ACCO Brands Corporation (ACCO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Acco Brands Corporation (ACCO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 1,082.4 | 62.3% |
| السوق الأوروبية | 438.7 | 25.2% |
| سوق آسيا والمحيط الهادئ | 220.5 | 12.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 1،521.6 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 1،643.8 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 1741.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.9%
مساهمة قطاع الأعمال
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إمدادات المكاتب | 987.3 | 56.7% |
| فنون الرسوم | 442.6 | 25.4% |
| خطوط الإنتاج الأخرى | 311.7 | 17.9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- نمو الإيرادات العضوية: 4.2%
- نسبة الإيرادات الدولية: 37.7%
- نمو المبيعات الرقمية: 8.3%
غوص عميق في ربحية شركة Acco Brands Corporation (ACCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.1% | 5.8% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | 3.5% |
يسلط تحليل الربحية التفصيلي الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 479.6 مليون دولار
- دخل التشغيل لعام 2023: 82.4 مليون دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 49.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 33.7% | 35.2% |
| هامش التشغيل | 5.8% | 6.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- تكلفة البضائع المباعة: 716.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 397.2 مليون دولار
- نسبة كفاءة الإيرادات: 0.92
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ACCO Brands Corporation (ACCO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة ACCO Brands استراتيجية تمويل معقدة مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 258.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 41.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 299.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 352.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 350 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- أسعار الفائدة: الأسعار العائمة على أساس هامش Libor Plus
- تاريخ الاستحقاق: أكتوبر 2026
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 118.6 مليون
- القيمة السوقية: 486.2 مليون دولار
- الملكية المؤسسية: 92.4%
تكشف مقاييس تمويل الديون عن نهج متوازن لهيكل رأس المال مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى الإدارة المالية المحافظة.
تقييم سيولة Acco Brands Corporation (ACCO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.85 |
تقييم رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 128.6 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف عن العام السابق
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.72
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 85.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -36.7 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.9 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 150 مليون دولار
مؤشرات ملاءة الديون
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.42 |
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها Acco Brands Corporation (ACCO)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.63 |
| سعر السهم الحالي | $7.24 |
| 52 أسبوع منخفض | $4.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.95 |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38.5% |
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- أداء السعر لمدة 12 شهرًا: -15.3%
- متوسط حجم التداول: 425،000 سهم
- القيمة السوقية: 632 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ACCO Brands Corporation (ACCO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات سوق إمدادات المكاتب | عالي | 42.3 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تحديات التحول الرقمي | واسطة | 18.7 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | عالي | 23.5 مليون دولار تكاليف التشغيل المحتملة |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نفقات الفائدة: 14.2 مليون دولار سنويا
- عجز في رأس المال العامل: 6.8 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- خطر تركيز منشأة التصنيع
- تقلب أسعار المواد الخام
- إمكانات التقادم التكنولوجية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.6 مليون دولار | واسطة |
| قيود التجارة الدولية | 5.2 مليون دولار | عالي |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل مناهج إدارة المخاطر الاستراتيجية التنويع والاستثمار التكنولوجي والاستراتيجيات التشغيلية الهزيلة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة ACCO Brands Corporation (ACCO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
مبادرات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 4.2% النمو السنوي | 38.5 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 3.7% النمو السنوي | 27.3 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 5.9% النمو السنوي | 45.6 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمارات التحول الرقمي: 22.1 مليون دولار
- ميزانية ابتكار المنتج: 16.5 مليون دولار
- توسع منصة التجارة الإلكترونية: 12.3 مليون دولار
- تحسين سلسلة التوريد: 9.7 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 682.4 مليون دولار | 3.6% |
| 2025 | 707.5 مليون دولار | 3.8% |
| 2026 | 735.9 مليون دولار | 4.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 47 براءات الاختراع النشطة
- نسبة كفاءة البحث والتطوير: 8.3%
- تحسين تكلفة التصنيع: تخفيض 12.5 ٪
ACCO Brands Corporation (ACCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.