BRASSE ACCO BRANDS CORPORATION (ACCO) SANTÉ FINANCIER: PERSIGNETS CLÉS POUR LES INVESTISSEURS

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Comprendre les sources de revenus Acco Brands Corporation (ACCO)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Marché nord-américain 1,082.4 62.3%
Marché européen 438.7 25.2%
Marché Asie-Pacifique 220.5 12.5%

Tendances de croissance des revenus

  • 2021 Revenus annuels: 1 521,6 millions de dollars
  • 2022 Revenus annuels: 1 643,8 millions de dollars
  • 2023 Revenus annuels: 1 741,6 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.9%

Contribution du segment des entreprises

Segment d'entreprise 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de contribution
Fournitures de bureau 987.3 56.7%
Arts graphiques 442.6 25.4%
Autres gammes de produits 311.7 17.9%

Pieds des revenus clés

  • Croissance des revenus organiques: 4.2%
  • Pourcentage de revenus internationaux: 37.7%
  • Croissance des ventes numériques: 8.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité Acco Brands Corporation (ACCO)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 34.2% 33.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 6.1% 5.8%
Marge bénéficiaire nette 3.9% 3.5%

L'analyse détaillée de la rentabilité met en évidence les principaux indicateurs de performance:

  • Bénéfice brut pour 2023: 479,6 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation pour 2023: 82,4 millions de dollars
  • Revenu net pour 2023: 49,7 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 33.7% 35.2%
Marge opérationnelle 5.8% 6.3%

Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:

  • Coût des marchandises vendues: 716,8 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 397,2 millions de dollars
  • Ratio d'efficacité des revenus: 0.92



Dette vs Équité: comment Acco Brands Corporation (ACCO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Acco Brands Corporation démontre une stratégie de financement complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Métrique de la dette Valeur
Dette totale à long terme 258,6 millions de dollars
Dette à court terme 41,3 millions de dollars
Dette totale 299,9 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 352,1 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit: 350 millions de dollars ligne de crédit tournante
  • Taux d'intérêt: taux flottants basés sur le libor plus marge
  • Date de maturité: octobre 2026

STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:

  • Total des actions en circulation: 118,6 millions
  • Capitalisation boursière: 486,2 millions de dollars
  • Propriété institutionnelle: 92.4%

Les mesures de financement de la dette révèlent une approche équilibrée de la structure du capital avec un ratio dette / capital-investissement inférieur à 1,0, indiquant la gestion financière conservatrice.




Évaluation des liquidités Acco Brands Corporation (ACCO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2022 Valeur 2023
Ratio actuel 1.42 1.37
Rapport rapide 0.89 0.85

Évaluation du fonds de roulement

Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 128,6 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: légère baisse de l'année précédente
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.72

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 85,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 42,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 36,7 millions de dollars

Facteurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 52,9 millions de dollars
  • Ligne de crédit disponible: 150 millions de dollars

Indicateurs de solvabilité de la dette

Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 1.85
Ratio de couverture d'intérêt 3.42



Acco Brands Corporation (ACCO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.85
Ratio de prix / livre (P / B) 1.12
Valeur d'entreprise / EBITDA 5.63
Cours actuel $7.24
52 semaines de bas $4.75
52 semaines de haut $8.95

Répartition du consensus des analystes:

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 0

Mesures liées au dividende:

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 4.75%
Ratio de distribution de dividendes 38.5%

Indicateurs de performance des actions clés:

  • Performance de prix à 12 mois: -15.3%
  • Volume de trading moyen: 425 000 actions
  • Capitalisation boursière: 632 millions de dollars



Risques clés auxquels ACCO Brands Corporation (ACCO)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Niveau d'impact Exposition financière potentielle
Volatilité du marché de l'offre de bureau Haut 42,3 millions de dollars réduction potentielle des revenus
Défis de transformation numérique Moyen 18,7 millions de dollars exigence d'investissement potentiel
Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement Haut 23,5 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels

Exposition au risque financier

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
  • Intérêt des intérêts: 14,2 millions de dollars annuellement
  • Déficit du fonds de roulement: 6,8 millions de dollars

Risques opérationnels

Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:

  • Risque de concentration des installations de fabrication
  • Volatilité des prix des matières premières
  • Potentiel d'obsolescence technologique

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Coût potentiel de conformité Probabilité de risque
Règlements environnementaux 3,6 millions de dollars Moyen
Restrictions du commerce international 5,2 millions de dollars Haut

Atténuation stratégique des risques

Les approches de gestion des risques stratégiques comprennent la diversification, l'investissement technologique et les stratégies opérationnelles Lean.




Perspectives de croissance futures pour Acco Brands Corporation (ACCO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.

Initiatives d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Allocation des investissements
Marché nord-américain 4.2% croissance annuelle 38,5 millions de dollars
Marché européen 3.7% croissance annuelle 27,3 millions de dollars
Région Asie-Pacifique 5.9% croissance annuelle 45,6 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Investissements de transformation numérique: 22,1 millions de dollars
  • Budget d'innovation des produits: 16,5 millions de dollars
  • Extension de la plate-forme de commerce électronique: 12,3 millions de dollars
  • Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: 9,7 millions de dollars

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 682,4 millions de dollars 3.6%
2025 707,5 millions de dollars 3.8%
2026 735,9 millions de dollars 4.1%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 47 brevets actifs
  • Ratio d'efficacité de la recherche et du développement: 8.3%
  • Optimisation des coûts de fabrication: 12,5% de réduction

DCF model

ACCO Brands Corporation (ACCO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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