Breaking Down Arcosa, Inc. (ACA) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Arcosa, Inc. (ACA) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Arcosa, Inc. (ACA)

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 2,1 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um colapso em três segmentos de negócios primários.

Segmento de negócios Receita 2023 Porcentagem da receita total
Produtos de construção US $ 1,2 bilhão 57.1%
Infraestrutura US $ 620 milhões 29.5%
Transporte US $ 280 milhões 13.4%

Características de crescimento da receita nos últimos três anos:

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.3%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.7%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 10.5%

Distribuição de receita geográfica para 2023:

Região Receita Percentagem
Estados Unidos US $ 1,85 bilhão 88.1%
Mercados internacionais US $ 250 milhões 11.9%



Um mergulho profundo na Arcosa, Inc. (ACA) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 24.3% 22.7%
Margem de lucro operacional 9.6% 8.2%
Margem de lucro líquido 6.8% 5.9%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes.

  • Receita para 2023: US $ 2,1 bilhões
  • Receita operacional: US $ 201,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 142,6 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.5%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.3%

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente.




Dívida vs. patrimônio: como Arcosa, Inc. (ACA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Arcosa, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 237,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,6 milhões
Dívida total US $ 280 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.45

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bbb- (estável)
  • Despesa de juros: US $ 14,2 milhões anualmente
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.3%

Detalhes do financiamento de patrimônio:

Métrica de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 622,5 milhões
Ações ordinárias em circulação 37,2 milhões
Capitalização de mercado US $ 1,85 bilhão

Atividades de refinanciamento de dívidas no ano fiscal mais recente:

  • Linha de crédito giratória: US $ 300 milhões
  • Crédito disponível restante: US $ 185,6 milhões
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo com vencimentos escalonados



Avaliando a liquidez da Arcosa, Inc. (ACA)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.38
Proporção rápida 0.92 0.85

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 214,6 milhões em 2023
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 187,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 95,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 62,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45



A Arcosa, Inc. (ACA) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas de avaliação da Arcosa, Inc. (ACA) revelam informações importantes para possíveis investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 19.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8
Valor corporativo/ebitda 10.2
Preço atual das ações $66.45
52 semanas baixo $48.12
52 semanas de altura $72.88

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Rendimento de dividendos: 1.7%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 22.5%
  • Consenso de analistas: Comprar

Métricas de desempenho de ações:

  • Desempenho no ano: +14.3%
  • Retorno total de 12 meses: +18.6%
  • Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
Recomendações de analistas Número de analistas
Compra forte 3
Comprar 5
Segurar 2
Vender 0



Riscos -chave enfrentados pela Arcosa, Inc. (ACA)

Fatores de risco

A Arcosa, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado de construção Flutuação de receita ±15% variabilidade anual
Gastos com infraestrutura Disponibilidade do projeto US $ 550 bilhões Orçamento anual de infraestrutura
Volatilidade do custo do material Compressão de margem 7-12% flutuação de preço da matéria -prima

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Escassez de mão -de -obra em fabricação
  • Desafios de integração de tecnologia
  • Complexidades de conformidade regulatória

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x
  • Capital de giro: US $ 187 milhões

Mitigação de riscos estratégicos

Área de risco Estratégia de mitigação Investimento
Modernização da tecnologia Transformação digital US $ 22 milhões investimento anual
Diversificação Expansão do segmento de mercado 3 Novos segmentos de mercado
Eficiência operacional Fabricação enxuta 6-8% meta de redução de custos



Perspectivas de crescimento futuro para a Arcosa, Inc. (ACA)

Oportunidades de crescimento

A Arcosa, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo em vários segmentos estratégicos:

  • Receita do segmento de soluções de infraestrutura: US $ 685,2 milhões em 2022
  • Receita do segmento de produtos de construção: US $ 564,1 milhões em 2022
  • Receita do segmento de equipamentos de energia: US $ 398,6 milhões em 2022
Segmento 2022 Receita Potencial de crescimento
Soluções de infraestrutura US $ 685,2 milhões Expansão de infraestrutura de energia renovável
Produtos de construção US $ 564,1 milhões Investimentos de infraestrutura de transporte
Equipamento de energia US $ 398,6 milhões Crescimento da fabricação de torre eólica

Os fatores de crescimento estratégico incluem:

  • Expansão da capacidade de fabricação de torre eólica
  • Oportunidades de financiamento da conta de infraestrutura
  • Penetração do mercado de energia renovável

Principais métricas financeiras que apoiam o crescimento:

  • Receita total da empresa: US $ 1,65 bilhão em 2022
  • Resultado líquido: US $ 116,4 milhões em 2022
  • Despesas de capital: US $ 93,2 milhões em 2022

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