ACCO Brands Corporation (ACCO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da ACCO Brands Corporation (ACCO)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 1,082.4 | 62.3% |
| Mercado europeu | 438.7 | 25.2% |
| Mercado da Ásia-Pacífico | 220.5 | 12.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita anual: US $ 1.521,6 milhões
- 2022 Receita anual: US $ 1.643,8 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 1.741,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.9%
Contribuição do segmento de negócios
| Segmento de negócios | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de contribuição |
|---|---|---|
| Material de escritório | 987.3 | 56.7% |
| Artes gráficas | 442.6 | 25.4% |
| Outras linhas de produtos | 311.7 | 17.9% |
Principais insights de receita
- Crescimento da receita orgânica: 4.2%
- Porcentagem de receita internacional: 37.7%
- Crescimento das vendas digital: 8.3%
Um profundo mergulho na AccO Brands Corporation (ACCO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.1% | 5.8% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | 3.5% |
A análise detalhada da lucratividade destaca os principais indicadores de desempenho:
- Lucro bruto para 2023: US $ 479,6 milhões
- Receita operacional para 2023: US $ 82,4 milhões
- Lucro líquido para 2023: US $ 49,7 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 33.7% | 35.2% |
| Margem operacional | 5.8% | 6.3% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 716,8 milhões
- Despesas operacionais: US $ 397,2 milhões
- Índice de eficiência de receita: 0.92
Dívida vs. patrimônio: como a ACCO Brands Corporation (ACCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a ACCO Brands Corporation demonstra uma estratégia de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 258,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 41,3 milhões |
| Dívida total | US $ 299,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 352,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 350 milhões Linha de crédito giratória
- Taxas de juros: taxas flutuantes com base no LIBOR mais margem
- Data de vencimento: outubro de 2026
Estrutura de ações destaca:
- Total de ações em circulação: 118,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 486,2 milhões
- Propriedade institucional: 92.4%
As métricas de financiamento da dívida revelam uma abordagem equilibrada da estrutura de capital com uma taxa de dívida / patrimônio abaixo de 1,0, indicando gestão financeira conservadora.
Avaliando liquidez da ACCO Brands Corporation (ACCO)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.85 |
Avaliação de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 128,6 milhões
- Tendência de capital de giro: ligeiro declínio em relação ao ano anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.72
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 85,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 36,7 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 52,9 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 150 milhões
Indicadores de solvência da dívida
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.42 |
A ACCO Brands Corporation (ACCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.63 |
| Preço atual das ações | $7.24 |
| 52 semanas baixo | $4.75 |
| 52 semanas de altura | $8.95 |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Métricas relacionadas aos dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 4.75% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Desempenho de preço de 12 meses: -15.3%
- Volume médio de negociação: 425.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 632 milhões
Riscos -chave enfrentados pela ACCO Brands Corporation (ACCO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de suprimentos de escritórios | Alto | US $ 42,3 milhões redução potencial de receita |
| Desafios de transformação digital | Médio | US $ 18,7 milhões requisito de investimento potencial |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Alto | US $ 23,5 milhões Custos operacionais potenciais |
Exposição ao risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42:1
- Despesa de juros: US $ 14,2 milhões anualmente
- Déficit de capital de giro: US $ 6,8 milhões
Riscos operacionais
As principais áreas de risco operacional incluem:
- Risco de concentração de instalação de fabricação
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Potencial de obsolescência tecnológica
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Probabilidade de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,6 milhões | Médio |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 5,2 milhões | Alto |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos incluem diversificação, investimento em tecnologia e estratégias operacionais enxutas.
Perspectivas de crescimento futuro da AccO Brands Corporation (ACCO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Iniciativas de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 4.2% crescimento anual | US $ 38,5 milhões |
| Mercado europeu | 3.7% crescimento anual | US $ 27,3 milhões |
| Região da Ásia-Pacífico | 5.9% crescimento anual | US $ 45,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos de transformação digital: US $ 22,1 milhões
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 16,5 milhões
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico: US $ 12,3 milhões
- Otimização da cadeia de suprimentos: US $ 9,7 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 682,4 milhões | 3.6% |
| 2025 | US $ 707,5 milhões | 3.8% |
| 2026 | US $ 735,9 milhões | 4.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 47 patentes ativas
- Relação de eficiência de pesquisa e desenvolvimento: 8.3%
- Otimização de custos de fabricação: 12,5% de redução
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