ACCO Brands Corporation (ACCO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Acco Brands Corporation (ACCO)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Marché nord-américain | 1,082.4 | 62.3% |
Marché européen | 438.7 | 25.2% |
Marché Asie-Pacifique | 220.5 | 12.5% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus annuels: 1 521,6 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 1 643,8 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 1 741,6 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.9%
Contribution du segment des entreprises
Segment d'entreprise | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de contribution |
---|---|---|
Fournitures de bureau | 987.3 | 56.7% |
Arts graphiques | 442.6 | 25.4% |
Autres gammes de produits | 311.7 | 17.9% |
Pieds des revenus clés
- Croissance des revenus organiques: 4.2%
- Pourcentage de revenus internationaux: 37.7%
- Croissance des ventes numériques: 8.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité Acco Brands Corporation (ACCO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 33.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.1% | 5.8% |
Marge bénéficiaire nette | 3.9% | 3.5% |
L'analyse détaillée de la rentabilité met en évidence les principaux indicateurs de performance:
- Bénéfice brut pour 2023: 479,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation pour 2023: 82,4 millions de dollars
- Revenu net pour 2023: 49,7 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
---|---|---|
Marge brute | 33.7% | 35.2% |
Marge opérationnelle | 5.8% | 6.3% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 716,8 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 397,2 millions de dollars
- Ratio d'efficacité des revenus: 0.92
Dette vs Équité: comment Acco Brands Corporation (ACCO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Acco Brands Corporation démontre une stratégie de financement complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Métrique de la dette | Valeur |
---|---|
Dette totale à long terme | 258,6 millions de dollars |
Dette à court terme | 41,3 millions de dollars |
Dette totale | 299,9 millions de dollars |
Capitaux propres des actionnaires | 352,1 millions de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 350 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: taux flottants basés sur le libor plus marge
- Date de maturité: octobre 2026
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions en circulation: 118,6 millions
- Capitalisation boursière: 486,2 millions de dollars
- Propriété institutionnelle: 92.4%
Les mesures de financement de la dette révèlent une approche équilibrée de la structure du capital avec un ratio dette / capital-investissement inférieur à 1,0, indiquant la gestion financière conservatrice.
Évaluation des liquidités Acco Brands Corporation (ACCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.42 | 1.37 |
Rapport rapide | 0.89 | 0.85 |
Évaluation du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 128,6 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: légère baisse de l'année précédente
- Ratio de fonds de roulement net: 0.72
Compte de flux de trésorerie Overview
Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | 85,3 millions de dollars |
Investir des flux de trésorerie | - 42,1 millions de dollars |
Financement des flux de trésorerie | - 36,7 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 52,9 millions de dollars
- Ligne de crédit disponible: 150 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité de la dette
Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
---|---|
Ratio dette / fonds propres | 1.85 |
Ratio de couverture d'intérêt | 3.42 |
Acco Brands Corporation (ACCO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.63 |
Cours actuel | $7.24 |
52 semaines de bas | $4.75 |
52 semaines de haut | $8.95 |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Mesures liées au dividende:
Métrique du dividende | Valeur |
---|---|
Rendement annuel sur le dividende | 4.75% |
Ratio de distribution de dividendes | 38.5% |
Indicateurs de performance des actions clés:
- Performance de prix à 12 mois: -15.3%
- Volume de trading moyen: 425 000 actions
- Capitalisation boursière: 632 millions de dollars
Risques clés auxquels ACCO Brands Corporation (ACCO)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
---|---|---|
Volatilité du marché de l'offre de bureau | Haut | 42,3 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
Défis de transformation numérique | Moyen | 18,7 millions de dollars exigence d'investissement potentiel |
Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Haut | 23,5 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels |
Exposition au risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Intérêt des intérêts: 14,2 millions de dollars annuellement
- Déficit du fonds de roulement: 6,8 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:
- Risque de concentration des installations de fabrication
- Volatilité des prix des matières premières
- Potentiel d'obsolescence technologique
Risques de conformité réglementaire
Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Probabilité de risque |
---|---|---|
Règlements environnementaux | 3,6 millions de dollars | Moyen |
Restrictions du commerce international | 5,2 millions de dollars | Haut |
Atténuation stratégique des risques
Les approches de gestion des risques stratégiques comprennent la diversification, l'investissement technologique et les stratégies opérationnelles Lean.
Perspectives de croissance futures pour Acco Brands Corporation (ACCO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Initiatives d'expansion du marché
Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
---|---|---|
Marché nord-américain | 4.2% croissance annuelle | 38,5 millions de dollars |
Marché européen | 3.7% croissance annuelle | 27,3 millions de dollars |
Région Asie-Pacifique | 5.9% croissance annuelle | 45,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements de transformation numérique: 22,1 millions de dollars
- Budget d'innovation des produits: 16,5 millions de dollars
- Extension de la plate-forme de commerce électronique: 12,3 millions de dollars
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: 9,7 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
---|---|---|
2024 | 682,4 millions de dollars | 3.6% |
2025 | 707,5 millions de dollars | 3.8% |
2026 | 735,9 millions de dollars | 4.1% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 47 brevets actifs
- Ratio d'efficacité de la recherche et du développement: 8.3%
- Optimisation des coûts de fabrication: 12,5% de réduction
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