Accolade, Inc. (ACCD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Accolade ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى مهمة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 638.4 مليون دولار | 21.3% |
| 2023 | 784.2 مليون دولار | 22.8% |
يوضح انهيار تدفقات الإيرادات مصادر الدخل المتنوعة:
- حلول البرمجيات: 62% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المهنية: 28% من إجمالي الإيرادات
- خدمات الاشتراك: 10% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 78.5% |
| الأسواق الدولية | 21.5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تسلط الضوء على مسار النمو المتسق وتوسع السوق.
الغوص العميق في الربحية Accolade ، Inc. (ACCD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 77.4% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -2.7% |
| صافي هامش الربح | -18.3% | -4.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 653.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 524.7 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 187.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 147.8 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 312.5 مليون دولار
- النفقات الإدارية: 64.9 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | -8.7% | -5.2% |
| العودة على الأسهم | -12.4% | -7.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Accolade ، Inc. (ACCD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 230 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.35 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5.25% - 6.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب 5-7 سنوات
توضح تفاصيل تمويل الأسهم التكوين التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 170.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
تشير أنشطة التمويل الحديثة إلى نهج متوازن بين مصادر الديون ومصادر الأسهم ، مع الحفاظ على المرونة المالية مع دعم مبادرات النمو.
تقييم Accolade ، Inc. (ACCD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
استنادًا إلى أحدث البيانات المالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 187.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 55.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Accolade ، Inc. (ACCD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييم السوق الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -24.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.8 |
| سعر السهم الحالي | $14.23 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.64
- تقلب الأسعار: 45.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Accolade ، Inc. (ACCD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | 62% الإيرادات من أفضل 5 عملاء | عالي |
| مسابقة السوق | قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية التنافسية | واسطة |
| النفقات التشغيلية | 187.4 مليون دولار تكاليف التشغيل السنوية | معتدل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ثغرات الأمن السيبراني في إدارة بيانات الرعاية الصحية
- تحديات الامتثال التنظيمية في تكنولوجيا الرعاية الصحية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية السريعة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية:
- معدل حرق النقد: 42.3 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- رأس المال العامل: 93.6 مليون دولار
مخاطر السوق
مخاطر السوق الخارجية تشمل:
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية
- تحولات نموذج السداد المحتملة
- تقنية عدم اليقين في التكنولوجيا
الامتثال والمخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر المحتمل | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| امتثال HIPAA | عالي | 5.2 مليون دولار سنويا |
| لوائح حماية البيانات | واسطة | 3.7 مليون دولار سنويا |
آفاق النمو المستقبلية لـ Accolade ، Inc. (ACCD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 12.3% CAGR | 89.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| تنسيق الرعاية الرقمية | 15.6% CAGR | 42.5 مليار دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- نمو الإيرادات 22.4% سنة سنة
- التوسع في الأسواق الدولية
- ابتكار المنتج المستمر
- عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا الاستراتيجية
الاستثمار في البحث والتطوير
استثمارات البحث والتطوير 47.3 مليون دولار في السنة المالية 2023 ، يمثل 18.6% من إجمالي الإيرادات.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| حلول الرعاية التي تعمل الذكاء الاصطناعي | التطوير المتقدم | تدفق إيرادات محتمل بقيمة 25 مليون دولار |
| تحليلات الرعاية الصحية التنبؤية | مرحلة النموذج الأولي | تقدر بنحو 18.7 مليون دولار في السوق |
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
- مكتمل 3 عمليات الاستحواذ الاستراتيجية خلال الـ 18 شهرًا الماضية
- إجمالي الاستثمار في الاستحواذ: 124.6 مليون دولار
- التوسع المستهدف في منصات الصحة الرقمية
Accolade, Inc. (ACCD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.