Accolade, Inc. (ACCD) Bundle
UNBENHENDINDO ACOLADE, INC. (ACCD) fluxos de receita
Análise de receita
Os dados de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a geração de receita e o posicionamento do mercado.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 638,4 milhões | 21.3% |
| 2023 | US $ 784,2 milhões | 22.8% |
A divisão de fluxos de receita demonstra fontes de renda diversificadas:
- Soluções de software: 62% de receita total
- Serviços profissionais: 28% de receita total
- Serviços de assinatura: 10% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 78.5% |
| Mercados internacionais | 21.5% |
Os principais indicadores de desempenho da receita destacam a trajetória de crescimento consistente e a expansão do mercado.
Um mergulho profundo na Accolade, Inc. (ACCD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 77.4% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -2.7% |
| Margem de lucro líquido | -18.3% | -4.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita: US $ 653,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 524,7 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 187,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 147,8 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 312,5 milhões
- Despesas administrativas: US $ 64,9 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -8.7% | -5.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | -12.4% | -7.6% |
Dívida vs. Equity: How Accolade, Inc. (ACCD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 230 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros: variando entre 5.25% - 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
Detalhes do financiamento de ações demonstram a seguinte composição:
| Componente de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 170,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
As atividades de financiamento recentes indicam uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio, mantendo a flexibilidade financeira e apoiando iniciativas de crescimento.
Avaliando a Liquidez da Accolade, Inc. (ACCD)
Análise de liquidez e solvência
Com base nos dados financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,8 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 55,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Accolade, Inc. (ACCD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras da Companhia revelam informações críticas sobre sua atual avaliação de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -24.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.72 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.8 |
| Preço atual das ações | $14.23 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $10.87
- Alta de 52 semanas: $22.64
- Volatilidade dos preços: 45.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Ecolade, Inc. (ACCD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | 62% de receita dos 5 principais clientes | Alto |
| Concorrência de mercado | Setor de tecnologia de saúde competitiva | Médio |
| Despesas operacionais | US $ 187,4 milhões Custos operacionais anuais | Moderado |
Principais riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética no gerenciamento de dados de assistência médica
- Desafios de conformidade regulatória em tecnologia de saúde
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Riscos de obsolescência tecnológica rápida
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 42,3 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Capital de giro: US $ 93,6 milhões
Riscos de mercado
Riscos de mercado externo abrangem:
- Mudanças na política de saúde
- Mudanças de modelo de reembolso em potencial
- Adoção de tecnologia incertezas
Riscos de conformidade e regulamentação
| Área regulatória | Nível de risco potencial | Custo estimado de conformidade |
|---|---|---|
| Conformidade HIPAA | Alto | US $ 5,2 milhões anualmente |
| Regulamentos de proteção de dados | Médio | US $ 3,7 milhões anualmente |
Perspectivas de crescimento futuro da Accolade, Inc. (ACCD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas tangíveis e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Tecnologia de saúde | 12.3% Cagr | US $ 89,7 bilhões até 2026 |
| Coordenação de atendimento digital | 15.6% Cagr | US $ 42,5 bilhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Crescimento de receita de 22.4% ano a ano
- Expansão para mercados internacionais
- Inovação contínua de produtos
- Aquisições de tecnologia estratégica
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Totalmente, investimentos em P&D US $ 47,3 milhões no ano fiscal de 2023, representando 18.6% de receita total.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Soluções de cuidados movidos a IA | Desenvolvimento avançado | Fluxo de receita potencial de US $ 25 milhões |
| Análise de Saúde Preditiva | Estágio de protótipo | Potencial de mercado estimado em US $ 18,7 milhões |
Estratégia de parceria e aquisição
- Concluído 3 aquisições estratégicas Nos últimos 18 meses
- Investimento total de aquisição: US $ 124,6 milhões
- Expansão direcionada em plataformas de saúde digital
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