تحطيم Agilysys ، Inc. (AGYS) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

هل تراقب عن كثب Agilysys ، Inc. (AGYS) ومحاولة قياس قوتها المالية؟ مع رسملة السوق 1.93 مليار دولار و نسبة P/E من 89.6، هل تقييم الشركة له ما يبرره؟ بينما agilysys أظهر نموًا قويًا في الإيرادات ، وأبلغ عن سجل 69.6 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2025، أعلى 14.9% من العام السابق ، و 20% زيادة على أساس سنوي في إجمالي الربح ، هل هذا يكفي لتعويض الأمر يتعلق 75% انكماش على أساس سنوي في صافي الدخل وذهول 152% زيادة في الديون؟ الغوص في حين نتشريح Agilysys المقاييس المالية ، وتقييم آفاق نموها ضد المخاطر المحتملة ، وتزويدك بالرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات استثمار مستنيرة.

تحليل الإيرادات Agilysys ، Inc.

تقوم Agilysys ، Inc. (AGYS) بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال البرمجيات والخدمات وحلول الأجهزة المصممة لصناعة الضيافة. وتشمل هذه العروض أنظمة إدارة الممتلكات ، وحلول نقاط البيع ، والمخزون والمشتريات ، والخدمات ذات الصلة. يوفر فهم انهيار تدفقات الإيرادات هذه رؤى أساسية في الصحة المالية للشركة ومجالات النمو.

أظهرت Agilysys ، Inc. (AGYS) الأداء المالي القوي في السنة المالية 2024. 321.5 مليون دولار، علامات أ 14.1% زيادة مقارنة مع 281.8 مليون دولار ذكرت في السنة المالية 2023. يعكس هذا النمو الطلب القوي على حلول الشركة والتنفيذ الفعال لمبادراتها الاستراتيجية.

فيما يلي نظرة مفصلة على تدفقات الإيرادات Agilysys ، Inc. (AGYS):

• برمجة: الإيرادات من اشتراكات البرمجيات والتراخيص هي مساهم مهم.
• خدمات: ويشمل ذلك الخدمات المهنية والصيانة والدعم ، والتي تعتبر ضرورية للإيرادات المتكررة.
• الأجهزة: تضيف مبيعات مكونات الأجهزة المدمجة مع حلول البرمجيات الخاصة بهم إلى تدفق الإيرادات.
• المناطق الجغرافية: يتم توليد الإيرادات من مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ، حيث تعد أمريكا الشمالية أكبر سوق.

يكشف دراسة أوثق للعام المالي 2024 عن ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 مارس 2024 ، سجلت Agilysys ، Inc. (AGYS) زيادة كبيرة في الإيرادات المتكررة ، والتي تشمل إيرادات SaaS والاشتراك والصيانة. وصلت الإيرادات المتكررة 219.8 مليون دولار، أعلى 17.7% من 186.8 مليون دولار في العام السابق. يشير هذا إلى تحول قوي نحو تيارات إيرادات أكثر قابلية للتنبؤ بها ومستدامة.

إليك ملخص لأداء الإيرادات Agilysys ، Inc. (AGYS):

عند تحليل هذه الأرقام ، من الواضح أن الإيرادات المتكررة هي محرك رئيسي لنمو Agilysys ، Inc. (AGYS). تعد قدرة الشركة على زيادة قاعدة الإيرادات المتكررة علامة إيجابية على استقرارها المالي طويل الأجل. يؤكد النمو في إجمالي الإيرادات الصافية على زيادة الطلب على حلولها الشاملة في قطاع الضيافة.

المستثمرون المهتمين بفهم أعمق لـ Agilysys ، Inc. (AGYS) ومستثمرها profile يمكن استكشاف رؤى إضافية هنا: استكشاف مستثمر Agilysys ، Inc. Profile: من يشتري ولماذا؟

مقاييس الربحية Agilysys ، Inc.

يتضمن تقييم ربحية Agilysys ، Inc. (AGYS) دراسة العديد من المقاييس المالية الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة قدرة الشركة على توليد أرباح بالنسبة إلى إيراداتها وأصولها وحقوق الأسهم. وتشمل هذه المقاييس هامش الربح الإجمالي ، وهامش الربح التشغيلي ، وهامش الربح الصافي. يساعد تحليل هذه الأرقام بمرور الوقت ومقارنتها بمتوسطات الصناعة المستثمرين على فهم الصحة المالية والكفاءة التشغيلية لـ Agilysys.

يمكن فهم الأداء المالي لـ Agilysys من خلال نسب الربحية. إليك نظرة على بعض نقاط البيانات الرئيسية:

• الربح الإجمالي: للسنة المالية 2024 ، أبلغت Agilysys عن ربح إجمالي من 371.1 مليون دولار.
• دخل التشغيل: كان دخل التشغيل لنفس الفترة 64.5 مليون دولار.
• صافي الدخل: حقق Agilysys صافي دخل 42.4 مليون دولار للسنة المالية 2024.

هذه الأرقام ضرورية لحساب هوامش الربح ، وهي مؤشرات أساسية للربحية.

فيما يلي ملخص لمقاييس الربحية في Agilysys بناءً على أحدث بيانات السنة المالية:

لاكتساب فهم شامل للوقوف المالي لـ Agilysys ، من المهم أيضًا التفكير في من يستثمر في الشركة ودوافعهم. تعرف على المزيد في هذا المستثمر التفصيلي profile: استكشاف مستثمر Agilysys ، Inc. Profile: من يشتري ولماذا؟

Agilysys ، Inc. (AGYS) ديون مقابل هيكل الأسهم

إن فهم كيفية تمويل Agilysys ، Inc. (AGYS) عملياتها ونموها أمر بالغ الأهمية للمستثمرين. يتضمن ذلك تحليل مستويات ديون الشركة ، ونسبة الديون إلى حقوق الملكية ، وكيفية استخدامها بشكل استراتيجي للديون والأسهم لتمويل أنشطتها.

اعتبارا من السنة المالية 2024:

• كان لدى Agilysys ، Inc. ديون إجمالية 144.28 مليون دولار.
• وقفت ديون الشركة على المدى الطويل في 144.28 مليون دولار.
• لم يكن هناك ديون قصيرة الأجل.

تعد نسبة الديون إلى حقوق الملكية مقياسًا مهمًا لتقييم الرافعة المالية للشركة. بالنسبة إلى Agilysys ، Inc. (AGYS) ، يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية عن طريق تقسيم إجمالي الديون على إجمالي الأسهم. وفقا لأحدث البيانات:

• إجمالي الديون: 144.28 مليون دولار
• إجمالي الإنصاف: 291.33 مليون دولار

بناءً على هذه الأرقام ، فإن نسبة الديون إلى حقوق الملكية في Agilysys ، Inc. 0.495. هذا يشير إلى أنه لكل دولار من الأسهم ، لدى Agilysys حوالي 49.5 سنت من الديون. يساعد مقارنة ذلك بمعايير الصناعة على قياس ما إذا كانت Agilysys أكثر أو أقل من أقرانها. غالبًا ما ترى صناعة التكنولوجيا ، التي تعمل Agilysys ، نسبًا متنوعة من الديون إلى حقوق الملكية اعتمادًا على القطاع المحدد ومرحلة النمو للشركة.

يمكن أن توفر الأنشطة المالية الحديثة ، مثل إصدار الديون أو إعادة التمويل ، نظرة ثاقبة على الإستراتيجية المالية لشركة Agilysys ، Inc. ومع ذلك ، فإن تفاصيل محددة حول تغييرات التصنيفات الائتمانية الأخيرة أو أنشطة إعادة التمويل تتطلب أخبارًا وتقاريرًا مالية محدثة.

تقوم Agilysys ، Inc. (AGYS) بموازنة الديون والأسهم لتحسين هيكل رأس المال. يعتمد قرار استخدام تمويل الديون أو تمويل الأسهم على عوامل مختلفة ، بما في ذلك ظروف السوق وأسعار الفائدة وآفاق نمو الشركة. يضمن النهج المتوازن أن Agilysys يمكن أن تمول مبادرات النمو دون تحمل المخاطر المالية المفرطة.

فيما يلي جدول يلخص أرقام الديون والأسهم لشركة Agilysys ، Inc. للعام المالي 2024:

لمزيد من الأفكار حول مستثمر Agilysys ، Inc. (AGYS) profile, قد تجد هذا الموارد مفيدة: استكشاف مستثمر Agilysys ، Inc. Profile: من يشتري ولماذا؟

Agilysys ، Inc. (AGYS) السيولة والملاءة

تعد نسب السيولة أمرًا حيويًا لتقييم قدرة الشركة على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل. دعنا نفحص موقف السيولة Agilysys ، Inc. (AGYS) باستخدام المقاييس المالية الرئيسية.

النسب الحالية والسريعة: توفر هذه النسب نظرة ثاقبة على قدرة Agilysys ، Inc. (AGYS) على تغطية التزاماتها الحالية بأصولها الحالية. للسنة المالية 2024 ، ذكرت Agilysys ، Inc. (AGYS) أ النسبة الحالية من 1.31. هذا يشير إلى أن الشركة لديها $1.31 من الأصول الحالية لكل $1.00 من الالتزامات الحالية. ال نسبة سريعةالذي يستبعد المخزونات من الأصول الحالية ، وقفت في 1.23 لنفس الفترة. يشير هذا الإجراء الأكثر تحفظًا إلى أن Agilysys ، Inc. (AGYS) لديها $1.23 من الأصول السائلة بسهولة لتغطية كل دولار من الالتزامات الحالية.

اتجاهات رأس المال العامل: تحليل الاتجاه في رأس المال العامل-الفرق بين الأصول الحالية والخصوم الحالية-لفهم الكفاءة التشغيلية والصحة المالية قصيرة الأجل من Agilysys ، Inc. (AGYS). في عام 2024 ، كان لدى Agilysys ، Inc. (AGYS) رأس المال العامل 71.73 مليون دولار، مقارنة ب 57.47 مليون دولار في 2023 ، و 41.67 مليون دولار في عام 2022. هذا يدل على زيادة في رأس المال العامل ، مما قد يشير إلى تحسين الصحة المالية قصيرة الأجل.

بيانات التدفق النقدي Overview: توفر مراجعة بيانات التدفق النقدي لشركة Agilysys ، Inc. فهمًا أعمق للسيولة. فيما يلي ملخص لأنشطة التدفق النقدي للسنة المالية 2024:

• التدفق النقدي التشغيلي: صافي النقد الذي توفره أنشطة التشغيل 49.45 مليون دولار.
• استثمار التدفق النقدي: صافي النقود المستخدمة في أنشطة الاستثمار تم مجموعها 17.45 مليون دولار.
• تمويل التدفق النقدي: كان صافي النقود المستخدمة في أنشطة التمويل 1.75 مليون دولار.

توضح Agilysys ، Inc. (AGYS) التدفق النقدي الإيجابي من العمليات ، وهي علامة صحية. تستخدم أنشطة الاستثمار النقدية ، وخاصةً لعمليات الاستحواذ على الأعمال وشراء الممتلكات والمعدات ، مما يعكس الاستثمارات الاستراتيجية في النمو. كما استخدمت أنشطة التمويل النقدية ، وخاصةً لإعادة تدوير الأسهم.

مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة:

تعرض Agilysys ، Inc. (AGYS) عدة نقاط قوة السيولة:

• نسب حالية وسريعة قوية: كلتا النسبتين أعلى من 1 ، مما يشير إلى قدرة قوية على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
• التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: تولد الشركة نقودًا كبيرة من عملياتها.
• زيادة رأس المال العامل: يشير الاتجاه التصاعدي في رأس المال العامل إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.

فيما يلي نظرة على البيانات المالية الرئيسية لـ Agilysys ، Inc.

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن المستثمرين وراء Agilysys ، Inc. (AGYS)؟ الدفع: استكشاف مستثمر Agilysys ، Inc. Profile: من يشتري ولماذا؟

تحليل التقييم Agilysys ، Inc.

لتحديد إذا Agilysys ، Inc. (AGYS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها ، وينبغي النظر في العديد من النسب المالية الرئيسية والمؤشرات. وتشمل هذه النسب من السعر إلى الينات (P/E) ، والسعر إلى الكتب (P/B) ، ونسب قيمة المؤسسات إلى EBITDA (EV/EBITDA) ، وكذلك اتجاهات أسعار الأسهم ، عائد الأرباح ، نسب الدفع (إن وجدت) ، وموافق المحلل.

إليك انهيار لهذه العناصر:

• نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): اعتبارًا من أبريل 2025 ، نسبة P/E agilysys يتراوح من 86.81 ل 97.57. يشير تقرير حديث إلى نسبة P/E زائدة 91.63. تاريخيا ، Agilysys تذبذب نسبة P/E ، وحتى تاريخ حديث ، فإنها تقف عند 91.52، وهو أ 21% الخصم مقارنة مع متوسط ​​أقرانها 116.18.
• نسبة السعر إلى الكتاب (P/B): نسبة P/B ل agilysys تقريبا 7.45 ل 7.57. وفقًا لمصدر واحد ، فإن نسبة P/B هي 7.45 اعتبارًا من 17 أبريل 2025 ، وهو أمر 8% قسط لأقرانها الوسيط 6.87.
• نسبة قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA): نسبة EV/EBITDA agilysys موجود 53.19 ل 69.94. يوضح حساب مفصل نسبة EV/EBITDA 53.19 اعتبارًا من 18 أبريل 2025 ، بناءً على قيمة المؤسسة لـ 1919.06 مليون دولار و TTM EBITDA من 36.08 مليون دولار. مصدر آخر يسرد EV/EBITDA كما 58.52.

اتجاهات سعر السهم:

• سعر سهم agilysys اعتبارًا من 17 أبريل 2025 ، كان $69.45.
• خلال العام الماضي ، انخفض سعر السهم بحوالي 15.05%.
• أعلى مستوى في 52 أسبوعًا $142.64وأدنى 52 ​​أسبوعًا $63.71.
• كان سعر الإغلاق المرتفع على الإطلاق $141.74 في 17 ديسمبر 2024.

نسب العائد ونسب العائد:

• agilysys لا يدفع حاليا أرباح الأسهم. كانت آخر مدفوعات توزيعات الأرباح في 3 أغسطس 2009. لذلك ، عائد الأرباح هو 0%.

إجماع المحلل:

• أعطى المحللون agilysys (agys) تصنيف إجماع شراء قوي.
• اعتبارًا من 18 أبريل ، 2025 ، قام 7 محللين بتحليل الأسهم ، مع توصيات تتراوح من شراء قوي إلى الشراء.
• متوسط ​​سعر المحلل هو $122.67، مع بعض التقديرات عالية مثل $178.00 وخفض مثل $90.00.
• يشير مصدر واحد إلى هدف السعر $102، اقتراح إمكانات 46.87% زيادة من سعر السهم الحالي.

فيما يلي جدول يلخص تدابير التقييم لـ Agilysys ، Inc. (AGYS):

لمزيد من الأفكار ، يمكنك أيضًا التحقق من: تحطيم Agilysys ، Inc. (AGYS) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

عوامل الخطر Agilysys ، Inc.

تواجه Agilysys ، Inc. (AGYS) مجموعة متنوعة من المخاطر التي قد تؤثر على صحتها المالية. تنبع هذه المخاطر من كل من العوامل الداخلية والخارجية ، بما في ذلك المنافسة الصناعية ، والتغيرات التنظيمية ، وظروف السوق الشاملة. يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا على دراية بهذه التحديات المحتملة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

فيما يلي بعض مجالات المخاطر الرئيسية لـ Agilysys ، Inc. (AGYS):

• منافسة مكثفة: سوق برامج الضيافة تنافسية للغاية. تتنافس Agilysys ، Inc. (AGYS) مع العديد من الشركات ، بما في ذلك اللاعبين الكبار والراسبين والشركات المتخصصة الأصغر. يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة إلى ضغوط الأسعار ، وانخفاض حصة السوق ، وانخفاض الربحية.
• التغييرات التكنولوجية السريعة: تتميز صناعة التكنولوجيا بالابتكار السريع ومتطلبات العملاء المتطورة. يجب على Agilysys ، Inc. (AGYS) الاستثمار بشكل مستمر في البحث والتطوير للحفاظ على منتجاتها وخدماتها على تحديث. الفشل في التكيف مع التقنيات الجديدة يمكن أن يجعل عروضها عفا عليها الزمن.
• الانكماش الاقتصادي: يمكن أن تؤثر الركود الاقتصادي أو التباطؤ في صناعة الضيافة سلبًا على إيرادات Agilysys ، Inc. (AGYS). قد يؤدي انخفاض إنفاق السفر وتناول الطعام إلى انخفاض الطلب على حلول البرمجيات الخاصة بهم.
• أمن البيانات والخصوصية: تتعامل Agilysys ، Inc. (AGYS) مع بيانات العميل الحساسة ، مما يجعلها هدفًا للهجمات الإلكترونية. قد يؤدي خرق البيانات إلى خسائر مالية كبيرة ، وأضرار في السمعة ، والخصوم القانونية. يضيف الامتثال لقواعد خصوصية البيانات إلى تعقيد وتكلفة العمليات.
• الاعتماد على الموظفين الرئيسيين: يعتمد نجاح الشركة ، جزئيًا ، على مساهمات المديرين التنفيذيين الرئيسيين والموظفين الفنيين. يمكن أن يؤدي فقدان هؤلاء الأفراد إلى تعطيل العمليات وتأخير المبادرات الاستراتيجية.

يقدم نموذج Agilysys ، Inc. (AGYS) 10-K ، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، معلومات مفصلة عن عوامل الخطر وغيرها. يجب على المستثمرين مراجعة هذه الإيداعات بعناية لاكتساب فهم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة.

قد تشمل استراتيجيات التخفيف:

• الاستثمار في مقاييس الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة.
• تنويع عروض المنتج والخدمات لتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
• تطوير خطط استمرارية العمل لمعالجة الاضطرابات المحتملة.
• مراقبة التغييرات التنظيمية وتكييف الممارسات التجارية وفقًا لذلك.

يعد فهم هذه المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يقومون بتقييم الصحة المالية والآفاق المستقبلية لـ Agilysys ، Inc. (AGYS).

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Agilysys ، Inc. (AGYS) الصحة المالية هنا: تحطيم Agilysys ، Inc. (AGYS) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

فرص النمو Agilysys ، Inc.

تُظهر Agilysys ، Inc. (AGYS) آفاق النمو المستقبلية الواعدة التي تحركها عدة عوامل رئيسية. تشمل هذه الابتكارات للمنتجات ، والتوسعات الاستراتيجية في السوق ، والاستحواذ ، والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية.

تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية لـ Agilysys:

• ابتكار المنتج: التطوير المستمر وإدخال حلول البرمجيات والخدمات الجديدة المصممة لصناعة الضيافة.
• توسيع السوق: تمديد وصوله إلى مناطق جغرافية جديدة وشرائح الضيافة.
• عمليات الاستحواذ: عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع عروض منتجاتها وقاعدة العملاء.

أظهر Agilysys نموًا ثابتًا في الإيرادات. على سبيل المثال ، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات الصافية للسنة المالية 2024 في 324.2 مليون دولار، زيادة 14.1% بالمقارنة مع السنة المالية 2023. زادت الإيرادات المتكررة أيضًا إلى 205.9 مليون دولار، يمثل 63.5% من إجمالي الإيرادات الصافية. توفر قاعدة الإيرادات المتكررة هذه أساسًا مستقرًا للنمو في المستقبل.

تشير تقديرات نمو الإيرادات المستقبلية إلى تقديرات الأرباح إلى مسار إيجابي. في حين أن التوقعات التطلعية المحددة يمكن أن تتقلب ، يتوقع المحللون عمومًا النمو المستمر الذي يحركه العوامل المذكورة أعلاه. يجب أن يشير المستثمرون إلى أحدث مكالمات الأرباح وعروض المستثمرين للحصول على أحدث التقديرات.

تشمل المبادرات والشراكات الاستراتيجية التي قد تدفع النمو في المستقبل:

• الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء: استمرار الهجرة واعتماد حلولها المستندة إلى مجموعة النظراء ، مما يوفر قابلية التوسع وتدفقات الإيرادات المتكررة.
• الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع مزودي التكنولوجيا الآخرين ولاعبين في صناعة الضيافة لتعزيز عروضها والوصول إلى السوق.
• التركيز على تجربة العملاء: المبادرات التي تهدف إلى تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بها ، مما يؤدي إلى زيادة قيمة عمر العميل.

تمتلك Agilysys العديد من المزايا التنافسية التي تضعها بشكل إيجابي للنمو المستقبلي:

• خبرة متخصصة: معرفة الصناعة العميقة والحلول المصممة لقطاع الضيافة.
• قاعدة العملاء المعمول بها: قاعدة عملاء قوية ومخلصين ، مما يوفر إيرادات وفرص متكررة للبيع والبيع.
• جناح المنتج الشامل: مجموعة واسعة من حلول البرمجيات والخدمات التي تغطي جوانب مختلفة من إدارة الضيافة.

يركز Agilysys أيضًا على الابتكار. للربع الثالث من السنة المالية 2024 ، زادت إيرادات برامج الشركة و SaaS 17.8% ل 64.5 مليون دولار. يشير هذا النمو إلى قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة وتقديم حلول مبتكرة.

إليك نظرة على الأداء المالي لـ Agilysys ، Inc. (AGYS):

لمزيد من الأفكار حول Agilysys ، Inc. (AGYS) ، فكر في القراءة: استكشاف مستثمر Agilysys ، Inc. Profile: من يشتري ولماذا؟