Accolade, Inc. (ACCD) Bundle
Comprendre les sources de revenus Accolade, Inc. (ACCD)
Analyse des revenus
Les données de performance financière pour la société révèlent des informations critiques sur la génération de revenus et le positionnement du marché.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 638,4 millions de dollars | 21.3% |
| 2023 | 784,2 millions de dollars | 22.8% |
La rupture des sources de revenus démontre des sources de revenus diversifiées:
- Solutions logicielles: 62% de revenus totaux
- Services professionnels: 28% de revenus totaux
- Services d'abonnement: 10% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 78.5% |
| Marchés internationaux | 21.5% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence la trajectoire de croissance cohérente et l'expansion du marché.
Une plongée profonde dans Accolade, Inc. (ACCD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 77.4% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -2.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.3% | -4.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 653,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 524,7 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 187,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 147,8 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 312,5 millions de dollars
- Dépenses administratives: 64,9 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | -8.7% | -5.2% |
| Retour des capitaux propres | -12.4% | -7.6% |
Dette vs Équité: comment Accolade, Inc. (ACCD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 230 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt: allant entre 5.25% - 6.75%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 170,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Les activités de financement récentes indiquent une approche équilibrée entre les sources de dette et les actions, maintenant la flexibilité financière tout en soutenant les initiatives de croissance.
Évaluation des liquidités Accolade, Inc. (ACCD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Sur la base des données financières les plus récentes, les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 187,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 55,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Accolade, Inc. (ACCD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -24.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.72 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.8 |
| Cours actuel | $14.23 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $10.87
- 52 semaines de haut: $22.64
- Volatilité des prix: 45.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Accolade, Inc. (ACCD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | 62% de revenus des 5 meilleurs clients | Haut |
| Concurrence sur le marché | Secteur compétitif de technologies de santé | Moyen |
| Dépenses opérationnelles | 187,4 millions de dollars Coûts d'exploitation annuels | Modéré |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilités de la cybersécurité dans la gestion des données sur les soins de santé
- Défis de conformité réglementaire dans la technologie des soins de santé
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
- Risques d'obsolescence technologiques rapides
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Taux de brûlure en espèces: 42,3 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Fonds de roulement: 93,6 millions de dollars
Risques de marché
Les risques du marché externe comprennent:
- Changements de politique de santé
- Shifts de modèle de remboursement potentiel
- Incertitudes d'adoption de la technologie
Compliance et risques réglementaires
| Zone de réglementation | Niveau de risque potentiel | Coût de conformité estimé |
|---|---|---|
| Compliance HIPAA | Haut | 5,2 millions de dollars annuellement |
| Règlements sur la protection des données | Moyen | 3,7 millions de dollars annuellement |
Perspectives de croissance futures pour Accolade, Inc. (ACCD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures tangibles et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Technologie de santé | 12.3% TCAC | 89,7 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Coordination des soins numériques | 15.6% TCAC | 42,5 milliards de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Croissance des revenus de 22.4% d'une année à l'autre
- Expansion sur les marchés internationaux
- Innovation continue des produits
- Acquisitions de technologie stratégiques
Investissement dans la recherche et le développement
Investissements de R&D totalisant 47,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, représentant 18.6% du total des revenus.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Étape de développement | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Solutions de soins alimentés par l'IA | Développement avancé | Potentiel 25 millions de dollars de revenus |
| Analyse des soins de santé prédictifs | Étape prototype | Potentiel estimé de 18,7 millions de dollars |
Partenariat et stratégie d'acquisition
- Complété 3 acquisitions stratégiques Au cours des 18 derniers mois
- Investissement total d'acquisition: 124,6 millions de dollars
- Expansion ciblée dans les plateformes de santé numérique
Accolade, Inc. (ACCD) DCF Excel Template
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