bilhão |
Atividades de refinanciamento de dívidas no ano fiscal mais recente:
- Linha de crédito giratória: US $ 300 milhões
- Crédito disponível restante: US $ 185,6 milhões
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo com vencimentos escalonados
Avaliando a liquidez da Arcosa, Inc. (ACA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 214,6 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 95,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Arcosa, Inc. (ACA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação da Arcosa, Inc. (ACA) revelam informações importantes para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2 |
| Preço atual das ações | $66.45 |
| 52 semanas baixo | $48.12 |
| 52 semanas de altura | $72.88 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 1.7%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.5%
- Consenso de analistas: Comprar
Métricas de desempenho de ações:
- Desempenho no ano: +14.3%
- Retorno total de 12 meses: +18.6%
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
| Recomendações de analistas | Número de analistas |
|---|---|
| Compra forte | 3 |
| Comprar | 5 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Riscos -chave enfrentados pela Arcosa, Inc. (ACA)
Fatores de risco
A Arcosa, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Flutuação de receita | ±15% variabilidade anual |
| Gastos com infraestrutura | Disponibilidade do projeto | US $ 550 bilhões Orçamento anual de infraestrutura |
| Volatilidade do custo do material | Compressão de margem | 7-12% flutuação de preço da matéria -prima |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Escassez de mão -de -obra em fabricação
- Desafios de integração de tecnologia
- Complexidades de conformidade regulatória
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Capital de giro: US $ 187 milhões
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | Transformação digital | US $ 22 milhões investimento anual |
| Diversificação | Expansão do segmento de mercado | 3 Novos segmentos de mercado |
| Eficiência operacional | Fabricação enxuta | 6-8% meta de redução de custos |
Perspectivas de crescimento futuro para a Arcosa, Inc. (ACA)
Oportunidades de crescimento
A Arcosa, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo em vários segmentos estratégicos:
- Receita do segmento de soluções de infraestrutura: US $ 685,2 milhões em 2022
- Receita do segmento de produtos de construção: US $ 564,1 milhões em 2022
- Receita do segmento de equipamentos de energia: US $ 398,6 milhões em 2022
| Segmento | 2022 Receita | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Soluções de infraestrutura | US $ 685,2 milhões | Expansão de infraestrutura de energia renovável |
| Produtos de construção | US $ 564,1 milhões | Investimentos de infraestrutura de transporte |
| Equipamento de energia | US $ 398,6 milhões | Crescimento da fabricação de torre eólica |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Expansão da capacidade de fabricação de torre eólica
- Oportunidades de financiamento da conta de infraestrutura
- Penetração do mercado de energia renovável
Principais métricas financeiras que apoiam o crescimento:
- Receita total da empresa: US $ 1,65 bilhão em 2022
- Resultado líquido: US $ 116,4 milhões em 2022
- Despesas de capital: US $ 93,2 milhões em 2022
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